【正文】 附表目錄附表1 建設(shè)投資估算表 附表2 流動資金估算表 附表3 投資計劃與資金籌措表 附表4 總成本及費用估算表 附表4A 外購材料費估算 附表4B固定資產(chǎn)析舊費估算表 附表5 附表6 損益和利潤分配表 附表7A 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 附表8 建設(shè)投資借款還本付息表 附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 附表11 敏感性分析表 附表12 單位工程估算表 附表13 工藝設(shè)備清單 附表14 附表1 建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費工器具費其他費用合計其中外幣合計比例1第一部分工程費用10648611050020300%主要生產(chǎn)車間10648611050020300%國內(nèi)配套工程1064861105020302第二部分其他工程費用00009009000土地征用補(bǔ)償費900900%待攤投資0%無形資產(chǎn)0000000%場地使用權(quán)0技術(shù)轉(zhuǎn)讓費0其他無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)0000000生產(chǎn)職工培訓(xùn)費其他小計10648610090029300%3預(yù)備費50500%.基本預(yù)備費50500%漲價預(yù)備費000%4總計1064861105095029800%5占總估算價值的%%%%%%100%流動資金估價表單位：萬元序號項目最低周周轉(zhuǎn)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期轉(zhuǎn)天數(shù)次數(shù)1234567891011121流動資產(chǎn)應(yīng)收帳款301200690857857857857857857857857857存貨001342167216721672167216721672167216721672原材料（含外購件等）0000590738738738738738738738738738稻谷301200613763763763763763763763763763在產(chǎn)品301200138171171171171171171171171171產(chǎn)成品、6600082100100100100100100100100100現(xiàn)金3012002114262926292629262926292629262926292629小計002流動負(fù)債00895111811181118111811181118111811181118應(yīng)付帳款4580012201510151015101510151015101510151015103流動資金0012201510151015101510151015101510151015104流動資金本年增加額001220291000000005流動資金借款額0012201510151015101510151015101510151015106流動資金借款利息00979797979797979797977自有流動資金000000000001510附表 3 投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項 目合計1234567891011121總投資462015221588122029100000000人民幣462015221588122029100000000建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）2980149014900000000000建設(shè)期利息及其他融資費用13032980000000000流動資金1510001220291000000002資金籌措462015221588122029100000000項目資本金9804904900000000000建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）980490490流動資金0000000000000用于建設(shè)期利息及其他融資費用000其中注冊借款9804904900000000000長期借款及債券364010321098122029100000000建設(shè)投資借款2000100010000000000000流動資金借款151000122029100000000建設(shè)期利息借款1303298附表4 總成本費用估算表（按要素分）單位：萬元序號成本及費用名稱合計123456789101112經(jīng)營負(fù)荷［%］0%0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%12345678910外購原材料費77000006286785778577857785778577857785778577857外購燃料及動力5570045575757575757575757工資及福利費6000060606060606060606060修理費14400144144144144144144144144144144折舊費196700196196196196196196196196196196其它費用1113700924113511351135113511351135113511351135利息支出1540002141971991821651481311149797流動資金借款利息9280078789797979797979797長期借款利息61200136119102856851341700短期借款利息0000000000000總成本費用94245007870964796489631961495979580956395469546可變成本77557006331791479147914791479147914791479147914固定成本16688001539173317341717170016831666164916321632經(jīng)營成本90737007459925392539253925392539253925392539253附表4A 外購材料費估算單位：萬元序號項目名稱年序123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷0%0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料費稻谷006270783778377837783778377837783778377837單價元159315931593159315931593159315931593159315931593數(shù)量噸0039360492004920049200492004920049200492004920049200進(jìn)項稅13%008151019101910191019101910191019101910192其他材料0016202020202020202020外購件000000000000輔助及其它材料0016202020202020202020漲價費000000000000進(jìn)項稅17%00333333333334外購材料費合計006286785778577857785778577857785778577857其中:進(jìn)口原材料萬美元000000000000外購材料費進(jìn)項稅合計00818102210221022102210221022102210221022附表4B 固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬元序號項 目折舊年限1234567891011121房屋、建筑物原值002089208920892089208920892089208920892089折舊費200099999999999999999999凈值0019901890179116921593149413941295119610972機(jī)器設(shè)備（線性折舊）原值001021102110211021102110211021102110211021折舊費100097979797979797979797凈值00924827730633534439342245148513機(jī)器設(shè)備（加速折舊）