【正文】 （ 3）設(shè)備設(shè)有斷電保護(hù)裝置，其他電氣設(shè)備均采用接地保護(hù)措施，車間增設(shè)采暖、通風(fēng)、換氣、干燥等設(shè)備，既滿足生產(chǎn)之需，又可保護(hù)職工身體健康。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 勞動(dòng)保護(hù) 遵照“加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，改善勞動(dòng)條件”的原則，貫徹執(zhí)行“安全第一預(yù)防為主 ”的方針，確保項(xiàng)目安全生產(chǎn)，擬采取以下勞動(dòng)保護(hù)措施： （ 1）制定安全技術(shù)措施和安全管理制度，加強(qiáng)安全教育，做到安全文明生產(chǎn)。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)需要，所有來(lái)廠工作人員，必須進(jìn)行嚴(yán)格的崗前培訓(xùn) ，經(jīng)考試合格者，方能上崗。根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃 對(duì)目標(biāo)責(zé)任進(jìn)行劃分，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理人員實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)干部、職工實(shí)行崗位責(zé)任制，每季度進(jìn)行考評(píng)一次，全年總評(píng)，使全員目標(biāo)明確，責(zé)任到人，各司其職，各負(fù)其責(zé)，工資與效益掛鉤。 經(jīng)營(yíng)管理措施 工程管理由廠長(zhǎng)主持，生產(chǎn)管理由副廠長(zhǎng)主持，財(cái)務(wù)管理每月由會(huì)計(jì)定計(jì)劃，廠委研究討論，由出納支取現(xiàn)金，購(gòu)進(jìn)原料，所有開(kāi)支由廠長(zhǎng)一支筆簽字。 表 13 全廠定員及構(gòu)成 序號(hào) 部 門 管理人員 技術(shù)人員 工人 服務(wù)人員 合計(jì) 01 生產(chǎn)車間： 制粉車間 清理車間 筒 庫(kù) 3 2 1 6 3 30 6 3 7 64 02 動(dòng)力車間： 供電 維修 1 1 2 2 3 6 15 03 供銷科 3 20 23 04 廠部各機(jī)構(gòu) 5 3 5 8 21 合計(jì) 16 16 73 18 120 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 公司采用“公司 +基地 +農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行模式，由公司與農(nóng)戶合作來(lái)增加農(nóng)戶收放，帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 全廠由廠長(zhǎng)和兩個(gè)副廠長(zhǎng)組成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子 ,下設(shè)辦公室、生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科、供 銷科、營(yíng)業(yè)科、財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)車間、輔助車間等。 其它社會(huì)影響 項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目區(qū)不僅農(nóng)業(yè)發(fā)展有了很大促進(jìn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)直接效益增加。同時(shí)，企業(yè)可新增就業(yè)人員，為轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，提高農(nóng)民收入開(kāi)辟了一條新的途徑。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況 本項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)現(xiàn)了小麥產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一條龍的生產(chǎn)體系，解決了農(nóng)民群眾優(yōu)質(zhì)不優(yōu)價(jià)，賣糧難的問(wèn)題，又提高了農(nóng)民收入，增加了企業(yè)效益，又增加了就業(yè)門路，是一舉多得的好項(xiàng)目。 項(xiàng)目建成后不僅可使企業(yè)獲得較為可觀的經(jīng)濟(jì)利益，使基地農(nóng)民增收，每 年還可上繳增值稅 353 萬(wàn)元，銷售稅金及附加 萬(wàn)元，所得 稅 萬(wàn)元， 為國(guó)家做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。該項(xiàng)目年產(chǎn)麩皮 2 萬(wàn)噸， 可推動(dòng)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)雞、豬、魚(yú)等養(yǎng)殖專業(yè)戶的發(fā)展?；貎?nèi)農(nóng)戶按 萬(wàn)戶計(jì)算，每戶年平均增收 304 元，每戶以 4 人計(jì)算，年人均增收約為 76 元，由企業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地，增產(chǎn)增收潛力巨大。公司堅(jiān)持基地內(nèi)的優(yōu)質(zhì)小麥將以高于普通小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格的 5%進(jìn)行收購(gòu)，公司收購(gòu)生產(chǎn)基地優(yōu)質(zhì)小麥價(jià)格按 1500 元 /噸（含稅價(jià)），而普通小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格為 1430 元 /噸，與優(yōu)質(zhì)小麥價(jià)格相比，每噸差價(jià) 70 元，且基地內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥單產(chǎn)在 噸 /畝，而普通小麥單產(chǎn) 噸 /畝。 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 由于我廠實(shí)行公司＋農(nóng)戶的生產(chǎn)模式，公司已與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂優(yōu)質(zhì)小麥種植合同 23 萬(wàn)畝，由農(nóng)戶種植，公司以高出市場(chǎng)價(jià)格 5%回收，然后進(jìn)行加工銷售，實(shí)現(xiàn)了小麥產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的有機(jī)銜接，實(shí)現(xiàn)我廠技術(shù)工程化、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)化，效益規(guī)?；瑪?shù)量上臺(tái)階，質(zhì)量上水平，大力提高小麥加工制品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的影響力和占有率。 環(huán)境部門意見(jiàn) 該項(xiàng)目屬加工業(yè)，選址合理，對(duì)周邊環(huán)境影響較小，粉塵和噪聲通過(guò)治理達(dá)到國(guó)際設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，同意 河南 xxxxxx 糧食局 年 加工 8 萬(wàn) 噸 優(yōu)質(zhì) 小麥 專用粉 生產(chǎn)線 項(xiàng)目。 降噪防噪措施 首先，從聲源方面進(jìn)行控制，選用低噪聲的設(shè)備，對(duì)個(gè)別噪聲較高的設(shè)備，如高壓風(fēng)機(jī)等在機(jī)座上設(shè)減震墊，進(jìn)出口風(fēng)管采用軟聯(lián)接，減少震動(dòng)源，以降低噪聲，必要時(shí)可采用分室隔離。合理組織風(fēng)網(wǎng)，在塵源集中的卸糧坑上方加強(qiáng)吸風(fēng)除塵。噪聲的污染源集中在磨粉機(jī)和高壓風(fēng)機(jī)等設(shè)備。（詳見(jiàn)附表 7附表 72） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 上述財(cái)務(wù)效益分析和不確定性分析結(jié)果表明，該項(xiàng)目銷售收入、銷售稅金及附加可觀，經(jīng)濟(jì)效益顯著，償 債有保障，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，項(xiàng)目可行。 敏感性分析 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行敏感性分析，采用計(jì)算投資和產(chǎn)出轉(zhuǎn)換值即項(xiàng)目可行所能承受的最大變化率。（詳見(jiàn)附表 7：現(xiàn)金流量表） 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡 盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）的計(jì)算： 年固定成本 BEP（生產(chǎn)能力利潤(rùn)） =———————————— 100% 年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金及附加 （萬(wàn)元） =——————————— 100% （萬(wàn)元） =% 從以上計(jì)算結(jié)果看出，基本方案的盈虧平衡點(diǎn)即生產(chǎn)能力利用率為 %，就是說(shuō)當(dāng)項(xiàng)目銷售收入達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)水平的 %時(shí)，項(xiàng)目即可保本，大于 %，即有盈利。 對(duì)該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行 12 年的計(jì)算分析，在采用 10%的社會(huì)貼現(xiàn)利率的情況下 ： 稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元，投資回收期 年，年平均投資利潤(rùn)率為 ％。 （詳見(jiàn)附表 附表 5） 經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為項(xiàng)目總成本扣除固定資產(chǎn)修理費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷與資金占用費(fèi)支出后的成本，根據(jù)上述對(duì)總成本各成本構(gòu)成項(xiàng)目的估算，項(xiàng)目穩(wěn)產(chǎn)后年經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元。其中：外購(gòu)原材料包括 收購(gòu)小麥 、 包裝物 等，穩(wěn)產(chǎn)后年原材料成本為 萬(wàn)元；外購(gòu) 燃料及動(dòng)力包括水費(fèi)、電費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)等，穩(wěn)產(chǎn)后年外購(gòu)燃料及動(dòng)力成本為 201 萬(wàn)元；福利費(fèi) 按工資總額的 14％提取， 年 工資及福利費(fèi)成本 共 萬(wàn)元；修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 3%計(jì)，年固定資產(chǎn)修理費(fèi)需 萬(wàn)元；固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，土建工程、設(shè)備分別按 20 年、 10年年限采用直線法計(jì)提折舊，凈殘值率按 5%，年折舊費(fèi) 分別 為 萬(wàn)元 、 萬(wàn)元 ；無(wú)形、遞延資產(chǎn)攤銷，分別按 10 年、 5 年直線法攤銷，年攤銷費(fèi)分別為 萬(wàn)元、 萬(wàn)元； 管理費(fèi)用按當(dāng)年銷售收入的 2%估算，穩(wěn)產(chǎn)后每年管理費(fèi)用為 萬(wàn)元；營(yíng) 銷費(fèi)用按當(dāng)年銷售收入的 4%估算，穩(wěn)產(chǎn)后每年?duì)I銷費(fèi)用為 萬(wàn)元。單位生產(chǎn)成本見(jiàn)表 12： 表 12 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 單位：元 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 消耗定額 單價(jià) 金額 1 原材料 小麥 噸 1500 1995 添加劑 kg 包裝物 條 40 2 燃料和動(dòng)力 電 度 70 水 噸 1 3 工資及福利費(fèi) 工 日 4 制造費(fèi)用 5 副產(chǎn)品回收 噸 1100 275 6 單位生產(chǎn)成本 (1+2+3+45) 項(xiàng)目總成本估算 按照設(shè)計(jì)本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年加工小麥原料 8 萬(wàn)噸，根據(jù)這一規(guī)模和上節(jié)對(duì)單位生產(chǎn)成本的估算進(jìn)行總成本估算。 （詳見(jiàn)附表 61：產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表） 表 11 產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表 單位 ：萬(wàn)元 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 單價(jià) 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5～ 12 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 80 100 100 100 銷售數(shù)量與銷售收入 銷售量 銷售收入 銷售量 銷售收入 銷售量 銷售收入 銷售量 銷售收入 銷售量 銷售收入 1 產(chǎn)品銷售收入 單位 萬(wàn)元 /噸 11296 14120 14120 14120 專用粉 萬(wàn) 噸 2020 8320 10400 10400 10400 標(biāo)粉 萬(wàn) 噸 1900 1216 1520 1520 1520 麩皮 萬(wàn) 噸 1100 1760 2200 2200 2200 2 增值稅 353 353 353 3 銷售稅金及附加 營(yíng)業(yè)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 5% 353 353 353 教育費(fèi)附加 3% 353 353 353 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 這里估算加工每噸專用粉的成本。項(xiàng)目第一年為建設(shè)期，無(wú)效益；第二年 面粉產(chǎn)品生產(chǎn)即可達(dá)產(chǎn) 80%， 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn) 后 的產(chǎn)量、單價(jià)及產(chǎn)值見(jiàn)表 11。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)，項(xiàng)目產(chǎn)品 分 為 面粉產(chǎn)品和麩皮副產(chǎn)品 。 在資金籌措上，擬采用申請(qǐng)財(cái)政資金和企業(yè)自籌相結(jié)合的籌資辦法，其中：申請(qǐng)財(cái)政資金 700 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 萬(wàn)元 （新區(qū)糧庫(kù)自籌 萬(wàn)元，系統(tǒng) 干部職工股金 200 萬(wàn)元） 。因此，流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)快，使用量較少 。 （ 7）流動(dòng)資金 估算方法為采用分別計(jì)算項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的辦法，并計(jì)算二者的差值， 估算總流動(dòng)資金需求量， 經(jīng)計(jì)算項(xiàng)目需流動(dòng)資金 萬(wàn)元（ 計(jì)算方法 詳見(jiàn)附表 2）。 （ 6）基本預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)按上述 工程費(fèi)用和其他費(fèi)用投資 總和的 5%估算，需投資 萬(wàn)元。包括開(kāi)展必要的 基地農(nóng)民種植技術(shù)和工人生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn) 8000 人次，培訓(xùn)每人次按投資 15 元計(jì)，需投資 12 萬(wàn)元；科技人員補(bǔ)助按每人日 60 元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 ， 600 個(gè)人日需投資 萬(wàn)元。 表 9 設(shè)備購(gòu)置投資明細(xì)表 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 (臺(tái)、套 ) 單價(jià) (元 /臺(tái)件 ) 投資額 (萬(wàn)元 ) 1 主要設(shè)備 預(yù)清理設(shè)備 毛麥清理設(shè)備 凈麥清理設(shè)備 制粉設(shè)備 配粉設(shè)備 2 其他輔助設(shè)備 輔助設(shè)備 配電設(shè)備 檢、化驗(yàn)設(shè)備 合計(jì) (1+2) （ 3） 安裝工程投資 安裝工程投資按設(shè)備投資的 3%估算，設(shè)備投資共 萬(wàn)元，經(jīng)計(jì)算安裝工程投資為 萬(wàn)元，見(jiàn)附表 1：固定資產(chǎn)投資估算表。其中： （ 1） 土建工程投資 該項(xiàng)目土建工程類投資 497 萬(wàn)元 （其中包括面粉主車間 、 附屬車間 及其它 ）。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資以投資 內(nèi)容性質(zhì)可分為固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金投資兩大類，以投資項(xiàng)目用途可 進(jìn)一步 細(xì)分為土建工程類投資、設(shè)備購(gòu)置投資、 安裝工程、 科技投資、項(xiàng)目前期工作費(fèi) （開(kāi)辦費(fèi)） 、基本預(yù)備費(fèi)、流動(dòng)資金投資等 七 類投資，以下對(duì)各類投資分別進(jìn)行估算 。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)下表 7： 表 7 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 月份 項(xiàng)目 2020 年 2020 年 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 立項(xiàng)、可研批復(fù) 初步設(shè)計(jì) 設(shè)備考察、定貨 施工設(shè)計(jì) 土建施工 設(shè)備安裝 人員培訓(xùn) 試生產(chǎn) 第七章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 估算工程量依據(jù)各專業(yè)提供設(shè)備清單以及總圖布置，建筑工程指標(biāo)采用近期類似工程造價(jià)指標(biāo)，設(shè)備價(jià)格采用廠家詢價(jià)。 （ 3）科技措施 引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)工藝，購(gòu)進(jìn)粉質(zhì)儀、面筋儀、電子天平等分析化驗(yàn)設(shè)備 1 套，開(kāi)展種植與加工技術(shù) 培訓(xùn)，聘請(qǐng)有關(guān)專家 等 。 該項(xiàng)目所采用的關(guān)鍵設(shè)備具有封閉和自動(dòng)控制功能，各計(jì)量設(shè)備和著水機(jī)不僅有在線檢控功能，而 且備有計(jì)算機(jī)接口。 建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)具體內(nèi)容是： （ 1）土建 部分 該項(xiàng)目擬建 面粉車間生產(chǎn)線一條（六層） 、 成品庫(kù) 、原糧筒庫(kù)六個(gè)，小麥庫(kù) 容量為 4000 噸 、 配套建設(shè) 辦公室、食堂等公共設(shè)施，廠區(qū)總體規(guī)劃一次建成。 該項(xiàng)目的給水系統(tǒng)，由自備水井和市政供水兩部分組成；廠區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)為雨水、污水分流制，生產(chǎn)用水經(jīng)廠內(nèi)污水處理系統(tǒng)處理后，在經(jīng)污水管網(wǎng)直接排入市政污水管網(wǎng)系統(tǒng)。 給排水：項(xiàng)目建成后，用水主要為生產(chǎn)用水。 該縣電力 供應(yīng)充足 ，可保持項(xiàng)目連續(xù)生產(chǎn)用電。 原糧由本地提供 ， 主要以汽車運(yùn)輸為主，產(chǎn)品部分銷往外省，采用鐵路和汽車運(yùn)輸。實(shí)踐證明：我國(guó)生產(chǎn)的糧機(jī)設(shè)備，已完全能夠