【正文】 單擊工具菜單的“反初始化”選項(xiàng)，進(jìn)入下圖窗口： 單擊是，則回到初始化狀態(tài)，您可以對初始資料進(jìn)行修改、。單擊工具條中的關(guān)閉按鈕，退回到應(yīng)收系統(tǒng)主界面，系統(tǒng)進(jìn)入日常處理狀態(tài)。（注意總帳系 統(tǒng)中應(yīng)付帳款科目的設(shè)置） 期初數(shù)據(jù)若有應(yīng)付單，預(yù)付單，也可通過初始數(shù)據(jù)錄入中的新增，刪除，修改單據(jù)等進(jìn)行編輯。新增初始數(shù)據(jù)，可錄入采購發(fā)票、應(yīng)付單、預(yù)付單，根據(jù)應(yīng)付案例練習(xí)二，進(jìn)行發(fā)票錄入。 企業(yè)具體設(shè)置時可根據(jù)自己的情況進(jìn)行設(shè)定。 選擇單據(jù)核銷前必須審核，則進(jìn)行核銷處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進(jìn)行核銷。 選擇期末處理前本期憑證處理應(yīng)該完成，結(jié)賬以前，憑證處理模塊列示的所有單據(jù)必須已生成記賬憑證。用戶通過本節(jié)學(xué)習(xí)，可以學(xué)會應(yīng)付帳款基本的初始設(shè)置，可以處理錄入日常業(yè)務(wù)中的問題，了解應(yīng)付系統(tǒng)與總帳和供應(yīng)鏈的關(guān)系。 注：若應(yīng)收系統(tǒng)與總帳、進(jìn)銷存系統(tǒng)聯(lián)系使用，則應(yīng)注意結(jié)帳的先后順序。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的帳務(wù)全部進(jìn)行結(jié)帳處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。 期末處理 期末結(jié)帳的意義在于結(jié)束本期或本年所有業(yè)務(wù)憑證，轉(zhuǎn)到下一期。 往來帳表的分析與查詢 系統(tǒng)提供了多種往來帳表和分析工具，具體操作與 K/3總帳報表查詢等操作一致，只要注意各種選項(xiàng)即可。如圖： 練習(xí)結(jié)束。 壞帳處理 壞帳處理模塊由以下部分組成： 壞賬損失：處理壞賬損失單據(jù)，同時生成記賬憑證 壞賬收回：處理確認(rèn)壞賬損失后，又收回賬款的單據(jù) 壞賬準(zhǔn)備：根據(jù)選擇的壞賬計(jì)提方法自動計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 例：根據(jù)應(yīng)收案例練習(xí)四，操作如下： 操作步驟： 點(diǎn)擊“壞帳” — “壞帳準(zhǔn)備”，彈出界面如圖： 點(diǎn)擊憑證生成“計(jì)提壞帳準(zhǔn)備”憑證； 點(diǎn)擊“壞帳” — “壞帳損失”，處理明月公司壞帳如圖： 點(diǎn)擊憑證生成“壞帳損失憑 證”； 做壞帳收回時應(yīng)先輸入完收款單后再進(jìn)行處理。如圖： 在第三步中已做過核銷，（審核旁邊的對勾），現(xiàn)進(jìn)入“核算” — “核銷管理”中對已核銷過的單據(jù)進(jìn)行鉤對處理，此處可對供應(yīng)鏈傳輸過來的數(shù)據(jù)與本系統(tǒng)錄入的單據(jù)進(jìn)行核銷，反核銷；如圖： 進(jìn)入往來對帳單，注意日期等各種選項(xiàng)如圖： 點(diǎn)擊確定后進(jìn)入往來對帳單狀 態(tài)，如圖： 練習(xí)結(jié)束。 借：銀行存款 工商銀行 2,000 貸 :應(yīng)收帳款 2,000 進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷 ,且查看往來對帳單 . 操作步驟： 點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)” — “收款單”進(jìn)入收款單序時簿，新增單據(jù)彈出菜單如圖： 點(diǎn)確定后，進(jìn)行收款單的錄入，如圖： 保存后進(jìn)行審核，注意因我們在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置了“審核人與 制單人不能為同一人”所以要更換“ liying”進(jìn)行審核，審核后則可按核銷按鈕進(jìn)行核銷。 例： 20210507 財務(wù)部李影收到時代公司通過工商銀行以電匯的方式匯入的匯款，沖 9807001 號往來業(yè)務(wù)。 憑證瀏覽：顯示應(yīng)收系統(tǒng)及銷售管理系統(tǒng)生成的憑證，與總帳查詢一致。 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 業(yè)務(wù)處理 業(yè)務(wù)模塊由以下部分組成： 發(fā)票錄入：錄入普通發(fā)票、增值稅發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收款，若有購銷存系統(tǒng)，則應(yīng)收系統(tǒng)中日常處理發(fā)票是由銷售系統(tǒng)傳遞而來，但現(xiàn)款銷售的發(fā)票不傳遞至應(yīng)收系統(tǒng) 。 注意：如果銷售系統(tǒng)先于應(yīng)收系統(tǒng)之前結(jié)束初始化，則先于應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)束初始化之前錄入的發(fā)票將不能傳遞至應(yīng)收系統(tǒng)，故應(yīng)收系統(tǒng)必須先于或與銷售系統(tǒng)同時結(jié)束初始化。 啟用之后，如果您發(fā)現(xiàn)要修改初始化數(shù)據(jù)資料，您可以通過反初始化，回到初始狀態(tài)重新錄入、修改初始數(shù)據(jù)。 單擊工具菜單的“結(jié)束初始化”選項(xiàng)，初始化工作即告完成。如圖： 注 :若先啟用應(yīng)收系統(tǒng)初始化，則在應(yīng)收系統(tǒng)中通過轉(zhuǎn)余額傳遞到總帳系統(tǒng) 若先啟用總帳系統(tǒng)初始化，則在應(yīng)收系統(tǒng)中“從總帳引 入初始數(shù)據(jù)”直接調(diào)用總帳 期初數(shù)據(jù)。 點(diǎn)擊“工具”下拉菜單中“期初數(shù)據(jù)錄入” — “應(yīng)收帳款”進(jìn)入初始數(shù)據(jù)錄入狀態(tài)。 這樣減少了單據(jù)錄入時的工作量，但缺 點(diǎn)是初始化時的所有單據(jù)只能在一張單據(jù)中進(jìn)行處理，不利于對初始化的單據(jù)進(jìn)行管理。為減少初始化錄入時的工作量，初始化時的收款單據(jù)（預(yù)收除外）不單獨(dú)錄入，發(fā)票、應(yīng)收單錄入中的本年收款額則反映了收款單據(jù)的本年累計(jì)發(fā)生數(shù)。 企業(yè)具體設(shè)置時可根據(jù)自己的情況進(jìn)行設(shè)定。 選擇單據(jù)核銷前必須審核，則進(jìn)行核銷處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進(jìn)行核銷。 選擇期末處理前本期憑證處理應(yīng)該完成，結(jié)賬以前，憑證處理模塊列示的所有單據(jù)必須已生成記賬憑證。用戶通過本節(jié)學(xué)習(xí)，可以學(xué)會應(yīng)收帳款基本的初始設(shè)置，可以處理錄入日常業(yè)務(wù)中的問題，了解應(yīng)收系統(tǒng)與總帳和供應(yīng)鏈的關(guān)系。功能繁復(fù)性，靈活性比較大，本教材純粹從實(shí)用獨(dú)立角度出發(fā)，進(jìn)行講解，有相當(dāng)部分功能未做講解，若您希望深入了解學(xué)習(xí)應(yīng)收、應(yīng)付的各項(xiàng)功能，請仔細(xì)參閱系統(tǒng)幫助或用戶手冊。即可。點(diǎn) 。中選擇 。返回到過濾器的界面，選擇過濾器‘固定項(xiàng)目’，然后在 。 ：可輸出每一個職員一年中的任何一個月或幾個月的工資數(shù)據(jù) 4. 其他工資報表的查看相類似 五 : 人員的變動處理 可處理如部門調(diào)動和職員類別的變動情況 六：期末結(jié)帳 本期所有工資數(shù)據(jù)處理完之后通過結(jié)帳進(jìn)入到下一個會計(jì)期間處理 在期末結(jié)帳之前可將部分固定的工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)值復(fù)制到下一期，具體方法是：進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入模塊的過濾器界面后，先增加一過濾器，例如‘固定項(xiàng)目’，通過編輯在工資項(xiàng)目中選擇要復(fù)制到下一期的工資項(xiàng)目（如右圖），點(diǎn) 。 ：可選擇按部門，職員類別等一些關(guān)鍵字匯總輸出工資發(fā)放表。設(shè)計(jì)算方法時可通過條件下的按鈕設(shè)置較復(fù)雜的工資計(jì)算方法。 多類別的設(shè)計(jì)可滿足較復(fù)雜的工資核算要求 二 .基礎(chǔ)設(shè)置工作 1. 部門的管理 : 可通過部門管理的引入功能從總帳部門或其他工資類別引入部門 , 避免重復(fù)工作 ,或通過編輯來新增部門 . 2. 職員的管理 : 可通過職員管理的引入功能從總帳職員或其他工資類別引入職員 , 避免重復(fù)工作 ,或通過編輯來新增職員 . 引入或新增職員后要編輯 (即修改 ) 職員類別和所屬部門，為以后的工資報表提供統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)及便于做工資費(fèi)用的分配 . 注意：同一個部門，其中的職員并不一定全屬于一個職員類別，如生產(chǎn)車間可以既有管理人員又有生產(chǎn)人員 , 他們的工資有可能計(jì)入到不同的費(fèi)用科目中去） 3. 核算設(shè)置 : 主要是工資項(xiàng)目和計(jì)算方法的定義 (1) 工資項(xiàng)目可新增 , 刪除 ,修改 . 。 增加完類別后必須選擇一個類別才可進(jìn)行工資系統(tǒng)的操作。要注意提取憑證的策略，如果選擇的時間段里包括了原來做過憑證分析的時間段，最好選擇不重復(fù)提取，否則原來做的工作全部會被清除。設(shè)置完后必須選擇一方案 二：指定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物，定義數(shù)據(jù)源。可結(jié)合鍵盤上的ＣＴＲＬ和ＳＨＩＦＴ進(jìn)行不連續(xù)的和連續(xù)的多個科目或核算項(xiàng)目的選擇。設(shè)置多表頁后要在工具菜單中的報表時間參數(shù)為每一個表頁指定一個報表時間參數(shù)． 7．標(biāo)題行數(shù)及標(biāo)題列數(shù)： 格式 — 表屬性 — 打印選項(xiàng) 如設(shè)定了標(biāo)題行或標(biāo)題列，請相應(yīng)的選擇全頁眉頁腳，即每張報表上都可打印完整的頁眉頁腳 三：批量填充： 工具 — 批量填充 在科目框中選擇所需的會計(jì)科目，如科目下設(shè)核算項(xiàng)目，可先在核算類別中選擇核算項(xiàng)目類別，然后在核算項(xiàng)目框中選擇具體的核算項(xiàng)目資料，同時設(shè)定好相應(yīng)的取數(shù)類型及期間后點(diǎn)擊增加，將其增加到生成項(xiàng)目框中。 一：取數(shù)公式的設(shè)置 1．帳上取數(shù)公式 ＦＸ－常用函數(shù)－ＡＣＣＴ 科目和取數(shù)類型都可以按 F7 選擇，資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)取數(shù)類型為 C，期末數(shù)取數(shù)類型為 Y 如果某會計(jì)科目下設(shè)核算項(xiàng)目輔助核算，在選完科目代碼后請選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目資料，如下圖 2．表間取數(shù) FX－常用函數(shù)－ REFF 3．不同帳套間取數(shù)（適用于同一中間層服務(wù)器上不同帳套間的取數(shù)） 如果需要取同一中間層服務(wù)器上不同的帳套中的數(shù)據(jù)，則首先要通過工具菜單中的多帳套管理連接不同的帳套，即配置取 數(shù)帳套。進(jìn)入到報表以后要設(shè)置報表各單元格的取數(shù)公式（最重要的一步）并合理設(shè)置報表格式（主要都是在格式菜單中）。建議用第一種方法。 第二章：報表系統(tǒng) 報表的編制有兩種方法，一是利用模板中的報表做修改 (因預(yù)設(shè)的模板并不可能完全適用于所有單位 )，修改后保存為本單位適用的報表；另一種方法是完全新建各張報表，定義好取數(shù)公式后再保存。對于擁有管理員權(quán)限的用戶， 系統(tǒng)還提供了“反結(jié)賬”的功能。 系統(tǒng)在進(jìn)行結(jié)賬之前，還要檢查“系統(tǒng)維護(hù)”中系統(tǒng)參數(shù)關(guān)于總賬的一些設(shè)置，如“結(jié)賬要求損益類科目余額為零”等，如果事項(xiàng)未完成，則系統(tǒng)會作相應(yīng)的提示， 如圖： 在全部事項(xiàng)處理完畢后，系統(tǒng)開始結(jié)賬。 系統(tǒng)在過賬之前要對賬務(wù)處理進(jìn)行檢查，必須將本期間的所有會計(jì)憑證及業(yè)務(wù)資料 全部輸入了電腦并且過賬之后才能結(jié)賬。并按照期末結(jié)賬向，單擊“開始”就可以完成期末結(jié)賬處理了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。 期末結(jié)賬 期末結(jié)賬的意義在于結(jié)束本期或本年所有業(yè)務(wù)憑證，轉(zhuǎn)到一期。 注：自動轉(zhuǎn)賬定義這里強(qiáng)調(diào)的是對每期發(fā)生數(shù)取數(shù)來源固定，憑證科目固定這一類憑證有做自動轉(zhuǎn)賬的意義。)*.005。,。,。此處公司表示為： ACCT(。 注意 1：以選擇直接影響到自動轉(zhuǎn)賬憑證取數(shù)正確性，請用戶根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生，選擇不同轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出方式。 釋譯 2：比例：當(dāng)借貸方科目都選擇明細(xì)科目時，可以確定其比率。 第一條分錄選擇“轉(zhuǎn)入”；第二條分錄選擇“按公式轉(zhuǎn)出” 釋譯 1：按公式轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出：指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會計(jì)業(yè)務(wù)，由定義賬務(wù)科目取數(shù)據(jù)方式來完成。轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出有幾種方式在下拉式菜單中列出，轉(zhuǎn)入方表示數(shù)據(jù)的去處，轉(zhuǎn)入分錄中的科目必須為明細(xì)科目，如果該科目有核算項(xiàng)目，還要輸入核算項(xiàng)目代碼。 科目：第一筆分錄處找到：壞賬損失代碼（ ）；第二筆分錄：壞賬準(zhǔn)備（ 114） 轉(zhuǎn)賬方式：表示自動轉(zhuǎn)賬憑證中數(shù)據(jù)的來源與去處方式。 轉(zhuǎn)賬期間：此功能定義轉(zhuǎn) 賬期間。單擊“增加”按鈕，進(jìn)入增加狀態(tài)，如圖 211 圖 43編輯自動轉(zhuǎn)賬窗口 以實(shí)例說明自動轉(zhuǎn)賬定義的方法： 案例：以田野有限公司每期“計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”為例，練習(xí)定義自動轉(zhuǎn)賬。可以生成指定格式的記賬憑證，也可以生成全部設(shè)定格式的自動轉(zhuǎn)賬憑證。 （一）定義自動轉(zhuǎn)賬 在期末處理窗口中，單擊〈自動轉(zhuǎn)賬〉按鈕，系統(tǒng)即彈出自動轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口。 操作方法非常簡單，只要在結(jié)轉(zhuǎn)損益向?qū)Т翱趩螕粝乱徊郊纯伞? 在日常財務(wù)處理中，損益類科目的余額在每期的期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中去。只有在科目類別中設(shè)定為‘損益類’的科目余額才能進(jìn)行自動結(jié)轉(zhuǎn)。 結(jié)轉(zhuǎn)損益前注意以下內(nèi)容： 首先在“維護(hù)”中“基礎(chǔ)參數(shù)”設(shè)置中的“總賬”確定本年利潤科目代碼。系統(tǒng)在生成一張轉(zhuǎn)賬憑證的同時生成一張調(diào)匯表，您可以看到調(diào)整匯兌損益的詳細(xì)信息資料。 因?yàn)橄到y(tǒng)要根據(jù)調(diào)匯結(jié)果來自動生成結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的記賬憑證，所以系統(tǒng)必須要知道匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)的對應(yīng)科目。 操作步驟： 單擊“ 期未處理”中的期調(diào)匯將彈出圖 41 窗口 圖 41期末調(diào)匯窗口（一） 在港幣“調(diào)整匯率”列輸入 68。 以實(shí)例說明： 田野公司港幣期初匯率為 ，到月底匯率為變 68。結(jié)賬的結(jié)果是當(dāng)前期加1，業(yè)務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一期。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。 第四節(jié) 期末處理 為了總結(jié)某一會計(jì)期間 (如月度和年度 )的經(jīng)營活動情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。 練習(xí)三：練習(xí)各種報表打印及輸出 注：其它賬簿查詢方式與此方式相同，都可一體化查詢。 練習(xí)二：學(xué)會賬證一體化查詢 進(jìn)入總賬之后，只要雙總賬一級科目，則顯示當(dāng)前總賬的明細(xì)賬，再雙擊明細(xì)賬則彈出明細(xì)賬的會計(jì)科目。 練習(xí)賬簿及報表查詢 練習(xí)一：練習(xí)各種有關(guān)賬簿及報表查詢 以查詢總賬為例。 在文件菜單中選 擇“打印”選項(xiàng)，或單