【正文】 第5章 公司財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié) 總則(分子公司間另有協(xié)商約定除外)。第四十八條 分(子)公司在所屬大區(qū)域內(nèi)跨分（子）公司區(qū)域承攬工程，報(bào)請(qǐng)區(qū)域總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由該分（子）公司負(fù)責(zé)洽談和承攬工程；如實(shí)施跨大區(qū)域經(jīng)營(yíng)，需報(bào)請(qǐng)集團(tuán)總裁辦批準(zhǔn)后可以洽談和承攬工程。第四十七條 各分（子）公司是集團(tuán)公司在某一地區(qū)的派駐機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司劃分的管理區(qū)域開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在分（子）公司經(jīng)理（常務(wù)副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下工作。洽談項(xiàng)目使用企業(yè)三證復(fù)印件時(shí)，保管人應(yīng)同樣做好以上記錄，并蓋上藍(lán)色印鑒，印鑒注明“此復(fù)印件僅限___工程業(yè)務(wù)用，再次復(fù)印無(wú)效”字樣，規(guī)定好使用的工程名稱、有效使用時(shí)間。第四十一條 公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)三證）、法人委托書(shū)（指由公司統(tǒng)一印制后領(lǐng)用的）及組織機(jī)構(gòu)代碼證由公司經(jīng)營(yíng)合約部和各分（子）公司指定經(jīng)營(yíng)科專(zhuān)人保管。（十）使用項(xiàng)目部技術(shù)資料專(zhuān)用章對(duì)外簽約、借款或作其他任何用途的，發(fā)現(xiàn)一次處以相關(guān)責(zé)任人20000元罰款，由此造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，處以相關(guān)責(zé)任人損失部分10%以上罰款，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（七）不按規(guī)定報(bào)送《合同管理臺(tái)帳》及合同原件的，發(fā)現(xiàn)一次分別處罰分(子)公司經(jīng)營(yíng)經(jīng)理、合同管理員各500元，發(fā)現(xiàn)二次以上，集團(tuán)公司分別對(duì)分(子)公司經(jīng)營(yíng)經(jīng)理、合同管理員誡勉談話。（三）合同經(jīng)辦人員未經(jīng)授權(quán)以委托人的名義與其它單位簽訂合同、超越代理權(quán)限簽訂合同的，發(fā)現(xiàn)一次處以相關(guān)責(zé)任人50000元罰款，并由其承擔(dān)因此所造成的一切損失。合同專(zhuān)用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，應(yīng)立即登報(bào)聲明作廢。（三）分(子)公司在每月25日前必須將本月所簽合同、協(xié)議文本（原件）及合同臺(tái)賬、簽訂工程合同（項(xiàng)目利潤(rùn)上繳額）流轉(zhuǎn)單報(bào)送集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)合約部進(jìn)行備案。分（子）公司要建立健全合同臺(tái)賬和項(xiàng)目利潤(rùn)上繳額臺(tái)賬，工程名稱需與合同臺(tái)賬和每月統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息化平臺(tái)中的名稱一致。合同必須編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。第三十八條 分（子）公司必須依照下列要求由專(zhuān)人認(rèn)真做好合同管理工作。（五）指定專(zhuān)人保管好本公司所簽合同的所有資料，合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交有關(guān)部門(mén)或自行裝訂制檔編號(hào)以便日后查閱和移交。（三）對(duì)應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，要辦理申報(bào)手續(xù)并提出本人意見(jiàn)。（一）在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同（法人受托人簽字），不能越權(quán)或推諉。第三十四條 集團(tuán)公司依照本制度對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理制度、法人委托制度和合同專(zhuān)用章制度。在合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)方違約，項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)立即查明情況，積極、全面、穩(wěn)妥地收集有關(guān)證據(jù)材料，及時(shí)、合理、準(zhǔn)確地與對(duì)方交涉違約造成的法律后果等問(wèn)題，并及時(shí)向相關(guān)分（子）公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)。嚴(yán)禁勞務(wù)人員與集團(tuán)公司發(fā)生勞資關(guān)系。第二十五條 合同承辦人在合同簽訂前，應(yīng)審查對(duì)方的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、當(dāng)事人授權(quán)委托書(shū)及各項(xiàng)資格證明等資料，特別是要審查對(duì)方當(dāng)事人授權(quán)委托書(shū)的內(nèi)容、權(quán)限范圍、有效期限。第二十二條 關(guān)于集團(tuán)公司總承包工程的分包合同文本，必須明確集團(tuán)公司履行工程款支付義務(wù)的時(shí)間與發(fā)包方履行支付義務(wù)的時(shí)間保持一致，并且載明只有發(fā)包方支付工程款后，集團(tuán)公司方可向分包方支付工程款。第十九條 嚴(yán)禁為牟取私利簽訂賬外合同，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予處罰，如給集團(tuán)公司造成損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。分(子)公司經(jīng)理（常務(wù)副經(jīng)理）作為合同簽約的責(zé)任人須在合同文本上簽字。第十七條 對(duì)集團(tuán)公司總部各職能部門(mén)在評(píng)審中提出的問(wèn)題和意見(jiàn)，分（子）公司要指導(dǎo)項(xiàng)目承包人和工程發(fā)包方盡量進(jìn)行交涉，并在合同文本中修改；對(duì)評(píng)審中集團(tuán)總部提出不能簽約的合同，分（子）公司不得簽約。第十五條 合同評(píng)審有關(guān)材料經(jīng)分（子）公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由分（子）公司經(jīng)營(yíng)人員在OA平臺(tái)上發(fā)起合同評(píng)審流程，將合同文本、內(nèi)部承包協(xié)議、項(xiàng)目部成員的個(gè)人證件資料掃描件、分（子）公司合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要等材料一并上傳通達(dá)OA平臺(tái)。分（子）公司必須集體研究，形成會(huì)議紀(jì)要和簽字記錄，分（子）公司負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格把關(guān)，在簽署分（子）公司合同評(píng)審結(jié)論性意見(jiàn)時(shí)須附詳細(xì)的合同條款評(píng)審修改意見(jiàn)，嚴(yán)禁簡(jiǎn)單簽署“同意”意見(jiàn)。如事后項(xiàng)目部不愿承擔(dān)該費(fèi)用的，則全額由分（子）公司承擔(dān)，并對(duì)分（子）公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人處罰5000—30000元。一般情況下，分公司不得以集團(tuán)公司名義為其他同類(lèi)公司陪標(biāo)。開(kāi)標(biāo)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)好開(kāi)標(biāo)情況，詳細(xì)記錄投標(biāo)單位、商務(wù)報(bào)價(jià)、得分情況，交分（子）公司經(jīng)營(yíng)科保存，以便于事后分析、總結(jié)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投標(biāo)策略。第六條 項(xiàng)目承攬前,項(xiàng)目部、分（子）公司須核算成本，測(cè)算利潤(rùn)，對(duì)沒(méi)有利潤(rùn)的工程一般不予承接。第五條 各分（子）公司設(shè)立工程投標(biāo)管理小組，組長(zhǎng)由經(jīng)理（常務(wù)副經(jīng)理）擔(dān)任，成員由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)科、財(cái)務(wù)科、法務(wù)人員及所轄項(xiàng)目部的專(zhuān)業(yè)人員組成。第二節(jié) 項(xiàng)目信息跟蹤管理第4章 經(jīng)營(yíng)管理制度第一節(jié) 總則（一）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的所有文檔資料由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理，交予信息中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行歸檔保存（二）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)人員不得隨意泄露項(xiàng)目相關(guān)文檔資料、原始代碼。（三）信息中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)需求部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目的使用和操作。（一）項(xiàng)目文檔說(shuō)明書(shū)完成后，交予信心中心負(fù)責(zé)人審核和需求部門(mén)確認(rèn)，信心中心主任對(duì)項(xiàng)目文檔說(shuō)明書(shū)審核通過(guò)、需求部門(mén)對(duì)功能試用確認(rèn)可行后即可正式使用。第九條 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)（一）提出開(kāi)發(fā)需求的部門(mén)（以下稱為需求部門(mén)）按照公司整體信息化工作安排提出項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需求，并編寫(xiě)《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表》第七條 信息化開(kāi)發(fā)的管理工作，旨在提高公司信息化平臺(tái)的效用和效益，提升公司信息系統(tǒng)的實(shí)用性和軟件開(kāi)發(fā)管理的嚴(yán)密性和開(kāi)發(fā)文檔的知識(shí)傳遞等需要。（十）計(jì)算機(jī)機(jī)房應(yīng)列為重點(diǎn)防火部位，按照規(guī)定配備足夠數(shù)量的消防器材，機(jī)房工作人員要熟悉消防器材的存放位置及使用方法，并定期檢查更換。機(jī)房用電量嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行，嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)使用電爐、取暖爐、電水壺等大功率家用電器。（八）機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)保持整潔，嚴(yán)禁吸煙、聊天、會(huì)客；機(jī)房?jī)?nèi)實(shí)際溫度應(yīng)保持在18℃—25℃之間，相對(duì)濕度保持為35%—65%；禁止在計(jì)算機(jī)及工作臺(tái)附近放置易燃、易爆、腐蝕、強(qiáng)磁性等可能危及設(shè)備安全的物品,做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲(chǔ)到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中和異地保存，保存期限至少3個(gè)月。（四）嚴(yán)格遵守保密制度，數(shù)據(jù)資料和軟件必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)允許、不得私自拷貝、下載和外借；處理秘密事務(wù)時(shí)，不得接待參觀人員或靠近觀看；嚴(yán)禁任何人使用未經(jīng)檢測(cè)允許的介質(zhì)(軟盤(pán)、光盤(pán)等)；未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。未經(jīng)上級(jí)管理人員許可，當(dāng)班人員不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確為需要安裝，安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)。未發(fā)生故障或故障隱患時(shí)當(dāng)班人員不可對(duì)中繼、光纖、網(wǎng)線及各種設(shè)備進(jìn)行任何調(diào)試，對(duì)所發(fā)生的故障、處理過(guò)程和結(jié)果等做好詳細(xì)登記。建立機(jī)房登記制度，對(duì)本地局域網(wǎng)絡(luò)、廣域網(wǎng)、服務(wù)器系統(tǒng)的運(yùn)行，建立檔案，每天進(jìn)行重要設(shè)備和服務(wù)器進(jìn)行檢查。第六條 機(jī)房是支持信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的重要場(chǎng)所，必須嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)及國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》和《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》，保證機(jī)房設(shè)備與信息的安全，保障機(jī)房有良好的運(yùn)行環(huán)境和工作秩序。（七）對(duì)于與企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)密切相關(guān)的計(jì)算機(jī)，如網(wǎng)上交易、稅控機(jī)、開(kāi)票機(jī)、各種服務(wù)器等，應(yīng)實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)機(jī)專(zhuān)用管理，嚴(yán)禁訪問(wèn)業(yè)務(wù)網(wǎng)站之外的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)。授權(quán)查詢、打印有關(guān)電腦保密資料。計(jì)算機(jī)保密方法有：不同密級(jí)文件存放于不同電腦中；設(shè)置進(jìn)入電腦的密碼；設(shè)置進(jìn)入電腦文件的密碼；設(shè)置訪問(wèn)文件的權(quán)限；對(duì)電腦文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理等。（四）計(jì)算機(jī)必須安裝殺毒軟件；計(jì)算機(jī)用戶如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)感染病毒，應(yīng)立即采取隔離措施，并及時(shí)進(jìn)行查殺；嚴(yán)禁私自關(guān)閉、刪除殺毒軟件。（二）計(jì)算機(jī)上不得存放有破壞公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的軟件（如：黑客程序）、帶病毒的文件及不健康的文件（如：黃色圖片及視頻）。利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)（含國(guó)際聯(lián)網(wǎng)）危害企業(yè)機(jī)密，或者查閱、復(fù)制、制作妨礙社會(huì)治安的信息及其它有害信息。破壞、干擾計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常工作。（三）集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)用戶的IP地址、用戶名、工作組、域由信息中心統(tǒng)一規(guī)范管理，未經(jīng)允許不得擅自更改。（一）使用部門(mén)將計(jì)算機(jī)故障情況通告信息中心，由信息中心計(jì)算機(jī)維護(hù)人員進(jìn)行檢測(cè)，非硬件問(wèn)題直接維修。員工在接到書(shū)面告知后的15天內(nèi)書(shū)面作出答復(fù)。第二十一條 公司對(duì)聘用的社會(huì)兼職人員、退休返聘人員、超過(guò)企業(yè)法定退休年齡人員及非全日制工作的員工，簽訂聘用協(xié)議，依法用工。第二十條 勞動(dòng)合同由公司與勞動(dòng)者雙方協(xié)商一致后簽訂，合同內(nèi)容以印制文本為準(zhǔn)，雙方另有約定的，需在合同文本中注明。第十五條 企業(yè)法定代表人負(fù)責(zé)簽署勞動(dòng)合同或委托代理人簽署勞動(dòng)合同，人力資源部負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同文本準(zhǔn)備、報(bào)批、鑒證、歸檔整理等相關(guān)工作。集團(tuán)公司對(duì)分（子）公司負(fù)責(zé)人追究相應(yīng)的行政責(zé)任。第十條 面試通過(guò)人員，由人力資源部組織體檢，體檢合格的人員，方可辦錄用審批手續(xù)。（二）面試過(guò)程中,人力資源部負(fù)責(zé)審核應(yīng)聘人員資料的證書(shū)真實(shí)性，專(zhuān)業(yè)對(duì)口部門(mén)或用人單位負(fù)責(zé)考核應(yīng)聘人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和崗位技能知識(shí)，填寫(xiě)面試記錄和結(jié)論意見(jiàn)。第八條 招聘程序分（子）公司管理人員聘（任）用，可以少于編制數(shù)，但不得超過(guò)編制數(shù)。第四條集團(tuán)公司總部和分（子）公司實(shí)行定編定員，員工配備依據(jù)人員編制和崗位職責(zé)實(shí)施。 圍繞構(gòu)建一個(gè)既具有系統(tǒng)性、前瞻性，又具有實(shí)用性、可操作性的人力資源管理制度，必須突出需要加強(qiáng)的方面，解決人力資源管理中的薄弱環(huán)節(jié)，不斷完善、健全和提升人力資源管理體系。(一)統(tǒng)一管理的原則。第二條 本制度中所稱員工，系指集團(tuán)公司正式錄用的全體從業(yè)人員。備用的辦公用品由辦公室指定專(zhuān)人統(tǒng)一保管。第五十一條 辦公物品的入庫(kù)登記管理需求申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后，應(yīng)由辦公室統(tǒng)一采買(mǎi)。第四十九條 辦公物品的申請(qǐng)按使用的性質(zhì)分為低值易耗品（以下簡(jiǎn)稱辦公用品）和高值保管品（以下簡(jiǎn)稱固定資產(chǎn)）兩類(lèi)。第八節(jié) 辦公物品管理制度（六）發(fā)現(xiàn)泄密及時(shí)報(bào)告，采取補(bǔ)救措施，避免或減輕損害。（二）不得擅自攜帶密件外出；（五）具有屬于公司保密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，應(yīng)根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定；依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件；確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。檔案管理人員必須用專(zhuān)柜存放保密文件，不得將保密文件私自帶出或借閱他人。第四十四條 對(duì)于保密的文件、資料和其他物品必須采取以下保密措施：（八）其他經(jīng)公司確定應(yīng)保密的事項(xiàng)。（六）公司人事檔案、年度考評(píng)、尚未公開(kāi)的人事任免以及各種事件的舉報(bào)、證明等敏感材料。（四）公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)會(huì)計(jì)資料、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（二）公司尚未付諸實(shí)施的有關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策等方面的重要決策。第七節(jié) 員工保密制度第四十條 新聞、信息的收集第三十八條 報(bào)送責(zé)任人要求集團(tuán)總部辦公室為牽頭責(zé)任人，組織或承辦活動(dòng)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)為新聞、信息記載的第一責(zé)任人；區(qū)域公司總經(jīng)理、分（子）公司負(fù)責(zé)人為所在單位信息報(bào)送第一責(zé)任人，分(子)公司指定專(zhuān)人通訊員，項(xiàng)目部指定兼職通訊員。（一）各區(qū)域、各條線與公司市場(chǎng)開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目管理、隊(duì)伍管理相關(guān)的各類(lèi)活動(dòng)、事件。（六）省部級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)到公司或現(xiàn)場(chǎng)視察項(xiàng)目工程的建設(shè)、參加慶典活動(dòng)等信息。（四）公司高層管理人員的人事調(diào)整、組織機(jī)構(gòu)變更。（二）公司重要政務(wù)、商務(wù)、社會(huì)、公益活動(dòng)，及集體或個(gè)人所獲國(guó)家級(jí)成果及榮譽(yù)等。第三十三條 各級(jí)單位必須及時(shí)記錄公司的重大活動(dòng)和歷史發(fā)展，傳遞經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)信息，真實(shí)反映公司各項(xiàng)工作狀態(tài)及成果。（五）其他與工作狀態(tài)面貌有關(guān)的督辦事項(xiàng)包括工作日志上網(wǎng)情況、工作出勤紀(jì)律及會(huì)議出勤紀(jì)律的執(zhí)行情況、各部門(mén)包干區(qū)域的辦公環(huán)境衛(wèi)生、員工著裝及工作面貌、工作流辦理的時(shí)間效率、各級(jí)單位對(duì)公司VI的執(zhí)行情況等，由對(duì)口責(zé)任部門(mén)進(jìn)行按照領(lǐng)導(dǎo)要求不定期督促，就情況進(jìn)行匯總匯報(bào)。重要或緊急的工作任務(wù)，視情況由分管行政副總裁負(fù)責(zé)督辦；特別重要或緊急的工作任務(wù)，由常務(wù)副總裁直接負(fù)責(zé)督辦。第三十二條 任務(wù)督辦督促落實(shí)集團(tuán)公司就收到的公函進(jìn)行分揀、閱辦，及時(shí)傳遞給相關(guān)單位或責(zé)任部門(mén)辦理，以便形成良好的內(nèi)部聯(lián)系機(jī)制。第三十條 辦公例會(huì)溝通機(jī)制（五）要求每名員工進(jìn)行年度工作總結(jié)，在每年的12月15日前完成；總部中層及以上管理人員進(jìn)行年度工作述職。（二）公司總部各部門(mén)要求進(jìn)行周總結(jié)，每周六上午由部門(mén)負(fù)責(zé)人在OA平臺(tái)上按照要求格式填報(bào)，撰寫(xiě)本部門(mén)本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核。第二十五條 嚴(yán)禁在空白的信箋、介紹信、合同上用印，嚴(yán)禁不經(jīng)審批直接用印及利用職務(wù)之便越權(quán)蓋章行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，責(zé)任人做換崗處理，并追究有關(guān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。第二十四條 印章保管人應(yīng)對(duì)請(qǐng)求用印的文書(shū)內(nèi)容、格式、相關(guān)手續(xù)等進(jìn)行把關(guān)檢查，用印須嚴(yán)格按照OA平臺(tái)“用印審批流程”履行審批，審批完畢方可用印。第二十三條 公司各類(lèi)印章必須由專(zhuān)人保管，公司公章、法人印章、合同專(zhuān)用章由辦公室或政工員保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)人員保管，各項(xiàng)目部印章由項(xiàng)目部指定專(zhuān)人保管。第二十一條 公司所有印章刻制按OA平臺(tái)“印章刻制流程”辦理審批，公司級(jí)印章、部門(mén)、分公司印章由集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)刻制，項(xiàng)目部資料章由所屬分公司刻制，項(xiàng)目部刻制各類(lèi)章必須填寫(xiě)“關(guān)于項(xiàng)目部印章刻制有關(guān)事宜的承諾