【正文】 注意事項 關于單據套打設置的操作，請參考本手冊 “附錄 ”部分的 “單據套打設置 ”章節(jié)。 在第一次打印單據前，需要選擇相關的套打格式，進入“項目訂單”界面，選擇〖文件〗— 〖套打設置〗。 項目訂單的打印、預覽 系統(tǒng)提供項目訂單的單據套 打功能，系統(tǒng)已經預設了套打模板，用戶可以根據需要進行修改。 是 查詢項目訂單序時簿 在項目訂單序時簿中可以按過濾條件查詢項目訂單，并可以進行單據的新增、修改、刪除、審核、單據列表的引出等操作。 否 第三步 錄入相關的數量、單價和金額。 是 備注 手工錄入相關信息。 否 單價 通過物料自動帶出，可以手工修改。 是 單位 通過物料自動帶出。 是 物料名稱 選擇了物料代碼后名稱自動帶出。 是 概算金額 選擇任務及資源后，如果有概算數據，會自動帶出，否則為空。 是 資源編碼 F7 選擇具體的資源。 否 任務編碼 通過 F7 來進行選擇項目的任務，必須是最明細的任務。 是 匯率 所選擇的幣別的匯率。 是 單據日期 指定單據的日期。 是 項目編碼 通過 F7 進行選擇具體項目的編碼。 ? 過濾條件 ? 填制項目訂單 ? 查詢項目訂單序時簿 錄入項目訂單 進入“項目訂單”界面，首先出現的是項目訂單序時簿的過濾條件，如果在之前已經生成過項目訂單，在此可以錄入過濾條件，對以前的單據進行查詢。有利于項目執(zhí)行過程的統(tǒng)籌管理和項目成本的更有效的控制。 ? 項目訂單 ? 項目收支單 ? 項目采購查詢 ? 項目收入查詢 ? 項目支出查詢 ? 項目付款查詢 ? 項目收款查詢 ? 項目核算查詢 ? 進度報告 ? 甘特圖 項目訂單 項目訂單類似于項目預算申請單，就是說，用戶可以在發(fā)生一筆項目相關收 支前，進行預算的申請。項目管理系統(tǒng)就是這樣一個應用平臺，它把所有的在其他應用系統(tǒng)發(fā)生的跟項目有關的活動的數據都收集到項目管理系統(tǒng)中進行匯總和分析。 警 告 刪除概算版本同時會刪除該版本的概算數據，請謹慎操作。在此界面中，選擇數據類型，單擊【確定】，確定文件名稱、選擇保存路徑，單擊【確定】即可將概算按要求引出。 選中某一個項目概算條目，單擊【查看】或雙擊，即進入“概算查詢”界面，概算可以按任務的層次展開顯示，單擊在“概算查詢”界面左邊界面的項目，將該項目的任務展開，選擇要查看概算的任務，則在右邊的界面中出現選中的任務的概算。在此界面中，錄入過濾條件，單擊【確定】，出現滿足過濾條件的項目，雙擊要查詢概算項目，或者單擊〖查看〗 ?〖查看〗，進入“概算查詢”界面。進入后，系統(tǒng)彈出“過濾條件 ”界面，在此界面中，您可以選擇需要查詢概算的項目。 概算查詢 概算查詢是對項目概算的類型、版本等情況及具體的概算數據進行查詢，這個查詢是按不同的版本進行的。選擇〖編輯〗 ?〖取消提交〗，系統(tǒng)檢查概算調整的狀態(tài)，如上級還未進行審批則概算調整將回到未提交狀態(tài)。 概算版本號的自動新增規(guī)則：類似于自動生成單據號的功能，新增單據根據已有單據的單據號尾數加 1，例如上一版本為 ，則下一版本自動生成版本號 。 進入“概算調整”界面后，可以單擊【新增】，增加新的概算條目（此時的新增與“概算編制”是一樣 的步驟）；也可以單擊【修改】或雙擊現有的概算數據行，對數據進行修改；還可以單擊【刪除】，刪除光標所在的概算數據行。進入后，系統(tǒng)彈出“過濾條件”界面，在此界面中，您可以選擇需要編制概算的項目。 概算調整 概算調整是由 于情況的變化調整，對已經正式發(fā)布的項目概算進行必要的修改過程，并生成新的概算版本。審批結束即等于概算發(fā)布，其他部門人員可見到此概算。審批開始后，概算即不能被提交人修改。 序時簿中 原始概算總數 顯示的是用戶發(fā)布的最初版本的概算總數； 調整后的概算總數 顯示的用戶最后一次調整的概算總數；各期列示的數據均為調整后的數據。在此界面中，系統(tǒng)列出了所有已創(chuàng)建的項目列表，選中已提交審批的項目，單擊【確定】后即進入“概算編制”界面。進入后，系統(tǒng)彈出“過濾條件”界面，在此界面中，您可以選擇需要發(fā)布概算的項目。 概算發(fā)布 概算發(fā)布是對已經編制完成或調整結束的概算進行發(fā)布，也就是審批，使概算數據生效。 預算管理系統(tǒng)的預算數據導入，只是作為項目概算的來源之一，并且，導入后的概算數據仍可以進行調整、修改等操作。 是 第七步 導入成功。 是 第五 步 選擇導入的方式：覆蓋或追加。 是 第三步 在預算管理系統(tǒng)，在預算科目下掛上述引出或新增的核算項目類別，并進行預算編制。 預算導入的流程如下圖所示： site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q 從 預算管理系統(tǒng)導入預算數據的具體操作如下： 步 驟 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 在項目管理系統(tǒng)建立工作分解結構。 (二 ) 從預算管理系統(tǒng)引入概算數據 如果項目管理系統(tǒng)用戶同時啟用了預算管理系統(tǒng)，并且在編制企業(yè)全面預算時，考慮項目專項預算，那么就可以從全 面預算涉及專項部分導入項目管理系統(tǒng)，作為項目概算數據的來源，使得企業(yè)無需進行重復的預算編制。如果是多次引入，則后一次引入的數據將覆蓋前一次引入的數據。 是 注意事項 ? 在從外部的 EXCEL 表中引入數據時，必須是最明細級次的任務，且每個期間的金額和數量之和，必須等概算總數。在此界面中，選擇數據類型，單擊【確定】，確定文件名稱、選擇保存路徑，單擊【確定】即可將概算按要求引出，可將項目的概算引出成不同類型的數據文件。選擇〖編輯〗 ?〖取消提交〗，系統(tǒng)檢查概算的狀態(tài)，如上級還未進行審批則概算將回 到未提交狀態(tài)。用戶錄入版本號、編制日期，如果需要，可錄入版本說明，來確定此次提交版本的具體信息。 概算錄入的步驟如下： 步 驟 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 按 F7 鍵選取任務； 是 第二步 按 F7 鍵選取資源； 是 第三步 按任務的概算期間錄入概算值； 是 第四步 如沒有概算期間，則可以直接錄入概算總數； 是 第五步 存盤。 概算數據包括數量和金額，金額為必錄項，數量為非必錄項。此時，單獨錄入各期概算數，系統(tǒng)不會不保存； 按各期概算錄入：即按任務對應的期間，逐期錄入概算數，系統(tǒng)會自動匯總為概算總數。同一任務可編制多種資源的概算。 按資源編制明細級任務的概算 進入“概算編制”界面后，單擊【新增】，即進入“概算數據錄入”界面， 編制概算需要錄入的信息如下表： 數 據 項 說 明 必填項（是 /否） 任 務 F7 選擇具體的任務，系統(tǒng)控制只能選取明細級任務。 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q? 概算數據引出 ? 概算數據引入 過濾項目 選擇進入【概算編制】，系統(tǒng)即可彈出“過濾條件”界面。進入后，系統(tǒng)彈出“過濾條件”界面，在此界面中，您可以選擇需要編制概算的項目。 項目規(guī)劃主要由以下幾個功能點： ? 概算編制 ? 概算發(fā)布 ? 概算調整 ? 概算查詢 概算編制 概算編制是根據已經定義 好的項目 WBS 結構，以明細到資源的方式來錄入項目 ?任務?資源 ?概算數據?？梢詫σ呀浾桨l(fā)布的項目概算進行必要的調整，并生成不同的版本號。 〖項目規(guī)劃〗根據已經定義好的項目 WBS 結構進行，以明確到“資源”的方式來錄入項目 ?任務 ?資源 ?概算數據。 是 注意事項 項目管理系統(tǒng)中的合同管理可以對合同進行查看和新增，沒有用應收應付系統(tǒng)的用戶也需要安裝應收應付的中間層及客戶端組件。 增加合同的相應的步驟如下： 步 驟 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 選擇〖項目啟動〗 ?〖合同管理〗； 是 第二步 單擊〖合同管理〗進入合同管理序時簿界面，首先出現的是合同管理序時簿過濾條件，用戶可以在此錄入相應的條件查詢已經存在的合同管理； 是 第三步 要新增合同，單擊〖新增〗，則出現合同界 面，直接錄入具體的信息即可。 在金蝶 K/3 主控臺中，選擇〖預算管理〗 ?〖項目管理〗 ?〖項目啟動〗，進入〖合同管理〗可以進行項目相關合同定義、修 改、刪除、審核等操作。 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q 合同管理 〖合同管理〗中用以存放與項目有關的合同。 取消 指取消獨占這個操作，并且不保存對文檔的編輯和修改。 獨占 是指打開文檔，進行編輯，此時不能進行審核等操作；不能獨占已審核項目文檔，即 不能編輯已審核項目文檔。 審核 審核項目文檔，已“獨占”的文檔，處于編輯狀態(tài)，不能審核；已審核的項目文檔不能修改和刪除。工具欄中文檔獨占等功能按鈕的描述如下： 數據項 描 述 修改 指修改項目文檔對應的項目任務及文檔類型、代碼、名稱等信息，但不能修改文檔路徑等信息。 是 第四步 存盤。 是 第二步 選擇相應的任務代碼，任務相關的信息由系統(tǒng)自動攜帶出來。 否 修改日期 顯示文檔被修改的日期，自動填入系統(tǒng)當前日期 否 注意事項 對于項目文檔而言，對應一個項目是必須的，但是否對應到具體的任務就是可選的了。 是 獨占人 在文檔被獨占后，顯示相應的獨占 人。 是 文檔名稱 錄入文檔的名稱。 是 文檔代碼 手工錄入文檔的代碼。 是 文檔文件 選擇文檔所在的路徑。 否 任務名稱 顯示所選擇的任務的名稱。 是 項目名稱 顯示所選擇的項目的名稱。 在金蝶 K/3 主控臺中，選擇〖預算管理〗 ?〖項目管理〗 ?〖項目啟動〗，進入〖項目文檔〗可以進行項目文檔新增、修改、刪除、審核、打開、獨占、提交等操作。創(chuàng)建項目過后，用戶就可以對該項目的一些文檔和資料進行歸類整理。在項目管理系統(tǒng)中并不處理這樣一個階段，但是在項目管理系統(tǒng)中可以對這一個階段的文檔進行管理，并且把這個階段發(fā)生的費用諸如調研費用，專家咨詢費用等等系列費用記錄在項目中。 注意事項 關于預算數據的導入的具體操作及步驟的描述參考本手冊第五章項目規(guī)劃的第一節(jié)的相關描述。 核算項目生成，不會覆蓋該核算項目類別下原有的核算項目內容。 第六步 在工作分解結構界面可以通過“核算項目”列，查看任務與核算項目的關聯(lián)情況。 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q第四步 定義了核算項目類別后，指定生成核算項目與項目任務的對應關系的模式，是追加還是覆蓋。之后跳過第三、四步，直接到第五步。 核算項目生成的步驟： 步 驟 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 在“工作分解結構圖”界面，選擇進入菜單項〖編輯〗 — 【生成核算項目】。 在“工作分解結構圖”界面，選擇菜單項〖編輯〗 — 【生成核算項目】可以根據已經定義好的項目任務生成核算項目備用。 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qscheduling ,v0b4wkjS:NJG9xI()12362Ffor ,pbj5 注意事項 系統(tǒng)默認每周六、日為非工作日，如果使用默認設置，則工期的計算、后續(xù)項目進度的計算均依據默認設置進行。 是 第四步 單擊【確定】退出，系統(tǒng)會保存當前設置。 是 第三步 按月選擇定義工作日或非工作日，定義的方法是：光標選中某一天，再在左下方“設置”欄選擇“使用默認設置”、“工作日”或“非工作日”；默認設置為：每周六、日為非工作日；設置為工作日：默認的非工作日也可以設置為工作日；設置為 非工作日：默認的工作日也可以設置為非工作日。 設置的步驟： 步 驟 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 在“工作