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正文內(nèi)容

某知名電器連鎖有限公司融資管理規(guī)定(參考版)

2025-05-17 21:09本頁面
  

【正文】 各單位應(yīng)規(guī)避融資風險,確保公司在銀行良好的資信,同時避免大量的銀票到期解付時所產(chǎn)生的資金壓力使企業(yè)陷入困境,應(yīng)根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況,制定一套合理的貸 款還款計劃體系。 與銀行簽訂的相關(guān)融資活動的所有合同,各分部應(yīng)有專人保管,以備日后查閱,其中“擔保合同”原件及 “ 授信合同 ” 復(fù)印件應(yīng)在合同簽訂完畢后,及時以 EMS方式發(fā)送至總部財務(wù)中心資金管理部備案。 合作銀行人員需到總部辦理融資核保手續(xù)的,各分部應(yīng)提前 2個工作日電話預(yù)約,以便總部做好相關(guān)核保事宜。 所有總部提供的融資材料,各分部在收到后直接交送相關(guān)銀行,不得保留或備份。 各分部與相關(guān)銀行確定融資意向后,應(yīng)向總部財務(wù)中心資金管理部報送《融資申請單》(見附件 ),申請單所列內(nèi)容應(yīng)如實、準確、全面地填寫后傳真至總部財務(wù)中心資金管理部,經(jīng)資金管理部審核同意后報鵬潤投資
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