某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財務(wù)制度(參考版)
2025-04-12 01:23本頁面
【正文】 十四、附表(見表格)。（三） 向公司提供報表應(yīng)做到準(zhǔn)確、清晰、明了，能體現(xiàn)公司運營情況、盈利情況及客戶往來情況。（五）開票流程 填開票申請單→部門經(jīng)理審批→會計審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)室開票十三、向稅務(wù)局、公司提交報表相關(guān)規(guī)定（一）向公司提交報表時間每月5號之前向公司提交上月報表。（三）需要開具發(fā)票的人員，需憑合同填寫開票申請單并注明收票單位完整名稱、地址、電話、稅號以及對公銀行賬號，第一次開具增值稅發(fā)票的單位需要提供稅務(wù)證副本復(fù)印件。十二、開票管理及流程（一）公司可開具增值稅普通發(fā)票。（四） 出差流程：填寫《出差計劃申請單》→填寫《借款單》→部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)→預(yù)支差旅費→返回后憑單據(jù)報銷。（二） 出差人員可根據(jù)報批后的《出差計劃申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。 十一、出差管理制度員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計劃申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)財務(wù)管理要求，凡購買實物須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。臺頭要寫“河北昊聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”全稱，單張票據(jù)金額超過2000元的，需提前告知公司財務(wù)部。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。如需向企業(yè)公司借款，按借款相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。確實需要現(xiàn)金支付的其他支付。如辦公設(shè)備、大宗材料等。，如業(yè)務(wù)費、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。7天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。企業(yè)公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資款，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。企業(yè)公司各部門一切費用開支和財務(wù)開支，由企業(yè)公司總經(jīng)理負責(zé)，實行一支筆審批制度。每項費用必須細化到每個部門，以便進行部門的績效考核所有費用必須憑正規(guī)發(fā)票報銷，沒有發(fā)票，必須有收據(jù)，否則不予報銷。級別限額（每人每天）A類90元B類70元C類70元交通實報實銷，超過6個小時可申請硬臥。，按會議安排的餐飲、住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。報銷費用一般不得超出預(yù)算，特殊原因超出預(yù)算時須作詳細文字說明，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批。其中餐費、住宿費、交通費在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑正式票據(jù)報銷。，不報銷出差人員的交通費（路橋
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