能源集團有限公司母子公司管理辦法-文庫吧在線文庫
【正文】 .......................................11第一節(jié) 母子公司管控基本原則 ......................................11第二節(jié) 戰(zhàn)略管理 ..................................................11第二節(jié) 業(yè)務(wù)運營管理 ..............................................12第三節(jié) 人力資源管理 ..............................................14第四節(jié) 財務(wù)管理 ..................................................14第五節(jié) 審計監(jiān)督 ..................................................16第六節(jié) 審批權(quán)限控制 ..............................................16第七節(jié) 信息控制 ..................................................17第四章 附則 ......................................................211 / 24第一章 總則第一條 為科學(xué)合理地界定安徽省能源集團有限公司（以下簡稱“皖能集團” ）與所屬全資、控股企業(yè)母子公司之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，建立規(guī)范的母子公司管理控制體系，促進皖能集團可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)皖能集團實際情況，制定本管理辦法。2 / 24第二章 母子公司管理模式第一節(jié) 母子管控模式定位第七條 皖能集團未來將按照“集團化運作、專業(yè)化管理、品牌化發(fā)展”的思路前進。（一） 對電力業(yè)務(wù)管理模式：皖能集團的管理目標(biāo)是：進行資產(chǎn)、管理的整合，增強其持續(xù)盈利能力，實現(xiàn)既定的財務(wù)目標(biāo)，皖能集團承擔(dān)起戰(zhàn)略指導(dǎo)者的角色。第十二條 皖能集團對新業(yè)務(wù)領(lǐng)域開發(fā)期的管理模式和管理重點由總經(jīng)理辦公會確定。第二十條 皖能集團薪酬與考核委員會在母子公司管理中的職責(zé)是：1. 議定集團的薪酬體系和績效管理體系；2. 負責(zé)審核集團的總體績效目標(biāo)；3. 負責(zé)對集團考核與薪酬制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督；4. 負責(zé)對外派董事、監(jiān)事、子公司高層管理人員的任免提出建議。第二十八條 皖能集團監(jiān)察審計部在母子公司管理中的職責(zé)：1. 組織對子公司的定期或不定期的審計；2. 組織對子公司經(jīng)營者或者其他關(guān)鍵部門負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計；3. 組織對子公司進行專項審計；4. 當(dāng)集團公司決定對子公司進行外部審計時，提供必要的配合；5. 涉及母子公司的法律事務(wù)處理；6. 負責(zé)完成集團公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第三十三條 本管理辦法所涉及的主要是集團母子公司管理的實質(zhì)性程序，法 定程序主要根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行相應(yīng)的程序。第二節(jié) 業(yè)務(wù)運營管理第四十條 皖能集團對子公司的運營管理包括計劃管理、預(yù)算管理、績效目標(biāo)設(shè)定、運營監(jiān)控等方面。13 / 24第四十七條 皖能集團戰(zhàn)略發(fā)展部及財務(wù)管理部應(yīng)隨時監(jiān)督檢查子公司計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，每月撰寫子公司計劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，及時發(fā)現(xiàn)問題、及時采取有效措施予以解決，以保證計劃和預(yù)算的順利完成。第五十二條 皖能集團負責(zé)確定各子公司的績效指標(biāo)并負責(zé)考核。審批前，歸口業(yè)務(wù)管理部門和財務(wù)管理部門提出審核意見，合同審核提交總經(jīng)理辦公室，技改、電力設(shè)備大修等管理事14 / 24宜提交投資開發(fā)部審核。財務(wù)管理發(fā)揮決策支持和風(fēng)險監(jiān)控的作用，財務(wù)管理的目的是實現(xiàn)公司價值管理。第六十八條 資金管理以預(yù)算管理為基礎(chǔ)，皖能集團對子公司的沉淀資金規(guī)定其上劃，在預(yù)算的基礎(chǔ)上，對子公司的運營資金進行劃撥，以保證子公司的正常運營。重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)皖能集團總經(jīng)理辦公會審定，總經(jīng)理審批后，才能執(zhí)行。第五節(jié) 審計監(jiān)督第七十五條 皖能集團設(shè)立監(jiān)察審計部，代表皖能集團行使內(nèi)部審計監(jiān)督的職責(zé)。皖能集團總經(jīng)理認(rèn)為需要時可擴大述職人員范圍。第八十九條 述職期一般為一個季度。第九十七條 皖能集團建立信息管理制度。21 / 24第四章 附則第一百條 本辦法由集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)擬定、修訂和解釋。第九十九條 對外公開信息披露由皖能集團統(tǒng)一負責(zé)（上市公司重要的信息披露需符合證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定） ，子公司不得獨立進行對外重大信息的披露的相關(guān)內(nèi)容。第九十三條 子公司每月 10 日前向財務(wù)管理部上報本公司上月財務(wù)報表。會議組織由業(yè)務(wù)歸口部門負責(zé)。第七十九條 下列事項，需子公司報皖能集團業(yè)務(wù)歸口管理部門和財務(wù)管理部審核、總經(jīng)理審批：1. 子公司基建、技改和大修項目；2. 子公司固定資產(chǎn)的購置、調(diào)動和處置；3. 子公司投資性支出；4. 子公司重大合同5. 需報公司審批的其他事項。原則上采用滾動預(yù)算編制法。第七十條 皖能集團統(tǒng)一規(guī)劃子公司貸款的歸還。子公司在15 / 24財務(wù)管理部的指導(dǎo)下，結(jié)合皖能集團實際和行業(yè)特點，在皖能集團的財務(wù)管理制度框架內(nèi)制定本公司具體的會計核算制度，但必需經(jīng)皖能集團批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第六十條 皖能集團確定子公司員工編制數(shù)量并嚴(yán)格控制，子公司的員工基本信息及異動情況及時報皖能集團人力資源部備案，人力資源部建立系統(tǒng)內(nèi)人力資源基本信息庫。第五十四條 皖能集團對子公司運營中的重大經(jīng)營決策進行嚴(yán)格控制。第四十九條 計劃和預(yù)算方案確定后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，皖能集團各部門和子公司不得隨意修改。第四十四條 每年年底，皖能集團總經(jīng)理辦公會在回顧該年度的戰(zhàn)略目標(biāo)達成的基礎(chǔ)上，根據(jù)安徽省國資委經(jīng)營考核及皖能集團發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的要求，
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