【正文】 臨泉縣城 市 公共交通項目 可行性研究報告 4。 經(jīng)分析測算本項目 則全部投資所得稅 后財務(wù)凈現(xiàn)值 為 萬 元 ； 財務(wù)內(nèi)部回收率 （ FIRR） 指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。 項目財務(wù)評價 財務(wù)分析依 2020 年 7 月國家 發(fā)展改革、 建設(shè)部 印發(fā) 的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版） 和《投資項目可行性研究指南》（ 2020 試用版）為據(jù)， 采用動態(tài)分析 ， 財務(wù)分析期 13 年 ， 基準點均取在項目實施第一年的年初 ，目標收益率采用 7%。 則項目年運營收入為 750 萬元。本項目近期規(guī)劃配備 20 座中巴型公共交通車 80 輛 ，預(yù)測年客運量可達 750 萬人次。 銷售收入 隨著臨泉城市人口的增長、城市建成區(qū)面積的擴張、城 市化水平、和經(jīng)濟增長幅度的不斷提高，將極大地刺激臨泉縣城市公共交通需求的增長。 修理費按 固定資產(chǎn)投資的 %提取 ； 人員工資福利費 項目定員 200 人 ,人員工資按照每人平均 月工資 800 元，福利費按工資額度的 14%列支。 成本分析 固定資產(chǎn)折舊和攤銷 房屋及構(gòu)筑物按 20 年折舊 ； 設(shè)備 與其他按 12 年折舊 ； 無形資產(chǎn)按 10 年攤銷 ； 遞延資產(chǎn) 按 5 年攤銷 。 資金籌措 方案 項目總投資 萬元 ， 全部由項目業(yè)主單位通過引資解決 。 流動資金估算 估算依據(jù) 本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。 建設(shè)期利息 按照擬定的 資金籌措 方案，本項目建設(shè)投資中 不含銀行貸款 ， 無建設(shè)期 利息的發(fā)生 。 漲價預(yù)備費 按照有關(guān)政策規(guī)定，本項目漲價預(yù)備費未予估列。 基本預(yù)備費 基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費，主要指設(shè)計變更及施工過程中可能增加工程量的費用。 該項費用包括：土地使用費、新技術(shù)開發(fā)研制費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、建設(shè)單位臨時設(shè)施費、工程建設(shè)監(jiān)理費、 城市建設(shè)配套費、 工程保險費、培訓(xùn)費及其他等。包括安裝費 在內(nèi)共計 萬元。 安裝工程費根據(jù)單項工程的設(shè)備購置費采用綜合指標估算。 費用估算為 萬元。 建筑工程費 建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標乘以建筑工程總量）、單位實物工程量投資估算法（以單位實物工造價指標乘以實物工程量），單位造價指標的確定參照阜陽市土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。 方 式 項 目 臨泉縣城 市 公共交通項目 可行性研究報告 36 第十一章 投資估算和資金籌措 投資估算依據(jù) （ 1）國家計委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件 （ 2）新的有關(guān)財務(wù)制度和會計制度 （ 3）安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件 （ 4）阜陽定額站《阜陽定額信息》 （ 5）擬建項目各單項工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量 （ 6）《投資項目可行性研究指南》 建設(shè)投資估算 按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費用 、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分分別估算。 項目建設(shè)工期擬定為 2020 年 7 月 － 2020 年 12 月 。 招標方式 該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用公開招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用邀請招標。 招標范圍 《 臨泉縣城市公共交通項目 》的勘察、設(shè)計全部進行招標 ； 項目的建 筑工程、安裝工程全部進行招標 ； 項目的工程監(jiān)理全部進行招標 ； 工程所需設(shè)備采購活動實行全部招標 ； 工程所需的重要材料實行全部招標 ； 項目其他工程進行部分招標。 工程招投標方案 為保證《 臨泉縣城市公共交通項目 》建設(shè)招標投標工作公開、公正、公平地開展，規(guī)范建設(shè)工程項目招標投標工作，促進招標投標工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。這些階段的各項投資活動和 各個環(huán)節(jié) ， 有些是同時開展和相互交叉進行。 項目由 臨泉縣城市公交有限責(zé)任公司 承辦， 公司專門安排一名副總直接參與 ， 選派一名專業(yè)會計和一名工程技術(shù)人員直接負責(zé)工程 ， 并抽出 10 余人組成項目建設(shè)籌備辦公室 ， 全面具體的負責(zé)項目建設(shè)工作。 臨泉縣城 市 公共交通項目 可行性研究報告 34 第十章 項目 實施方案 項目管理 工程建設(shè)是百年大計，必須堅持質(zhì)量第一 。 運營 計劃 臨泉縣城 市 公共交通項目 可行性研究報告 33 發(fā)車時間：每天 6： 00～ 20： 00 班次間隔時間： 6～ 10 分鐘 票 務(wù) 管理 臨泉縣城市公共交通項目運營后，將面向社會發(fā)行臨泉 IC 公交卡，并為營運車輛配備自動刷卡系統(tǒng)和投幣機，采取無人售票方式運營。 招聘來的人員經(jīng)過集中培訓(xùn)合格后上崗，以后定期組織業(yè)務(wù)骨干或 發(fā)達城市的先進公交企業(yè) 進行 培訓(xùn) 學(xué)習(xí)，也可以請專 家到單位對全體員工進行輔導(dǎo)培訓(xùn)，走“請進來，走出去”的道路，使全體員工的技能水平不斷提高，充分勝任自己的崗位。 人員培訓(xùn) 本項目所需人員從社會公開招聘， 并優(yōu)先錄用下崗職工。 工作時間 全年工作日為 365 天， 司乘人員實行兩班制， 單班工作時間 7 小時。公司實施實行總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)總經(jīng)理辦公室、企管部、客運服務(wù)部、培訓(xùn)部、保衛(wèi)部、財務(wù)部等職能部門。臨泉縣城 市 公共交通項目 可行性研究報告 32 第九章 項目組織管理 組織結(jié)構(gòu) 項目法人組建方案 本項目 由 臨泉縣城市公交有限責(zé)任公司 實施， 成立后的 阜 臨泉縣城市公交有限責(zé)任公司 即為本項目法人。 加強安全教育，對 司乘人員及 有關(guān) 站點工作 人員進行技術(shù)培訓(xùn)和考核，提高技術(shù)操作 能力和安全防護能力 。 加強 站點設(shè)施 的維修保養(yǎng)，更新老化設(shè)備，提高設(shè)備在緊急情況下的應(yīng)變能力和工作效率，消除事故隱患，對發(fā)現(xiàn)的安全事故隱患和薄弱環(huán)節(jié)要及時整改 。 在 施工和運營 過程中設(shè)置緊急事故處理等安全設(shè)施。 對 公交司機和車輛維修 等工作人員 應(yīng)提出防護和衛(wèi)生保健措施方案。 對危險部位和危險作業(yè)提出安全防護措施方案。 項目實施單位 要認真完善安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度 ， 使安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標準化。臨泉縣城 市 公共交通項目 可行性研究報告 31 第八章 勞動安全措施 影響勞動安全的因素分析 本項目由于 交通運營環(huán)境 等方面的危險性因素的客觀存在，在一定程度上存在著一定的潛在危害，為此，必須針對不同危害和危險性因素的具體情況，研究提出相應(yīng)的安全衛(wèi)生措施 。 環(huán)境影響評價 綜上所述，該項目建成后， 通過采取合理的 環(huán)境保護 措施， 對生態(tài)環(huán)境變化無重大影響。在 站區(qū)及 靠近 城市道路 兩側(cè)密植喬木、灌木，這樣既可凈化吸收車輛尾氣中的污染物，衰減大氣中的總懸浮微粒，又可起到美化環(huán)境、降低噪聲的作用。 同時 加強 車輛的運行 管理， 控制車輛鳴笛。 噪音的處理 (1)建設(shè)期間盡量采用新工藝、新設(shè)備，減少施工期間的噪音污染，對可產(chǎn)生噪音的工序，盡量避免夜間施工。 (2)運營期產(chǎn)生的污水經(jīng)化糞池及沉淀池處理后，通過 站 區(qū)內(nèi)下水道排入路側(cè)水 溝 。 (2)運營期固體垃圾實行袋裝化，每日定時由工作人員從收集裝置集中后，集中運出。營運期交通噪聲的影響是長久的，且隨著營運時間的推進，營運車輛也將逐步增長，從而其噪聲影響也將越來越大。 城市道路 上行駛 車輛的發(fā)動機、冷卻系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)等部件均會產(chǎn)生噪聲，另外，行駛中引起的氣流湍動、排氣系統(tǒng)、輪胎與路面的摩擦等也會產(chǎn)生噪聲。 運營期間環(huán)境影響分析 職工生活、工作中產(chǎn)生的固體垃圾 、 生活污水； 最主要的影響因素為 交通噪聲污染 。 （ 3）環(huán)境噪聲影響評價 施工過程中，施工機械、運輸車輛等產(chǎn)生的機械噪聲對周圍聲學(xué)環(huán)境將產(chǎn)生一定的影響。 （ 2）地面水環(huán)境影響分析 施工期間，排放的污廢水主要是泥漿廢水和少量的生活污水。 合理利用水資源， 綠化灌溉用水鼓勵使用再生水。 洗車 每次用水量在 ～ 1m3， 80%以上的水應(yīng)回收再用。強制淘汰落后的衛(wèi)生器具、設(shè)備和管道材料。 照明燈具選用新型的高效節(jié)能型燈具， 合理安排照明時間 ，節(jié)省照明用電。 在工程建設(shè)施工工藝 布置時， 合理安排施工設(shè)備設(shè)施的布局，確保工程 物流通暢，運輸路線便捷，避免往返運輸。 加強控制 措施 ，減少因 管理 不當(dāng)帶來的材料及能源損失。 車輛消防 每輛車均配備手提式滅火器。樓內(nèi)設(shè)置 DN65 單出水消火栓箱，布置間距不大于 30 米，保證兩股水柱同時到達，各消火栓箱內(nèi)均配置手提式干粉滅火器兩具，另根據(jù)規(guī)范要求再行配置一定數(shù)量的手提式滅火器。 室外消火栓系統(tǒng) 水源由站區(qū) DN250 給水管網(wǎng)提供，在管網(wǎng)上設(shè)置若干套室外地上式消火栓，設(shè)置間距不大于 120 米，保護半徑應(yīng)小于 150 米。站區(qū)設(shè)置相應(yīng)的中、低壓配電柜，正常時中、低壓均為單母線分段運行，中壓不設(shè)母聯(lián)開關(guān)，故障時投入低壓母聯(lián)開關(guān)，供全部負荷及部分二類負荷用電。 雨水系統(tǒng)盡量利用地形，沿區(qū)內(nèi)交通敷設(shè)雨水管道，并在適當(dāng)位置處設(shè)雨水口，將雨水有組織匯集后 排入城市雨水管網(wǎng)。 在沿區(qū)內(nèi)主要干道設(shè)置的供水干管上，間距 120 米以內(nèi)設(shè)置室外地下式消火栓。 人員出入口可在車輛進出口的一側(cè)或兩側(cè)設(shè)置，其使用 寬度應(yīng)大于兩人同時步行寬度的 。 停車場內(nèi)的交通路線應(yīng)采用與進出口行駛方向相一致的單向行駛路線，避免互相交叉。 車輛進出口門的凈高應(yīng)不小于 。在條件臨泉縣城 市 公共交通項目 可行性研究報告 26 不 允許的情況下，進出口不得不合用時，其通道寬度應(yīng)不小于 10～ 12m。 停車場的進出口應(yīng)設(shè)在其用地范圍內(nèi)永久性停車坪一端，其方向要朝向場外交通路線。 生產(chǎn)區(qū)的平面布局必須包括低保保修工間及其輔助工間和動力及能源供給工間兩個組成部分，兩部分的設(shè)計應(yīng)符合工業(yè)廠房設(shè)計標準和規(guī)范要求。 停車坪的設(shè)計應(yīng)采用混凝土剛性結(jié)構(gòu)，有良好的雨水、污水排放系統(tǒng)，排水明溝與污水管線不得連通 ，坪的排水坡度（縱、橫坡）不大于 %。車輛的停放方式主要采用垂直式或斜排式 。 確定停車場用地面積的前提是要保證公交車輛在停放飽和的情況