資產(chǎn)財務(wù)處職能及崗位職責(zé)跨國公司ipo管理制度(參考版)
2024-09-14 12:34本頁面
【正文】 通訊員 負(fù)責(zé)指定片區(qū)票據(jù) 、現(xiàn)金的傳遞工作； 認(rèn)真填好票據(jù)交換的登記和交接工作，不出差錯； 18 / 18 空白支票的傳遞必須按規(guī)章制度辦理； 嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦事，確保人身安全和公司的財產(chǎn)安全； 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 出納 熱情接待客戶，準(zhǔn)確無誤地在規(guī)定時間內(nèi)辦理現(xiàn)金支付工作； 嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金安全，嚴(yán)防現(xiàn)金差錯事故的發(fā)生； 按序時做好現(xiàn)金收付的登記； 負(fù)責(zé)除現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)以外的憑證錄入工作； 17 / 18 負(fù)責(zé) 承兌匯 票 等 有價單證 的 掃描 、 登記 、 保管 工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 柜臺會計 文明服務(wù)、禮貌待人，對客戶講文明，用好文明語言，任何情況下都不允許與客戶發(fā)生爭吵，更不能有粗暴行為和不文明語言，全心全意地做好服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)對外接待、查詢及 印章管理 工作，同時負(fù)責(zé) 傳真件填制內(nèi)容 的審核工作； 負(fù)責(zé) 空白支票 的領(lǐng)用登記及催收工作； 做好 開、銷戶登記 及 印鑒卡的保存 ； 準(zhǔn)確、及時、完整地出具記賬憑證，根據(jù)記賬憑證準(zhǔn)確、及時的錄入?yún)R總，做到日帳日清，日清月結(jié)； 負(fù)責(zé)自己職責(zé)范圍內(nèi)的當(dāng)年檔案管理，年終造冊，交指定檔案員； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 信貸內(nèi)勤、票據(jù)會計 熟悉掌握公司貸款管理的有關(guān)方針、政策和規(guī)章制度； 負(fù)責(zé)資金管理中心 貸款的計息 、內(nèi)部、外部的 票據(jù)貼現(xiàn) 工 14 / 18 作； 負(fù)責(zé)商業(yè)承兌匯票和內(nèi)部托收承付票據(jù)的管理工作； 每月做好《資金管理中心內(nèi)部各單位的貸款、利息明細(xì)》和《金融機(jī)構(gòu)貸款、利息明細(xì)》月度報表； 負(fù)責(zé)接收傳真件，并按分廠指令代填轉(zhuǎn)帳支票，信匯、電匯憑證并辦理，做好簽發(fā)登記工作； 負(fù)責(zé)自己職責(zé)范圍內(nèi)的當(dāng)年檔案管理，年終造冊，交指定檔案員； 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 13 / 18 融資、信貸員 熟悉掌握貸款管理的有關(guān)方針、政策和規(guī)章制度，按照公司的融資計劃向各商業(yè)銀行進(jìn)行融資工作。按照公司的籌融資計劃，一方面確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要，另一方面控制資金總量，將充裕的資金及時還貸節(jié)約財務(wù)費(fèi)用，實現(xiàn)資金效益的最大化； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信貸工作； 12 / 18 負(fù)責(zé)資金管理中心內(nèi)部及各銀行貸款利息的管理工作； 負(fù)責(zé)“期票”及“內(nèi)部托收”票據(jù)的管理工作； 負(fù)責(zé)“傳真委托付款”業(yè)務(wù)
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