信用社銀行年度經(jīng)營(yíng)管理綜合考核辦法(參考版)
2024-09-17 15:32本頁(yè)面
【正文】 （ 3 分） 。 (6分 ) １、定期組織全體員工學(xué)習(xí)科技科下發(fā)的計(jì)算機(jī)知識(shí)培訓(xùn)資料，學(xué)習(xí)有記錄。（ 2 分） 1嚴(yán)格執(zhí)行信息科技部制定的軋帳時(shí)間與操作辦法。（ 3分） 網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)憑證要素審查無(wú)誤，操作正確。（ 3分） 信貸管理系統(tǒng)操作做到信貸日?qǐng)?bào)與會(huì)計(jì)日?qǐng)?bào)數(shù) 據(jù)一致。（ 3分） 儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)每月核對(duì)：事后監(jiān)督聯(lián)與儲(chǔ)種余額表一致、流水賬與傳票一致、換折記錄與舊折一致、開(kāi)銷(xiāo)戶明細(xì)與存取款憑條一致、機(jī)工與手工計(jì)息一致、日?qǐng)?bào)表與傳票一致、儲(chǔ)種余額表與日?qǐng)?bào)表一致。（ 3 分） 對(duì)公、儲(chǔ)蓄柜面業(yè)務(wù)執(zhí)行實(shí)時(shí)記賬、實(shí)時(shí)復(fù)核。（ 3分） 儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)操作正確，打印資料完整。 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)帳務(wù)調(diào)整、數(shù)據(jù)修改，詳細(xì)填寫(xiě)《數(shù)據(jù)調(diào)整申請(qǐng)表》，及時(shí)送至聯(lián)社信息中心。 不得將本單位數(shù)據(jù)在其他計(jì)算機(jī)上讀寫(xiě)與運(yùn)行。（ 2分） 不得在業(yè)務(wù)用機(jī)上運(yùn)行與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的任何程序。（ 8 分） 三、數(shù)據(jù)維護(hù)管理 (10分 ) １、數(shù)據(jù)備份介質(zhì)的 保管做到入庫(kù)或入柜上鎖永久保管。（ 10 分）如發(fā)生操作員未定期修改密碼、未登記密碼登記簿、密碼登記簿未入庫(kù)保管及密碼丟失、泄露事件，扣除第二項(xiàng)全部分值，并追究相應(yīng)責(zé)任。（ 6 分） ２、嚴(yán)格執(zhí)行操作員密碼登記入庫(kù)制度。（ 3 分） 二、計(jì)算機(jī)操作員管理。（ 3 分） ５、打印機(jī)維護(hù)與使用符合操作規(guī)定，正確按時(shí)更換色帶 與色帶架。（ 3 分） ３、ＵＰＳ維護(hù)與使用符合操作規(guī)定，正確對(duì)電池進(jìn)行充電或放電處理， UPS供電線路嚴(yán)禁拖帶其它用電設(shè)施。 一、硬件環(huán)境與設(shè)備維護(hù)管理 (18分 ) １、計(jì)算機(jī)工作環(huán)境符合規(guī)定，主機(jī)房或電腦桌加鎖管理，設(shè)備外表整潔衛(wèi)生、無(wú)灰塵。 附件三 農(nóng)村信用合作聯(lián)社計(jì)算機(jī)管理考核辦法 為了確保我市農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)門(mén)柜業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，強(qiáng)化計(jì)算機(jī)管理，防范并及時(shí)糾正各類(lèi)差錯(cuò)、違規(guī)行為，制定本辦法。 參加聯(lián)社組織的相關(guān)培訓(xùn)、會(huì)議，有記錄，得 3 分，未有記錄、記錄不詳細(xì)，發(fā)現(xiàn)一次此項(xiàng)不得分。調(diào)出現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)假幣除自己賠償外一次扣 3分；庫(kù)存現(xiàn)金整點(diǎn)不合規(guī)、上解不及時(shí)，一次扣 3分；信用社對(duì)外發(fā)出現(xiàn)金必須是七成新以上，七成新以下及時(shí)回籠上解，一次執(zhí)行不好扣 3 分。貸款超限額，一次扣 5分。財(cái)務(wù) 核算不真實(shí)或違反規(guī)定，此項(xiàng)不得分；費(fèi)用結(jié)報(bào)手續(xù)不齊全，票據(jù)不合規(guī)，一次扣 3分；未經(jīng)聯(lián)社批準(zhǔn)隨意墊支，執(zhí)行不好一次扣 3 分。 ５、會(huì)計(jì)報(bào)表、金融統(tǒng)計(jì)報(bào)表、數(shù)字信息及文字分析上報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確、反映真實(shí)、章印齊全，得 6分，不及時(shí)上報(bào)一次扣２分，不準(zhǔn) 確一次一項(xiàng)扣 4 分，反映不真實(shí)此項(xiàng)不得分，章印不全一次扣 2分，報(bào)表數(shù)字不銜接一次扣 4 分。 ４、賬務(wù)核算達(dá)到：賬賬、賬據(jù)、賬實(shí)、賬表、賬款、內(nèi)外賬務(wù)六相符，得 5 分。 ３、賬務(wù)處理達(dá)到：計(jì)息無(wú)差錯(cuò)、記賬無(wú)串戶、存款無(wú)透支、賬務(wù)無(wú)積壓，得 5分。 ２、會(huì)計(jì)憑證要素齊全，賬眉、賬首齊全，編列傳票總號(hào)，登記現(xiàn)金收付票面，使用付款銅牌；會(huì)計(jì)檔案裝訂及時(shí)、整齊，調(diào)閱有記錄；得 12 分。 二、會(huì)計(jì)核算質(zhì)量 (40分 ) １、按規(guī)定正確使用會(huì)計(jì)科目；按規(guī)定設(shè)置和使用會(huì)計(jì)賬簿，賬、簿、表、卡設(shè)置齊全，記載規(guī)范；辦理業(yè)務(wù)按操作規(guī)程（出納每日軋兩次庫(kù)，營(yíng)業(yè)終了復(fù)核員復(fù)點(diǎn)現(xiàn)金，信貸咨詢系統(tǒng)的報(bào)表每日與日計(jì)表核對(duì)），得 12分。 嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案制度，得 2 分，一次執(zhí)行不好扣 1分。 隨意降低或提高利率此項(xiàng)不得分。 執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，按
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