資產(chǎn)財(cái)務(wù)處職能及崗位職責(zé)跨國(guó)公司ipo管理制度(更新版)
【正文】 18 / 18 空白支票的傳遞必須按規(guī)章制度辦理； 嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦事，確保人身安全和公司的財(cái)產(chǎn)安全； 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 信貸內(nèi)勤、票據(jù)會(huì)計(jì) 熟悉掌握公司貸款管理的有關(guān)方針、政策和規(guī)章制度； 負(fù)責(zé)資金管理中心 貸款的計(jì)息 、內(nèi)部、外部的 票據(jù)貼現(xiàn) 工 14 / 18 作； 負(fù)責(zé)商業(yè)承兌匯票和內(nèi)部托收承付票據(jù)的管理工作； 每月做好《資金管理中心內(nèi)部各單位的貸款、利息明細(xì)》和《金融機(jī)構(gòu)貸款、利息明細(xì)》月度報(bào)表； 負(fù)責(zé)接收傳真件，并按分廠指令代填轉(zhuǎn)帳支票，信匯、電匯憑證并辦理，做好簽發(fā)登記工作； 負(fù)責(zé)自己職責(zé)范圍內(nèi)的當(dāng)年檔案管理，年終造冊(cè)，交指定檔案員； 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。下達(dá)不良貸款的催收計(jì)劃并具體落實(shí)； 規(guī)范各類貸款合同的簽定與管理； 按規(guī)定評(píng)審客戶信用等級(jí)； 建立和完善各類臺(tái)帳記錄； 為子 /分公司做好關(guān)于銀行結(jié)算、貸款等方面的服務(wù)工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 綜合報(bào)表管理 具體負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)公司及所屬分公司、全資子公司、控 7 / 18 股子公司 月度、季度、年度財(cái)務(wù)決算編制、審核、匯總； 具體負(fù)責(zé) 母公司及合并報(bào)表的編制、合并抵消，報(bào)表附注的整理及財(cái)務(wù)報(bào)告的審核上報(bào) ； 具體負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)公司所屬單位內(nèi)部往來(lái) 清理、核對(duì) ； 具體負(fù)責(zé) 在線合并報(bào)表平臺(tái)決算報(bào)表系統(tǒng)的管理及數(shù)據(jù)維護(hù) ； 具體負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的分析工作； 完成資產(chǎn)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 預(yù)算與財(cái)務(wù)分析管理 具體負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)公司及所屬分公司、全資子公司、控股子公司預(yù)算編制、綜合平衡，經(jīng)公司有權(quán)部門批準(zhǔn)后下達(dá)實(shí)施 ； 具體負(fù)責(zé)公司及所屬分公司、全資子公司、控股子公司預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查及分析工作； 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)快報(bào)編審工作，監(jiān)督并管理所屬分公司、全資子公司、控股子公司財(cái)務(wù)快報(bào)的編制、上報(bào)； 具體負(fù)責(zé) 在線合并報(bào)表平臺(tái)快報(bào)報(bào)表系統(tǒng)的管理及數(shù)據(jù)維護(hù) ； 負(fù)責(zé)協(xié)助資產(chǎn)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)從財(cái)務(wù)專業(yè)角度進(jìn)行 公司月度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析、資源效率評(píng)價(jià) 工作； 完成資產(chǎn)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。嚴(yán)格遵循總量控制和資產(chǎn)負(fù)債比例管理相結(jié)合的原則； 制訂年度的融資計(jì)劃、貸款發(fā)放計(jì)劃、資金調(diào)度計(jì)劃、貸款收付息計(jì)劃。并做好各行貸款的到期轉(zhuǎn)貸工作； 負(fù)責(zé)分公司、子公司的內(nèi)部貸款管理 ，建立健全相關(guān)貸款臺(tái)帳； 負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外貸款的利息管理； 準(zhǔn)確無(wú)誤地做好各類資金分析和預(yù)測(cè)，為籌資決策提供參考； 負(fù)責(zé)自己職責(zé)范圍內(nèi)的當(dāng)年檔案管理，年終造冊(cè)，交指定檔案員； 完成領(lǐng)導(dǎo)交 辦的其它工作。
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