【正文】 對(duì)在職的干部、職工定期或不定期進(jìn)行知識(shí)培訓(xùn)，使干部職工掌握專業(yè)技術(shù)，以便創(chuàng)造更佳經(jīng)濟(jì)效益。工作制度該廠生產(chǎn)工作日為 300 天， 實(shí)行 8 小時(shí)三班工作制，依崗定員，共計(jì)需要 120 人。 另外，項(xiàng)目發(fā)展還可以帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄囘\(yùn)輸、包裝、服務(wù)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，具有顯著的社會(huì)效益。 輻射帶動(dòng)作用 本項(xiàng)目實(shí)施必將帶動(dòng) xxxxxx 乃至 六安地區(qū) 優(yōu)質(zhì)小麥種植，能輻射帶動(dòng)全市 23 萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)小麥基地，使優(yōu)質(zhì)小麥 就地轉(zhuǎn)化增值 。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 粉塵治理 除塵設(shè)計(jì)本著密閉為主、吸風(fēng)為輔的原則，盡量選用密閉性能好的設(shè)備，負(fù)壓狀態(tài)下工作，最大限度地減少粉塵外揚(yáng)的可能性。 稅前：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元，投資回收期 年，年平均投資利 稅 率為 ％。其主要成本構(gòu)成為原材料、燃料和動(dòng)力、工資及福利費(fèi)等，其中原材料成本 元、燃料和動(dòng)力 元、工資及福利費(fèi) 元 、 副產(chǎn)品 回收計(jì) 275 元，所以加工 1噸專用粉的成本為 元 ， 。 資金來(lái)源與籌措 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元， 其中：固定資產(chǎn)投資（包括土建、設(shè)備及其他費(fèi)用）共計(jì) 萬(wàn)元， 占 新增總 投資的 %；流動(dòng)資金 萬(wàn)元 ，占 新增總 投資的 %。 （ 4） 科技投資 科技投資 萬(wàn)元。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目按國(guó)家有關(guān)建設(shè)程序進(jìn)行，建設(shè)期安排為 1 年， 該項(xiàng)目建設(shè)從 2020 年 5 月開始，計(jì)劃在 2020 年 4 月份投產(chǎn)。生產(chǎn)中，加工工藝采用濕法加工，項(xiàng)目建成后，需新增用水量 6 噸 /時(shí)， xxxxxx 地下水儲(chǔ)量豐富， 完全可滿足工藝用水要求?？梢哉f(shuō)，從機(jī)械到電器，從清理到制粉，從配麥到配粉，從負(fù)壓輸送到正壓輸送，從動(dòng)態(tài)計(jì)量到靜態(tài)電子計(jì)量以及高速打包機(jī)和高速自動(dòng)縫口機(jī)等等，我國(guó)都有數(shù)量可觀的生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品規(guī)格和型號(hào)齊全，可供設(shè)計(jì)單位和使用單位自由地進(jìn)行選擇。 （ 詳見附圖 1：廠區(qū)平面布置圖 ） 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 （ 1）產(chǎn)品方案 新建年加工小麥 8 萬(wàn)噸制粉生產(chǎn)線，主要用來(lái)加工轉(zhuǎn) 化普通小麥和國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 小麥，生產(chǎn)各種食品專用粉。 購(gòu)置 年 加工 8 萬(wàn) 噸 小麥 專用粉 生產(chǎn)線一條 ，包括預(yù)清理設(shè)備、 毛麥和凈麥 清理設(shè)備、制粉設(shè)備、配粉設(shè)備、電器設(shè)備、檢化驗(yàn)設(shè)備和配套設(shè)備 等 ， 并建立優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地， 開展 引進(jìn) 優(yōu)質(zhì)品種種植示范、相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)等科技 服務(wù)活動(dòng) 。 公司對(duì)營(yíng)銷人員實(shí)行目標(biāo)動(dòng)態(tài)化管理。采用多品種、多用途、多檔次，以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，以規(guī)模求效益，以點(diǎn)帶面，以大帶小，重點(diǎn)發(fā)展大中用戶 ，采取各種促銷手段，以達(dá)到產(chǎn)品銷售的目的。食品的加工企業(yè)需求產(chǎn)量大、質(zhì)量穩(wěn)定、具有較高營(yíng)養(yǎng)成分及加工特性的專用 面粉。幾年來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)小麥的問(wèn)世、種植和大力推廣，以及小麥專用粉制粉技術(shù)的進(jìn)步，利用國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)小麥采用國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備生產(chǎn)和開發(fā)各種專用面粉，已不在是一種夢(mèng)想了，專用粉的銷售量在逐步加大，目前，生產(chǎn)專用粉的生產(chǎn)企業(yè)，均具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)活力。 2020年，我國(guó)面粉消費(fèi)量為 7700 萬(wàn)噸，人均消費(fèi)量為 58 公斤。形成了小麥產(chǎn)后儲(chǔ)藏，流通和加工等一條龍的教學(xué)、科研、生產(chǎn)體系 。 第四章 建設(shè)單位基本情況 河南 xxxxxx 糧食局 新區(qū)糧庫(kù) 現(xiàn)有干部職工 35 名 ， 現(xiàn)為 全民所有制 企業(yè) ， 具有糧食收購(gòu) 許可證 資格。原有小機(jī)組，規(guī)模小，已經(jīng)不能使用。 資源優(yōu)勢(shì) xxxxxx 共有人口 50 萬(wàn)人，耕地面積 51 萬(wàn)畝，其中小麥種植面積 30 萬(wàn)畝以上，年產(chǎn)小麥 億公斤。 全縣南北長(zhǎng)約 20 公里，東西寬 42 公里，黃河自南辛莊鄉(xiāng)彭樓入境， 流經(jīng)六個(gè)鄉(xiāng)至高碼頭鄉(xiāng)冠莊出境，境內(nèi)河段 公里，為 xxxxxx與 山東鄄城，鄆城兩縣的自然分界線。 自然資源狀況 （ 1）氣候適宜。 依據(jù)面粉行業(yè)發(fā)展的新形勢(shì)、新要求，未來(lái)幾年，我國(guó)面粉行業(yè)將推行強(qiáng)制性達(dá)標(biāo)，向高水平、大規(guī)模方向發(fā)展，一些工藝、設(shè)備落后的小型面粉生產(chǎn)企業(yè)將逐漸被淘汰。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)外全面開發(fā)，國(guó)外質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的農(nóng)產(chǎn)品將長(zhǎng)驅(qū)直入，進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這又將使項(xiàng)目區(qū) 傳統(tǒng)農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)者在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于更加不利地位。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （ 1）符合我國(guó)農(nóng)業(yè)新形式發(fā)展的需要 長(zhǎng)期以來(lái)，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)事業(yè)通過(guò)中低產(chǎn)田改造，為提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的供給能力推動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，發(fā)揮了顯著的重要作用。優(yōu)質(zhì)小麥加工或與其它小麥的搭配加工，以及利用面粉后處理工藝－－配粉技術(shù)生產(chǎn)各種專用粉也已系統(tǒng)化、規(guī)?；? （ 3）項(xiàng)目嚴(yán)格按照環(huán)保有關(guān)法規(guī)規(guī)定，搞好環(huán)境治理工作。由于該項(xiàng)目原料充足，建設(shè)工期短，投資回收快，經(jīng)濟(jì)效益高。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年 加工 優(yōu)質(zhì) 小麥 8 萬(wàn) 噸， 年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)面粉共 6 萬(wàn)噸，優(yōu)質(zhì)麩皮 2 萬(wàn)噸。 建設(shè) 規(guī)模： 項(xiàng)目建成后，達(dá)到 年 加工 小麥 8 萬(wàn) 噸， 年 產(chǎn) 各類 面粉共 6 萬(wàn) 噸（其中專用粉 萬(wàn) 噸，標(biāo)粉 萬(wàn) 噸）， 優(yōu)質(zhì) 麩皮 2 萬(wàn) 噸的 規(guī)模 。 建設(shè)內(nèi)容有：（ 1）土建工程，包括制粉車間 、 成品庫(kù) 、 原糧 筒庫(kù) 、曬場(chǎng)、宿舍樓、辦公室、化驗(yàn)室 及輔助車間 。 表 1 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)一覽表 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 備 注 一、總投資 萬(wàn)元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 二、資金籌措 萬(wàn)元 財(cái)政 資金 萬(wàn)元 700 其中 申請(qǐng)省財(cái)政 500，市財(cái)政 200 企業(yè)自籌 萬(wàn)元 系統(tǒng)職工股金 200， 三、年銷售收入 萬(wàn)元 典型年第七年，下同 四、年上繳增值稅 萬(wàn)元 353 五、銷售稅金及附加 萬(wàn)元 六、年上繳所得稅 萬(wàn)元 七、年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 八、稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 九、稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 十、稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 十一、年平均投資利潤(rùn)率 ％ 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 本公司采用 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的經(jīng)營(yíng)模式，項(xiàng)目建成后帶動(dòng)xxxxxx 縣 70%農(nóng)戶進(jìn)行優(yōu)質(zhì)麥種植，公司按合同回收加工銷售。加上產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，品 種多，適應(yīng)各檔次消費(fèi)。 （ 4） 企業(yè)發(fā)展 快， 資金 較為緊張 ，建議上級(jí)給予資金方面的大力扶持，使項(xiàng)目順利進(jìn)行，按 時(shí)投產(chǎn)。 隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度的加大，專用小麥生產(chǎn)和加工越來(lái)越受到重視，按照農(nóng)業(yè)部的規(guī)劃，到 2020 年，小麥主產(chǎn)區(qū)要按照區(qū) 域化布局，規(guī)?；a(chǎn)，商品化供應(yīng)的原則 普種和 擴(kuò)種優(yōu)質(zhì)專用小麥。但是，農(nóng)業(yè)進(jìn)入新階段后，農(nóng)業(yè)增產(chǎn)不增收現(xiàn)象日益突出，由此向農(nóng)業(yè)綜合開 發(fā)提出了新的更高的要求，即在提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的同時(shí)，還要力爭(zhēng)提高農(nóng)業(yè)的效益，為增加農(nóng)民收入做出貢獻(xiàn)。針對(duì)這種形勢(shì) ， 河南 xxxxxx 糧食局 發(fā)展以面粉為主的糧食加工業(yè)不僅有豐富的原料資源，而且可以促使小麥就地加工、轉(zhuǎn)化增值，解決農(nóng)民賣糧難的問(wèn)題，激發(fā)農(nóng)民生產(chǎn)積極性 ，推動(dòng) 項(xiàng)目區(qū) 優(yōu)質(zhì)小麥產(chǎn)業(yè) 的提效升級(jí)，增加農(nóng)民收入，帶動(dòng) 區(qū) 域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。面對(duì)這一新的形勢(shì)，利用高新技術(shù)對(duì)原有的生產(chǎn)線進(jìn)行技改，提高產(chǎn)品質(zhì)量，已是勢(shì)在必行了。 本縣屬暖溫帶大陸性季風(fēng)型氣候，四季分明，光照充足，全年平均氣溫為 ℃ ，無(wú)霜期多年平均為 211 天，年日照時(shí)數(shù)為 小時(shí)，年平均降雨量為 毫米，為作物的生長(zhǎng)提供了良好氣候條件。黃河北岸大堤橫貫全鏡，金堤由西向東從本境北部穿過(guò)，兩堤將 xxxxxx 全境分割為三大塊。多年來(lái)， xxxxxx 縣委、縣政府高度重視農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為此 xxxxxx 新上面粉加工項(xiàng)目十分可行。 為了公司進(jìn)一步發(fā)展， 安排 下崗工人再就業(yè) ， 經(jīng)過(guò) 市場(chǎng)調(diào)研和咨詢論證，公司擬建年加工 8 萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)小麥專用粉生產(chǎn)線 項(xiàng)目 ，主要從事 優(yōu)質(zhì)小麥 粉 加工 、產(chǎn)品 開發(fā) 。 同時(shí)河南工業(yè)大學(xué)還承擔(dān)著國(guó)家小麥工程中心的主要研究工作，在國(guó)內(nèi)糧食行業(yè)具有舉足輕重的作用 。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自 1997 年，我國(guó)面粉的年消費(fèi)量每年以 1%的速度增長(zhǎng)，年人均消費(fèi)量以 %的速度增長(zhǎng)。 產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，我國(guó)高檔專用面粉生產(chǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，每年需進(jìn)口大量?jī)?yōu)質(zhì)小麥，企業(yè)利用自身優(yōu)勢(shì)，利用配粉的方法生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)專用面粉可替代進(jìn)口，并且工藝靈活，根據(jù)不同配方生產(chǎn)不同用途的專用面粉，可廣泛應(yīng)用于面包、糕點(diǎn)、餅干、掛面等食品行業(yè)，市場(chǎng)前景廣闊。公司配套建設(shè)面條生產(chǎn)線，所以，該項(xiàng)目的產(chǎn)品的銷 售對(duì)象在滿足企業(yè)自用基礎(chǔ)上，主要銷售對(duì)象為大型食品加工企業(yè)和 各大城市 居民 消費(fèi)。 銷售模式 公司產(chǎn)品銷售重點(diǎn)做好： （ 1）一部分產(chǎn)品用作本公司面條 生產(chǎn) 車間的原料 。目標(biāo)動(dòng)態(tài)化管理分兩個(gè)層次展開：一是以部門為單位進(jìn)行目標(biāo)動(dòng)態(tài)化管理。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目建成后，達(dá)到 年生產(chǎn)專用粉 萬(wàn)噸、標(biāo)粉 萬(wàn)噸、 優(yōu)質(zhì)麩皮 2 萬(wàn)噸的 規(guī)模 。 項(xiàng)目具體的產(chǎn)品生產(chǎn)方案見表 2： 表 2 項(xiàng)目開發(fā)產(chǎn)品方案表 產(chǎn)品 年產(chǎn)量 （噸） 產(chǎn)品品種 年產(chǎn)量（噸） 面粉 60000 專用粉 52020 標(biāo)粉 8000 小麥加工副產(chǎn)品 20200 麩皮 20200 （ 2）面粉生產(chǎn)技術(shù)方案： A：生產(chǎn)工藝流程及建設(shè)內(nèi)容 該項(xiàng)目采用目前最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，清理為三篩二打二去石二著水一精選三磁選一洗麥的清理工藝（見附圖 2），采用重力分級(jí)去石，加強(qiáng)打麥和刷麥。實(shí)踐證明：我國(guó)生產(chǎn)的糧機(jī)設(shè)備，已完全能夠滿足工藝的需要，也能適應(yīng)自動(dòng)化控制的要求。 該項(xiàng)目的給水系統(tǒng)，由自備水井和市政供水兩部分組成；廠區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)為雨水、污水分流制，生產(chǎn)用水經(jīng)廠內(nèi)污水處理系統(tǒng)處理后，在經(jīng)污水管網(wǎng)直接排入市政污水管網(wǎng)系統(tǒng)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度見下表 7： 表 7 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 月份 項(xiàng)目 2020 年 2020 年 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 立項(xiàng)、可研批復(fù) 初步設(shè)計(jì) 設(shè)備考察、定貨 施工設(shè)計(jì) 土建施工 設(shè)備安裝 人員培訓(xùn) 試生產(chǎn) 第七章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 估算工程量依據(jù)各專業(yè)提供設(shè)備清單以及總圖布置，建筑工程指標(biāo)采用近期類似工程造價(jià)指標(biāo)，設(shè)備價(jià)格采用廠家詢價(jià)。包括開展必要的 基地農(nóng)民種植技術(shù)和工人生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn) 8000 人次，培訓(xùn)每人次按投資 15 元計(jì)，需投資 12 萬(wàn)元；科技人員補(bǔ)助按每人日 60 元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 ， 600 個(gè)人日需投資 萬(wàn)元。 在資金籌措上，擬采用申請(qǐng)財(cái)政資金和企業(yè)自籌相結(jié)合的籌資辦法，其中：申請(qǐng)財(cái)政資金 700 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 萬(wàn)元 （新區(qū)糧庫(kù)自籌 萬(wàn)元，系統(tǒng) 干部職工股金 200 萬(wàn)元） 。單位生產(chǎn)成本見表 12： 表 12 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 單位：元 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 消耗定額 單價(jià) 金額 1 原材料 小麥 噸 1500 1995 添加劑 kg 包裝物 條 40 2 燃料和動(dòng)力 電 度 70 水 噸 1 3 工資及福利費(fèi) 工 日 4 制造費(fèi)用 5 副產(chǎn)品回收 噸 1100 275 6 單位生產(chǎn)成本 (1+2+3+45) 項(xiàng)目總成本估算 按照設(shè)計(jì)本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年加工小麥原料 8 萬(wàn)噸，根據(jù)這一規(guī)模和上節(jié)對(duì)單位生產(chǎn)成本的估算進(jìn)行總成本估算。（詳見附表 7：現(xiàn)金流量表） 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡 盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）的計(jì)算： 年固定成本 BEP（生產(chǎn)能力利潤(rùn)） =———————————— 100% 年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金及附加 （萬(wàn)元） =——————————— 100% （萬(wàn)元） =% 從以上計(jì)算結(jié)果看出，基本方案的盈虧平衡點(diǎn)即生產(chǎn)能力利用率為 %，就是說(shuō)當(dāng)項(xiàng)目銷售收入達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)水平的 %時(shí)，項(xiàng)目即可保本，大于 %，即有盈利。合理組織風(fēng)網(wǎng)，在塵源集中的卸糧坑上方加強(qiáng)吸風(fēng)除塵。公司堅(jiān)持基地內(nèi)的優(yōu)質(zhì)小麥將以高于普通小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格的 5%進(jìn)行收購(gòu)，公司收購(gòu)生產(chǎn)基地優(yōu)質(zhì)小麥價(jià)格按 1500 元 /噸（含稅價(jià)），而普通小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格為 1430 元 /噸，與優(yōu)質(zhì)小麥價(jià)格相比，每噸差價(jià) 70 元，且基地內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥單產(chǎn)在 噸 /畝，而普通小麥單產(chǎn) 噸 /畝。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況 本項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)現(xiàn)了小麥產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一條龍的生