出納工作交接最終五篇(參考版)
2025-04-24 18:52本頁面
【正文】 移交人： 接管人： ******項目財務室（公章）年月日 。 ******項目財務憑證：號至號。 ******項目：財務專用章枚。 （四）財務印鑒： 秋浦河大橋項目： （ 1）賬號：“ ******”財務專用章枚，財務負責人私章枚。 賬號：“ ******”轉賬支票張（號至號）。 中石化充值總卡張、項目水卡張、 **辦公點水卡、電卡各張?，F辦理如下交接： （一）交接日期：年月日 （二）其他貨幣資金： 庫存現金： （ 1） ****項目：年月日賬面余額（￥），天堂湖北路橋項目：年月日賬面余額（￥），兩個項目實際交接金額合計：（￥）。 六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。 印章模型： 五、交接前后工作責任的劃分： 2021 年 04 月 29 日 18 時前的出納責任事項由 XX 負責； 2021 年04 月 29 日 18 時起的出納工作由 XX 負責?，F辦理如下交接： 一、交接日期： 2021年 04 月 29日 二、具體業(yè)務的移交： 1．庫存現金： X 公司：截止 2021 年 4 月 29 日賬面余額： XXX 元，與實存相X 公司：截止 2021 年 4 月 29 日賬面余額： XXX 元，與實存相符；2021 年 4 月 29日： JPY 元，與實存相符； 2021 年 4 月 29 日賬面余額： XXX 元，與實存相符； 2．銀行存款余額：（截止 2021 年 4 月 29 日，集團本部和產業(yè)園公司所有銀行賬戶存款余額見附件） 三、移交的會計憑證、帳簿、文件和銀行 UKEY 等： UKEY 共計 X 個（含所有銀行的密碼電子版） 招行 1 個、民生銀行 1 個、農業(yè)銀行 1 個 X 張和 X 張收據 XX元 XX 差旅費 XX 元 X 銀行轉賬支票 19 張（ 015443XXXX 至 015XXXX 號）； XX 支行轉賬支票 26 賬（ 002XXXX 至 002
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