項目金融決策與管理(參考版)
2025-01-21 11:46本頁面
【正文】 BOT概念模型 政 府確定目標項目包裝招 標B O T 財 團投 標獲取專營權(quán)融 資項目設(shè)計與建設(shè)項目運營獲取收入接受項目 轉(zhuǎn)讓項目（ 20~ 50 年后）BOT項目基本結(jié)構(gòu) 東道國政府政策、法律項目公司項目協(xié)議行 業(yè)主管部門工程合同工 程承包商信 貸機 構(gòu)貸款協(xié)議 供應合同 設(shè)備、原料供應商保 險公 司經(jīng)營維修合同保險合同經(jīng)營商投資者股東協(xié)議技術(shù)、財務與法律顧問采用 BOT模式融資的典型結(jié)構(gòu) 其它投資者投資財團項目公司股本資金紅利經(jīng)營公司項目所在國政府銷售收入產(chǎn)品或服務用戶貸款銀團國際金融機構(gòu) 商業(yè)銀行政府出口信貸機構(gòu)設(shè)備供應商工程承包集團工程分承包商項目建設(shè)資金股東協(xié)議經(jīng)營協(xié)議融資安排融資安排工程承包合同特許權(quán)協(xié)議最低收入擔保BOT項目的安全框架 信貸機構(gòu)政 府出口信貸銀行商業(yè)貸款工程承包商項目發(fā)起人 機構(gòu)投資者建筑擔保經(jīng)營合同設(shè)備供應商完成擔保供應合同效能擔保設(shè)備合同股東協(xié)議價格與供應擔保經(jīng)營商政策與財務支持保險合同項目公司出口信貸使用者或產(chǎn)品購買者保險機構(gòu)原料供應商工程合同股本金投入購買協(xié)議政治風險擔保股本金投入安全框架項目協(xié)議性能擔保通貨膨脹與匯率擔保安全框架深圳沙角 B電廠的投資結(jié)構(gòu) 香港合和實業(yè)公司 日本兼松商社 中資公司合和電力公司深圳沙角 B 電廠深圳特區(qū)電力開發(fā)公司項目建設(shè)資金國際貸款銀團日本進出口銀行45%5%50%建設(shè)經(jīng)營經(jīng)營期利潤10 年后無償轉(zhuǎn)讓股本資金股本資金( 延期付款 )人民幣從屬貸款債務資金債務資金合作協(xié)議深圳沙角 B電廠項目的融資結(jié)構(gòu) 工程擔保銀行廣東省國際信托投資公司股本資金從屬性貸款日本進出口銀行深圳沙角 B 電廠廣東省政府國際貸款銀團中國人民保險公司 B 方工程承包財團項目經(jīng)營公司股本資金A 方擔保工程履約擔保項目貸款支持信項目風險擔保項目保險出口信貸工程承包合同電力購買協(xié)議煤炭供應協(xié)議成都水廠 BOT項目的組織結(jié)構(gòu) 法國通用水務 51 ％日本丸紅會社 25 ％成都自來水公司 24 ％項目公司東道國政府（國家計委成都政府）原水供應者產(chǎn)品購買者( 成都自來水公司 )項目投資者（通用水務－日本丸紅聯(lián)合體）工程承包商西南市政設(shè)計院貸款銀行運營公司原材料設(shè)備供應商保險公司工程、融資、法律等顧問、 可行性研究 詳細設(shè)計合同特許權(quán)協(xié)議融資協(xié)議70 ％貸款 交鑰匙工程合同運營維護協(xié)議咨詢服務協(xié)議購水協(xié)議保險協(xié)議供應合同供應合同保險協(xié)議股東協(xié)議30 ％股本金來賓 B電廠 BOT項目結(jié)構(gòu) 國際貸款銀團出口信貸項目風險擔保項目貸款來賓 B 電廠( 項目公司 )運營費用銷售收入支持函廣西投資開發(fā)公司廣西電力局股本資金交鑰匙合同合資協(xié)議項目經(jīng)營公司工程擔保銀行投資財團法國電力國際 60 ％G E A l st om 40%法國出口信貸機構(gòu)工程履約擔保廣西省政府廣西電力局廣西建設(shè)燃料公司運營協(xié)議特許權(quán)協(xié)議國家計委國家外管局
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