資金管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)中的應(yīng)用(參考版)
2025-04-11 04:55本頁面
【正文】 能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。[參考文獻(xiàn)][1]高嶸，建立集團(tuán)資金資金管理系統(tǒng)提升財(cái)務(wù)管理水平[J],會(huì)計(jì)之友,2008（13）[2]劉衛(wèi)民，實(shí)施ERP信息系統(tǒng)提升企業(yè)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理水平財(cái)務(wù)實(shí)施應(yīng)用ERP系統(tǒng)體會(huì)[N]，中國管理信息化，2009年6月[3]陳婧，促進(jìn)中小企業(yè)信息建設(shè)優(yōu)化ERP系統(tǒng)[J]，中國管理信息化,2010年07期[4]張俊,玩轉(zhuǎn)資金管理——集團(tuán)資金管理職能及信息化建設(shè)分析[J],新理財(cái),2011,(1).[5]王捷,光明食品集團(tuán)資金管理系統(tǒng)升級(jí)實(shí)施方案的探討[J],電腦知識(shí)與技術(shù),2011,(23).[6]陳岱,淺議ERP在醫(yī)院管理中的應(yīng)用[J].《財(cái)經(jīng)界》,2010,8:171171.寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。資金管理中心和所有成員單位都要做好建章立制工作，加強(qiáng)銀行賬戶管理，規(guī)范操作流程，建立和遵守不相容職務(wù)分離控制制度。資金管理中心統(tǒng)借統(tǒng)還的融資方式，雖增強(qiáng)了融資管理，但也承擔(dān)了整個(gè)集團(tuán)的融資風(fēng)險(xiǎn)。分散風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榧酗L(fēng)險(xiǎn)。(二) 資金集中管理的風(fēng)險(xiǎn)控制資金管理中心在進(jìn)行資金集中管理的過程中，會(huì)不可避免地存在一些風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行的借貸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到集團(tuán)內(nèi)部。商業(yè)銀行的結(jié)算服務(wù)和信貸支持可以保證資金集中管理的順利運(yùn)行，確保資金匯劃快捷、安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營的資金結(jié)算和需求。集團(tuán)公司開展“資金管理系統(tǒng)”業(yè)務(wù)，應(yīng)根據(jù)國內(nèi)的具體情況、電子商務(wù)發(fā)展本身的客觀規(guī)律、其他企業(yè)運(yùn)用電子商務(wù)的經(jīng)驗(yàn)以及集團(tuán)公司的實(shí)際情況加以分析應(yīng)用，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，保證資金管理系統(tǒng)在集團(tuán)公司資金管理運(yùn)用中的健康發(fā)展。建立企業(yè)資金管理系統(tǒng)，集團(tuán)擁有了統(tǒng)一的財(cái)務(wù)資金調(diào)控制度，建立起統(tǒng)一的資金管理信息平臺(tái)，信息傳遞渠道通暢，財(cái)務(wù)、資金結(jié)算、投資、融資等信息集中起來，可使企業(yè)決策者得以及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地掌握資金信息，實(shí)施有效的管理、監(jiān)督和控制，使事前計(jì)劃、事中控制、事后分析成為現(xiàn)實(shí)，確保企業(yè)集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。智能化的決策支持。從現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理發(fā)展趨勢看，財(cái)務(wù)管理過程實(shí)質(zhì)上是一個(gè)處理財(cái)務(wù)信息的過程。集團(tuán)賬戶集中后，由于資金總量上去了，從銀行處獲得了更大的授信額度、更優(yōu)惠的融資政策，比成員企業(yè)單獨(dú)融資更能夠節(jié)約時(shí)間和費(fèi)用。集團(tuán)使用資金管理系統(tǒng)，通過合理安排、調(diào)配內(nèi)部資金余缺，集團(tuán)財(cái)務(wù)費(fèi)用降低；開展內(nèi)部結(jié)算，杜絕體外循環(huán)，節(jié)約了內(nèi)部結(jié)算費(fèi)用；通過內(nèi)外部資金管理系統(tǒng)，集中收付集團(tuán)資金，減少了資金
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