【正文】 項目財務(wù)評價財務(wù)分析依 2022 年 7 月國家發(fā)展改革、建設(shè)部印發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 （第三版）和《投資項目可行性研究指南》 （2022 試用版）為據(jù)，采用動態(tài)分析，財務(wù)分析期 13 年，基準(zhǔn)點均取在項目實施第一年的年初，目標(biāo)收益率采用 7%。則項目年運(yùn)營收入為 750 萬元。本項目近期規(guī)劃配備 20 座中巴型公共交通車 80 輛，預(yù)測年客運(yùn)量可達(dá) 750萬人次。 銷售收入隨著城市人口的增長、城市建成區(qū)面積的擴(kuò)張、城市化水平、和經(jīng)濟(jì)增長幅度的不斷提高，將極大地刺激縣城市公共交通需求的增長。修理費按固定資產(chǎn)投資的 %提?。蝗藛T工資福利費項目定員 200 人,人員工資按照每人平均月工資 800 元，福利費按工資額度的 14%列支。 成本分析固定資產(chǎn)折舊和攤銷房屋及構(gòu)筑物按 20 年折舊；設(shè)備與其他按 12 年折舊；無形資產(chǎn)按 10 年攤銷；遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。 資金籌措方案項目總投資 萬元，全部由項目業(yè)主單位通過引資解決。 流動資金估算估算依據(jù)本項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。建設(shè)期利息按照擬定的資金籌措方案，本項目建設(shè)投資中不含銀行貸款，無建設(shè)期利息的發(fā)生。漲價預(yù)備費按照有關(guān)政策規(guī)定，本項目漲價預(yù)備費未予估列?；绢A(yù)備費基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費，主要指設(shè)計變更及施工過程中可能增加工程量的費用。該項費用包括：土地使用費、新技術(shù)開發(fā)研制費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、建設(shè)單位臨時設(shè)施費、工程建設(shè)監(jiān)理費、城市建設(shè)配套費、工程保險費、培訓(xùn)費及其他等。包括安裝費在內(nèi)共計 萬元。安裝工程費根據(jù)單項工程的設(shè)備購置費采用綜合指標(biāo)估算。費用估算為 萬元。建筑工程費建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標(biāo)乘以建筑工程總量） 、單位實物工程量投資估算法（以單位實物工造價指標(biāo)乘以實物工程量） ，單位造價指標(biāo)的確定參照阜陽市土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。 方式項目 第十一章 投資估算和資金籌措 投資估算依據(jù)（1）國家計委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件（2）新的有關(guān)財務(wù)制度和會計制度（3）安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件（4）阜陽定額站《阜陽定額信息》（5）擬建項目各單項工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量（6） 《投資項目可行性研究指南》 建設(shè)投資估算按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分分別估算。項目建設(shè)工期擬定為 2022 年 7 月－2022 年 12 月。 招標(biāo)方式該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用公開招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用邀請招標(biāo)。 招標(biāo)范圍 《縣城市公共交通項目》的勘察、設(shè)計全部進(jìn)行招標(biāo)；項目的建筑工程、安裝工程全部進(jìn)行招標(biāo)；項目的工程監(jiān)理全部進(jìn)行招標(biāo)；工程所需設(shè)備采購活動實行全部招標(biāo)；工程所需的重要材料實行全部招標(biāo)；項目其他工程進(jìn)行部分招標(biāo)。 工程招投標(biāo)方案為保證《縣城市公共交通項目》建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)工作公開、公正、公平地開展，規(guī)范建設(shè)工程項目招標(biāo)投標(biāo)工作，促進(jìn)招標(biāo)投標(biāo)工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。這些階段的各項投資活動和各個環(huán)節(jié)，有些是同時開展和相互交叉進(jìn)行。項目由縣城市公交有限責(zé)任公司承辦，公司專門安排一名副總直接參與，選派一名專業(yè)會計和一名工程技術(shù)人員直接負(fù)責(zé)工程，并抽出 10 余人組成項目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負(fù)責(zé)項目建設(shè)工作。第十章 項目實施方案 項目管理工程建設(shè)是百年大計，必須堅持質(zhì)量第一。 運(yùn)營計劃發(fā)車時間：每天 6：00～20：00班次間隔時間：6～10 分鐘 票務(wù)管理縣城市公共交通項目運(yùn)營后，將面向社會發(fā)行IC 公交卡，并為營運(yùn)車輛配備自動刷卡系統(tǒng)和投幣機(jī)，采取無人售票方式運(yùn)營。招聘來的人員經(jīng)過集中培訓(xùn)合格后上崗，以后定期組織業(yè)務(wù)骨干或發(fā)達(dá)城市的先進(jìn)公交企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，也可以請專家到單位對全體員工進(jìn)行輔導(dǎo)培訓(xùn)，走“請進(jìn)來，走出去”的道路，使全體員工的技能水平不斷提高，充分勝任自己的崗位。 人員培訓(xùn)本項目所需人員從社會公開招聘，并優(yōu)先錄用下崗職工。 工作時間全年工作日為 365 天，司乘人員實行兩班制，單班工作時間 7 小時。公司實施實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)總經(jīng)理辦公室、企管部、客運(yùn)服務(wù)部、培訓(xùn)部、保衛(wèi)部、財務(wù)部等職能部門。第九章 項目組織管理 組織結(jié)構(gòu) 項目法人組建方案本項目由縣城市公交有限責(zé)任公司實施，成立后的阜縣城市公交有限責(zé)任公司即為本項目法人。加強(qiáng)安全教育，對司乘人員及有關(guān)站點工作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考核，提高技術(shù)操作能力和安全防護(hù)能力。加強(qiáng)站點設(shè)施的維修保養(yǎng)，更新老化設(shè)備，提高設(shè)備在緊急情況下的應(yīng)變能力和工作效率，消除事故隱患，對發(fā)現(xiàn)的安全事故隱患和薄弱環(huán)節(jié)要及時整改。在施工和運(yùn)營過程中設(shè)置緊急事故處理等安全設(shè)施。對公交司機(jī)和車輛維修等工作人員應(yīng)提出防護(hù)和衛(wèi)生保健措施方案。對危險部位和危險作業(yè)提出安全防護(hù)措施方案。項目實施單位要認(rèn)真完善安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度，使安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。第八章 勞動安全措施 影響勞動安全的因素分析本項目由于交通運(yùn)營環(huán)境等方面的危險性因素的客觀存在，在一定程度上存在著一定的潛在危害，為此，必須針對不同危害和危險性因素的具體情況，研究提出相應(yīng)的安全衛(wèi)生措施。 環(huán)境影響評價綜上所述，該項目建成后，通過采取合理的環(huán)境保護(hù)措施，對生態(tài)環(huán)境變化無重大影響。在站區(qū)及靠近城市道路兩側(cè)密植喬木、灌木，這樣既可凈化吸收車輛尾氣中的污染物，衰減大氣中的總懸浮微粒，又可起到美化環(huán)境、降低噪聲的作用。同時加強(qiáng)車輛的運(yùn)行管理，控制車輛鳴笛。 噪音的處理(1)建設(shè)期間盡量采用新工藝、新設(shè)備，減少施工期間的噪音污染，對可產(chǎn)生噪音的工序，盡量避免夜間施工。(2)運(yùn)營期產(chǎn)生的污水經(jīng)化糞池及沉淀池處理后，通過站區(qū)內(nèi)下水道排入路側(cè)水溝。(2)運(yùn)營期固體垃圾實行袋裝化，每日定時由工作人員從收集裝置集中后，集中運(yùn)出。營運(yùn)期交通噪聲的影響是長久的，且隨著營運(yùn)時間的推進(jìn)，營運(yùn)車輛也將逐步增長，從而其噪聲影響也將越來越大。城市道路上行駛車輛的發(fā)動機(jī)、冷卻系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)等部件均會產(chǎn)生噪聲，另外，行駛中引起的氣流湍動、排氣系統(tǒng)、輪胎與路面的摩擦等也會產(chǎn)生噪聲。 運(yùn)營期間環(huán)境影響分析職工生活、工作中產(chǎn)生的固體垃圾、生活污水；最主要的影響因素為交通噪聲污染。（3）環(huán)境噪聲影響評價施工過程中，施工機(jī)械、運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生的機(jī)械噪聲對周圍聲學(xué)環(huán)境將產(chǎn)生一定的影響。（2）地面水環(huán)境影響分析施工期間，排放的污廢水主要是泥漿廢水和少量的生活污水。合理利用水資源，綠化灌溉用水鼓勵使用再生水。洗車每次用水量在 ～1m3，80%以上的水應(yīng)回收再用。強(qiáng)制淘汰落后的衛(wèi)生器具、設(shè)備和管道材料。照明燈具選用新型的高效節(jié)能型燈具，合理安排照明時間，節(jié)省照明用電。在工程建設(shè)施工工藝布置時，合理安排施工設(shè)備設(shè)施的布局，確保工程物流通暢，運(yùn)輸路線便捷，避免往返運(yùn)輸。加強(qiáng)控制措施，減少因管理不當(dāng)帶來的材料及能源損失。車輛消防每輛車均配備手提式滅火器。樓內(nèi)設(shè)置 DN65 單出水消火栓箱，布置間距不大于 30 米，保證兩股水柱同時到達(dá)，各消火栓箱內(nèi)均配置手提式干粉滅火器兩具，另根據(jù)規(guī)范要求再行配置一定數(shù)量的手提式滅火器。室外消火栓系統(tǒng)水源由站區(qū) DN250 給水管網(wǎng)提供，在管網(wǎng)上設(shè)置若干套室外地上式消火栓，設(shè)置間距不大于 120 米，保護(hù)半徑應(yīng)小于 150 米。站區(qū)設(shè)置相應(yīng)的中、低壓配電柜，正常時中、低壓均為單母線分段運(yùn)行，中壓不設(shè)母聯(lián)開關(guān)，故障時投入低壓母聯(lián)開關(guān)，供全部負(fù)荷及部分二類負(fù)荷用電。雨水系統(tǒng)盡量利用地形，沿區(qū)內(nèi)交通敷設(shè)雨水管道，并在適當(dāng)位置處設(shè)雨水口，將雨水有組織匯集后排入城市雨水管網(wǎng)。在沿區(qū)內(nèi)主要干道設(shè)置的供水干管上，間距 120 米以內(nèi)設(shè)置室外地下式消火栓。人員出入口可在車輛進(jìn)出口的一側(cè)或兩側(cè)設(shè)置，其使用寬度應(yīng)大于兩人同時步行寬度的 。停車場內(nèi)的交通路線應(yīng)采用與進(jìn)出口行駛方向相一致的單向行駛路線，避免互相交叉。車輛進(jìn)出口門的凈高應(yīng)不小于 。在條件不允許的情況下，進(jìn)出口不得不合用時，其通道寬度應(yīng)不小于 10～12m。停車場的進(jìn)出口應(yīng)設(shè)在其用地范圍內(nèi)永久性停車坪一端，其方向要朝向場外交通路線。生產(chǎn)區(qū)的平面布局必須包括低保保修工間及其輔助工間和動力及能源供給工間兩個組成部分，兩部分的設(shè)計應(yīng)符合工業(yè)廠房設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。停車坪的設(shè)計應(yīng)采用混凝土剛性結(jié)構(gòu)，有良好的雨水、污水排放系統(tǒng)，排水明溝與污水管線不得連通，坪的排水坡度（縱、橫坡）不大于%。車輛的停放方式主要采用垂直式或斜排式。確定停車場用地面積的前提是要保證公交車輛在停放飽和的情況下，每輛車仍可自由出入（無軌電車應(yīng)保證順序出車）而不受前后左右所停車輛的影響。其設(shè)置應(yīng)遵照以下要求：停車場宜按轄區(qū)就近使用單位布置，選在所轄線網(wǎng)的重心處，使其與線網(wǎng)內(nèi)各線路的距離最短。②窗；窗戶采用塑鋼推拉窗框，平板玻璃。（3）室外工程室外工程主要包括臺階和散水。③防水工程衛(wèi)生間需按規(guī)范設(shè)置防水隔離層，墻體防潮層按規(guī)范設(shè)置，屋面防水工程按國家有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。建筑分部工程（1）樓地面、屋面及防水工程①地面地面采用三七灰土夯實 20cm 厚，碎磚墊層 C10 砼 10cm 厚，水磨石地面。（2）基礎(chǔ)設(shè)計根據(jù)地質(zhì)情況，本項目綜合辦公用房擬采用采用磚條形基礎(chǔ)，C15 素混凝土墊層 Mu10 機(jī)磚實砌體，M5 水泥砂漿砌。建筑工程設(shè)計（1）結(jié)構(gòu)抗震項目建筑物抗震等級為三級，采用震型分解法考慮水平地震作用并進(jìn)行抗震驗算。平面布置充分考慮其服務(wù)功能，并與周圍環(huán)境合理搭配，突出主題，和諧自然，并注意節(jié)約用地。工程核心為綜合辦公生活樓，以綜合辦公樓為主題建筑，分設(shè)車輛進(jìn)口和出口兩個大門。 總平面布置和功能分區(qū)該項目綜合辦公區(qū)和停車場規(guī)劃占地 30000 平方米。在設(shè)計中實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境效益的綜合優(yōu)化，達(dá)到功能合理，投資經(jīng)濟(jì)，節(jié)能省地。排污和生活廢棄物的處理必須符合環(huán)保法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。供電應(yīng)符合設(shè)備和照明用電負(fù)荷的要求。同時建筑設(shè)計時應(yīng)注意節(jié)約用地,減少土方工程量,降低投資。辦公及