資產(chǎn)財務(wù)處職能及崗位職責(zé)跨國公司ipo管理制度(存儲版)
【正文】 營性 發(fā)票 、 收據(jù) 的購買和管理； 負(fù)責(zé)相關(guān)會計憑證的匯總、裝訂及管理。按照公司的籌融資計劃，一方面確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要，另一方面控制資金總量，將充裕的資金及時還貸節(jié)約財務(wù)費用，實現(xiàn)資金效益的最大化； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信貸工作； 12 / 18 負(fù)責(zé)資金管理中心內(nèi)部及各銀行貸款利息的管理工作； 負(fù)責(zé)“期票”及“內(nèi)部托收”票據(jù)的管理工作； 負(fù)責(zé)“傳真委托付款”業(yè)務(wù)的管理工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 出納 熱情接待客戶，準(zhǔn)確無誤地在規(guī)定時間內(nèi)辦理現(xiàn)金支付工作； 嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金安全，嚴(yán)防現(xiàn)金差錯事故的發(fā)生； 按序時做好現(xiàn)金收付的登記； 負(fù)責(zé)除現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)以外的憑證錄入工作； 17 / 18 負(fù)責(zé) 承兌匯 票 等 有價單證 的 掃描 、 登記 、 保管 工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 柜臺會計 文明服務(wù)、禮貌待人，對客戶講文明，用好文明語言，任何情況下都不允許與客戶發(fā)生爭吵，更不能有粗暴行為和不文明語言，全心全意地做好服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)對外接待、查詢及 印章管理 工作，同時負(fù)責(zé) 傳真件填制內(nèi)容 的審核工作； 負(fù)責(zé) 空白支票 的領(lǐng)用登記及催收工作； 做好 開、銷戶登記 及 印鑒卡的保存 ； 準(zhǔn)確、及時、完整地出具記賬憑證，根據(jù)記賬憑證準(zhǔn)確、及時的錄入?yún)R總，做到日帳日清，日清月結(jié)； 負(fù)責(zé)自己職責(zé)范圍內(nèi)的當(dāng)年檔案管理，年終造冊，交指定檔案員； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按規(guī)定辦理各類票據(jù)的收發(fā)及傳遞； 認(rèn)真做好會計審核工作和會計檔案的管理工 作，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，杜絕重大差錯事故的發(fā)生； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 資產(chǎn)項目管理 根據(jù)公司年度項目計劃及實施批復(fù)文件，落實項目資金并負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行管理； 具體負(fù)責(zé)公司項目資金使用申請審核及日常核算工作； 具體負(fù)責(zé)項目資金往來賬目清理與核對； 負(fù)責(zé)編 制公司項目月度財務(wù)報表編制； 具體負(fù)責(zé)公司 不動產(chǎn)權(quán)證辦理、變更 等日常管理工作， 不動產(chǎn)出租、租賃事項 管理； 完成資產(chǎn)財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 2. 崗位職責(zé) 資產(chǎn)財務(wù)處處長 在公司總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)財務(wù)處日常管理工作； 負(fù)責(zé)組織擬訂 公司財務(wù)內(nèi)部控制制度和風(fēng)險防范預(yù)警機 3 / 18 制，經(jīng)審議通 過后負(fù)責(zé)具體組織實施、監(jiān)督檢查工作； 負(fù)責(zé)組織擬訂公司各項財務(wù)管理制度和辦法，經(jīng)審議通過后負(fù)責(zé)具體組織實施、監(jiān)督檢查工作； 負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)加強 公司預(yù)算管理 ，
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