資產(chǎn)財務處職能及崗位職責（跨國公司ipo管理制度(文件)
【正文】 具體負責公司項目資金使用申請審核及日常核算工作； 具體負責項目資金往來賬目清理與核對； 負責編 制公司項目月度財務報表編制； 具體負責公司 不動產(chǎn)權證辦理、變更 等日常管理工作， 不動產(chǎn)出租、租賃事項 管理； 完成資產(chǎn)財務處領導交辦的其他工作。 10 / 18 3. 資產(chǎn)財務處 資金管理中心職能 資金管理中心 熟悉掌握國家信貸管理的有關方針、政策和規(guī)章制度。按規(guī)定辦理各類票據(jù)的收發(fā)及傳遞； 認真做好會計審核工作和會計檔案的管理工 作，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，杜絕重大差錯事故的發(fā)生； 完成領導交辦的其他工作。 13 / 18 融資、信貸員 熟悉掌握貸款管理的有關方針、政策和規(guī)章制度，按照公司的融資計劃向各商業(yè)銀行進行融資工作。 柜臺會計 文明服務、禮貌待人，對客戶講文明，用好文明語言，任何情況下都不允許與客戶發(fā)生爭吵，更不能有粗暴行為和不文明語言，全心全意地做好服務工作； 負責對外接待、查詢及 印章管理 工作，同時負責 傳真件填制內(nèi)容 的審核工作； 負責 空白支票 的領用登記及催收工作； 做好 開、銷戶登記 及 印鑒卡的保存 ； 準確、及時、完整地出具記賬憑證，根據(jù)記賬憑證準確、及時的錄入?yún)R總，做到日帳日清，日清月結； 負責自己職責范圍內(nèi)的當年檔案管理，年終造冊，交指定檔案員； 完成領導交辦的其他工作。 通訊員 負責指定片區(qū)票據(jù) 、現(xiàn)金的傳遞工作； 認真填好票據(jù)交換的登記和交接工作，不出差錯； 18 / 18 空白支票的傳遞必須按規(guī)章制度辦理； 嚴格按照操作規(guī)程辦事，確保人身安全和公司的財產(chǎn)安全； 完成領導交給的其他工作。 出納 熱情接待客戶，準確無誤地在規(guī)定時間內(nèi)辦理現(xiàn)金支付工作； 嚴格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務，確?，F(xiàn)金安全，嚴防現(xiàn)金差錯事故的發(fā)生； 按序時做好現(xiàn)金收付的登記； 負責除現(xiàn)金收、付業(yè)務以外的憑證錄入工作； 17 / 18 負責 承兌匯 票 等 有價單證 的 掃描 、 登記 、 保管 工作； 完成領導交辦的其他工作。 信貸內(nèi)勤、票據(jù)會計 熟悉掌握公司貸款管理的有關方針、政策和規(guī)章制度； 負責資金管理中心 貸款的計息 、內(nèi)部、外部的 票據(jù)貼現(xiàn) 工 14 / 18 作； 負責商業(yè)承兌匯票和內(nèi)部托收承付票據(jù)的管理工作； 每月做好《資金管理中心內(nèi)部各單位的貸款、利息
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