店鋪財務(wù)管理規(guī)定(參考版)
2025-04-10 21:31本頁面
【正文】 店月持?jǐn)M部文6（/文審7制字準(zhǔn)定日《批審擬1月3年2017本制度自附則3.店鋪每日的銷售小票及顧客的刷卡條應(yīng)妥善保管，按公司要求定期郵寄回公司財務(wù)部2.店鋪應(yīng)每天與商場進(jìn)行對賬，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。賬務(wù)管理單據(jù)粘貼時，正面朝上，金額欄向右。如所附發(fā)票太多，需分層次粘貼，且粘貼面積不超過填寫的報銷單的大小。不得使用訂書機(jī)裝訂報銷單據(jù)。粘貼規(guī)范不符合以上規(guī)定的報銷單據(jù)，一律不予報銷，退回報銷人重新整理。地點必須與行走報銷發(fā)票所列示時間、地點、交通費報銷必須列明行走路線時間、不得涂改且大、小寫金額）（含大、報銷金額報銷單據(jù)上的內(nèi)容一般不得隨意涂改，月日—月日店如月電話費用、表達(dá)清晰，報銷事由的填寫應(yīng)簡明扼要，部門名稱按公司組織架構(gòu)中的標(biāo)準(zhǔn)名報銷單據(jù)的抬頭必須填寫報銷人所屬的部門，報銷時所附的原始票據(jù)，應(yīng)由報銷人本人在票據(jù)背面簽名。發(fā)文部門。文件編號店鋪財務(wù)管理規(guī)定月2年2017批5/7A2次 版002審擬報銷單據(jù)填寫規(guī)范對提供虛假票據(jù)進(jìn)行報銷的，財務(wù)部不予受理，并將情況上報公司領(lǐng)導(dǎo)。財務(wù)有權(quán)如票據(jù)內(nèi)容與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不一致的，取得的票據(jù)內(nèi)容須與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相一致，3.如因特殊原因未取得相應(yīng)原則上無票據(jù)的不予報銷，業(yè)務(wù)發(fā)生后應(yīng)取得相關(guān)票據(jù)。銷單后。報銷附件要求。日期為準(zhǔn)，如超出報銷期限，財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。.（三）報銷時間要求費用發(fā)生后，報銷人須憑發(fā)票或收據(jù)報銷。需事先在釘釘辦公軟件中進(jìn)元的，300如店鋪發(fā)生的其他費用單項金額超過店鋪的其他零星支出應(yīng)取得相應(yīng)憑據(jù)，并按憑據(jù)上所列金額據(jù)實報銷。發(fā)文部門，因特殊原因，到期無法收回押金的，核對押金情況（每半年至少核對一次）應(yīng)由經(jīng)辦部門申請將押金轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。文件編號店鋪財務(wù)管理規(guī)定月2年2017批4/7A2次 版002審擬三個月之內(nèi)的（含三個月）由店鋪指定專人保管，押金期限超過三個月的，押金單原件統(tǒng)一交由財務(wù)部保管，店鋪保留復(fù)印件。合同終止時，店鋪應(yīng)跟進(jìn)收回押金。付，并將合同復(fù)印件及押金收據(jù)附在付款單據(jù)后。的貨款定金。據(jù)上所列金額據(jù)實報銷?？爝f費憑運單報銷，報銷時必須附運單原件。品臨時請搬運工的裝卸費、搬運費，金額較小，確實無法取得發(fā)票的，可以憑搬運工填寫的收據(jù)報銷，但必須提供搬運工的聯(lián)系方式。貨運費憑發(fā)票（收據(jù)）報銷，報銷時必須附貨運清（運）單?？爝f貨運費：指店鋪郵寄文件資料或運輸貨物發(fā)生的費用。如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則出倉審批程序，財務(wù)憑出倉單和申請單進(jìn)行會計處理。事項、本公司陪同人員等簡要情況，并附報銷單據(jù)
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