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xx混凝土公司管理制度手冊(參考版)

2024-12-20 13:39本頁面
  

【正文】 總經(jīng)理工作例會 會議時間:每兩星期召開一次,周一下午 3點。 會議地點:另行通知 會議記錄:辦公室負責人 會后形成董事會會議紀要,參會人員簽字。 山東恒通混凝土有限公司 手冊名稱 管理制度手冊 文件名稱 會議管理規(guī)定 文件頁數(shù) 第 11 頁 /共 20 頁 文件編號 GC/AM/003 文件版本 A/01 修訂狀 態(tài) 0 次 編 制 審 核 批 準 會議管理規(guī)定 1. 工作流程 2. 具體要求 董理會會議 會議時間:董事會會議每季度舉行一次,安排在三、六、九、十二月下旬舉行,具體時間及議程提前十五天通知,每次會議時間約為一天。 財務報表應分月、季、年報、按時建檔歸檔,并分類填制目錄。 12. 財務檔案的管理 凡是本公司的會計憑證(包括原始憑證)、賬簿、報表、文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。 對經(jīng)催收無法收回的款項,要及時取得合法證據(jù)。 財務部、營銷部應及時做好銷售統(tǒng)計、應收賬款統(tǒng)計和收款管理工作。 對于到期沒有收回的貨款,營銷部門要積極進行催討工作。 每筆銷售收入原則上由會計開單,出納簽章并收款,每一銷售業(yè)務的貨款營銷人員必須匯同財務人員一起收款,營銷人員不能私自收款。 簽訂的合同銷售部門應及時送財務部。 山東恒通混凝土有限公司 手冊名稱 管理制度手冊 文件名稱 財務管理制度 文件頁數(shù) 第 10 頁 / 共 20 頁 文件編號 GC/AM/002 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0 次 編 制 審 核 批 準 各級別每月報銷電話費標準如下表: 級 別 報銷金額(元) 備 注 一 級 實報實銷 二 級 700 三 級 500 四 級 400 五 級 300 六 級 200 七 級 150 (各級別人員名單由董事會根據(jù)實際情況和業(yè)務范圍而定) 11. 銷售收入及應收帳款的管理 產(chǎn)品銷售原則上一手交錢,一手交貨,必須簽定有關(guān)的購銷合同,明確雙方責任。 公司配置給個人使用的手提電話卡,是方便內(nèi)、外聯(lián)系工作之用,每個月電話費包干使用,超支部份由個人承擔并在每月工資中扣除,不足不補。 凡因特殊原因而需要超標準的,應附申請報告并經(jīng)審定后,方能超標,同時還必須在出差批準書上清楚注明。 出差人員乘坐火車并過夜五小時以上的,可購硬臥鋪票。 出差人員,由總經(jīng)理視情況給予報銷。 9. 差旅費開 支的規(guī)定: 因公需到本市以外出差的,必須經(jīng)總經(jīng)理審批,經(jīng)理級以上人員還需報董事長審批。工資袋附員工工資條一份,由員工親自簽領(lǐng)。工資發(fā)放時,工資表須送財務部經(jīng)理審核,呈總經(jīng)理審批后才能發(fā)放。 接待用餐是為了業(yè)務的發(fā)展,但必須堅持節(jié)約原則和減少陪同人員,并按審批權(quán)限辦理報銷 山東恒通混凝土有限公司 手冊名稱 管理制度手冊 文件名稱 財務管理制度 文件頁數(shù) 第 9 頁 / 共 20 頁 文件編號 GC/AM/002 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0 次 編 制 審 核 批 準 手續(xù),請款的宴請與報銷不得跨月進行,報銷單據(jù)要注明接待事由。 各部門人員因公事需要借款時,應填制借款單,經(jīng)部門主管簽字后送總經(jīng)理審批,方能在財務部借款。 7. 費用的管理 公司日常費用開支,要嚴格把關(guān),實行費用一支筆,費用報銷要有經(jīng)手人、證明人簽名,送總經(jīng)理批準方能報銷。每年至少進行一次全面清查,根據(jù)清查中發(fā)現(xiàn)的問題總結(jié)經(jīng)驗,改善管理,提高使用效果。 各種儀器、對講機、專用工具應由倉庫統(tǒng)一保管,由使用人員每天上班時到倉庫領(lǐng)取,下班時交回倉庫,并辦理好領(lǐng)交手續(xù)。 固定
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