成品油儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)
2025-05-01 20:14本頁(yè)面
【正文】 附表4 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資) 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年現(xiàn)金流入580000580000580000580000580000580000580000580000642713產(chǎn)品銷(xiāo)售收入580000580000580000580000580000580000580000580000580000回收固定資產(chǎn)余值4313回收流動(dòng)資金58400其他現(xiàn)金流出68141建設(shè)投資9741流動(dòng)資金58400經(jīng)營(yíng)成本503596503596503596503596503596503596503596503596503596銷(xiāo)售稅金及附加191419141914191419141914191419141914所得稅凈現(xiàn)金流量68141累計(jì)凈現(xiàn)金流量50212118353222901所得稅前凈現(xiàn)金流量681417449074490744907449074490744907449074490137203所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量502121183534386330627105117179607254097328587403077477567614770 計(jì)算指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 =%凈現(xiàn)值(ic=12%) 萬(wàn)元 投資回收期 (含建設(shè)期1年） 附表5：敏感分析表單位：萬(wàn)元變動(dòng)系數(shù)投資凈利率（A）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（B）內(nèi)部收益率（C）不升不降時(shí)24%%價(jià)格X上升5%%295128%價(jià)格X下降5%%75160%成本Y上升5%%89648%成本Y下降5%85%280639% 說(shuō)明：本項(xiàng)目收入、成本升降5%，就會(huì)引起凈利潤(rùn)、凈現(xiàn)值指標(biāo)很大的變動(dòng)，主要是汽油、柴油進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)比例較小的緣故，但汽油、柴油的售價(jià)始終會(huì)高于進(jìn)價(jià)，因而只有盈利的保障，而無(wú)虧損的風(fēng)險(xiǎn)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名稱(chēng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1占地面積300畝2房屋建筑面積23270m23供銷(xiāo)規(guī)模（儲(chǔ)量：20萬(wàn)立方米，全年銷(xiāo)售汽油30萬(wàn)立方米，柴油50萬(wàn)立方米）4項(xiàng)目定員200人5全年?duì)I業(yè)天數(shù)360天6主要油料及動(dòng)力消耗量7總投資8總成本532834萬(wàn)元/年9銷(xiāo)售收入580000萬(wàn)元/年10銷(xiāo)售稅金及附加19140萬(wàn)元11銷(xiāo)售利潤(rùn)28360萬(wàn)元12所得稅6239萬(wàn)元13凈利潤(rùn)22121萬(wàn)元14銷(xiāo)售凈利潤(rùn)%15銷(xiāo)售利稅率%16成本利稅率%17成本利潤(rùn)率%18投資利稅率18%19投資利潤(rùn)率20%20盈虧平衡點(diǎn)%21內(nèi)部收益率%22財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（十年經(jīng)營(yíng)期累計(jì)） 第10章 附表、附件 總投資估算表 年總成本計(jì)算表年收支利潤(rùn)表財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表貸款償還期計(jì)算表敏感分析表油庫(kù)效果圖承建單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印承建單位批準(zhǔn)證書(shū)復(fù)印件承建單位組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件1承建單位稅務(wù)證復(fù)印件附表1：總投資估算表序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算公式或說(shuō)明金額（萬(wàn)元）1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)全套3662籌建開(kāi)辦費(fèi) 3663土建工程費(fèi)詳見(jiàn)附表1—（1）312414儲(chǔ)油輸油及動(dòng)力系統(tǒng)詳見(jiàn)附表1—（2）324705辦公生活設(shè)備投資詳見(jiàn)附表1—（3）91106流動(dòng)資金3萬(wàn)立方米汽油，6萬(wàn)立方米柴油584007總預(yù)備費(fèi)1370003%5480 總投資合計(jì)約 137000 附表1—（1）土建投資估算表序號(hào)名 稱(chēng)單價(jià)：元/m2/畝數(shù)量合計(jì)（萬(wàn)元）1土地購(gòu)置費(fèi)100000元500畝50002綜合辦公樓1350元2500㎡3383宿舍樓1300元2000㎡2604 汽車(chē)庫(kù)1000元300㎡305食堂、小賣(mài)部800元325㎡266公廁800元100㎡87門(mén)衛(wèi)800元30㎡248配電房800元100㎡89發(fā)油平臺(tái)1000元2000㎡20010油泵房1000元200㎡2011泡沫房800元300㎡2412防火堤600元500㎡3013消防水池700元3000㎡21014回收水池700元800㎡5615圍墻455元2240㎡10216地板車(chē)道800元5000㎡40017廢油回收池700元800㎡5618排污管100元14000㎡14019綠化25㎡166675㎡41720場(chǎng)地平整10000元500畝50021輸油碼頭泊位深水碼頭1座5萬(wàn)立方米1600022污水處理站一座16023油罐基礎(chǔ)1800000元40個(gè)720024深水井80000元4個(gè)32合計(jì)31241（萬(wàn)元） 附表1—（2）儲(chǔ)油輸油及動(dòng)力系統(tǒng)投資估算表序號(hào)名 稱(chēng)單價(jià)（元）數(shù)量 合計(jì)（萬(wàn)元）15000立方米金屬油罐210000040座84002輸油管120000m36003加油管120000m12004自來(lái)水管120000m12005消防水管60000m6606降溫管36000m4007消防系統(tǒng)160000010套16008降溫系統(tǒng)20000020套4009加油系統(tǒng)20000040套80010輸油系統(tǒng)30000040套120011微機(jī)管理系統(tǒng)16000020套32012 刻油處理系統(tǒng)40000020套80013供電系統(tǒng)9000003套27014防腐系統(tǒng)3500002套7015通訊系統(tǒng)5000010套5016碼頭設(shè)施550002套1100017水井水泵10000004套40018污水處理系統(tǒng)10000001套100合計(jì)32470（萬(wàn)元） 附表1—（3）設(shè)備投資估算表序號(hào)名稱(chēng)單價(jià)（元）數(shù)量合計(jì)（萬(wàn)元）1生活辦公用車(chē)3000003輛902消防車(chē)4000008輛3203運(yùn)油車(chē)40000020輛8004海
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