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正文內(nèi)容

k3cloud出納管理操作規(guī)程(參考版)

2025-04-10 06:08本頁(yè)面
  

【正文】 用戶(hù)每點(diǎn)擊一次取消處理功能按鈕,系統(tǒng)進(jìn)行取消處理一次,也就是對(duì)距離取消處理時(shí)點(diǎn)最近的一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作進(jìn)行取消處理,恢復(fù)為最近一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作之前的系統(tǒng)狀態(tài)。應(yīng)付票據(jù)取消處理 應(yīng)付票據(jù)如果發(fā)生了到期付款、退票等等的結(jié)算誤操作,系統(tǒng)支持進(jìn)行取消處理,功能路徑:【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【取消處理】。 3)應(yīng)付票據(jù)發(fā)生退票后,企業(yè)還需要恢復(fù)原有的應(yīng)付賬款金額,系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生一張其他應(yīng)付單,恢復(fù)應(yīng)付賬款的余額。 1)系統(tǒng)自動(dòng)置應(yīng)付票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“退票”。應(yīng)付票據(jù)退票后系統(tǒng)處理結(jié)果:匯率原幣到本位幣的匯率。本位幣結(jié)算組織對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的本位幣。退票金額系統(tǒng)自動(dòng)帶出票據(jù)的票面金額。退票日期錄入發(fā)生退票時(shí)的日期。應(yīng)付票據(jù)退票操作條件:應(yīng)付票據(jù)已審核且結(jié)算狀態(tài)字段為空,同時(shí)應(yīng)付票據(jù)已經(jīng)完全被付款單引用時(shí),允許進(jìn)行退票操作。 2)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單,單據(jù)類(lèi)型為應(yīng)付票據(jù)到期付款,記錄應(yīng)付票據(jù)到期付款業(yè)務(wù),并支持生成應(yīng)付票據(jù)到期付款記賬憑證。用戶(hù)錄入完整的付款信息后,點(diǎn)確定,應(yīng)付票據(jù)到期付款動(dòng)作完成。費(fèi)用錄入付款時(shí)發(fā)生的費(fèi)用。實(shí)付金額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算企業(yè)實(shí)際要支付的金額。付款賬戶(hù)名稱(chēng)企業(yè)付款銀行賬號(hào)的名稱(chēng)。付款銀行企業(yè)付款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的開(kāi)戶(hù)銀行。對(duì)應(yīng)付票據(jù)執(zhí)行到期付款,系統(tǒng)彈出對(duì)話(huà)框,用戶(hù)錄入到期付款相關(guān)信息:字段說(shuō)明幣別系統(tǒng)自動(dòng)攜帶票據(jù)的幣別信息。應(yīng)付票據(jù)到期付款 企業(yè)簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)到期,正常進(jìn)行付款,在系統(tǒng)中進(jìn)行到期付款處理,功能路徑:【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【到期付款】。用戶(hù)需要在系統(tǒng)中維護(hù)了所簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)后,新增引用該應(yīng)付票據(jù)的付款單,完成確認(rèn)付款的動(dòng)作。占用票據(jù)金額系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入引用了該應(yīng)付票據(jù)的付款單單據(jù)占用當(dāng)前應(yīng)付票據(jù)票面的金額。單據(jù)編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入引用了該應(yīng)付票據(jù)的付款單單據(jù)的單據(jù)編號(hào)。到期金額(本位幣)顯示到期金額的本位幣金額。根據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。匯率類(lèi)型顯示付款組織對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的匯率類(lèi)型。收款銀行地址錄入收款銀行的地址。收款銀行賬號(hào)錄入票據(jù)持有人收款銀行賬號(hào)。付款銀行地址付款銀行賬號(hào)開(kāi)戶(hù)銀行的地址。付款銀行賬號(hào)錄入企業(yè)方在票據(jù)到期付款時(shí)的銀行賬號(hào)。結(jié)算狀態(tài)系統(tǒng)自動(dòng)更新應(yīng)付票據(jù)的最新結(jié)算狀態(tài)。采購(gòu)組錄入本次付款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)組,該信息滿(mǎn)足企業(yè)明細(xì)核算的需要,同時(shí)也可以作為應(yīng)付付款核銷(xiāo)時(shí)的匹配條件。采購(gòu)組織錄入本次委托付款的采購(gòu)組織。供應(yīng)商錄入與企業(yè)發(fā)生交易往來(lái)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。交易相關(guān)信息付款組織執(zhí)行付款動(dòng)作的結(jié)算組織??沙蜂N(xiāo)勾選標(biāo)注是否屬于可撤銷(xiāo)票據(jù)。承兌人錄入應(yīng)付票據(jù)的承兌人。票面利率(%)應(yīng)付票據(jù)的票面利率。付款期限(天)系統(tǒng)根據(jù)簽發(fā)日和到期日自動(dòng)計(jì)算票據(jù)的付款期限的天數(shù)。簽發(fā)日應(yīng)付票據(jù)的簽發(fā)日。票據(jù)號(hào)應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)號(hào),同樣屬于票據(jù)的基本信息。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)付票據(jù)】字段說(shuō)明應(yīng)付票據(jù)包括的主要頁(yè)簽:基本頁(yè)簽、收付款銀行頁(yè)簽、付款單頁(yè)簽,具體內(nèi)容如下所示:應(yīng)付票據(jù)基本頁(yè)簽 位置字段說(shuō)明票面基本信息票據(jù)類(lèi)型選擇錄入應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)類(lèi)型,商業(yè)承兌匯票或者銀行承兌匯票。操作前提定義了結(jié)算組織、供應(yīng)商、幣別等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。已經(jīng)審核的應(yīng)付票據(jù)可以被相應(yīng)的付款單引用,確認(rèn)以應(yīng)付票據(jù)的方式付款。 應(yīng)付票據(jù)功能說(shuō)明【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單】—【關(guān)聯(lián)查詢(xún)】—【應(yīng)收票據(jù)】,支持關(guān)聯(lián)查詢(xún)當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單對(duì)應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)。該字段僅在到期收款或者貼現(xiàn)類(lèi)型時(shí)顯示。該字段僅在到期收款或者貼現(xiàn)類(lèi)型時(shí)顯示。該字段僅在貼現(xiàn)類(lèi)型時(shí)顯示。該字段僅在背書(shū)或者背書(shū)退回類(lèi)型時(shí)顯示。該字段僅在背書(shū)或者背書(shū)退回類(lèi)型時(shí)顯示。該字段僅在貼現(xiàn)或者到期收款類(lèi)型時(shí)顯示。該字段僅在貼現(xiàn)類(lèi)型時(shí)顯示。該字段僅在貼現(xiàn)類(lèi)型時(shí)顯示。該字段僅在到期收款類(lèi)型時(shí)顯示。該字段僅在退票類(lèi)型時(shí)顯示。該字段僅在背書(shū)退回類(lèi)型時(shí)顯示。背書(shū)金額記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的背書(shū)金額。實(shí)收金額記錄企業(yè)在本次結(jié)算業(yè)務(wù)中實(shí)際收到的金額。該字段僅在到期收款以及貼現(xiàn)類(lèi)型時(shí)顯示。該字段僅在到期收款以及貼現(xiàn)類(lèi)型時(shí)顯示。該字段僅在到期收款以及貼現(xiàn)類(lèi)型時(shí)顯示。背書(shū)類(lèi)型如果當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的單據(jù)類(lèi)型是應(yīng)收票據(jù)背書(shū)或者應(yīng)收票據(jù)背書(shū)退回時(shí),顯示原來(lái)背書(shū)時(shí)所選擇的背書(shū)用途信息,即沖減應(yīng)付款、轉(zhuǎn)預(yù)付款或者轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款。客戶(hù)顯示對(duì)應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的客戶(hù)信息。票據(jù)流水號(hào)顯示對(duì)應(yīng)應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)流水號(hào)。業(yè)務(wù)日期應(yīng)收票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的業(yè)務(wù)日期。主要有以下單據(jù)類(lèi)型:(1)應(yīng)收票據(jù)到期收款(2)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)(3)應(yīng)收票據(jù)背書(shū)(4)應(yīng)收票據(jù)背書(shū)退回(5)應(yīng)收票據(jù)退票收款組織記錄執(zhí)行應(yīng)收票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)算組織。操作前提無(wú)功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單】字段說(shuō)明應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單表頭主要字段 字段說(shuō)明單據(jù)類(lèi)型記錄當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單所屬的單據(jù)類(lèi)型。 企業(yè)對(duì)持有的應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行任意的結(jié)算業(yè)務(wù)處理,系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一張應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單與之對(duì)應(yīng),并作為結(jié)算業(yè)務(wù)入賬的依據(jù)。用戶(hù)每點(diǎn)擊一次取消處理功能按鈕,系統(tǒng)進(jìn)行取消處理一次,也就是對(duì)距離取消處理時(shí)點(diǎn)最近的一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作進(jìn)行取消處理,恢復(fù)為最近一次結(jié)算業(yè)務(wù)操作之前的系統(tǒng)狀態(tài)。應(yīng)收票據(jù)取消處理 應(yīng)收票據(jù)如果發(fā)生了貼現(xiàn)、背書(shū)等等的結(jié)算誤操作,系統(tǒng)支持進(jìn)行取消處理,功能路徑:【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【取消處理】。 3)應(yīng)收票據(jù)發(fā)生退票后,企業(yè)還需要恢復(fù)原有的應(yīng)收賬款金額,系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生一張其他應(yīng)收單,恢復(fù)應(yīng)收賬款的余額。 1)系統(tǒng)自動(dòng)置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“退票”。應(yīng)收票據(jù)退票后系統(tǒng)處理結(jié)果:匯率原幣到本位幣的匯率。本位幣結(jié)算組織對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的本位幣。退票金額系統(tǒng)自動(dòng)帶出企業(yè)收到票據(jù)的交易金額。退票日期錄入發(fā)生退票時(shí)的日期。應(yīng)收票據(jù)退票操作條件:應(yīng)收票據(jù)已審核且結(jié)算狀態(tài)字段為空或者為背書(shū)退回,同時(shí)應(yīng)收票據(jù)已經(jīng)完全被收款單引用時(shí),允許進(jìn)行退票操作。注意:應(yīng)收票據(jù)背書(shū)退回的記賬憑證通過(guò)應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單生成,因此背書(shū)退回產(chǎn)生的付款退款單或者其他應(yīng)收單不需要生成記賬憑證。 3)應(yīng)收票據(jù)背書(shū)退回,是最近一次背書(shū)業(yè)務(wù)的反向業(yè)務(wù),因此也會(huì)同時(shí)涉及到應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款的核銷(xiāo)和余額調(diào)整。 1)系統(tǒng)自動(dòng)置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“背書(shū)退回”。應(yīng)收票據(jù)背書(shū)退回后系統(tǒng)處理結(jié)果:匯率原幣到本位幣的匯率。本位幣結(jié)算組織對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的本位幣。背書(shū)退回金額系統(tǒng)自動(dòng)取最近一次背書(shū)的背書(shū)金額。被背書(shū)單位類(lèi)型顯示最近一次背書(shū)時(shí)被背書(shū)的對(duì)方單位類(lèi)型。應(yīng)收票據(jù)背書(shū)退回,系統(tǒng)彈出對(duì)話(huà)框,用戶(hù)錄入背書(shū)退回相關(guān)信息:位置字段說(shuō)明背書(shū)退回信息幣別系統(tǒng)自動(dòng)攜帶票據(jù)的幣別信息。應(yīng)收票據(jù)背書(shū)退回 企業(yè)將持有的應(yīng)收票據(jù)背書(shū)后發(fā)生退回,在系統(tǒng)中進(jìn)行背書(shū)退回處理,功能路徑:【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【背書(shū)退回】。 3)應(yīng)收票據(jù)背書(shū),還同時(shí)涉及到應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款的核銷(xiāo)和余額調(diào)整,因此,系統(tǒng)根據(jù)背書(shū)界面的選項(xiàng),由系統(tǒng)分別產(chǎn)生應(yīng)收管理系統(tǒng)或者應(yīng)付管理系統(tǒng)相應(yīng)的單據(jù):如果背書(shū)界面選擇沖減應(yīng)付款,或者選擇轉(zhuǎn)預(yù)付款,系統(tǒng)對(duì)應(yīng)產(chǎn)生付款單;如果背書(shū)界面選擇轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款,則系統(tǒng)生成對(duì)應(yīng)的其他應(yīng)收單。 1)系統(tǒng)自動(dòng)置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“背書(shū)”。應(yīng)收票據(jù)背書(shū)后系統(tǒng)處理結(jié)果:匯率原幣到本位幣的匯率。本位幣結(jié)算組織對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的本位幣。選擇不同的選項(xiàng),背書(shū)處理結(jié)果將相應(yīng)產(chǎn)生不同的業(yè)務(wù)單據(jù),詳細(xì)見(jiàn)下面的系統(tǒng)背書(shū)處理結(jié)果說(shuō)明。背書(shū)金額錄入背書(shū)金額。被背書(shū)單位類(lèi)型選擇被背書(shū)的對(duì)方單位是客戶(hù)還是供應(yīng)商。應(yīng)收票據(jù)背書(shū),系統(tǒng)彈出對(duì)話(huà)框,用戶(hù)錄入背書(shū)相關(guān)信息:位置字段說(shuō)明背書(shū)信息幣別系統(tǒng)自動(dòng)攜帶票據(jù)的幣別信息。應(yīng)收票據(jù)背書(shū) 企業(yè)將持有的應(yīng)收票據(jù)背書(shū)出去,在系統(tǒng)中進(jìn)行背書(shū)處理,功能路徑:【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【背書(shū)】。 1)系統(tǒng)自動(dòng)置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“貼現(xiàn)”。應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)后系統(tǒng)處理結(jié)果:結(jié)算號(hào)錄入銀行付款處理回單的結(jié)算號(hào)。貼現(xiàn)息錄入應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)息。貼現(xiàn)率%錄入本次貼現(xiàn)的貼現(xiàn)率。收款賬戶(hù)名稱(chēng)企業(yè)收款銀行賬號(hào)的名稱(chēng)。收款銀行企業(yè)收款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的開(kāi)戶(hù)銀行。對(duì)應(yīng)收票據(jù)執(zhí)行貼現(xiàn),系統(tǒng)彈出對(duì)話(huà)框,用戶(hù)錄入貼現(xiàn)相關(guān)信息:字段說(shuō)明幣別系統(tǒng)自動(dòng)攜帶票據(jù)的幣別信息。應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn) 企業(yè)將持有的應(yīng)收票據(jù)到銀行貼現(xiàn),在系統(tǒng)中進(jìn)行貼現(xiàn)處理,功能路徑:【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】—【業(yè)務(wù)操作】—【貼現(xiàn)】。 1)系統(tǒng)自動(dòng)置應(yīng)收票據(jù)結(jié)算狀態(tài)為“收款”。應(yīng)收票據(jù)到期收款后系統(tǒng)處理結(jié)果:結(jié)算號(hào)錄入銀行收款處理回單的結(jié)算號(hào)。利息錄入帶息票據(jù)的利息金額。票面金額系統(tǒng)自動(dòng)帶出票據(jù)的票面金額。收款銀行賬號(hào)企業(yè)收款的銀行賬號(hào)。收款日期錄入進(jìn)行收款時(shí)的日期。應(yīng)收票據(jù)到期收款操作條件:應(yīng)收票據(jù)已審核且結(jié)算狀態(tài)字段為空或者為背書(shū)退回時(shí),允許進(jìn)行收款操作。新增收款單,并在收款單表體的應(yīng)收票據(jù)頁(yè)簽,錄入或者選擇相應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)流水號(hào),即完成收款單對(duì)應(yīng)收票據(jù)的引用,確認(rèn)收款。操作說(shuō)明收款單引用應(yīng)收票據(jù) 企業(yè)收到應(yīng)收票據(jù),應(yīng)該進(jìn)行確認(rèn)收款處理。單據(jù)類(lèi)型系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入引用了該應(yīng)收票據(jù)的收款單單據(jù)的單據(jù)類(lèi)型。應(yīng)收票據(jù)收款單頁(yè)簽 字段說(shuō)明業(yè)務(wù)日期系統(tǒng)自動(dòng)寫(xiě)入引用了該應(yīng)收票據(jù)的收款單單據(jù)的業(yè)務(wù)日期。字段說(shuō)明背書(shū)日期錄入收到應(yīng)收票據(jù)時(shí)已經(jīng)存在的背書(shū)信息中的背書(shū)日期。交易金額(本位幣)顯示交易金額的本位幣金額。票面金額(本位幣)顯示票面金額的本位幣金額。匯率顯示原幣到本位幣的匯率。金額(本位幣)本位幣顯示收款組織對(duì)應(yīng)的默認(rèn)核算體系的核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的本位幣。付款賬戶(hù)名稱(chēng)錄入付款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的賬戶(hù)名稱(chēng)。付款銀行付款銀行錄入票據(jù)出票人付款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的付款銀行信息。收款賬戶(hù)名稱(chēng)收款銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的賬戶(hù)名稱(chēng)。應(yīng)收票據(jù)收付款銀行頁(yè)簽 位置字段說(shuō)明收款銀行收款銀行錄入企業(yè)方在票據(jù)到期收款時(shí)的銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的開(kāi)戶(hù)銀行。銷(xiāo)售員錄入本次收款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售員,該信息滿(mǎn)足企業(yè)明細(xì)核算的需要,同時(shí)也可以作為應(yīng)收收款核銷(xiāo)時(shí)的匹配條件。銷(xiāo)售部門(mén)錄入本次收款業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售部門(mén),該信息滿(mǎn)足企業(yè)明細(xì)核算的需要,同時(shí)也可以作為應(yīng)收收款核銷(xiāo)時(shí)的匹配條件。交易金額錄入該應(yīng)收票據(jù)在應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)交易中所對(duì)應(yīng)的實(shí)際應(yīng)收應(yīng)付的交易金額,不一定等于應(yīng)收票據(jù)的票面金額。需要注意的是,這里錄入的是居于應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)關(guān)系的客戶(hù),不一定是票據(jù)的出票人。當(dāng)應(yīng)收票據(jù)定義為自動(dòng)編號(hào)時(shí),在保存時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)生成票據(jù)流水號(hào);當(dāng)應(yīng)收票據(jù)定義為手工編號(hào)時(shí),請(qǐng)?jiān)诒緳谖皇止ぽ斎肫睋?jù)流水號(hào)。票據(jù)流水號(hào)票據(jù)流水號(hào),相當(dāng)于企業(yè)內(nèi)部的票據(jù)編號(hào),方便票據(jù)的管理。帶追索權(quán)勾選標(biāo)注是否是帶追索權(quán)票據(jù)。備注錄入應(yīng)收票據(jù)票面的備注信息。承兌協(xié)議編號(hào)錄入應(yīng)收票據(jù)承兌的協(xié)議編號(hào)。出票人錄入應(yīng)收票據(jù)的出票人。票面利率(%)應(yīng)收票據(jù)的票面利率。付款期限(天)系統(tǒng)根據(jù)簽發(fā)日和到期日自動(dòng)計(jì)算票據(jù)的付款期限的天數(shù)。簽發(fā)日應(yīng)收票據(jù)的簽發(fā)日。票據(jù)號(hào)應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)號(hào),同樣屬于票據(jù)的基本信息。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理】—【應(yīng)收票據(jù)】字段說(shuō)明應(yīng)收票據(jù)包括的主要頁(yè)簽:基本頁(yè)簽、收付款銀行頁(yè)簽、背書(shū)頁(yè)簽、收款單頁(yè)簽,具體內(nèi)容如下所示:應(yīng)收票據(jù)基本頁(yè)簽 位置字段說(shuō)明票面基本信息票據(jù)類(lèi)型選擇錄入應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)類(lèi)型,商業(yè)承兌匯票或者銀行承兌匯票。操作前提定義了結(jié)算組織、客戶(hù)、幣別等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。已經(jīng)審核的應(yīng)收票據(jù)可以被相應(yīng)的收款單引用,確認(rèn)以應(yīng)收票據(jù)的方式收款。 應(yīng)收票據(jù)功能說(shuō)明操作說(shuō)明用戶(hù)通過(guò)新增標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬或者購(gòu)匯類(lèi)型的銀行轉(zhuǎn)賬單,處理企業(yè)的轉(zhuǎn)賬或者購(gòu)匯業(yè)務(wù)。結(jié)算號(hào)銀行處理轉(zhuǎn)賬或者購(gòu)匯業(yè)務(wù)回單的結(jié)算號(hào)。如果是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),則該字段不顯示。如果是購(gòu)匯業(yè)務(wù),該字段不顯示。轉(zhuǎn)入金額錄入實(shí)際轉(zhuǎn)入的金額。轉(zhuǎn)入幣別如果是購(gòu)匯業(yè)務(wù),則錄入所購(gòu)?fù)鈪R對(duì)應(yīng)的幣別。幣別如果是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),則錄入轉(zhuǎn)賬金額對(duì)應(yīng)的幣別。轉(zhuǎn)出賬號(hào)款項(xiàng)轉(zhuǎn)出的銀行賬號(hào)。轉(zhuǎn)入賬戶(hù)名稱(chēng)轉(zhuǎn)入銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的賬戶(hù)名稱(chēng)。轉(zhuǎn)入銀行轉(zhuǎn)入銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)的開(kāi)戶(hù)銀行。是財(cái)務(wù)入賬時(shí)業(yè)務(wù)所屬財(cái)務(wù)期間的依據(jù)。結(jié)算組織執(zhí)行銀行轉(zhuǎn)賬或者購(gòu)匯業(yè)務(wù)的結(jié)算組織。注意:根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類(lèi)型需要選擇不同的單據(jù)類(lèi)型,不同的單據(jù)類(lèi)型在后續(xù)業(yè)務(wù)處理上遵循不同的業(yè)務(wù)處理規(guī)則。功能路徑【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—【出納管理】—【日常處理
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