資產(chǎn)財(cái)務(wù)處職能及崗位職責(zé)（跨國(guó)公司ipo管理制度(文件)
【正文】 具體負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目資金使用申請(qǐng)審核及日常核算工作； 具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金往來(lái)賬目清理與核對(duì)； 負(fù)責(zé)編 制公司項(xiàng)目月度財(cái)務(wù)報(bào)表編制； 具體負(fù)責(zé)公司 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證辦理、變更 等日常管理工作， 不動(dòng)產(chǎn)出租、租賃事項(xiàng) 管理； 完成資產(chǎn)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 10 / 18 3. 資產(chǎn)財(cái)務(wù)處 資金管理中心職能 資金管理中心 熟悉掌握國(guó)家信貸管理的有關(guān)方針、政策和規(guī)章制度。按規(guī)定辦理各類票據(jù)的收發(fā)及傳遞； 認(rèn)真做好會(huì)計(jì)審核工作和會(huì)計(jì)檔案的管理工 作，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，杜絕重大差錯(cuò)事故的發(fā)生； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 13 / 18 融資、信貸員 熟悉掌握貸款管理的有關(guān)方針、政策和規(guī)章制度，按照公司的融資計(jì)劃向各商業(yè)銀行進(jìn)行融資工作。 柜臺(tái)會(huì)計(jì) 文明服務(wù)、禮貌待人，對(duì)客戶講文明，用好文明語(yǔ)言，任何情況下都不允許與客戶發(fā)生爭(zhēng)吵，更不能有粗暴行為和不文明語(yǔ)言，全心全意地做好服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)對(duì)外接待、查詢及 印章管理 工作，同時(shí)負(fù)責(zé) 傳真件填制內(nèi)容 的審核工作； 負(fù)責(zé) 空白支票 的領(lǐng)用登記及催收工作； 做好 開(kāi)、銷戶登記 及 印鑒卡的保存 ； 準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地出具記賬憑證，根據(jù)記賬憑證準(zhǔn)確、及時(shí)的錄入?yún)R總，做到日帳日清，日清月結(jié)； 負(fù)責(zé)自己職責(zé)范圍內(nèi)的當(dāng)年檔案管理，年終造冊(cè)，交指定檔案員； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 通訊員 負(fù)責(zé)指定片區(qū)票據(jù) 、現(xiàn)金的傳遞工作； 認(rèn)真填好票據(jù)交換的登記和交接工作，不出差錯(cuò)； 18 / 18 空白支票的傳遞必須按規(guī)章制度辦理； 嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦事，確保人身安全和公司的財(cái)產(chǎn)安全； 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 出納 熱情接待客戶，準(zhǔn)確無(wú)誤地在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理現(xiàn)金支付工作； 嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，確保現(xiàn)金安全，嚴(yán)防現(xiàn)金差錯(cuò)事故的發(fā)生； 按序時(shí)做好現(xiàn)金收付的登記； 負(fù)責(zé)除現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)以外的憑證錄入工作； 17 / 18 負(fù)責(zé) 承兌匯 票 等 有價(jià)單證 的 掃描 、 登記 、 保管 工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 信貸內(nèi)勤、票據(jù)會(huì)計(jì) 熟悉掌握公司貸款管理的有關(guān)方針、政策和規(guī)章制度； 負(fù)責(zé)資金管理中心 貸款的計(jì)息 、內(nèi)部、外部的 票據(jù)貼現(xiàn) 工 14 / 18 作； 負(fù)責(zé)商業(yè)承兌匯票和內(nèi)部托收承付票據(jù)的管理工作； 每月做好《資金管理中心內(nèi)部各單位的貸款、利息
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