【正文】 第三節(jié) 費用管理根據(jù)企業(yè)管理流程，公司設(shè)財務(wù)部，具體負責(zé)集團公司及分(子)公司的資金調(diào)度、銀行融資、對外擔(dān)保、財務(wù)核算、成本核算，參與重大經(jīng)濟事項的決策和經(jīng)濟合同的研究，負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督分公司的財務(wù)會計工作。第二節(jié) 公司內(nèi)部財務(wù)管理機構(gòu)及會計人員管理第一條 為了進一步加強內(nèi)部財務(wù)管理，規(guī)范公司財務(wù)管理行為，有效防范資金風(fēng)險，追求公司利潤和股東權(quán)益的最大化，依據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《集團公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的經(jīng)營特點和管理需求，制訂本制度。第五十條 在暫無駐外分(子)公司的地區(qū)接洽工程時，必須報集團公司領(lǐng)導(dǎo)層，由集團公司領(lǐng)導(dǎo)層指定有關(guān)分(子)公司實施管理。同時，經(jīng)營風(fēng)險與責(zé)任也由兩個分公司按同比例進行分擔(dān)。第四十九條 經(jīng)區(qū)域總經(jīng)理、集團總裁辦批準(zhǔn)的跨區(qū)域、跨分公司承攬的工程隸屬工程所在地分(子)公司管理，施工合同由工程所在地分(子)公司留存并報備，項目利潤上繳額由工程所在地分(子)公司負責(zé)收取，原則上，其中40％歸承攬工程的分(子)公司，60％歸工程所在地分(子)公司。各分（子）公司未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自出具介紹信、法人委托書等有效證件。各分（子）公司經(jīng)理（常務(wù)副經(jīng)理）受法人代表的委托，在委托的職責(zé)權(quán)限和管理區(qū)域內(nèi)依法行使職權(quán)，承擔(dān)公司在該區(qū)域的經(jīng)營管理職責(zé)，確保區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)濟合同的正常履行。第六 區(qū)域經(jīng)營管理第四十六條 公司總部及各分（子）公司保管的企業(yè)三證如果發(fā)生丟失，須立即在規(guī)定的地區(qū)報刊登報聲明作廢，同時給予保管人員2000元/份的經(jīng)濟處罰，并由其承擔(dān)相應(yīng)的法律、經(jīng)濟責(zé)任。如有違反，未造成后果的，給予2000－10000元的經(jīng)濟處罰；造成后果和經(jīng)濟損失的，須全額賠償經(jīng)濟損失，并承擔(dān)法律責(zé)任，必要時移送司法機關(guān)處理。企業(yè)三證及法人委托書的保管人應(yīng)增強責(zé)任感，嚴(yán)格履行手續(xù)做好使用記錄，記錄使用單位、經(jīng)辦人、委托人、用途、證書編號、借用日期、歸還日期、批準(zhǔn)（同意）人等。第四十四條 企業(yè)三證原件嚴(yán)禁外借。嚴(yán)禁給項目部開空白法人委托書。第四十三條 公司實行一事一委托的法人委托書制度，出具的委托書須注明委托權(quán)限和時限。介紹信和法人委托書的開具需核定權(quán)限，所有委托書存根均須保存。第五節(jié) 企業(yè)資信證書管理（九）沒有按規(guī)定與承包人簽訂由集團公司統(tǒng)一制定的《內(nèi)部工程項目承包協(xié)議》以及辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)的，發(fā)現(xiàn)一次處以相關(guān)責(zé)任人2000元罰款。（八）在空白合同上蓋章，混用、代用、借出及遺失印章的，發(fā)現(xiàn)一次處以相關(guān)責(zé)任人50000元罰款。（六）發(fā)生合同糾紛后，公司人員不履行職責(zé)或疏于履行職責(zé)給公司造成經(jīng)濟損失的，對相關(guān)責(zé)任人處以2000元罰款和損失部分1%以上賠償。（四）法人委托書必須妥善保管，因保管不善遺失法人委托書、將法人委托書轉(zhuǎn)借他人或用作其它證明的，發(fā)現(xiàn)一次處以相關(guān)責(zé)任人2000元罰款。（二）對明顯低于市場價簽訂建設(shè)工程施工合同造成公司經(jīng)濟損失的，處以相關(guān)責(zé)任人損失部分10%以上罰款。（一）對私自簽訂合同的責(zé)任人每發(fā)現(xiàn)一次處1000050000元的罰款，并由其承擔(dān)造成的一切損失。對損害公司利益的行為，公司將對有關(guān)人員進行經(jīng)濟處罰，具體如下：第四十條 合同簽訂、履行須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在合同簽訂、履行等過程中假公濟私、謀取私利，違者嚴(yán)懲。如發(fā)現(xiàn)在封標(biāo)或文件較多時蓋章怕麻煩，讓施工隊伍自行蓋章者，發(fā)現(xiàn)一次罰款2萬元，發(fā)現(xiàn)二次開除處理，并承擔(dān)造成的一切經(jīng)濟損失及法律責(zé)任。不允許在空白合同上蓋章。所有項目合同，不管大小，必須全部錄入項目利潤上繳額臺賬。（二）建立《合同管理臺賬》、《項目利潤上繳額臺賬》。合同履行的情況記錄，中止、變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均需妥善保管。分（子）公司對外簽訂合同或協(xié)議，由經(jīng)營負責(zé)人按順序編號將項目基本情況及時錄入OA信息平臺，做到準(zhǔn)確、及時、完整，實現(xiàn)信息共享。具體要求如下：第三十六條 集團公司對分(子)公司負責(zé)人實行法人委托制度，法人受托人主要職責(zé)是：（四）分（子）公司做好合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺帳的建立、統(tǒng)計、上報等基礎(chǔ)管理工作。（三）分（子）公司負責(zé)管理本公司簽訂的合同并按制度進行歸檔。（二）分（子）公司負責(zé)本公司法定代表人委托的日常合同管理工作。（一）集團公司經(jīng)營合約部全面負責(zé)公司的合同管理。第三十三條 合同履行過程中，如需對合同內(nèi)容進行變更的，尤其是我方利益需要做出較大讓步的，分（子）公司必須嚴(yán)格把關(guān)，重大的變更須經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可與甲方簽約變更。第三十二條 分（子）公司應(yīng)嚴(yán)格審查分包隊伍資質(zhì)情況及相關(guān)的分包合同（包括勞務(wù)分包與專業(yè)分包）；分包合同必須要經(jīng)過分（子）公司負責(zé)人的審查同意，同時由分（子）公司對分包隊伍進行實時監(jiān)管。當(dāng)對方向我方提出索賠時，項目部應(yīng)當(dāng)立即組織研究對策，并及時向分（子）公司負責(zé)人匯報，共同商定應(yīng)對措施。第三十一條 在合同履行過程中，各分（子）公司、項目部需高度重視，組織有關(guān)人員及時跟蹤各類合同的履約過程，妥善處理好與合同相對方（包括工程發(fā)包方、材料商、勞務(wù)公司等）的關(guān)系，全力規(guī)避違約風(fēng)險及因違約而被提起的訴訟。第三十條 如合同簽約的對方發(fā)生兼并、分立、主體變更或其他重大事項變化，項目部應(yīng)及時組織雙方對帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。第二十九條 項目部必須派專人組織收集、留存和保管合同履行過程中經(jīng)對方簽字確認(rèn)的各種原始資料、手續(xù)（如不是原件，應(yīng)注明原件的存放處），在合同履行完畢后一并歸檔，作為合同完整檔案的重要組成部分。第二十八條 施工合同簽訂后，項目承包人必須組織項目經(jīng)理、經(jīng)營科長、技術(shù)質(zhì)檢科長、材料科長、財務(wù)科長、預(yù)算員及相關(guān)工長進行合同交底，合同交底內(nèi)容：雙方承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)，合同工期、工程質(zhì)量、工程價款的確定、支付、結(jié)算及違約責(zé)任等，并填寫《合同交底記錄》，由被交底人員簽字，使其熟知合同相關(guān)約定，規(guī)范管理行為，確保合同履約。并由分公司指定專人把關(guān)，建立健全合同管理臺帳。第二十六條 勞務(wù)工程須由南通三建建筑勞務(wù)有限公司簽訂合同，不得以集團公司名義簽訂。合同承辦人應(yīng)收集留存上述資料，作為合同檔案重要組成部分。第二十四條 合同必須由公司法定代表人簽訂或由法定代表人授權(quán)的委托代理人在法人授權(quán)范圍內(nèi)簽訂。合同應(yīng)當(dāng)明確雙方的聯(lián)系方式、聯(lián)系人、聯(lián)系地點、往來函件的回復(fù)期限等事項，明確公司指定賬戶帳號和合同簽訂日期，工程竣工驗收后的決算期限等；為保障公司權(quán)益，所擬合同文本必須寫明一旦發(fā)生爭議時須由工程所在地人民法院或我公司所在地管轄。若發(fā)現(xiàn)漏簽一份，罰款2000元。第十八條 所有合同經(jīng)集團公司審批后，各分(子)公司方可簽訂。如該合同必須要簽訂，承包人也同意簽訂的，則要求承包人必須簽署相關(guān)承諾，提供相應(yīng)的擔(dān)保。第十六條 分（子）公司凡承接建筑面積3萬平方米以上或工程造價2000萬元以上的墊資項目，流轉(zhuǎn)集團公司合同評審時須提交“項目調(diào)研報告”、“資金評估報告”。集團公司重點審核分（子）公司所報材料是否齊全，程序是否規(guī)范，是否嚴(yán)格把關(guān)，對分（子）公司報送的合同評審材料，原則上在3個工作日內(nèi)完成評審、審批手續(xù)，特殊情況，實行特事特辦原則。在錄入合同評審信息時，必須把之前已評審過的項目信息跟蹤表編號及標(biāo)前評審編號一并填上，以便查看。第十三條 凡新接項目，在合同簽訂前，由分(子)公司先行組織合同評審，合同評審的主體責(zé)任在分（子）公司。費用支付合同原則上不得以公司名義簽訂，如必須要用公司名義簽訂的，在項目確定前，分（子）公司須責(zé)成項目實際承包人出具書面承諾，并辦理必要的擔(dān)保手續(xù)。如因我方投標(biāo)活動組織不當(dāng)，被上級相關(guān)部門認(rèn)定為圍標(biāo)且受到處罰的，對分（子）公司處以5000—20000元的罰款；造成公司被停止招投標(biāo)的，對分（子）公司處以100000—500000元的罰款。第九條 按招標(biāo)文件要求安排投標(biāo)及開標(biāo)參加人員，如條件許可，分公司一般應(yīng)派員參加。第八條 項目投標(biāo)時，分（子）公司經(jīng)營負責(zé)人負責(zé)整個項目投標(biāo)的商務(wù)標(biāo)書、技術(shù)標(biāo)書、標(biāo)函的銜接、聯(lián)系協(xié)調(diào)及審核工作，負責(zé)檢查投標(biāo)資料是否按招標(biāo)文件要求簽字、蓋章和封標(biāo)。標(biāo)前評審及標(biāo)前承諾經(jīng)分(子)公司、集團公司總部批準(zhǔn)同意后方可進行投標(biāo)。工程投標(biāo)管理小組負責(zé)對工程信息及招、投標(biāo)文件的評審。第三節(jié) 工程投標(biāo)管理第四條 項目跟蹤人必須在取得分（子）公司、集團公司經(jīng)營合約部、主管經(jīng)營系統(tǒng)副總裁、主管工程系統(tǒng)副總裁與常務(wù)副總裁一致同意后的情況下，方可將所跟蹤的項目進行標(biāo)前評審。集團公司總部收到項目信息跟蹤審批流程后，由集團公司經(jīng)營合約部、集團公司主管經(jīng)營系統(tǒng)副總裁與主管工程系統(tǒng)副總裁、常務(wù)副總裁審批。第三條 分公司對項目信息跟蹤表進行審核，對跟蹤項目進一步了解后，由分公司經(jīng)營人員將相關(guān)內(nèi)容錄入通達OA系統(tǒng)，發(fā)起項目信息跟蹤審批流程，由分公司經(jīng)營負責(zé)人、分公司經(jīng)理簽署意見后流轉(zhuǎn)至區(qū)域總經(jīng)理審批，待區(qū)域總經(jīng)理審批后流轉(zhuǎn)至集團公司總部審批。同一個項目，有兩支以上隊伍跟蹤時，原則上優(yōu)先考慮先上報者。第二條 項目跟蹤單位獲得工程信息，有意向參加招投標(biāo)的，必須先行填寫項目信息跟蹤表，填寫完畢后報分公司審核。第一條 為明確公司各級經(jīng)營管理人員職責(zé)，規(guī)范公司經(jīng)營活動，控制公司經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益，確保管理不失控，決策不失誤，特制訂本制度。因泄露項目資料或許因丟失數(shù)據(jù)造成公司損失的，根據(jù)集團公司《保密工作制度》執(zhí)行。（二）因個人原因造成項目開發(fā)延遲或者項目質(zhì)量缺陷的，在個人績效考評中給予差評，并由信息中心負責(zé)人給予督促整改。（一）按時保質(zhì)完成項目開發(fā)工作的，在個人績效考評中給予優(yōu)評。（二）歸檔資料包括七種表單（或文檔）及其他認(rèn)為有必要歸檔的資料第十三條 項目資料歸檔（五）因泄露資料，或者因個人原因丟失數(shù)據(jù)造成公司損失的，根據(jù)第八章獎懲制度追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。（四）項目資料檔案管理人員須認(rèn)真履行職責(zé)，保證歸檔資料的完整、完全。第十二條 保密制度（三）項目維護后，信息中心在該項目對應(yīng)的《項目維護日志記錄表》中做好項目維護記錄。（二）項目在使用過程中有以下情況的可填寫申請信心中心對項目進行維護：新增功能，更改功能，刪除功能，調(diào)整項目使用方式，其他需要維護的事項。（一）項目驗收后，信心中心負責(zé)項目的維護工作。第十條 項目驗收（五）項目開發(fā)完成后立即由開發(fā)小組的成員對所開發(fā)的項目編寫《項目文檔說明書》，對開發(fā)的源代碼，表結(jié)構(gòu)和字段、實現(xiàn)方式等盡行詳細描述，開發(fā)小組必須對每一個項目均有文檔說明書。（四）項目開發(fā)完成后，項目開發(fā)小組進行項目自測和需求部門測試。（三）項目開發(fā)過程中，項目開發(fā)小組須及時與需求部門溝通，保證開發(fā)的項目符合需求部門的要求。（二）《項目實施計劃書》審核確認(rèn)后，項目負責(zé)人根據(jù)《項目實施計劃書》進行項目開發(fā)。（1） 項目開發(fā)小組與需求部門溝通協(xié)商制定《項目實施計劃書》。（二）信息中心在收到《項目開發(fā)申請表》，立即成立項目開發(fā)小組，并制定項目負責(zé)人。第八條 項目立項信息化開發(fā)以項目的形式進行管理，包括：項目立項、項目開發(fā)、項目驗收、項目資料歸檔、項目后續(xù)維護、保密制度、獎懲制度。第四節(jié) 信息化開發(fā)管理制度定期對機房供電系統(tǒng)及照明器具進行檢查，防止因線路開關(guān)老化或損壞而短路造成火災(zāi)。發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請維修。（九）禁止非專業(yè)人員操作、使用機房設(shè)備。下班時應(yīng)檢查終端和服務(wù)器是否退出、電源是否關(guān)閉、門窗是否鎖好、有無安全隱患。注意機房內(nèi)溫度、濕度、電壓等參數(shù)，并做好記錄；發(fā)現(xiàn)異常及時采取相應(yīng)措施。（七）網(wǎng)管人員統(tǒng)一管理計算機及相關(guān)設(shè)備，完整保存計算機及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動程序，保修卡及重要隨機文件。每月安全管理人員應(yīng)向主管人員提交當(dāng)月值班及事件記錄，并對系統(tǒng)記錄文件保存收檔，以備查閱。（五）加強數(shù)據(jù)安全及成果保護，中心機房要對各類重要文件、文字材料、報表數(shù)據(jù)、聲像資料及時備份，每天制作數(shù)據(jù)的備份并異機存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復(fù)，備份數(shù)據(jù)不得更改。未經(jīng)許可任何人不得挪用和外借機房內(nèi)的各類設(shè)備、資料及物品。經(jīng)遠程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認(rèn)無病毒后方可使用。（三）網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知管理部門或?qū)Ｂ毴藛T。制定IP地址分配表和中心內(nèi)部線路的布局圖，給每個交換機端口編上號碼，以便操作和維護，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自改變網(wǎng)絡(luò)接口。不得更換配置、外借，更不能挪作它用。機房管理員應(yīng)認(rèn)真履行各項機房監(jiān)控職責(zé)，定期按照規(guī)定對機房內(nèi)各類設(shè)備進行檢查和維護，及時發(fā)現(xiàn)、報告、解決硬件系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，保障系統(tǒng)的正常運行。第三節(jié) 計算機機房管理制度（六）各部門計算機應(yīng)建立相應(yīng)的保密制度。（五）與工作相關(guān)的文件及個人文件，必須保存在C盤之外的其他盤符中，并定期在其它存貯介質(zhì)中進行備份。第五條 信息安全管理（四）未經(jīng)允許，任何人不得擅自鋪設(shè)、更改、遷移網(wǎng)絡(luò)的各種線路。入網(wǎng)部門和個人應(yīng)嚴(yán)格使用由信息中心分配的IP地址，嚴(yán)禁使用他人IP地址或私自亂設(shè)IP地址及其修改網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)參數(shù)。（二）嚴(yán)禁以任何理由破壞、挪用、改動網(wǎng)絡(luò)內(nèi)各主結(jié)點設(shè)備、光纜布線設(shè)施以及各二級結(jié)點設(shè)備和相關(guān)附屬設(shè)備。（一）集團公司網(wǎng)絡(luò)由信息中心統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)并負責(zé)運行、檢查、維護，未經(jīng)許可，任何部門和個人不得非法私自將計算機接入網(wǎng)絡(luò)。（三）使用部門應(yīng)將計算機報廢部件送交信息中心回收。如果因人為因素或使用不當(dāng)所致，由個人自行維修，并承擔(dān)相應(yīng)的維修費用。第三條 計算機維修管理（六）退出系統(tǒng)時，應(yīng)按照逐級退出的原則進行，嚴(yán)禁直接關(guān)閉主機電