【正文】 （三）各部門人 員聘用標準： 各部門經(jīng)理： 年齡： 35 歲以下 身高：男 172 米以上，女 162 米以上 學歷：大?；蛲葘W歷，英語 A 級 職業(yè)素質(zhì)要求： 1）有經(jīng)營管理能力，組織協(xié)調(diào)能力、文字語言表達能力 2）酒店管理知識和社會科學知識 3）年以上酒店工作經(jīng)驗，其中 3 年以上相關(guān)部門管理經(jīng)驗。 D．人力資源部發(fā)給每位新入職員《員工手冊》一本、工號牌一張、考勤卡一張、員工餐卡一張、并到保安部辦理更衣箱手續(xù)。以上兩項的資料經(jīng)人力資源部員工核對無誤后，存入員工個人檔案。 具體程序如下： 、最高學歷證書、待業(yè)證（或原單位的離職證明或與單位勞動關(guān)系證明）的原件及復印件、一寸彩色照片 4 張、制服按金 400 元。 入職程序： A．體檢合格者，由人力資源部通知入職時間。 D．人力資源部依據(jù) “應聘表 ”中的部門意見安排 “被錄用 ”人員體檢。 B．人力資源部經(jīng)理通過面試、口試或筆試，將基本條件合格者推薦給相關(guān)部門經(jīng)理面試。 D．人力資源部根據(jù)現(xiàn)有職位空缺及部門需要情況，參照應聘者各方面的條件及所應聘的職位，擇優(yōu)通知面試。 B．人力資源部員工在目測該應聘者外貌及身高、談吐等基本條件符合要求的情況下，可填寫 “大酒店應聘人員登記表 ”。 （二）招工、入職程序： 員工來源： 通過職介所，人才交流中心和預告進行社會招聘，錄用大中專畢業(yè)生及專業(yè) 學校畢業(yè)生 ,通過自薦、員工推薦等渠道招用所需人員。 2）曠工：事先未經(jīng)同意擅自缺勤 曠工一天扣三天工資，并扣 50％當月獎金； 曠工兩天扣八天工資，并扣 100％當月獎金； 曠工三天扣十五天工資，扣 100％當月獎金，并 給予辭退處理； 注：曠工累計半年內(nèi)有效； 酒店將按員工出勤情況評定年終獎金及優(yōu)秀員工的評比活動。 : 若共計超出 20 分鐘，書面警告 +扣款 50 元 。工傷休假超過三天，每日享受 80％的每日工資，即 80％有薪假，其它待遇不變； 5）婚假、慰唁假等為有薪假期，享有全額每日工資，即 100％有薪假； 6）補休在三個月內(nèi)有效，跨月補休按事假處理，但不扣發(fā)當月獎金； 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 32 注：以上假期必須經(jīng)有關(guān)手續(xù)，有相關(guān)證明，經(jīng)批準后方生效； 各部門應嚴格控制加班 時間，正常休班需加班的必須按有關(guān)手續(xù)辦理方可加班。 本標準由酒店財務部負責解釋 三、人力資源部 （一）工資待遇中的各種扣款制度： 基本概念： 1）崗位工資總額：員工工資不再分基本工資、崗位工資、生活津貼，將統(tǒng)稱為崗位工資總額，即傳統(tǒng)意義上的員工工資； 2） 日工資：每日工資＝月崗位工資總額 12/365； 3）常規(guī)有薪假期：將原有每月享有四天休班改為每工作 6 天享有有薪假期 1 天；每月不工作不享有此有薪假期； 4）崗位工資額的計算：每月崗位工資額＝每日工資 （出勤天數(shù)＋應享有的有薪假天數(shù)）； 假期： 1）事假： 員工請一天事假扣發(fā)一天每日工資，并一天事假扣發(fā)當月獎金的 30％，兩天扣發(fā) 50％，三天扣發(fā) 70％，四天及以上扣發(fā) 100％； 2）病假： 每月有兩天有薪病假（此病假必須有壽光市中醫(yī)院、壽光人民醫(yī)院及以上醫(yī)院證明方有效），第三天起按事假處理（一次性申請病假 跨月份到下一個月時，只計兩天有薪），具體計算見 1； 3）產(chǎn)假： 假期享有崗位工資總額的 50％，即 50％有薪假； 注：以上假期期間按月計算（跨月份假期以后一個月假期亦按當月計算）。 檢查與考核： 接受財務部門領(lǐng)導檢查和考核出納崗位的工作。除規(guī)定的檢查部門外，不得提供。 有權(quán)抵制外 單位和個人借用銀行賬戶。 對簽發(fā)的支票，由于自身原因造成的經(jīng)濟損失，負有賠償責任。 責任與權(quán)限： 對庫現(xiàn)金、各種票據(jù)的安全負責。 按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。 要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙， 不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券： 對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。 現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。 登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳： 根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋 “ 作廢 ” 戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。每周一報送前一周的 “ 資金動態(tài)情況表 ” 按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。 根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。 工作內(nèi)容與要求： 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務： 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 30 嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務規(guī)定，根據(jù)主管會計審核 后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋 “ 收、付訖 ” 戳記。 （九）出納崗位工作標準： 本標準按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和酒店有關(guān)財務制度制訂。 超標準完成或未按標準完成任務，視程度給予獎勵或處罰。對泄露財務機密的，除進行相應處罰外，調(diào)離財務崗位。 對有關(guān)財務數(shù)據(jù)，要做好保密工作、嚴守財務機密。 對酒店員工因公借款、報銷清算負責。有權(quán)對無合同、無資金計劃，無酒店或總公司總經(jīng)理或董事長特批的預付款項，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。有權(quán)對記錄不準確、不完整的原始憑證，要求更正、補充，不真實的原始憑證，不予受理，并報告有關(guān)領(lǐng)導。 責任與權(quán)限： 在酒店經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、財經(jīng)紀律及損害公司利益的條款，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負責人及總經(jīng)理。 對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，按月進行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。 依據(jù)國家稅法規(guī)定，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成酒店經(jīng)濟損失。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 29 對酒店流動資金進行核算和管理，反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務核算。 對酒店的財產(chǎn)物資進行核算，至少每年協(xié)助有關(guān)部門進行一次清查盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領(lǐng)導，經(jīng)有權(quán)人批準后進行賬務處理。 設(shè)置和登記總賬、各種明細分類賬，對酒店的全部經(jīng)營活動，財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映和監(jiān)督。 建立健全 酒店財務管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。 （八）會計崗位標準： 本標準按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和酒店有關(guān)財務制度制訂。做到賬實相符。 屬管理用的財產(chǎn)物資原則上每季進行一次清查、盤點，至少每年末必須進行一次，財務部協(xié)助人力資源部進行。 財產(chǎn)物資清查盤點：管理用及消耗的物資清查、盤點由運營部負責。 本制度由酒店財務部門制定，并負責解釋。庫管員依據(jù)入、出庫 單的 “ 保管聯(lián) ” 登記庫存物資的明細賬，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋 “ 作廢 ” 戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。 酒店各種發(fā)票、收據(jù)由財務部門會計負責，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。 本制度由酒店財務 部制定并負責解釋。 不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務，不得簽發(fā)空頭支票。 庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實相符，不得以 “ 白條 ” 抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。 酒店經(jīng)營業(yè)務支出，原則上凡金額在 5000 元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審核后，方可支付現(xiàn)金。 財務部門要嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，酒店有關(guān)財務制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務。 1本制度由財務部制定并負責解釋。 1財務部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使 用年限，折舊率計算固定資產(chǎn)折舊，列入有關(guān)的成本費用核算。 固定資產(chǎn)盤盈、盤虧： 固定資產(chǎn)盤盈、盤虧由財務部按年度盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告，中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 27 并會同使用部門核查落實后，報總經(jīng)理審批； 財務部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告進行賬務處理。 財務部門根據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)出售處理報告進行賬務處理，并開具發(fā)票及收款； 采購部依據(jù)財務開具的發(fā)票及收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。 依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準的請購單到財務部門請款。 固定資產(chǎn)核算部門： 財務部為酒店固定資產(chǎn)的核算部門； 財務部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細分類賬； 財務部負責對固定資產(chǎn)增減變動及時進行賬務處理； 財務部每年進行一次固定資產(chǎn)盤點，做到賬實相符。 運輸設(shè)備； 工具、器具； 管理用具等。 除固定資產(chǎn)以外的資產(chǎn)，列入低值易耗品的管理。 (四 )固定資產(chǎn)管理制度： 為了加強酒店固定資產(chǎn)的管理，明確部門及員工的職責，現(xiàn)結(jié)合酒店實際情況，特制定本制度。 采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。 成本部每月 2 日前將截 止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門經(jīng)理負同等責任。 財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。管理用物品的采購 ,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等 ,各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。 物品的采購： 物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 25 總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。 采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。 采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。 本制度由酒店財務部制定并負責解釋。 會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。 所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。 會計科目：應按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。 憑證編號：應按月編制自然數(shù)列順序。 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，應予退回或重新補正。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一次章（字）。 預付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。 購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。超過權(quán)限的要經(jīng)過公司總經(jīng)理批準。在次月工資中扣回本息。 對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。 備用金和預付款的使用，必須依照下列規(guī)定： 具有規(guī)定的用途，期限及限額； 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)或驗收單到財務部門報銷；用現(xiàn)金或支票中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 23 進行零星采購的七天內(nèi)報銷；通過銀行匯款 進行預付款的二十天內(nèi)報銷。 酒店預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。 酒店員工因公借款，必須辦理借款申請單。 本制度由酒店財務部制定并負責解釋。 財務部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。 員工出差返回后于 5 個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷 的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。 短途出差不享受住宿補助。 通訊費以郵局憑證報銷。 員工差旅費報銷規(guī)定： 住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷），節(jié)約歸已。 員工長途出差交通費，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。 長途出差補助標準：（元 /人 /天） 職務 標準 一般人員 15 部門經(jīng)理級 25 公司副總經(jīng)理級 35 員工出差交通報銷標準： 交通工具：酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機、軟臥；部門經(jīng)理級及以中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 22 下：乘坐火車硬臥、快客