20萬立方米成品油儲備庫可行性研究報告(參考版)
2025-05-16 18:46本頁面
【正文】 . 附表4 財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資) 單位：萬元項 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年現(xiàn)金流入580000580000580000580000580000580000580000580000642713產(chǎn)品銷售收入580000580000580000580000580000580000580000580000580000回收固定資產(chǎn)余值4313回收流動資金58400其他現(xiàn)金流出68141建設(shè)投資9741流動資金58400經(jīng)營成本503596503596503596503596503596503596503596503596503596銷售稅金及附加191419141914191419141914191419141914所得稅凈現(xiàn)金流量68141累計凈現(xiàn)金流量50212118353222901所得稅前凈現(xiàn)金流量681417449074490744907449074490744907449074490137203所得稅前累計凈現(xiàn)金流量502121183534386330627105117179607254097328587403077477567614770 計算指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率 =%凈現(xiàn)值(ic=12%) 萬元 投資回收期 (含建設(shè)期1年） 附表5：敏感分析表單位：萬元變動系數(shù)投資凈利率（A）財務(wù)凈現(xiàn)值（B）內(nèi)部收益率（C）不升不降時24%%價格X上升5%%295128%價格X下降5%%75160%成本Y上升5%%89648%成本Y下降5%85%280639% 說明：本項目收入、成本升降5%，就會引起凈利潤、凈現(xiàn)值指標(biāo)很大的變動，主要是汽油、柴油進(jìn)銷差價比例較小的緣故，但汽油、柴油的售價始終會高于進(jìn)價，因而只有盈利的保障，而無虧損的風(fēng)險。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號名稱技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1占地面積300畝2房屋建筑面積23270m23供銷規(guī)模（儲量：20萬立方米，全年銷售汽油30萬立方米，柴油50萬立方米）4項目定員200人5全年營業(yè)天數(shù)360天6主要油料及動力消耗量7總投資8總成本532834萬元/年9銷售收入580000萬元/年10銷售稅金及附加19140萬元11銷售利潤28360萬元12所得稅6239萬元13凈利潤22121萬元14銷售凈利潤%15銷售利稅率%16成本利稅率%17成本利潤率%18投資利稅率18%19投資利潤率20%20盈虧平衡點%21內(nèi)部收益率%22財務(wù)凈現(xiàn)值（十年經(jīng)營期累計） 第10章 附表、附件 總投資估算表 年總成本計算表年收支利潤表財務(wù)現(xiàn)金流量表貸款償還期計算表敏感分析表油庫效果圖承建單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印承建單位批準(zhǔn)證書復(fù)印件承建單位組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件1承建單位稅務(wù)證復(fù)印件附表1：總投資估算表序號項 目計算公式或說明金額（萬元）1勘察設(shè)計費全套3662籌建開辦費 3663土建工程費詳見附表1—（1）312414儲油輸油及動力系統(tǒng)詳見附表1—（2）324705辦公生活設(shè)備投資詳見附表1—（3）91106流動資金3萬立方米汽油，6萬立方米柴油584007總預(yù)備費1370003%5480 總投資合計約 137000 附表1—（1）土建投資估算表序號名 稱單價：元/m2/畝數(shù)量合計（萬元）1土地購置費100000元500畝50002綜合辦公樓1350元2500㎡3383宿舍樓1300元2000㎡2604 汽車庫1000元300㎡305食堂、小賣部800元325㎡266公廁800元100㎡87門衛(wèi)800元30㎡248配電房800元100㎡89發(fā)油平臺1000元2000㎡20010油泵房1000元200㎡2011泡沫房800元300㎡2412防火堤600元500㎡3013消防水池700元3000㎡21014回收水池700元800㎡5615圍墻455元2240㎡10216地板車道800元5000㎡40017廢油回收池700元800㎡5618排污管100元14000㎡14019綠化25㎡166675㎡41720場地平整10000元500畝50021輸油碼頭泊位深水碼頭1座5萬立方米1600022污水處理站一座16023油罐基礎(chǔ)1800000元40個720024深水井80000元4個32合計31241（萬元） 附表1—（2）儲油輸油及動力系統(tǒng)投資估算表序號名 稱單價（元）數(shù)量 合計（萬元）15000立方米金屬油罐210000040座84002輸油管120000m36003加油管120000m12004自來水管120000m12005消防水管60000m6606降溫管36000m4007消防系統(tǒng)160000010套16008降溫系統(tǒng)20000020套4009加油系統(tǒng)20000040套80010輸油系統(tǒng)30000040套120011微機(jī)管理系統(tǒng)16000020套32012 刻油處理系統(tǒng)40000020套80013供電系統(tǒng)9000003套27014防腐系統(tǒng)3500002套7015通訊系統(tǒng)5000010套5016碼頭設(shè)施550002套1100017水井水泵10000004套40018污水處理系統(tǒng)10000001套100合計32470（萬元） 附表1—（3）設(shè)備投資估算表序號名稱單價（元）數(shù)量合計（萬元）1生活辦公用車3000003輛902消防車4000008輛3203運油車40000020輛8004海上加油船
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