【正文】 613763763763763763763763763763在產品301200138171171171171171171171171171產成品、6600082100100100100100100100100100現金3012002114262926292629262926292629262926292629小計002流動負債00895111811181118111811181118111811181118應付帳款4580012201510151015101510151015101510151015103流動資金0012201510151015101510151015101510151015104流動資金本年增加額001220291000000005流動資金借款額0012201510151015101510151015101510151015106流動資金借款利息00979797979797979797977自有流動資金000000000001510附表 3 投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項 目合計1234567891011121總投資462015221588122029100000000人民幣462015221588122029100000000建設投資（不含建設期利息）2980149014900000000000建設期利息及其他融資費用13032980000000000流動資金1510001220291000000002資金籌措462015221588122029100000000項目資本金9804904900000000000建設投資（不含建設期利息）980490490流動資金0000000000000用于建設期利息及其他融資費用000其中注冊借款9804904900000000000長期借款及債券364010321098122029100000000建設投資借款2000100010000000000000流動資金借款151000122029100000000建設期利息借款1303298附表4 總成本費用估算表（按要素分）單位：萬元序號成本及費用名稱合計123456789101112經營負荷［%］0%0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%12345678910外購原材料費77000006286785778577857785778577857785778577857外購燃料及動力5570045575757575757575757工資及福利費6000060606060606060606060修理費14400144144144144144144144144144144折舊費196700196196196196196196196196196196其它費用1113700924113511351135113511351135113511351135利息支出1540002141971991821651481311149797流動資金借款利息9280078789797979797979797長期借款利息61200136119102856851341700短期借款利息0000000000000總成本費用94245007870964796489631961495979580956395469546可變成本77557006331791479147914791479147914791479147914固定成本16688001539173317341717170016831666164916321632經營成本90737007459925392539253925392539253925392539253附表4A 外購材料費估算單位：萬元序號項目名稱年序123456789101112生產負荷0%0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料費稻谷006270783778377837783778377837783778377837單價元159315931593159315931593159315931593159315931593數量噸0039360492004920049200492004920049200492004920049200進項稅13%008151019101910191019101910191019101910192其他材料0016202020202020202020外購件000000000000輔助及其它材料0016202020202020202020漲價費000000000000進項稅17%00333333333334外購材料費合計006286785778577857785778577857785778577857其中:進口原材料萬美元000000000000外購材料費進項稅合計00818102210221022102210221022102210221022附表4B 固定資產折舊估算表單位：萬元序號項 目折舊年限1234567891011121房屋、建筑物原值002089208920892089208920892089208920892089折舊費200099999999999999999999凈值0019901890179116921593149413941295119610972機器設備（線性折舊）原值001021102110211021102110211021102110211021折舊費100097979797979797979797凈值00924827730633534439342245148513機器設備（加速折舊）原值000000000000折舊費0000000000000凈值0000000000004合計原值0003110311031103110311031103110311031103110折舊費000196196196196196196196196196196凈值0002914271625202324212619301733153713391143附表5 營業(yè)收入、稅金及附加估算表單位：萬元序號項 目 名 稱年 序123456789101112生產負荷0%0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1營業(yè)收入008439105481054810548105481054810548105481054810548其中：外幣收入萬美元000000000000大米007646955895589558955895589558955895589558單價元318631863186318631863186318631863186318631863186數量噸0024000300003000030000300003000030000300003000030000銷項稅13%00994124212421242124212421242124212421242米糠00651814814814814814814814814814單價元。 盈虧平衡分析 本項目以生產能力利用率表示的盈虧平衡點： 年固定總成本 BEP=100%=% 年經營收入一年可變總成本一年銷售稅金及附加 結果表明，%，就可以保本，風險較小。（8）總成本：本項目總成本費用的估算詳見表4 財務評價 銷售價格參照主辦單位提出單位提供的價格及現行的市場價格而定，產品銷售價格均為不含稅價。流動資金按投產能力以實際需要投入。故其國家補貼儲備庫糧食保管費用共計200萬元。對保證糧食市場應急供應，加強政府對糧食市場