【正文】 本項(xiàng)目非常廣闊的銷售市場(chǎng)，項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn) 旅游業(yè)的 發(fā)展發(fā)揮。 敏感性分析表 序號(hào) 不確定因素 變化率 變化率 基本方案 變化率 變化率 10% % 0% % 10% 1 投資 2 銷售價(jià)格 3 經(jīng)營(yíng)成本 60 20253035404550變化率 變化率 基本方案 變化率 變化率投資銷售價(jià)格經(jīng)營(yíng)成本 本項(xiàng)目對(duì)于 投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷售價(jià)格都有一定的敏感性，需要在建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中加強(qiáng)管理，把握市 場(chǎng)，降低風(fēng)險(xiǎn)。 第五節(jié) 不確定性分析 盈虧平衡分析（ BEP） 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 %時(shí)，項(xiàng)目保本。 詳見附表《損益表》。 項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額 萬元。 正常年銷售稅金及附加 為 。 稅金及利潤(rùn) 本項(xiàng)目 客運(yùn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)稅為 3%， 景點(diǎn)營(yíng)業(yè)稅為 5%，燃油稅為 17%。 詳見附表《總成本費(fèi)用估算表》。 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用的 60%計(jì)算，年費(fèi)用 萬元。 管理費(fèi)用 60 年管理費(fèi)用按 200 萬元計(jì)。 銷售費(fèi)用 項(xiàng)目年銷售費(fèi)用為建設(shè)單位在銷售產(chǎn)品的過程中各項(xiàng)費(fèi)用，包括：運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、廣告費(fèi)、展覽費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等。 制造費(fèi)用 采用直線折舊法， 非車輛 設(shè)備折舊年限按 15年，房屋、建筑物折舊年限按 20 年， 車輛折舊年限為 8 年， 殘值均按 5%。 水： 項(xiàng)目年用水量 2500 萬噸，水費(fèi)按 元 /噸估算，項(xiàng)目年用水費(fèi)用 萬元。包括： 取暖費(fèi)用：項(xiàng)目年取暖面積 ，含辦公樓 400平方米， 站務(wù)房 平方米等， 取 暖 費(fèi)按 7 個(gè)月 元 /平方米 計(jì)算 ，年費(fèi)用 萬元。生產(chǎn)期 15 年，計(jì)算期 15 年。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率 10%。 景點(diǎn)營(yíng)業(yè)稅按 5%計(jì)算。 所得稅率按 25%計(jì) 算。 。 項(xiàng)目建設(shè)期 7 個(gè)月 ， 2020 年為計(jì)算起始年 ， 第 一 年達(dá)產(chǎn) 70%，第二年達(dá)產(chǎn) 75%，第三年達(dá)產(chǎn) 80%。 第四節(jié) 特別說明 由于本項(xiàng)目主要資產(chǎn)為豪華巴士，其使用年限最長(zhǎng)設(shè)定為 8 年，本項(xiàng)目為計(jì)算期為 15年，由此在第九 年 將涉及車輛更新，也就是第二次的固定資產(chǎn)投入，由于本項(xiàng)目所產(chǎn)生的利潤(rùn)足以購(gòu)置新固定資產(chǎn)，所以在計(jì)算中將不再涉及銀行貸款和總資產(chǎn)變更，利潤(rùn)積累將受到影響。 項(xiàng)目建設(shè)期 7 個(gè)月 ,2020年 1月 1日投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn) 70%， 2020 年達(dá)產(chǎn) 75%，2020 年達(dá)產(chǎn) 80%,2020年達(dá)產(chǎn) 100%。 詳見附表《投資匯總表》。 四、流動(dòng)資金 根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)需流動(dòng)資金 200 萬元。 預(yù)備費(fèi) 50 萬元。 項(xiàng)目 土建 設(shè)備投資 安裝投資 合計(jì) 單位造價(jià) （ 元 /平方） 總投資 站務(wù)房 1200 辦公室 800 生產(chǎn)輔助用房 750 生活輔助用房 750 站前廣場(chǎng) 120 安防設(shè)施 60 圍墻及大門 管網(wǎng) 車輛 合 計(jì) 二、其它費(fèi)用 本項(xiàng)目土地出讓金為 30元 /畝，總占地面積 7000 平方米，由此本項(xiàng)目總土地出讓金為 萬元。 建筑工程配套設(shè)備 投資 萬元，安裝工程 。 實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 任務(wù)名稱 開始時(shí)間 完成時(shí)間 2020 年 6月 2020 年 7月 2020 年 8月 2020 年 9月 2020 年 10月 2020 年 11月 2020 年 12月 項(xiàng)目前期 2020 年 6 月 2020 年 7 月 土建工程 2020 年 7 月 2020 年 10月 設(shè)施安裝 2020 年 10月 2020 年 11月 車輛購(gòu)置 2020 年 11月 2020 年 11月 員工培訓(xùn) 2020 年 12月 2020 年 12月 60 第十二章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù) 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程綜合預(yù)算定額》； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)安裝工程費(fèi)用定額》； 工藝設(shè)備及相關(guān)設(shè)備按設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報(bào)價(jià)單； 其他費(fèi)用參照類似工程有關(guān)資料估算。 擬將工程分項(xiàng)目前期、廠房 和辦公研發(fā)樓 建設(shè)、設(shè)備安裝、招工培訓(xùn)、試生產(chǎn)等六個(gè)階段進(jìn)行。 第三節(jié) 人員來源及培訓(xùn) 為了使項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，能正常持續(xù) 經(jīng)營(yíng) ，并能達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效果， 60 企業(yè)職工素質(zhì)是關(guān)鍵， 管理 人員將在各大中 院 校、知名企業(yè) 聘用相關(guān)專業(yè)的人員， 司機(jī) 在社會(huì)上公開招聘具有多年實(shí)際經(jīng)驗(yàn) 的人員， 并在正式 上崗前兩個(gè)月進(jìn)行 1 個(gè)月的技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。 景點(diǎn)工作人員 10 人。 售票及站內(nèi)服務(wù)人員 12 人。 第二節(jié) 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員是由企業(yè)的 運(yùn)營(yíng)特性決定 ，企業(yè)全部定員 97人。 60 第十章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) 車站建設(shè)完成后后，將 國(guó)家 《 公司法 》 要求設(shè)立有限責(zé)任公司，公司設(shè)董事會(huì)， 設(shè)董事長(zhǎng)一名 ，實(shí)行 董事會(huì) 領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，考慮到本項(xiàng)目 程序性較強(qiáng)，建議設(shè)置總調(diào)度長(zhǎng)，實(shí)行企業(yè)運(yùn)營(yíng)總調(diào)度長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。 低排原則 —— 所有設(shè)備污染物排放必須在同類產(chǎn)品中最低。 設(shè)備選擇原則 60 功率合理原則 —— 選擇適合功率，不大馬拉小車。 建筑 布局 布 置原則 節(jié)能原則 —— 布局合理，傳輸距離短，最大限度利用自然能源，達(dá)到節(jié)能。 60 第九章 節(jié)能減排 第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)和主要原則 1．《 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 》 2．《 公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例 》 3．《 2020 年節(jié)能減排有七個(gè)主要措施 》 4．《 國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定 》 第二節(jié) 主要原則 工藝、技術(shù)選擇原則 減 量化原則 —— 以資源投入最小化為目標(biāo)，要求用較少的能源投入來達(dá)到既定生產(chǎn)目的或消費(fèi)目的，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的源頭就力爭(zhēng)節(jié)約資源和減少污染。 項(xiàng)目消防給水管網(wǎng)為獨(dú)立的環(huán)狀管網(wǎng)，因 阿爾山 地區(qū)為高寒地區(qū)，消防栓選用室外地下式并采用埋地環(huán)狀給水管網(wǎng)，并做保溫井蓋。 （四）消防措施 耐火等級(jí)為二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類。 候車廳內(nèi) 的走道、安全出口及安全疏散距離均滿足《規(guī)范》要求。 （三）專業(yè)設(shè)計(jì)對(duì)消防要求的考慮和采取措施 承重構(gòu)件為現(xiàn)澆輕鋼梁，混凝土 梁、板、柱，吊頂、隔斷均為非燃燒材料，滿足二級(jí)耐火等級(jí)對(duì)構(gòu)件耐火極限的要求。 防機(jī)械傷害 在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部分設(shè)置安全罩，嚴(yán)禁傳動(dòng)設(shè)備上放置雜物，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。 （ 3）動(dòng)力配線采用電纜橋架和導(dǎo)線穿鋼管埋地敷設(shè)。 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ16872020（修訂本） 建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范 GB5005794 采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ19872020 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ TJ20） 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ8785 （ 三 ）設(shè)計(jì)中采用的主要防范措施 防靜電 （ 1）所有電氣設(shè)備均有可靠接地。 60 設(shè)立“勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)”，指定專人負(fù)責(zé)以下工作： (1)、貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)、政策，衛(wèi)生規(guī)定等； (2)、實(shí)施勞動(dòng)保護(hù)措施； (3)、監(jiān)督執(zhí)行“三同時(shí)”和勞動(dòng)用品發(fā)放情況； (4)、進(jìn)行安全檢查等項(xiàng)工作。 設(shè)備各突出部件之間的最小距離，在規(guī)定有人走動(dòng)的地方應(yīng)為 ，一面過道的地方 ；從設(shè)備的頂端至天花板梁的距離不小于 ；用于設(shè)備操作的帶平臺(tái)的樓梯寬度應(yīng)為 ，樓梯傾斜角度不大于 45176。 候車大廳 設(shè)避雷針或避雷帶，建筑物地震烈度按七級(jí)設(shè)防。合理布置全廠范圍內(nèi)消火栓位置，重點(diǎn) 位置 配 備 泡沫滅火器。 60 第二節(jié) 工業(yè)衛(wèi)生 一、 設(shè)計(jì)依據(jù) 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部令第 3 號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目 (工程 )勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》； 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ8785)； 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (TJ3679)； 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GBJ1685)； 《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5005892)； 國(guó)家、自治區(qū)人民政府和行業(yè)管理部門有關(guān)法律、法規(guī)； 勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和其他依據(jù)。確保飲用水源保護(hù)區(qū)水質(zhì) III 類標(biāo)準(zhǔn)。 固態(tài)垃圾運(yùn)入城市既有的垃圾處理廠處理，建筑物外設(shè)化糞池，生活污水必須經(jīng)過化糞池處理后才允許排入城市污水管道系統(tǒng)。 見下表： 銷售價(jià)格 團(tuán)購(gòu)價(jià) 年總銷售總格 年支出總價(jià) 230 200 11500 10000 60 第九章 燃料動(dòng)力 名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額 供應(yīng)方式 取暖 10300平方米 /平方米 市政管網(wǎng) 水 12600 12． 6 市政管網(wǎng) 電 6220200 市政管網(wǎng) 合計(jì) 市政管網(wǎng) 60 第八章 環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)安全及消防 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、 設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) 《空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996； 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996； 《制定地方大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)原則和方法》GB/T384091； 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB1327191。 租用車輛長(zhǎng)短途匹配，平均每營(yíng)運(yùn)班次租金為 2020 元。 第二節(jié) 營(yíng)業(yè)收入 形成 1． 車票收入 申請(qǐng)價(jià)格部門批準(zhǔn)，根據(jù)長(zhǎng)短途旅游匹配比例，計(jì)算每個(gè)營(yíng)運(yùn)班次每個(gè)游客平均車票價(jià)格為 100 元（全程往返）。 3．運(yùn)輸能力形成 為了不至于通過攏斷經(jīng)營(yíng)而對(duì)其它從事客運(yùn)的公司及個(gè)人造成影響，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，我公司擬購(gòu)進(jìn)豪華巴士 50輛，其它 50 輛通過組織各種從事客運(yùn)的公司和個(gè)人的附合標(biāo)準(zhǔn)的豪華大巴以租賃的形式，有秩序地組織阿爾山市旅游客運(yùn)。 3．運(yùn)輸能力計(jì)算 按每年 50 萬人， 100 天計(jì)算，平均每天客流量為 5000 人。 根據(jù)現(xiàn)有保守預(yù)測(cè)，每年 按 50萬人計(jì)算。 （ 4）建筑物為三類防雷建筑，在其屋頂設(shè)置φ 8 全鍍鋅圓鋼避雷帶，采用接地系統(tǒng)，接地電阻不大于 4 歐姆。 （ 3）室外電線 采用 1KV 聚氯乙稀絕緣電纜穿鋼管埋地敷設(shè) 。 供配電工程 （ 1）供電電源及電壓 電源取自阿爾山市高壓線路，經(jīng)桿上變電站變壓后引入，出線采用樹干式配電方案。 （ 1）水消防 消防管網(wǎng)與生活給水管網(wǎng)統(tǒng)一設(shè)置，在建筑的南面和北面均設(shè)置室內(nèi)消防栓一個(gè)。 ②管材采用 PVC 塑料排水管。 5． 排水工程 ① 采用雨污合流制。 ③ 水質(zhì)、水壓 均由市政管網(wǎng)保證。 4． 給排水工程 （ 1）給水工程 ① 水源 由市政給水管網(wǎng)供水，從市政給水主管道引一條 DN150 的給水管進(jìn)入車站。 （ 2）結(jié)構(gòu)造型 根據(jù)該建筑物的特點(diǎn)，采用框混結(jié)構(gòu)形式。在立面設(shè)計(jì)中，塊、線、面相結(jié)合。綜上所述，新站建筑共約用地 7000 平方米。共計(jì) 760 平方米。 生產(chǎn)輔助用房包括：汽車安全檢驗(yàn)臺(tái)、車輛安全檢驗(yàn)臺(tái)、車輛清潔、清洗臺(tái)包含停 60 車場(chǎng)內(nèi)。駕乘休息室、調(diào)度室、治安室、廣播室、無障礙通道、旅客廁所 (盥洗室 )、智能化系統(tǒng)用房，共計(jì) 平方米。 其中，站前廣場(chǎng) 1600 平方米；停車場(chǎng) 面積為 3584 平方米，發(fā)車位面積 為 512 平方米。 60 第七 節(jié) 建筑方案設(shè)計(jì) 1．設(shè)計(jì)依據(jù) 此工程建筑設(shè)計(jì)符合經(jīng)濟(jì)、適用、安全、美觀的要求，以下列規(guī)范為依據(jù)而進(jìn)行設(shè)計(jì)。 ④注意美觀 一座建筑物的美觀除了取決于建筑設(shè)計(jì)中的體型組合和立面處理外，一些細(xì)部構(gòu)造處理對(duì)整體美觀也有很大影響。 ③考慮建筑的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的綜合效益 各種構(gòu)造設(shè)計(jì)，既要注意整體建筑物的經(jīng)濟(jì)效益，也要注意它的社會(huì)影響和環(huán)境影響。例如本項(xiàng)目處于高寒地區(qū)，要求建筑物冬季能保暖。 （ 2）建筑物構(gòu)造設(shè)計(jì)原則 建筑構(gòu)造設(shè)計(jì)是建筑設(shè)計(jì)不可分割的一部分，建筑作為一種產(chǎn)品，在設(shè)計(jì)過程中，必須全面考慮，綜合處理好構(gòu)造設(shè)計(jì)中的各種技術(shù)因素，以便使建筑滿足適用、安全、經(jīng)濟(jì)、美觀等各方面的要求。另需配備配電室、水泵房、污水處理站等配套設(shè)施。 （ 3）站場(chǎng) 由發(fā)車位、停車場(chǎng)和輔助生產(chǎn)設(shè)施組成。考慮公路交通與城市 交通的有效銜接，方便旅客近距離換乘，因此，站前廣場(chǎng)劃分出租車以及私人小汽車停車場(chǎng)地。 主要設(shè)備 客運(yùn)站的主要設(shè)施包括站前廣場(chǎng)、站房和站場(chǎng)三部分： （ 1）站前廣場(chǎng) 是公路干線