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正文內(nèi)容

某知名電器連鎖有限公司融資管理規(guī)定-閱讀頁

2025-06-06 21:09本頁面
  

【正文】 金 001 生效日 期 2020 年 4 月 1 日 頁次 2/2 附件數(shù) 2 各分部自開展融資活動開始,應(yīng)將本部報 送銀行的財務(wù)報表于每月 11日之前 EMAIL至總部財務(wù)中心資金管理部 ,資金管理部于每月 19日之前 EMAIL 至各分部,各分部報送銀行的報表以總部發(fā)送回去的為準,各分部應(yīng)按時查收并備案。 若在銀行申請的融資額度審批通過后,各分部應(yīng)在 5個工作日內(nèi)以書面形式向總部資金管理部報送《銀行授信明細表》(見附件 )備案,該表應(yīng)按照與銀行簽訂的“授信合同”和“擔(dān)保合同”中的實際內(nèi)容如實填寫。 6. 注意事項: 各分部應(yīng)加強與供應(yīng)商的談判力度,針對貨款支付方式應(yīng)重點協(xié)商以銀行承兌匯票方式支付,充分發(fā)揮融資為企業(yè)發(fā)展所帶來的優(yōu)勢,進而提高籌集資金的使用效率。 7. 附件:
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