金融市場學第六章證券投資基金市場(參考版)
2025-05-17 23:28本頁面
【正文】 。 場外認購 ：通過管理人或代售機構進行認購 （三）證券投資基金的投資 （四）證券投資基金的信息披露 （五）收益、費用以及收益分配 收益： 股利收入、利息收入、資本利得、資本增值、其他收入 費用： 管理費、托管費、其他費用 收益分配： 分配現(xiàn)金、分配基金單位、不分配 （六）證券投資基金的交易 封閉式基金的交易 交易所交易，采用集合競價和連續(xù)競價 價格優(yōu)先、時間優(yōu)先 開放式基金的申購與贖回 （ 1）基金資產凈值 基金資產凈值 =基金資產總值 基金負債 單位基金份額凈值 =基金資產凈值 /基金總份額 （ 2）申購費用 申購總額 = 申購金額 +申購費用 申購金額 =申購份額 *申購日單位基金份額凈值 申購份額 =申購總額 /（單位基金份額凈值 +申購費） =申購總額 /[單位基金份額凈值 *（ 1+申購費率） ] （ 3）贖回費用 贖回金額 =贖回總額 贖回費用 贖回總額 =贖回數(shù)量 當日收盤基金份額凈值 贖回費用 =贖回總額 贖回費率 贖回金額 = 贖回數(shù)量 *當日收盤基金份額凈值 *（ 1贖回費率） （七）基金的變更與終止 基金的變更 基金在運作中，基金當事人依據(jù)有關法律和基金公司章程或信托契約的規(guī)定，在履行規(guī)定的審批手續(xù)后，更改對基金各當事
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