【正文】 倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。該項(xiàng)目是可行的，也是必要的。規(guī)劃每平方公里設(shè)置一個(gè)清潔工作息場(chǎng)所，每個(gè)作息場(chǎng)所用地面積為60平方米。公共廁所規(guī)劃建設(shè)三座，服務(wù)半徑平均300—500米標(biāo)準(zhǔn)調(diào)協(xié)公廁，每座廁所的建筑面積視具體位置在50~60平方米之間選擇。垃圾處理場(chǎng)與垃圾中轉(zhuǎn)站規(guī)劃在園區(qū)西側(cè)，建設(shè)垃圾無(wú)害化綜合處理廠。運(yùn)輸建筑垃圾的車輛，必須按照規(guī)定的時(shí)間、路線和數(shù)量，將建筑垃圾封蓋運(yùn)到指定的建筑垃圾堆場(chǎng)，并按要求傾倒。生活垃圾通過(guò)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站轉(zhuǎn)運(yùn)，小部分服務(wù)范圍以外的垃圾由壓縮垃圾車直接運(yùn)至垃圾無(wú)害化綜合處理廠，全部垃圾收取處理費(fèi)。生活垃圾無(wú)害化處理率大于90%，工業(yè)固體廢綜合利用率大于70%，并無(wú)工業(yè)危險(xiǎn)物排放。規(guī)劃生活垃圾清運(yùn)率日達(dá)到100%。 環(huán)境衛(wèi)生規(guī)劃 環(huán)衛(wèi)現(xiàn)狀城東區(qū)芙蓉路南部現(xiàn)設(shè)有一處垃圾堆場(chǎng)。 電力線網(wǎng)為高壓線預(yù)留通道，通過(guò)局部改線，使高壓線盡可能沿路、沿綠化帶架設(shè)，提高城區(qū)的土地利用效益。按本區(qū)人均用電水平指標(biāo)，最大負(fù)荷利用小時(shí)為5400小時(shí)，則2020年用電負(fù)荷總量為2萬(wàn)人7500 。 電源規(guī)劃縣城將在原有的變電站基礎(chǔ)上，按照實(shí)際的用電需求，增設(shè)變電站。（2）主結(jié)線一律采用單母線分段式。110KV電網(wǎng)已形成環(huán)形結(jié)構(gòu)，供電可靠。縣城現(xiàn)有肖家山、觀桃兩個(gè)110KV變電站，并聯(lián)網(wǎng)投入使用?？h域現(xiàn)有配電變壓器1307臺(tái)，總?cè)萘?45KVA；中型水力發(fā)電廠1座，3臺(tái)，小型水力發(fā)電廠1座。 電力工程規(guī)劃 現(xiàn)狀概述某全縣境內(nèi)有220KＶ變電站1座（桃花江變電站），110KV變電站4座（現(xiàn)桃變、肖家山變、川花橋變、灰山港變），35KV變電站5座。滿足自流排放要求。城市建設(shè)用地按城市排水標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。雨水管渠主要布置在道路中心之下。 雨水管網(wǎng)規(guī)劃現(xiàn)狀雨水就近排入水體，由于雨水和污水管道直排入江，對(duì)于資江、桃花江污染比較嚴(yán)重。由于某特殊的地形條件，排水管，網(wǎng)的建設(shè)應(yīng)注意階段性、經(jīng)濟(jì)性。 排污管網(wǎng)規(guī)劃污水系統(tǒng)管網(wǎng)成樹枝狀布置，以重力流為主，當(dāng)無(wú)法采用重力流或得力流不經(jīng)濟(jì)時(shí)，可采用壓力流。遠(yuǎn)期隨城市舊城改造而完善排水系統(tǒng)，實(shí)惠分流。（3）力爭(zhēng)2010年經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理率達(dá)80%，下水道普及率80%。 規(guī)劃目標(biāo)（1）科學(xué)、合理布局城區(qū)污水處理設(shè)施，力求投資少、效益高。當(dāng)?shù)缆穼挾瘸^(guò)50米時(shí)，宜在道路兩側(cè)設(shè)置污水雙管。當(dāng)管道埋深超過(guò)6米時(shí)應(yīng)設(shè)置污水提升泵站。（2）經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后的污水應(yīng)排入城市廢水受納體，排入受納水體的污水排放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978），受納水體應(yīng)具有足夠的環(huán)境容量。現(xiàn)狀雨水排放沒(méi)有合理的組織，一般靠自然排放，山洪暴發(fā)時(shí)，防洪堤垸排泄能力不夠，形成積水。經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)的污水，主要通過(guò)現(xiàn)有合流管渠，順勢(shì)排入就近截流干管，經(jīng)處理排入資江、桃花江。非集中供水區(qū)可為技術(shù)，待以后用水量增加時(shí)，再連接成環(huán)。 水源與水廠縣城規(guī)劃以一、二水廠作為某縣城的供水水廠，近期的供水能力可以滿足經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的用水需要，遠(yuǎn)期規(guī)劃擴(kuò)建一水廠，以資江為水源，；擴(kuò)建二水廠。（3）依照給水設(shè)計(jì)規(guī)范，考慮近、遠(yuǎn)期結(jié)合，充分發(fā)揮原有工程經(jīng)濟(jì)效能，綜合水源、地形、城區(qū)布局等方面條件，因地制宜地進(jìn)行給水系統(tǒng)的全面規(guī)劃。 規(guī)劃原則（1）保證園區(qū)所需水量，符合用戶對(duì)水質(zhì)、水城市的要求，并考慮消防及緊急事故用水。水廠：位于縣城東北部桃花東路上，以資江為水源，供水能力為5萬(wàn)立方米/日。年人均擁有水量3192立方米，比全國(guó)平均多403立方米。項(xiàng)目的投資業(yè)主和其它單位要建立自己的企業(yè)文化，打造好自己的強(qiáng)勢(shì)品牌。公司的企業(yè)文化就是公司團(tuán)隊(duì)共同遵守的定式化行為模式。職業(yè)技術(shù)素質(zhì)：100%，普通取得《崗位資格證書》企業(yè)文化是一種深層次和高品位的管理。 想道德素質(zhì)要求：愛崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法，團(tuán)結(jié)協(xié)作，文明禮貌。在項(xiàng)目執(zhí)行前實(shí)行投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)制；在項(xiàng)目執(zhí)行中，實(shí)行質(zhì)量監(jiān)督制；在項(xiàng)目招待后，實(shí)行考核驗(yàn)收制；在項(xiàng)目管理上實(shí)行個(gè)人責(zé)任制，層層建立利潤(rùn)責(zé)任中心。由于本項(xiàng)目將建成現(xiàn)代化的高科技企業(yè)。以法人代表（董事長(zhǎng)）為首組成公司領(lǐng)導(dǎo)核心，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司各項(xiàng)工作的全面監(jiān)督，執(zhí)行董事會(huì)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)、各職能部門和總工程師、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師分別向公司董事會(huì)行政、技術(shù)、業(yè)務(wù)方面負(fù)責(zé)。按照現(xiàn)代企業(yè)制度和《公司法》的要求，組建與本項(xiàng)目運(yùn)作需要的公司并根據(jù)權(quán)力機(jī)構(gòu)、管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)相互分離，相互制衡、相互配合、相互支持、精干高效的原則，建立現(xiàn)代法人治理機(jī)構(gòu)。第十章 組織機(jī)構(gòu)與運(yùn)行機(jī)制在項(xiàng)目的規(guī)劃、建筑等前期工作中，為明確責(zé)任目標(biāo)和激勵(lì)機(jī)制，要建立項(xiàng)目管理制度。營(yíng)運(yùn)項(xiàng)目20092010商品銷售額17002900服務(wù)收入4801600物業(yè)收入360500收入估算合計(jì)27405000經(jīng)營(yíng)損益估算表項(xiàng)目 期間2008年2009年2010年收入估計(jì)274033005000成本、費(fèi)用119014702751%290管理及銷售費(fèi)用592624664①折舊288288288②人員費(fèi)用254276284③其他506092財(cái)務(wù)費(fèi)用444444利潤(rùn)總額1251所得稅413利潤(rùn)凈額313628838序號(hào)項(xiàng)目年份稅前凈現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值凈現(xiàn)值累稅后凈現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值凈現(xiàn)值累1200636003600220075200320087290420091205201162012352720133528820232023 銷售（服務(wù)）收入凈利潤(rùn)率凈利潤(rùn) 838 100% = % 銷售（服務(wù)）收入利稅率 5000 銷售（服務(wù)）收入利稅率利稅總額 1541 100% = = % 銷售（服務(wù)）收入 5000資本金利潤(rùn)率利潤(rùn)凈額 838 100% = = %資本金 4000 投資利潤(rùn)率利潤(rùn)凈額 838 100% = =%固定資產(chǎn)投資總額 12000 平衡分析企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)年份，以生產(chǎn)能力利用率（BEP）表示的盈虧平衡點(diǎn)為： 年總固定成本BEP= 100% 年總收入年可變成本年租賃稅金 = =% BEP=%=正常經(jīng)營(yíng)年份，即可達(dá)到盈虧平衡。 營(yíng)運(yùn)收入估算總額為5000萬(wàn)元。 服務(wù)收入估算1600萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間，；?？偝杀举M(fèi)用是上述1～6各項(xiàng)費(fèi)用之和。（5） 管理費(fèi)用。（4） 維修費(fèi)用。（3） 折舊及攤銷費(fèi)。水費(fèi)年消耗額初步測(cè)算為28萬(wàn)元，電費(fèi)年消耗額為58萬(wàn)元。（1）、水電消耗量只計(jì)算市場(chǎng)管理用量。項(xiàng)目計(jì)算期為20年。第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷。年 月 項(xiàng)目工作內(nèi)容2006年2007年2008年8 ┃9月10月11月12月1┃6月7┃9月10┃12月準(zhǔn)備階段—項(xiàng)目論證、用地手續(xù)Ⅴ—建筑初步設(shè)計(jì)ⅤⅤ—項(xiàng)目管理組織形式及人選Ⅴ—建筑設(shè)計(jì)、預(yù)算Ⅴ—工程設(shè)備等招投標(biāo)Ⅴ建設(shè)階段—基礎(chǔ)工程Ⅴ—主體工程ⅤⅤ—裝飾工程ⅤⅤ—安裝工程