公司各部門管理制度(參考版)
2024-09-21 17:24本頁面
【正文】 。 業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人應(yīng)于送貨后 2 日內(nèi)將相應(yīng)已簽收單據(jù)交回財務(wù)部，并說明相關(guān)事項。 若為提貨付款時，發(fā)貨人應(yīng)在發(fā)貨單財務(wù)聯(lián)注明收款人及收款數(shù)額，及時將此單據(jù)傳 至財務(wù)部。 保管人員應(yīng)嚴(yán)格按提貨單要求發(fā)貨，并填寫發(fā)貨單，作到數(shù)目準(zhǔn)確，配套貨物齊全，不得有錯發(fā)及遺漏。 發(fā)貨制度 成品保管員見手續(xù)齊全的提貨單方可發(fā)貨，嚴(yán)禁無單發(fā)貨。公司將視具 體情況，對責(zé)任者作出批評及經(jīng)濟處罰。 一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 業(yè)務(wù)人員建賬對賬制度 每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時關(guān)注和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。 1凡到財務(wù)部報銷者，必須符合財務(wù)手續(xù)，不得無理取鬧。 1凡辦公室所購物品必須先寫出清單，報總經(jīng)理同意，方可購買報銷。 確保支票最快進帳，貨款及時入帳，及時結(jié)算，做到錢貨兩清。 確認工作單款已清，或收到向?qū)Ψ剿魅∝浛畹挠行{證，方可開出提貨單，統(tǒng)一發(fā)貨，如有特殊情況要由主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。 費用報銷須填寫費用報銷單，報銷單由部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)審核，總經(jīng)理簽字認可，方可報銷。 保管員要對倉庫所存放的原材料、產(chǎn)成品、機物件等安全存放，應(yīng)做到憑票發(fā)貨，以舊換新，對存放材料要心中有數(shù)。根據(jù)上級下達各項指標(biāo)，編制本廠的旬、月生產(chǎn)計劃，負責(zé)全廠統(tǒng)計報表，原始記錄報表的歸檔管理和填寫統(tǒng)計資料數(shù)字，監(jiān)督車間生產(chǎn)日報原始憑證是否記錄正確，票物是否相符。 現(xiàn)金出納，對資金要妥善保管，大額要上交公司財務(wù)部，對報銷原始單據(jù)要細心，核查符合財務(wù)規(guī)定要求方可報銷，外出人員借款，要及時清算，更不能挪用公款，如有違者可追究加重處理。 、修定工作。 、報價和有關(guān)繳納業(yè)務(wù)、返還稅款等處理工作。 、調(diào)度管理工作。 。屬自身負責(zé)范圍的要不折不扣地完成。 ，搞好日常管理工作。 工作安排，積極協(xié)助技術(shù)部長搞好公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，并使之全面化、系統(tǒng)化、規(guī)范化。對所出圖稿、圖紙必須提供清楚的用色標(biāo)記，以及印刷指導(dǎo)文字說明。 、科學(xué)、合理地搞好圖紙設(shè)計，并按時、按量完成。根據(jù)實際情況，依照產(chǎn) 第 8 頁 共 12 頁 品質(zhì)量要求，制定完善、細致、系統(tǒng)、合理的工藝規(guī)程和操作規(guī)程，逐 步完善公司內(nèi)各種技術(shù)規(guī)章制度。 ，提高自身業(yè)務(wù)水平，不斷學(xué)習(xí)包裝領(lǐng)域的新知識、新技術(shù)，隨時掌握包裝領(lǐng)域的最新情況，并將之與廠內(nèi)技術(shù)相結(jié)合，提高本廠人員的工藝水平和操作水平
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