【正文】 具收回餐具庫分類放入餐具柜廳、清24潔餐具及時營業(yè)結(jié)束整理、檢查渣始十三、餐具清潔消毒流程結(jié)出傳菜核對菜品錯打烹切食品原材料粗加工、細(xì)加工十二、廚房生產(chǎn)、出品流程束加工好的原料附進(jìn)貨憑證送廚師長驗貨有使用價值的原料進(jìn)行儲存工做加工前原料數(shù)據(jù)記錄接加工任務(wù)單驗收領(lǐng)貨料貨料活十一、十一、粗加工流程結(jié)每日將食品原料申領(lǐng)單、領(lǐng)貨單、調(diào)撥單集中財務(wù)領(lǐng)領(lǐng)廚師長填寫申購單領(lǐng)品領(lǐng)用單驗缺時有廚師長根據(jù)餐廳經(jīng)營料活始束存儲酒水業(yè)務(wù)帳多余酒水收回吧臺盤按宴會定單要求領(lǐng)取酒水始束吧臺填寫盤點表吧臺憑單提供酒水酒水、飲料庫分類貯藏酒水庫根據(jù)酒水提酒水員驗收入庫財務(wù)部審閱總經(jīng)理審批酒水吧臺填寫申購單八、酒水、飲料領(lǐng)用工作流程開結(jié)收道結(jié)服送備帳餐送定單（一聯(lián)送廚房，一聯(lián)送收款，一聯(lián)留送餐部）始束酒水員簽字，并重新整理帳單開啟的不退換換由餐廳經(jīng)理鑒定無質(zhì)量問題接到退酒水要求六、退換酒水服務(wù)流程開結(jié)一聯(lián)送收銀臺餐廳經(jīng)理開退換菜單包菜換致謙重新烹制向客人說明情況無法退換通知餐廳經(jīng)理了解廚房制作情況菜太慢或太多始五、退換食品服務(wù)流程結(jié)清結(jié)撤客客帳帳席間服務(wù)菜菜酒領(lǐng)隊通知客人到齊斟茶水、飲料引客人入座餐前準(zhǔn)備（毛巾、餐具、茶水）迎四、團(tuán)隊用餐服務(wù)流程開餐飲宴會服務(wù)流程開結(jié)23束客帳酒席間服務(wù)上單點酒水點菜開單送茶水、小毛巾引客入座迎送菜結(jié)束，征求意見送菜（味、菜品加工了解每餐菜單類準(zhǔn)備始隱藏餐飲部業(yè)務(wù)流程22對于軟禁故障，先查看設(shè)置是否發(fā)生變動，再查病毒，系統(tǒng)崩潰需要硬盤格式化前，一定要在使用負(fù)責(zé)人參與、認(rèn)可并作完備份后進(jìn)行。對于網(wǎng)路故障，先通過查線，再看網(wǎng)卡、HUB十三、電腦員維修操作規(guī)范對于硬件故障，首先要從電源查起，再用排除法查找問題。下班前檢查全部設(shè)備是否正常，關(guān)閉辦公室電源設(shè)備。十二、電腦員工作細(xì)則每天上班前，檢查服務(wù)器日志，查看主機(jī)房設(shè)備是否正常。采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品。采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。十一、采購員工作細(xì)則完成各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達(dá)到控制成本的目的。1做好月底倉庫盤點手續(xù)，及時結(jié)出月末庫存數(shù)，上報各有關(guān)部門。物品出庫和入庫要及時登記造張，結(jié)出余額，以便隨時查核。21注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出做出請購計劃。負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量驗收關(guān)，對不夠斤量的物資，除按實際重量驗收外，還應(yīng)要求供貨不足。如實填寫貨物卡，貨物卡應(yīng)放在在顯眼位置。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù)，如不符合質(zhì)量要求的，要堅決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，河合理堆放貨物，及時檢查火災(zāi)，危險隱患。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款余額。（九）處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實繳現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必相等為原則，做到日清月結(jié)，現(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。（七）、登及現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記，登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要簡練，數(shù)字不得涂改。（六）、現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金，支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完完備，經(jīng)審核無誤后，方可承付現(xiàn)金。收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒有登記差額的，要立即查明原因。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)，登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準(zhǔn)在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其他部門及合作部門四部分登記。出納員將每天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進(jìn)行差額核對。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。他既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。銀行存款帳戶余額：A+B+C－D－E賓館已支，銀行未支款減：銀行已收，賓館未收銀銀行已支，賓館未支款加：賓館已收，銀行未收銀 編表公式為：銀行對帳單期末余額八、銀行調(diào)節(jié)表的編制支出出納待有關(guān)銀行收支憑證輸錄完畢后，打印各銀行存款科目發(fā)生額，根據(jù)銀行對帳單，逐筆進(jìn)行核對。2%為工會經(jīng)費總額。2%工會經(jīng)費，提取基數(shù)內(nèi)容包括：正式職工工資、臨時工工資、加班費、夜班費。提取工會經(jīng)費程序14%福利費，18七、提取福利費等工作程序提取福利費工作程序工資核算員以部門為核算單位編制工資表，然后填寫工資匯總表，作為編制工資記帳的憑證。六、工資表的編制程序 職工工資的發(fā)放，是根據(jù)上個月考勤情況計算出來的。復(fù)印該固定資產(chǎn)明細(xì)帳，報損單作為固定資產(chǎn)提前報損的憑證，編制記帳。憑此資料建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳，按月計提折舊。統(tǒng)計表五、固定資產(chǎn)購臵及提前報廢處理程序固定資產(chǎn)購臵，必須是年度購臵預(yù)算批準(zhǔn)后的采購項目。（七）、飲食成本報告編制內(nèi)容飲食營業(yè)總結(jié)報告飲食銷售比較表食品成本報告結(jié)轉(zhuǎn)銷售食品所用原材料成本。VIP根據(jù)轉(zhuǎn)貨記錄匯總表，結(jié)轉(zhuǎn)各餐廳及廚房轉(zhuǎn)貨成本。17根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉(zhuǎn)貨憑證。食品及酒水庫報損程序過期或變質(zhì)的食品、飲料報損時，需經(jīng)倉庫主管、采購部主管、財務(wù)經(jīng)理三方面批準(zhǔn)后，填寫出庫單，方可做帳務(wù)處理。（五）、食品及飲料報損程序已領(lǐng)用食品飲料報損程序餐廳、廚房已領(lǐng)用食品及飲料報損時，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準(zhǔn)后，填寫報損單，方可做帳務(wù)處理。（四）物料用品領(lǐng)用費用分配程序由成本核算員對物品庫房記帳員轉(zhuǎn)來的出庫單進(jìn)行審核，檢查每一張出庫單數(shù)量單價及總金額是否正確，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則及會計科目使用說明，正確反映到帳戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費用分配明細(xì)表，并作到出庫金額與三級帳記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 在實際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。統(tǒng)計表內(nèi)各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。按結(jié)帳程序復(fù)核無誤后，即可編制各銀行支出表。（二）每日銀行支出數(shù)統(tǒng)計支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。其工作的主要內(nèi)容有：（一）支票領(lǐng)用及結(jié)帳采購員根據(jù)當(dāng)天所采購的具體內(nèi)容，由采購部主管批準(zhǔn)后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務(wù)部辦理結(jié)帳手續(xù)。四、成本及應(yīng)付款組工作程序成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機(jī)關(guān)。由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對帳單記錄及帳項，分析報告內(nèi)容。60收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號、帳項參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款?？腿私拥劫e館催款通知后，規(guī)定在作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準(zhǔn)備。應(yīng)付帳—電話費街帳、客帳分配表統(tǒng)計 街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計表，進(jìn)行分配。銀行存款（四）帳務(wù)處理工作流程每日營業(yè)收入傳票的編制 編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表： 負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。核對其他部門的繳款憑證及收費單： 其他部門（包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務(wù)中心，咖啡廳等）的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應(yīng)相符。4）免費接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明