【正文】 建議各有關(guān)單位給予大力支持，盡快落實(shí)項(xiàng)目，使項(xiàng)目早日運(yùn)營(yíng)，為構(gòu)建和諧東港貢獻(xiàn)力量。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀，社會(huì)效益較好，回收期短。據(jù)此數(shù)據(jù)計(jì)算盈虧點(diǎn)如下：BEP（生產(chǎn)能力利用率）= 100%=%BEP(銷售額)=840%= 萬(wàn)元該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的 %，即年銷售額達(dá)到 萬(wàn)元，企業(yè)就可達(dá)到盈虧平衡。 （包括建設(shè)期 1 年）四．不確定性分析 1．敏感性分析敏感性分析表如下：項(xiàng)目名稱 財(cái) 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 財(cái) 務(wù) 凈 現(xiàn) 值 （ 萬(wàn)元 ） 投 資 回 收 期 （ 年 ）基本方案 756 +10% 690 設(shè)投 資 10% 822 +10% 1148 售收 入 10% 362 +10% 486 營(yíng)成 本 10% 1018 從上表中可以看出，本項(xiàng)目對(duì)銷售收入的變化最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資次之。其中包括新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)、新建 1000 噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 31管理費(fèi)等。8．銷售費(fèi)用 5 萬(wàn)元。7．修理費(fèi) 11 萬(wàn)元。6．?dāng)備N費(fèi) 12 萬(wàn)元。5．折舊費(fèi) 38 萬(wàn)元。季節(jié)工 200 人，工期 1 個(gè)月，每人每月 600 元，工資費(fèi) 12 萬(wàn)元。項(xiàng)目需工人 15 人，每人每月工資 1000 元，年工資費(fèi) 18 萬(wàn)元；福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)算,年福利費(fèi) 萬(wàn)元。2．外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 100 萬(wàn)元。年收購(gòu)蘋果 1000 噸。新建 1000 噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 30公益金按稅后利潤(rùn)的 5%計(jì)取，每年為 8 萬(wàn)元，用于企業(yè)職工的福利待遇。盈余公積金及公益金盈余公積金以稅后利潤(rùn)的 10%計(jì)取，每年 15 萬(wàn)元。城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 7%計(jì)算，教育費(fèi)附加按增值稅的 4%提取，年繳納額總計(jì) 萬(wàn)元。年需繳納增值稅 2 萬(wàn)元。貯藏量1000 噸，計(jì)算期 4 個(gè)月。租金收入 40 萬(wàn)元。年貯藏蘋果收入 800 萬(wàn)元。新建 1000 噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 29第十四章 經(jīng)濟(jì)效益與財(cái)務(wù)分析一、銷售收入及稅金銷售收入本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)銷售收入 840 萬(wàn)元。二、資金籌措本項(xiàng)目共需資金 802 萬(wàn)元。年息按 %計(jì)算，建設(shè)期利息按貸款半年計(jì)算。按 3%計(jì)提。其他費(fèi)用投資 30 萬(wàn)元。硬化及綠化面積3000 平方米，每平方米 80 元。給排水及消防設(shè)施 2 萬(wàn)元。電力設(shè)施投資 10 萬(wàn)元。采暖投資 14 萬(wàn)元。辦公樓投資 57 萬(wàn)元。氣調(diào)專用保管箱 150 萬(wàn)元。建筑面積 1974 平方米，每平方米 1100 元，包括密封。 建設(shè)單位蓋章 年 月 日新建 1000 噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 26附表 2部門核準(zhǔn)意見招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)不采用 招標(biāo)方式勘察設(shè)計(jì)建筑工程安裝工程設(shè)備監(jiān)理重要材料其他審批部門核準(zhǔn)意見說(shuō)明： 建設(shè)單位蓋章年 月 日新建 1000 噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 27第十三章 投資估算及資金籌措一、投資估算本項(xiàng)目總投資為 802 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 725 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 17 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 60 萬(wàn)元。本項(xiàng)目招標(biāo)的具體要求詳見附表 附表 2。招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)方式，委托其有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。本項(xiàng)目的招標(biāo)范圍為：土建施工、安裝工程。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度示意表如下：2022年2022年2022年工 作 階 段 3季 度 4季 度 1季 度 2季 度前期工作土建施工階段竣工驗(yàn)收、設(shè)備采購(gòu)及安裝試運(yùn)行新建 1000 噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 24第十二章 項(xiàng)目招投標(biāo)根據(jù)原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第九號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的有關(guān)精神，市計(jì)委負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作，市各有關(guān)行政主管部門具體負(fù)責(zé)對(duì)本行業(yè)領(lǐng)域的招標(biāo)的監(jiān)督執(zhí)法工作。常 務(wù) 副 總副 總 （國(guó)際）副 總 （生產(chǎn)）副 總 （質(zhì)量）總 工 程 師總 會(huì) 計(jì) 師企 劃 部人力資源部 國(guó)內(nèi)貿(mào)易部 國(guó)際業(yè)務(wù)部 IMO認(rèn)證部生產(chǎn)車間 物流倉(cāng)儲(chǔ)部 供 應(yīng) 部質(zhì)量檢查部 農(nóng)殘檢測(cè)中心 研發(fā)中心 基地種植部財(cái) 務(wù) 部無(wú)公害果園新建 1000 噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 23第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議本項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個(gè)月。根據(jù)責(zé)任劃分和企業(yè)發(fā)展及工作崗位的需要，企業(yè)組新建 1000 噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 22織如下：董事會(huì) 董事長(zhǎng)總經(jīng)理三、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 215 人。新建 1000 噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 21第十章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員一、項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)安排為保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施,根據(jù)國(guó)家計(jì)委《關(guān)于實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制的暫行規(guī)定》 ，項(xiàng)目管理班子對(duì)項(xiàng)目的策劃、籌措、設(shè)計(jì)、建設(shè)實(shí)施、質(zhì)量保證、竣工驗(yàn)收等一系列管理工作負(fù)全面責(zé)任，并承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和法律責(zé)任。對(duì)員工加強(qiáng)消防安全知識(shí)教育，堅(jiān)持以防為主，消防結(jié)合。規(guī)范勞動(dòng)用工管理與職工簽訂勞動(dòng)合同，保障員工的合法權(quán)益。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)進(jìn)廠的原料、包裝物等均需進(jìn)行嚴(yán)格檢查、化驗(yàn)，同時(shí)要制定嚴(yán)格衛(wèi)生管理制度，做到原料不合格不入廠使用，產(chǎn)品不合格不出廠。固體廢物對(duì)周圍環(huán)境影響較小。固體廢物本項(xiàng)目固體廢物主要來(lái)源于生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的菜葉、爐渣和生活垃圾。新建 1000 噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫(kù) 丹東益松工程咨詢有限公司 19噪聲本項(xiàng)目噪聲主要來(lái)源