【正文】 第一百〇一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。需要其協(xié)助提供各種資料時，應(yīng)及時協(xié)助總經(jīng)理辦公室完成信息披露或處置事宜。1. 子公司對外信息披露統(tǒng)一由皖能集團負責(zé)，各子公司不得泄露其掌握的公司內(nèi)幕信息，亦不得對外披露其經(jīng)營計劃、財務(wù)收支等財務(wù)數(shù)據(jù)、20 / 24資產(chǎn)變動、關(guān)聯(lián)交易、訴訟、仲裁事項等信息，因業(yè)務(wù)需要涉及信息披露的，應(yīng)通知皖能集團總經(jīng)理辦公室辦理信息披露事宜。第九十八條 如遇重大安全事故、職工集體上訪等重大突發(fā)事件，子公司可以越級向皖能集團分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理報告，接到報告的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即采取相應(yīng)措施。如涉及以下情形，子公司應(yīng)及時向皖能集團相關(guān)部門報告。第九十六條 皖能集團建立經(jīng)營管理信息報告制度，以及時了解子公司的經(jīng)營管理狀況。第九十四條 子公司每月 10 日前向財務(wù)管理部上報本公司上月財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，同時抄送業(yè)務(wù)歸口管理部門。第九十二條 皖能集團建立財務(wù)信息報告制度，以及時了解子公司的財務(wù)狀況，包括會計報表、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)狀況分析報告、管理報表。第九十條 述職會議的參與人員： 1. 皖能集團總經(jīng)理辦公例會全體人員；2. 相關(guān)職能部門人員；3. 述職人員；4. 會議記錄人員。第八十八條 述職審議的依據(jù)為：公司發(fā)展戰(zhàn)略，年度計劃與預(yù)算，述職期間公司的經(jīng)營狀況，各述職人員的職責(zé)等。第八十六條 述職審議的程序：1. 皖能集團總經(jīng)理宣布述職會議的目的和會議原則；2. 述職人述職；3. 總經(jīng)理辦公會評議與討論；4. 述職人進一步陳述；5. 形成評議意見。第八十五條 皖能集團業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)在會前收集與述職工作有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前五天遞交述職報告。第八十三條 述職對象為總經(jīng)理辦公會。第八十二條 述職人員范圍：各子公司總經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人。第七節(jié) 信息控制第八十條 皖能集團對子公司的信息控制包括管理者定期述職制度、財務(wù)信息報告制度、經(jīng)營管理信息報告制度、重大專項事務(wù)報告制度、重大突發(fā)事件報告制度等內(nèi)容。第六節(jié) 審批權(quán)限控制第七十八條 下列事項，需由皖能集團決定，通過皖能集團總經(jīng)理辦公會審批同意后執(zhí)行：1. 子公司章程的制定與修改；2. 子公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的制定；3. 子公司的合并、分立、變更公司形式、解散、開設(shè)子公司；17 / 244. 子公司增資、減資方案；5. 子公司產(chǎn)權(quán)或股權(quán)的變動、轉(zhuǎn)讓、劃撥；6. 子公司財務(wù)預(yù)算、決算方案的決定；7. 子公司重大資產(chǎn)處置、對外投資決策；8. 子公司貸款、借款、擔(dān)保、抵押事項；9. 子公司高層管理人員的任免(總辦會通過)；10. 有關(guān)子公司重大經(jīng)營管理信息的對外公開披露事項；11. 子公司薪酬總額；12. 需由皖能集團決定的其他事項。第七十六條 對子公司進行內(nèi)部審計工作，總部各部門應(yīng)提供必要的支持，各子公司應(yīng)予以配合。首先在核心業(yè)務(wù)（電力）企業(yè)推廣預(yù)算管理，逐步擴展至所有下屬子公司。滾動期為一年，考慮近細遠粗。第七十四條 預(yù)算編制堅持量入為出原則，加強財務(wù)風(fēng)險控制。委派的子公司財務(wù)負責(zé)人負責(zé)監(jiān)控和及時上報重大關(guān)聯(lián)交易事項。第七十二條 子公司所有關(guān)聯(lián)交易，全部上報皖能集團歸口管理部門和財務(wù)管理部審核。在貸款到期前三個月，子公司需要向皖能集團提供詳細還貸資金計劃。皖能集團發(fā)放的委托貸款或統(tǒng)一安排的借款，實行?？顚Ｓ谩５诹艞l 子公司無對外融資、擔(dān)保決策權(quán)，融資由集團統(tǒng)一規(guī)劃，子公司可以直接向資金結(jié)算中心貸款或子公司上報融資計劃、方案建議，融資方案由皖能集團統(tǒng)一籌劃和審批，審批后由子公司具體執(zhí)行。第六十七條 集團對資金管理實行收支兩條線，在協(xié)議銀行設(shè)立總賬戶，各子公司在協(xié)議銀行設(shè)立收入專戶與支出專戶。集團統(tǒng)一財務(wù)報表格式。第六十五條 皖能集團統(tǒng)一制定集團會計核算的基本原則和政策。第六十四條 公司財務(wù)管理的重心放在資金管理，重視現(xiàn)金流的管理、資金風(fēng)險及資本成本。第四節(jié) 財務(wù)管理第六十三條 皖能集團對子公司財務(wù)管理采用集中化的財務(wù)管理方式。第六十一條 子公司的員工招聘，皖能集團人力資源部給予指導(dǎo)，特殊人才的招聘可委托皖能集團人力資源部進行。第五十九條 皖能集團確定子公司的薪酬總額并嚴(yán)格控制，子公司在制定年度預(yù)算時應(yīng)一并考慮薪酬預(yù)算。第三節(jié) 人力資源管理第五十七條 皖能集團對子公司的人力資源管理的關(guān)鍵點主要包括：子公司外派產(chǎn)權(quán)代表、高層管理人員和財務(wù)負責(zé)人的任免和管理。所有預(yù)算外資金全部經(jīng)過皖能集團總經(jīng)理辦公會審批。第五十五條 皖能集團對子公司重大固定資產(chǎn)投資、基建、技改等重要投資進行預(yù)算審批，所有預(yù)算外固定資產(chǎn)、基建、技改投資全部由皖能集團總經(jīng)理辦公會審批，審批前上報投資開發(fā)部審核。對于導(dǎo)入期和成長期階段的天然氣、煤化工、新能源、房地產(chǎn)、酒店業(yè)務(wù)，考核指標(biāo)根據(jù)皖能集團的管理目標(biāo)和管理意圖確定，除結(jié)果性的財務(wù)指標(biāo)外，應(yīng)更多考慮市場類、內(nèi)部運營管理指標(biāo)和發(fā)展與成長性指標(biāo)。具體參見《安徽省能源集團有限公司控股企業(yè)高層管理人員激勵約束管理辦法》 。第五十一條 調(diào)整年度計劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前一個季度申請，調(diào)整季度計劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前一個月申請。第五十條 確有特殊情況需要調(diào)整季度或月度計劃和預(yù)算方案的，必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過。統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時、全面反饋計劃和預(yù)算執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。第四十八條 檢查計劃和預(yù)算執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務(wù)報表等資料。第四十六條 子公司每月以書面形式報告一次計劃和預(yù)算任務(wù)的完成情況。第四十五條 經(jīng)總經(jīng)理辦公批準(zhǔn)的計劃和預(yù)算正式下達給各子公司，作為考核的依據(jù)。第四十三條 皖能集團戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)管理部負責(zé)組織各子公司制定年度、季度和月度經(jīng)營和預(yù)算計劃，并對計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。