【正文】 5. 財(cái)務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置： 。 4. 簽名 的規(guī)定： （ 1）所有員工在任何憑單上簽字，表示對(duì)該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全同意，并已盡到誠(chéng)實(shí)申報(bào)或認(rèn)真審核之責(zé)。 3. 每周報(bào)銷一次，報(bào)銷日期為每周三下午。 第四條 報(bào)銷規(guī)定 一、通則 1. 任何一種類型的請(qǐng)購(gòu)及支出，包含物品設(shè)備請(qǐng)購(gòu)、差旅費(fèi)、車費(fèi)、交際費(fèi)等，必須取得有權(quán)審批人的書面核準(zhǔn)。 第二條 審批原則 各項(xiàng)費(fèi)用開支實(shí)行審批制，由當(dāng)事人提出申請(qǐng)，按流程及權(quán)限審批。 第十五條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)行。 調(diào)薪程序：由員工所屬部門提交調(diào)薪申請(qǐng)，經(jīng)公司行政人事部匯總復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部實(shí)施。 （ 5）支薪日： 規(guī)定每月 10 日左右支付員工上一個(gè)月的薪資；若遇公休節(jié)假日，順延到下一個(gè)工作日支付；如因特殊原因需延遲支付時(shí)，由公司以書面的形式 向全體員工告知并解釋原因。 （ 3）員工每月計(jì)薪天數(shù)按國(guó)家規(guī)定的 24 天計(jì)算，考勤扣發(fā)工資依照該基數(shù)計(jì)算。員工間嚴(yán)禁相互打探、詢問(wèn)薪資情況，公 司將對(duì)違反本規(guī)定的員工進(jìn)行嚴(yán)肅處理，性質(zhì)惡劣 者公司有權(quán)解除其勞動(dòng)合同。 3. 公司每年在國(guó)家法定假日、傳統(tǒng)節(jié)日為員工發(fā)放一定金額的過(guò)節(jié)補(bǔ)貼。 2. 公司為員工提供通訊補(bǔ)貼，具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)級(jí)別按有關(guān) 規(guī)定 執(zhí)行，由員工按月以符合財(cái)務(wù)規(guī)定的票據(jù)報(bào)銷，公司將根據(jù)物價(jià)水平適時(shí)予以調(diào)整。 第九條 員工獎(jiǎng)勵(lì) 員工獎(jiǎng)勵(lì)是指經(jīng)營(yíng)班子在完成公司年度基本經(jīng)濟(jì)考核目標(biāo)后，公司員工所享受的獎(jiǎng)勵(lì)性收入，員工獎(jiǎng)勵(lì)由公司辦公會(huì)議確定。 公司在每年年終前將根據(jù) CPI 漲幅和企業(yè)人均創(chuàng) 造的利潤(rùn)調(diào)整下一年度員工崗位基本工資，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。 第六條 工資結(jié)構(gòu)：基本工資 +績(jī)效工資（業(yè)務(wù)提成）。 第四條 公司實(shí)行因事設(shè)崗、因崗定員、崗變薪變的績(jī)效薪酬獎(jiǎng)懲機(jī)制，根據(jù)員工所屬部門和崗位性質(zhì)特點(diǎn)，實(shí)行不同的績(jī)效考評(píng)辦法，定期考評(píng)，并根據(jù)半年考評(píng)結(jié)果，對(duì)員工薪酬晉（降）級(jí)。 第二條 按照各盡所能、按勞分配的原則，公司實(shí)行年薪制和月薪制相結(jié)合的工資制度。 6．附則 ：本制度由行政人事部制訂并負(fù)責(zé)解釋，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時(shí)亦同。對(duì)于公司內(nèi)部文件資料提倡使用二 次回收紙。 員工所有領(lǐng)用的辦公用品在離職時(shí)均需收回，不可回收的消耗品（如筆芯、草稿紙等）除外。 辦公用品管理人員每月 5 日 前根據(jù)《辦公用品領(lǐng)用記錄表》登記情況制定上月辦公用品使用報(bào)表并依此制定當(dāng)月辦公用品預(yù)算，呈報(bào)總經(jīng)理，抄送財(cái)務(wù)部及各部門主管。 所有辦公用品的采購(gòu)和領(lǐng)用需做好文書，做到帳實(shí)平衡。 5．辦公用品的管理 公司的辦公用品由行政人事部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)。 員工因工作需要領(lǐng)用辦公用品等，可直接到行政人事部前臺(tái)文員處領(lǐng)用。除不可回收的消耗品（如筆芯、草稿紙等）以外，辦公用品實(shí)行以舊換新，筆記本等有工作資料的可由個(gè)人保存，但離職時(shí)需收回。 采購(gòu)原則：同一物品需找兩至三個(gè)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。 3．辦公用品的采購(gòu) 申購(gòu)：辦公桌椅、電話機(jī)、辦公文具，以及公司公用的辦公設(shè)備由行政人事部填寫《申購(gòu)單》；部門所需的書籍、報(bào)刊和雜志及 單個(gè)部門使用的耐用品由需求部門主管填寫《申購(gòu)單》； 報(bào)行政人事部匯總，呈總經(jīng)理簽核后，由行政人事部統(tǒng)一購(gòu)買和發(fā)放。 低值易耗品：包含紙、筆、筆記本、各種票據(jù)、訂書針、透明膠、膠水、回形針、橡皮擦、涂改液等。 辦公用品管理制度 1. 目的： 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本制度。 4. ① 在職 1 年以上的員工離職時(shí)不需收取工衣折舊費(fèi)； ② 在職半年以上的員工離職時(shí)工衣折舊費(fèi)按 30%收?。? ③ 在職半年以下的員工離職時(shí)工衣折舊費(fèi)按 60%收取。 2. 工裝應(yīng)保持清潔、整齊，防止損壞和丟失，損壞、丟失者按剩余使用年限折價(jià)賠償。 工服管理制度 為樹立良好的企業(yè)形象，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，經(jīng)瓊海中金小額 貸款股份有限公司董事會(huì)決定：特制訂如下工服管理辦法： 一、工作服標(biāo)準(zhǔn)： 工作服由永豐天達(dá)小額貸款股份 有限公司統(tǒng)一定制，女裝 3 件 套，男裝西裝 3 件套。 ，按情節(jié)給予處罰：①扣證 1 個(gè)月罰 300 元，②扣證 2 個(gè)月罰 500 元，③扣證 3 個(gè)月罰 800 元，④扣證 6 個(gè)月辭退。⑤無(wú)責(zé)免于處罰。 ，費(fèi)用開支低，公司給予獎(jiǎng)勵(lì)。 11. 公司車輛由行政人事部管理考核。 9. 出車及加油需如實(shí)填寫出車單及加油表，出車單上每日注明里程數(shù)，車輛費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需附上出車單及加油表，如有發(fā)現(xiàn)表單弄虛作假，追查考核管理責(zé)任人及駕駛員責(zé)任。 7. 公司車輛原則上不外借，特殊情況需外借的，須經(jīng)總經(jīng)理同意，且車輛和駕駛員同時(shí)借用。如有特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則作違 紀(jì)論處。 駕駛員不準(zhǔn)將公車私用，如發(fā)現(xiàn)私自出車，一次罰款 200 元，私自出車造成事故的，后果自負(fù)，公司還將視情節(jié)輕重，處以待崗，直至辭退。 駕駛員做好車輛的保養(yǎng)與安全行駛工作，避免違章。正常保養(yǎng)、修理車輛、更換零部件的，必須先報(bào)公司車隊(duì)審核同意， 500 元以上須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修理（舊大件須上交公司），修理費(fèi)用原則上當(dāng)月結(jié)清，除少量修理外（ 100 元以下）。車輛跨本駐地市外出車需經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可出車，否則不予報(bào)銷費(fèi)用。 車輛管理制度 為加強(qiáng)對(duì)公司車輛的調(diào)度管理，提高車輛安全保障和效率，節(jié)省費(fèi)用，更好地為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，公司駕駛員必須遵守下列制度： 1. 認(rèn)真參加政治學(xué)習(xí)和駕駛規(guī)章學(xué)習(xí)，服從調(diào)度，優(yōu)質(zhì)，安全，高效，熱情，周到的為公司員工做好車輛服務(wù)工作。 第七條 辦公場(chǎng)所的桌、抽屜等鑰匙應(yīng)由行政人事部 (辦公室 )、部門 由部門負(fù)責(zé) 人統(tǒng)一保管一套，并依類保管，以備急需。 （三）非經(jīng)行政人事部同意不得復(fù)制。 （一）離職時(shí)應(yīng)將鑰匙繳交行政人事部負(fù)責(zé)人。 第五條 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理鑰匙的使用，不得任意復(fù)制或允許同仁借與他人使用，否則負(fù)連帶賠償責(zé)任。管理者除領(lǐng)導(dǎo)，其他人一律不得擅自出借鑰匙 給他人。 第二條 公司鑰匙由行政人事部統(tǒng)籌管理、復(fù)制，部門鑰匙由部門負(fù)責(zé)人管理。 第二十四條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。收取回扣者，視情節(jié)輕重處以回扣金額 510 倍的賠償，并調(diào)離崗位或辭退處理，觸犯法律的依法追究法律責(zé)任。造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)輕重按損失金額的 50%100%賠償。 第六章 罰 則 第二十條 因管理不善造成固定資產(chǎn)損壞、丟失的，維修費(fèi)和因丟失而造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)。先由物品所 屬部門提出物品作價(jià)處理的底價(jià)，經(jīng)公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由公司行政人事部、財(cái)務(wù)部或其委托的有關(guān)部門拍賣行進(jìn)行處理。通過(guò)適當(dāng)維護(hù)、修理，能夠繼續(xù)使用的物品由行政人事部負(fù)責(zé)調(diào)劑給有需求的部門使用。固定資產(chǎn)批準(zhǔn)報(bào)廢后要及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)、實(shí)物處理。 第十八條 固定資產(chǎn)在每次盤點(diǎn)清查后統(tǒng)一報(bào)廢，特別情況可申請(qǐng)專 項(xiàng)報(bào)廢。清理和盤存工作由行政人事部牽頭負(fù)責(zé)。固定資產(chǎn)管理部門對(duì)固定資產(chǎn)清收完畢后，方可在《離司手續(xù)完備表》上簽署意見(jiàn)。 第十四條 不論何種原因?qū)⒐潭ㄙY產(chǎn)搬出辦公樓都必須填報(bào)《放行條》，經(jīng)行政人事部簽字后，方可放行。各部門應(yīng)將固定資產(chǎn)質(zhì)量及供應(yīng)商的售后服務(wù)情況報(bào)行政人事部備案。固定資產(chǎn)使用期間發(fā)生故障或損壞時(shí)，應(yīng)立即通知管理部門，以便及時(shí)組織維修。固定資產(chǎn)使用人、使用地點(diǎn)變動(dòng)，應(yīng)由轉(zhuǎn)出部門提出申請(qǐng)，到該固定資產(chǎn)管理部門辦理相關(guān)手續(xù)并報(bào)同級(jí)財(cái)務(wù)管理部門備案，方可進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。 第十條 使用部門在領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí)應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)使用保管登記表》（見(jiàn)附件 3），并辦 理相應(yīng)的領(lǐng)用手續(xù)。 行政人事部固定資產(chǎn)的變更要及時(shí)進(jìn)行登記。 第九條 固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，前臺(tái)文員應(yīng)對(duì)固定資 產(chǎn)進(jìn)行分類編號(hào)，錄入固定資產(chǎn)的基本資料（包括編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商、價(jià)格、購(gòu)置人、驗(yàn)收人、使用部門、使用人、存放地點(diǎn)、保修情況等）。入庫(kù)時(shí)庫(kù)管員應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)入庫(kù)驗(yàn)收單》（見(jiàn)附件 2），一式兩份，一份存留，一份交行政人事部作報(bào)銷憑證。 （四）公司固定資產(chǎn)購(gòu)置由公司行政人事部及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。 （三）采購(gòu)必須遵循公開 、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原 則。 第三條 固定資產(chǎn)購(gòu)置程序 （一）負(fù)責(zé)購(gòu)置的經(jīng)辦人員應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)查，掌握所購(gòu)置固定資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格。 第六條 固定資產(chǎn)購(gòu)置的申請(qǐng)、審批程序 （一）公司本部各部門計(jì)劃內(nèi)購(gòu)置固定資產(chǎn)，須填寫《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)審批表》（見(jiàn)附件 1），由部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后，報(bào)公司行政人事部審查，再報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)審批 。確因情況變化或業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加計(jì)劃外固定資產(chǎn)購(gòu)臵的，必須寫出書面申請(qǐng)，詳細(xì)注明購(gòu)置原因，報(bào)公司行政人事部等部門聯(lián)合審核后，超過(guò)計(jì)劃 10%以內(nèi)的固定資產(chǎn)購(gòu)置須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政人事部會(huì)同相關(guān)部門聯(lián)合審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政人事部會(huì)同相關(guān)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，聯(lián)合審核并擬定固定資產(chǎn)年度購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 （三）計(jì)劃內(nèi)容：購(gòu) 置 計(jì)劃應(yīng)說(shuō)明擬購(gòu)固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、擬購(gòu)廠家、數(shù)量、使用目的、需用日期、預(yù)計(jì)價(jià)格等。 第二章 固定資產(chǎn)的計(jì)劃、申請(qǐng)、審批和購(gòu)置 第五條 固定資產(chǎn)實(shí)行計(jì)劃管理 （一）固定資產(chǎn)的年度計(jì)劃主要包括：固定資產(chǎn)購(gòu)置、出售、報(bào)廢計(jì) 劃。 各獨(dú)立核算部門的固定資產(chǎn)使用權(quán)歸屬各部門，所有權(quán)歸屬公司。 第三條 固定資產(chǎn)管理是指對(duì)固定資產(chǎn)的計(jì)劃、購(gòu)置、 驗(yàn)收、登記、領(lǐng)用、使用、維修、報(bào)廢等全過(guò)程的管理。 固定資產(chǎn)管理制度 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效率，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，防止資產(chǎn)流失，特制定本辦法。 （四）行政人事部根據(jù)衛(wèi)生點(diǎn)制作辦公樓衛(wèi)生區(qū)域考核表，每月負(fù)責(zé)匯總征求各領(lǐng)導(dǎo)、各部室對(duì)前臺(tái)接待員的考核意見(jiàn)，依據(jù)扣分情況扣罰前臺(tái)接待員工資。 （二 ）公司辦公區(qū)域、會(huì)議室、財(cái)務(wù)及行政等辦公室的環(huán)境衛(wèi)生由各辦公室人員負(fù)責(zé)保潔。通用備品包括煙及配套用品、水及水具、便箋及筆等。接待過(guò)程中如有來(lái)客提出辦理限制事宜，須婉言解釋。對(duì)辦理事件不在職權(quán)范圍內(nèi)的，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后，按領(lǐng)導(dǎo) 的意思辦理，若來(lái)人需見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)的，問(wèn)清身份和情況后，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，若領(lǐng)導(dǎo)不在或公事不能脫身的，另約時(shí)間見(jiàn)面。 （ 2）普通接待：歸口業(yè)務(wù)部門主辦人員負(fù)責(zé)接待并服務(wù)，如須就餐，由部門領(lǐng)導(dǎo)或指派人員陪同。指企業(yè)內(nèi)部員工反映問(wèn)題、詢問(wèn)和辦 理某些事務(wù)的接待。一般來(lái)客的接待或與公司有相關(guān)業(yè)務(wù)的接待。指公司領(lǐng)導(dǎo)重要客人、公司重要客戶 或地方政府部門的接待。 （ 6）工作例會(huì)定于每周日下午 14： 30 舉行。 （ 5）會(huì)議記錄 在會(huì)議進(jìn)行中要做好記錄。 （ 4）會(huì)議召開前準(zhǔn)備好會(huì)議場(chǎng)所、會(huì)議文件或資料。一般是電話通知，重大會(huì)議需書面通 知的，一定對(duì)被通知者是否收到通知和能否如期參加會(huì)議進(jìn)行落實(shí)。通知前必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。 ③由領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定（如涉及公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員變動(dòng)、內(nèi)部規(guī)章制度等）。 （二）會(huì)議程序 1. 對(duì)定期的常規(guī)會(huì)議（如例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議等），會(huì)議準(zhǔn)備比較簡(jiǎn)單，只需在會(huì)前明確這次會(huì)議主題即可。 9. 解釋權(quán)歸綜合行政人事部。復(fù)印 時(shí)，能用小紙張的不用大紙張，能雙面復(fù)印盡量雙面復(fù)印。 （ 4）前臺(tái)文員必須正確操作機(jī)器，做好日常維護(hù)保養(yǎng) 工作。 （ 2）不得 使用復(fù)印機(jī)復(fù)印非公事材料，復(fù)印絕密文件需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 （ 5）文件校對(duì)稿由文員保存，文件印制完成，確認(rèn)無(wú)誤 后，再進(jìn)行處理。對(duì)行政人事部簽有時(shí)間限制的，要保證按時(shí)完成。 （ 2）凡上報(bào)或下發(fā)的文件 (材料 )，一律用鋼筆或水性筆抄寫文件稿，字跡清晰，書面整潔，由行政人事部負(fù)責(zé)文字把關(guān)、打印。 5. 若未按本規(guī)定辦理，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以 50 元 — 500 元的罰款，若造成損失，則酌情予以處罰；情節(jié)嚴(yán)重者將移交司法部門處理。 4. 對(duì)介紹信、證明信的管理。 （ 6）如因業(yè)務(wù)需要，印章需帶出公司，則必須辦 理印章借用手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可帶出。 （ 4）嚴(yán)格執(zhí)行用印制度，建立用印登記薄，重要事項(xiàng)用印必須有詳