14一般物資采購業(yè)務(wù)流程(參考版)
2025-04-17 11:14本頁面
【正文】 分（子）公司對(duì)需求計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)確、不及時(shí)、造成物資積壓或影響生產(chǎn)建設(shè)的，追究提報(bào)單位和審核部門責(zé)任。 物資裝備部對(duì)各分(子)公司實(shí)施季度物資供應(yīng)管理績效考核。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和財(cái)務(wù)人員對(duì)預(yù)付款等負(fù)責(zé)跟蹤，參見《》。 采購資金支付由采購人員依據(jù)采購合同或總部供應(yīng)物資調(diào)撥單、入庫單（【ERP】或寄售采購物資結(jié)算清單）、發(fā)票等付款憑據(jù)填制付款申請(qǐng)，按規(guī)定權(quán)限審批后提交分（子）公司財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)人員核實(shí)無誤（【ERP】在ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行發(fā)票檢驗(yàn)）后付款，并進(jìn)行賬務(wù)處理，相關(guān)會(huì)計(jì)憑證由不相容崗位人員進(jìn)行稽核。7 采購資金使用和控制 股份公司和各分（子）公司采購資金集中使用。對(duì)延遲交貨造成生產(chǎn)建設(shè)損失的，物資供應(yīng)部門要按照合同約定索賠。 直接運(yùn)抵現(xiàn)場的物資，由分（子）公司物資需用單位、物資供應(yīng)部門等有關(guān)人員現(xiàn)場驗(yàn)收（必檢物資檢驗(yàn)部門人員須參加），辦理交接手續(xù)，并簽字確認(rèn)。對(duì)必檢物資，分（子）公司物資供應(yīng)部門組織質(zhì)量檢驗(yàn)，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門判定質(zhì)量狀況，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書；對(duì)驗(yàn)證放行物資，分（子）公司物資供應(yīng)部門檢查質(zhì)量保證書、商檢證書或合格證等證明文件。 物資供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度需要和物資特性，選擇合理的運(yùn)輸工具和運(yùn)輸方式，負(fù)責(zé)辦理運(yùn)輸、投保、報(bào)關(guān)、商檢等事宜。6 供應(yīng)過程控制 物資供應(yīng)部門加強(qiáng)供應(yīng)過程控制，依據(jù)采購合同中確定的主要條款，跟蹤監(jiān)督合同履行情況,對(duì)出現(xiàn)異常的要出具書面報(bào)告并提出解決方案。 【ERP】對(duì)于超過合同有效期3個(gè)月以上未執(zhí)行完成的采購訂單，分（子）公司物資供應(yīng)部門要及時(shí)核銷?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y，各分(子)公司直接下載調(diào)撥單或采購合同?！綞RP】上網(wǎng)采購物資通過接口下載詢比價(jià)信息和上傳采購訂單；非上網(wǎng)采購物資依據(jù)詢價(jià)單、框架協(xié)議創(chuàng)建采購訂單（獨(dú)家采購、寄售采購和委托加工采購除外），完善采購訂單條款后，按規(guī)定權(quán)限審批。 物資供應(yīng)部門建立采購價(jià)格數(shù)據(jù)庫，每月開展一次主要物資的市場供求形勢及價(jià)格走勢商情分析，并形成報(bào)告?！綞RP】分（子）公司物資供應(yīng)部門在ERP系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)、準(zhǔn)確地維護(hù)總部發(fā)布的物資采購指導(dǎo)價(jià)，啟用指導(dǎo)價(jià)格控制程序?qū)Σ少弮r(jià)格進(jìn)行控制。 物資裝備部分析研究大宗通用重要物資的成本構(gòu)成與市場價(jià)格變動(dòng)趨勢,至少每月發(fā)布采購指導(dǎo)價(jià)格。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化程度高、需求計(jì)劃性強(qiáng)、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的物資，通過集中招標(biāo)簽訂框架協(xié)議，根據(jù)具體物資需求，以合同方式執(zhí)行框架協(xié)議?！綞RP】采購訂單執(zhí)行完成的當(dāng)月，物資供應(yīng)部門在ERP系統(tǒng)中針對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、供貨周期、服務(wù)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核，并通過接口上傳至中國石化電子商務(wù)網(wǎng)。需
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