資產(chǎn)財務處職能及崗位職責跨國公司ipo管理制度-閱讀頁
2024-09-30 12:34本頁面
【正文】 。 資金管理中心結算科 文明服務、禮貌待人、恪守信用、秉公辦事，自覺使用規(guī)范的文明用語，不斷提高工作質量和服務水平，展示良好的工作風貌； 11 / 18 及時、準確辦理各項結算業(yè)務，及時、完整錄入各類憑證，嚴格做到“日帳日清、日清月結”； 嚴格遵守《現(xiàn)金管理制度》和操作規(guī)程，堅持雙人取錢，不坐支、不超庫存限額，定期查庫，確及現(xiàn)金安全； 妥善做好各類印鑒的保管工作； 嚴格管理重要空白憑證，做到賬實相符。 資金管理中心信貸科 負責公司對外籌融資工作。 4. 資產(chǎn)財務處資金管理中心崗位職責 資產(chǎn)財務處副處長兼中心主任 主持資金管理中心全面工作，側重抓融資及資金運營工作； 負責資金管理中心人員的分工、設崗，制定崗位責任制，檢查督促全中心人員執(zhí)行崗位責任制； 負責組織制定本年度、季度工作計劃，并具體落實； 負責組織制定資金管理中心的內部規(guī)章制度和操作規(guī)程； 對各類報告的審批； 注重對人才的選拔、培養(yǎng)、引進 ，充分調動資金管理中心全部人員的積極性； 完成領導交辦的其他任務。并做好各行貸款的到期轉貸工作； 負責分公司、子公司的內部貸款管理 ，建立健全相關貸款臺帳； 負責對內、對外貸款的利息管理； 準確無誤地做好各類資金分析和預測，為籌資決策提供參考； 負責自己職責范圍內的當年檔案管理，年終造冊，交指定檔案員； 完成領導交 辦的其它工作。 綜合會計 負責 賬戶資金匯劃 包括 網(wǎng)上銀行支付 管理； 負責空白重要憑證簽發(fā)、領用保管； 負責每月銀行存款調節(jié)表的編制； 負責單據(jù)的清分處理； 負責會計檔案的管理工作； 15 / 18 完成領導交給的其他工作。 審核會計 16 / 18 審核原始憑證的真實性、合理性以及記賬憑證編制是否準確無誤，并負責內部稽核工作； 負責審核各類報表的合理性、正確性； 負責 各商業(yè)銀行存款余額調節(jié)表的未達帳 的清理及會計賬務處理； 負責當日所有憑證的審核并裝訂保存，負責當年的憑證保管，年終移交給檔案管理員； 完成領導交給的其他工作。 票據(jù)交換員 負責各商業(yè)銀行的票據(jù)進行及時交換； 負責各開戶單位收入款項及時準確到位，并負責查詢不詳款項； 負責到各商業(yè)銀行查對資金管理中心的未達帳； 每日將各種回單分發(fā)到錄入員及各單位的票據(jù)存放抽屜內； 負責自己職責范圍內的當年檔案管理，年終造冊，交指定檔案員； 完成領導交給的其他工作。
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