【正文】 現(xiàn)金收入必須做到當(dāng)天入帳，不。 現(xiàn)金出納必須做到公款、私款分別存放，公款出現(xiàn)短缺由現(xiàn)金出納員全額賠償，實(shí)現(xiàn)長款歸公。 符合現(xiàn)金支付條件，經(jīng)出納員審核后，憑手續(xù)完備的合格憑證支付現(xiàn)金，出納員以付款后的原始憑證編制記帳憑證。 現(xiàn)金管理 公司購置固定資產(chǎn)、工程物資、原材料、勞保、福利用品及其他工作用品，必須使用轉(zhuǎn)帳支票或銀行匯票結(jié)算，不得使用現(xiàn)金結(jié)算。 46 因業(yè)務(wù)需要經(jīng)辦部門需借用“空白”轉(zhuǎn)賬票時，會計人員必須在空白支票上填明時間及收款單位全稱。 需要辦理預(yù)付款的業(yè)務(wù)必須有嚴(yán)密合法的合同，并有對方業(yè)務(wù)單位出據(jù)的收款收據(jù)，對預(yù)付帳款造成損失的由經(jīng)辦單位全額負(fù)擔(dān)。 各部門控制的費(fèi)用每月底到財務(wù)科對帳，發(fā)現(xiàn)帳務(wù)錯誤當(dāng)月調(diào)整，達(dá)到帳帳相符。 各部門到財務(wù)科報銷費(fèi)用，必須按規(guī)定要求填寫成本費(fèi)用報銷清單，由財務(wù)科會計和部門分管人員分別登記所屬部門負(fù)擔(dān)的成本費(fèi)用輔助帳，沒有成本費(fèi)用清單的業(yè)務(wù)財務(wù)科不予受理，由此造成的后果由責(zé)任部門自負(fù)。 消耗材料和工程物資必須做到分別入庫管理，入庫、記帳、出庫等不得混淆。 45 購進(jìn)的材料，發(fā)生的各類費(fèi)用，責(zé)任單位必須在當(dāng)月的 25 日前辦完簽字手續(xù)，持發(fā)票到財務(wù)科報帳(裝卸費(fèi)、短途運(yùn)輸費(fèi)匯總后跨月結(jié)算)。 公司日常的生產(chǎn)原材料的購進(jìn)，低值易耗品的購買、維護(hù)、維修費(fèi)用的支出，在含稅單價一定的前提下，責(zé)任部門必須取得稅率17%的增值稅發(fā)票,沒有取得合適的增值稅發(fā)票造成的損失由經(jīng)辦部門全額負(fù)擔(dān)。 財務(wù)工作人員對公司實(shí)行會計監(jiān)督，要求經(jīng)辦部門到財務(wù)報銷成本費(fèi)用的原始憑證必須有兩人以上簽字(部門負(fù)責(zé)人自己經(jīng)辦必須注明負(fù)責(zé)并經(jīng)辦)，經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人必須在原始憑證上簽字，財務(wù)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長可在匯總憑證上簽字，嚴(yán)禁代替他人簽字。 財務(wù)管理工作 會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合公司制度的規(guī)定。 出納會計人員認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金、銀行存款管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，建立健全正式帳目和輔助帳目，嚴(yán)格審核每筆收付業(yè)務(wù)。 44 管理內(nèi)容及要求 財務(wù)人員工作崗位職責(zé) 財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措方案、有效的使用資金；負(fù)責(zé)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃控制、核算、分析和考核。 公司辦公室是財務(wù)制度執(zhí)行情況的考核部門，負(fù)責(zé)對各部門財務(wù)制度匯總執(zhí)行情況進(jìn)行考核。2 適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)部的財務(wù)管理和財務(wù)核算。 晉級、升職對各專業(yè)培訓(xùn)考試以及年度技術(shù)比武中成績連續(xù)保持一等獎?wù)?，?jīng)單位推薦，公司技術(shù)比武領(lǐng)導(dǎo)小組測評，公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，可破格晉級、升職。 鑒定學(xué)習(xí)效果 為鑒定學(xué)習(xí)效果，各單位或職能科室分專業(yè)、工種，按本階段所學(xué)內(nèi)容擬定試題，培訓(xùn)結(jié)束前組織一次考試，學(xué)習(xí)成績與當(dāng)月每人的考核分配相掛鉤，并把考試成績匯總表、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況總結(jié)于次月 3日前交公司辦公室、統(tǒng)計科。授課人員公司每課時給予補(bǔ)貼 50 元。 培訓(xùn)授課人員要求學(xué)習(xí)培訓(xùn)應(yīng)聘請專業(yè)技術(shù)知識豐富，實(shí)際經(jīng)驗(yàn)多的工程技術(shù)人員任教。為了滿足特殊崗位持證上崗要求，須參加社會培訓(xùn)的特殊作業(yè)人員，經(jīng)各單位推薦，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由公司辦公室匯總報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。外出培訓(xùn)人員材料須在辦公室備案（包括培訓(xùn)時間、地點(diǎn)、人員，培訓(xùn)內(nèi)容、原因及費(fèi)用等） 。 脫產(chǎn)培訓(xùn)。根據(jù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃組織學(xué)習(xí)，要按車間、專業(yè)組織授課，要保證人員、保證學(xué)習(xí)質(zhì)量，形式不局限于課堂教學(xué)，也可視情況組織實(shí)際崗位技能訓(xùn)練、現(xiàn)場觀摩學(xué)習(xí)等。通過集中學(xué)習(xí)，解決一段時間內(nèi)生產(chǎn)中存在的一個問題。 培訓(xùn)組織形式 公司支持培訓(xùn)工作，積極為員工培訓(xùn)創(chuàng)造條件，拓寬培訓(xùn)方式，豐富培訓(xùn)內(nèi)容。 培訓(xùn)教材可請專業(yè)人員編寫，也可以由各單位根據(jù)培訓(xùn)要求提 41 出申請外購教材，公司批準(zhǔn)后，公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。 培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃及內(nèi)容編制 各科室、車間于每季度第一個月十五日前將本季度學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃及時提報公司辦公室。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司各單位和全體員工。以上假期如續(xù)假未經(jīng)批準(zhǔn)者，按曠工處理。如親屬在外地，可酌情給予路程假，天數(shù)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況確定。以上必須嚴(yán)格按照程序?qū)徟夂髨?zhí)行。 40 婚假員工婚假七天，不計發(fā)工資、獎金。因病長期（一個月以上）不能上崗工作或不能堅(jiān)持正常工作的，公司有權(quán)與其解除勞動關(guān)系。所有“病假證明”一律交辦公室備查。 特殊情況的傷害，經(jīng)受傷人所在單位、安全科、公司辦公室及公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，另作處理。期間工資按照 30 元/天標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。工傷人員住院治療期間醫(yī)療費(fèi)用由公司全額支付，工傷治療期間工資按照 30 元/天標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)；公司安排的陪護(hù)人員公司正常支付其工資、獎金，陪護(hù)期間生活費(fèi)用自理。所在單位應(yīng)在 24 小時內(nèi)與安全科出具工傷報告報公司辦公室，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)鑒定審批后備案（作為事故處理、保險理賠等依據(jù)） 。 請假條按制度審批簽字后考勤員保存，月底與考勤表一并送統(tǒng)計科備案 公司員工事假按實(shí)際天數(shù)扣發(fā)崗位工資，同時事假一天扣發(fā)當(dāng)月獎金的 3％，二天扣發(fā) 6％，依次類推，事假超過 10 天取消當(dāng)月獎金。 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員請假/ 休班須經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)；中層干部、總工、副總工請假/休班須經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)；員工請事假 1 天以內(nèi)由本單位領(lǐng)導(dǎo)（科室、車間負(fù)責(zé)人）審批，2 至 5 天須 39 經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，5 天以上需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 確有急事不能親自請假者，必須事先以電話或其它形式通知其單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后補(bǔ)辦請假手續(xù)，違者按曠工處理。 嚴(yán)禁酒后上崗，違者每次罰款 500 元，情節(jié)嚴(yán)重者開除出廠。睡崗，對責(zé)任人每次罰款 200 元，連帶組長 100 元，連帶班長、車間分管領(lǐng)導(dǎo)、主要負(fù)責(zé)人每人 50 元。 上班時間積極工作，不瞌睡、不脫崗、不串崗、不吃零食，不干與工作無關(guān)的內(nèi)容，不許看與工作內(nèi)容無關(guān)的閑書。 因公離開工作崗位必須向直接負(fù)責(zé)人打招呼，做到離崗有處可找，違者對責(zé)任人每次罰款 50 元。 公司員工要嚴(yán)格落實(shí)交接班制度。遲到、早退每次罰款 50 元，遲到/早退超過 30 分鐘罰款100 元，遲到/早退超過 1 小時按曠工處理。如發(fā)現(xiàn)沒有按規(guī)定（根據(jù)每天簽到表或交接班記錄）記錄考勤或考勤表未按時公開的，發(fā)現(xiàn)一次扣考勤員 100 元，扣其單位負(fù)責(zé)人 50元。每拖延 1 天扣考勤員 50 元，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人 30 元。各單位要定時公開考勤表。每漏報、錯報一人次扣考勤員 100 元，扣單位負(fù)責(zé)人 50 元。 考勤制度及考核 各單位安排考勤員每天按時考勤。 各科室、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位考勤表的審查并簽字。2 適用范圍本制度適用于公司全體員工。 私自泄露公司核心機(jī)密者，追究其法律責(zé)任。 員工獎懲情況在公司辦公室備案存檔。 以上被辭退人員除受到相應(yīng)處罰外，未發(fā)的工資、獎金一律扣發(fā)，公司永不錄用。 偷盜公司財物，不論價值多少一律辭退，假公濟(jì)私、虛報冒領(lǐng)以偷盜論處。 毆打管理人員、聚眾鬧事、蓄意破壞公物，影響正常生產(chǎn)和工作秩序者。 嚴(yán)重違犯公司規(guī)定予以辭退的員工，應(yīng)有單位負(fù)責(zé)人書面報告，分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)，并報集團(tuán)公司企管辦備案。 員工行為舉止大方， 接待禮儀標(biāo)準(zhǔn)得體， 以時刻維護(hù)和樹立企業(yè)文明形象， 創(chuàng)造企業(yè)文化氛圍。 員工行為規(guī)范 生產(chǎn)及服務(wù)后勤科室依據(jù)不同崗位特點(diǎn)，制定員工行為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 各單位員工的崗位調(diào)配、班組長的干部任免，必須公平合理，不允許營私舞弊、任人唯親。 員工調(diào)配與任免 車間、科室內(nèi)部員工工作調(diào)配，必須由單位負(fù)責(zé)人根據(jù)公司《請示報告制度》寫出書面申請，逐級上報批準(zhǔn)。 各單位考勤必須做到真實(shí)、可靠、公平、公開，嚴(yán)禁弄虛作假、假公濟(jì)私行為，如有作弊，按制度嚴(yán)肅處理當(dāng)事人及相關(guān)人員，單位負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任。 公司辦公室負(fù)責(zé)對各單位學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核和組織實(shí)施，并組織鑒定學(xué)習(xí)效果。 公司及車間、科室要按照公司《員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理規(guī)定》編制季度培訓(xùn)計劃，并上報公司辦公室。 新招聘技術(shù)人員，試用期滿合格后簽訂用工勞動合同。 集團(tuán)公司下屬企業(yè)（包括本公司）非正常流動人員，或者因違規(guī)違紀(jì)開除辭退人員一律拒絕接受，如果采取欺騙手段重新報名入廠的，一經(jīng)查實(shí)，一律開除。 嚴(yán)禁招用童工、未成年人或身體殘疾或常年有病的人員。 實(shí)行公開招收，全局考核、擇優(yōu)錄取的辦法。2 范圍本制度適用于公司各車間、科室在員工招聘、培訓(xùn)考勤、調(diào)配、任免、行為規(guī)范及管理控制。 凡不認(rèn)真執(zhí)行安保規(guī)定，給公司造成重大影響和損失的，對單位部門主要負(fù)責(zé)人和保衛(wèi)科主要負(fù)責(zé)人罰款 1000 元，所在單位罰款3000 元，并取消年度先進(jìn)評選資格。 保護(hù)、鼓勵舉報人 為保護(hù)和鼓勵舉報人，凡舉報人不愿報真實(shí)身份，可自編舉報密碼，盜竊人被抓獲后，舉報人憑密碼號 1 0 日內(nèi)與保衛(wèi)科聯(lián)系，領(lǐng)取獎金，也可指定地點(diǎn)由保衛(wèi)科送達(dá)或指定代理人領(lǐng)取。當(dāng)班的其它員工分?jǐn)偼当I人罰款額 80% 的罰款。對偷盜現(xiàn)象實(shí)行責(zé)任連帶制。 發(fā)生較大案件，知情人提供重要線索的，破案后給予重獎，并報請上級給予立功表彰。 員工抓獲盜竊人員，按追回被盜物品價值的 50%獎勵見義勇為的員工。 盜竊人員被抓獲時態(tài)度蠻橫、性質(zhì)惡劣、打罵執(zhí)勤人員的，開除出廠并交司法部門處理，扣罰所有未發(fā)的工資獎金。 盜竊物品價值 5 0 0 元以上或多次偷盜的，給予盜竊額 10 倍的經(jīng)濟(jì)處罰，開除出廠并交司法部門處理，同時扣發(fā)未發(fā)的所有工資 33 獎金。5 獎懲制度 對內(nèi)部員工偷盜的經(jīng)濟(jì)處罰及行政處分，罰款金額 500 元以上的須保衛(wèi)科負(fù)責(zé)人與主管領(lǐng)導(dǎo)研究決定，罰款金額 1 萬元以上的報總經(jīng)理辦公會研究決定，所有罰金必須交本公司財務(wù)科。 巡邏隊(duì)員巡邏期間發(fā)現(xiàn)的安全隱患及員工提供的線索應(yīng)及時通知保衛(wèi)科及主管領(lǐng)導(dǎo)，任何保衛(wèi)人員不得謊報、漏報、不報，違者每次處以 100 元罰款。 巡邏中抓獲的偷盜、破壞生產(chǎn)設(shè)施等違紀(jì)違法分子一律上交公司保衛(wèi)科處理，并馬上通知主管領(lǐng)導(dǎo)，任何保衛(wèi)人員不得私了，違者罰款 200 元/次，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。上述違紀(jì)現(xiàn)象月累計 2 次以上扣罰當(dāng)月獎金，月累計 3 次以上予以辭退。 門衛(wèi)值班人員嚴(yán)格交接班手續(xù)，填寫好交接班記錄，內(nèi)部包括重要事件、外來車輛證件、外來人員登記等情況，不登記或登記不規(guī)范者罰款 50 元/次。 門衛(wèi)值班人員發(fā)現(xiàn)有閑雜人員在門衛(wèi)處逗留或聚眾鬧事、打架斗 32 毆要及時制止，并及時匯報分管領(lǐng)導(dǎo)，失職者罰款 100 元/次。 對待工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、忠于職守，嚴(yán)禁睡崗、串崗、脫崗、打斗、嬉鬧、玩手機(jī)、看書報、聽音樂等，違者按本公司有關(guān)規(guī)定處理。 車輛出廠須經(jīng)門衛(wèi)執(zhí)勤人員檢查，裝卸貨物的主動出示貨物出門證，經(jīng)執(zhí)勤人員檢查證物相符，確認(rèn)無誤后方可出廠，門衛(wèi)違規(guī)私自放行，罰款 200 元/次，情節(jié)嚴(yán)重者交司法部門處理。 廠區(qū)道路限速行駛（小車 30 公里/小時，貨車、鏟車、拖拉機(jī) 10 公里/小時） ，禁止超速、超車、鳴高音喇叭。 外單位乘用車、非運(yùn)輸貨物的客貨兩用車、出租車禁止入廠；執(zhí)行緊急任務(wù)的消防車、搶險車、救護(hù)車及各種處警車輛，門衛(wèi)確認(rèn)后進(jìn)廠。 鋼鐵公司 3 號門：通行公司乘用車、到公司后勤科室聯(lián)系業(yè)務(wù)的外來小型車輛。 進(jìn)出廠車輛管理 實(shí)行車輛固定門衛(wèi)通行制度。 對運(yùn)輸貨物的車輛，要限定人數(shù)隨車進(jìn)出公司大門，裝卸完貨 31 物后，禁止在廠區(qū)逗留，出廠時由門衛(wèi)執(zhí)勤人員進(jìn)行核實(shí)。 來廠檢查、考察、參觀的單位（部門） ，經(jīng)公司辦公室同意后，對車輛及隨行人員登記清楚，通知保衛(wèi)科登記入廠。 客戶聯(lián)系業(yè)務(wù)工作，須征得有關(guān)單位（部門）同意，填寫《外來人員入廠登記表》后方可準(zhǔn)入，并憑接待人簽名的《入廠登記表》出廠。3 內(nèi)容 進(jìn)出廠人員管理 本公司員工及外聘工程技術(shù)人員進(jìn)出公司大門必須佩戴廠牌，并主動向門衛(wèi)執(zhí)勤人員出示。 相關(guān)記錄 勞動防護(hù)用品（具）發(fā)放臺帳明細(xì) 特種勞動防護(hù)用品（具）三證保衛(wèi)管理制度1 目的為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，保護(hù)企業(yè)財產(chǎn)安全，維護(hù)公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營工作秩序，特制定本管理制度。 穿（佩）戴制度 30 員工入廠工作時間不滿半年離廠，從其工資中扣減所發(fā)放的勞動防護(hù)用品費(fèi)用。 公司后勤科室職員、統(tǒng)計科統(tǒng)計員、倉儲科保管員、質(zhì)檢科化驗(yàn)員、料場管理科結(jié)算員不予發(fā)放電絕緣鞋、勞保鞋；生產(chǎn)一線高溫區(qū)域包括高爐、轉(zhuǎn)爐、電爐爐前工序，連鑄工序，精煉工序，模鑄工序，鑄鐵機(jī)鑄鐵工序；露天作業(yè)崗位包括各單位班子成員、料場收料員、取樣工、露天皮帶工/上料工、維修工、拖拉機(jī)司機(jī)等； 新員工自入廠培訓(xùn)起 10 天后配齊所有勞動防護(hù)用品，安全帽自培訓(xùn)完定崗進(jìn)入車間后及時配發(fā)。 雨衣、雨靴（適用于露天作業(yè)人員） ，每年 1 套，于每年第二季度第一個月發(fā)放。 防塵面罩（適用于高粉塵區(qū)域作業(yè)人員） ，每季 1 套，于每季度第一個月發(fā)放，過濾紙按需及時發(fā)放。 耐高溫手套（適用于生產(chǎn)一線高溫區(qū)域作業(yè)人員） ，每月 4 副，月初發(fā)放。 耐高溫短腰鞋（適用于生產(chǎn)一線高溫區(qū)域作業(yè)人員） ，每年 2 雙，分別于每年 1 月、7 月發(fā)放。 電絕緣鞋（適用于電工、行車工、主控室操作工） ，每年 2 雙