k3系統(tǒng)操作流程圖(參考版)
2025-04-10 06:08本頁面
【正文】 憑證模版憑證處理 選擇需要生成憑證的單據后，選擇對應的憑證模版，制作成憑證傳遞到總賬。成本計算結轉成本 按照商品的計價方法計算本月的成本。成本計算結轉成本 “采購成本確定“，錄入本期沒有發(fā)票的入庫單的入庫成本。入出庫調整暫估處理如在月末已確定需調整的金額時，可以直接錄入成本調整單，調整商品成本。憑證制作憑證處理數據調整點擊“暫估調整“按鈕，系統(tǒng)對本期有沖回上月入庫的單據自動生成紅字的入庫單和藍字的入庫單。數據調整暫估處理點擊“工具－期末處理“需要調整的單據錄入完畢后，進行“成本計算“，按照商品的計價方法計算出本期的成本。新建盤點進程 在該界面中錄入商品的實存數量，然后生成“盤虧單、盤盈單”，填入相關信息，保存。審核出庫單出庫處理完畢月末盤點處理點擊“月末處理－盤點”進入盤點處理工作。出庫單業(yè)務處理使用系統(tǒng)提供的“銷售出庫、采購退庫、受托代銷退庫、代管物資出庫、委托代銷出庫、分期收款商品發(fā)出、其它出庫單”，根據實際的業(yè)務錄入相對應的單據出庫單業(yè)務處理點擊需修改的單據，然后點擊任務欄上的“修改”按鈕，修改單據。修改入庫單點擊需審核的單據，然后點擊任務欄上的“審核”按鈕，修改單據。入庫處理有效入庫單據到達 點擊“業(yè)務處理－入庫單”進入入庫業(yè)務的日常處理。盤點處理月末處理 在需要的時候可以按照實際需要進行。結束初始化工具進入正常的數據處理總體業(yè)務處理流程 H：倉存管理系統(tǒng)總體業(yè)務處理流程有效單據開具 根據不同的事務類型在“入庫單、出庫單、調撥單”中錄入相關的數據。期末處理應付款管理系統(tǒng)結賬工作結束結轉到下一會計期間 G：采購管理系統(tǒng)初始化處理商品初始化工作 在“商品管理”中錄入所有的商品資料商品管理系統(tǒng)維護 點擊“工具－初始化數據錄入”，在該界面中按照 倉庫 的分類進行錄入。核銷核銷日志 在“應付款”窗口和“付款”窗口中選擇關聯的單據對應核銷。單據修改付款單敘事簿日常操作－付款單錄入單據核銷管理單據核銷處理 在月末或某個時間，付款單與發(fā)票、其它應付單單據間進行核對結算的處理。憑證制作付款單敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊即可。單據修改票據備查簿在票據備查簿中點擊需可以收款的票據后，點擊工具欄上的按鈕“付款”付款票據備查簿日常操作－應付票據錄入有效付款證明開具業(yè)務應付款管理系統(tǒng)點擊“付款單”按鈕進入收款單錄入界面。同時需要選擇借、貸科目。有效應付票據證明開具單據票據備查簿注意應付票據的“單據類型”有“銀行承兌、商業(yè)承兌”，根據不同的需要進行錄入。發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢單據審核發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點擊需修改的發(fā)票后，點擊“編輯－修改”可以進行單據的修改。發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢日常操作－發(fā)票錄入業(yè)務應付款管理系統(tǒng) 點擊“其它應付單”按鈕進入發(fā)票錄入界面。增值稅發(fā)票發(fā)票敘事簿在發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。發(fā)票分普通、增值稅發(fā)票兩種。 月末統(tǒng)計報表察看“應付款匯總、明細表，賬齡分析” 等報表與總賬進行核對，無誤后點擊“工具－期末處理”結賬。核銷管理結算 以上單據錄入后進行款項的對應核對關系的有效確認，即進行核銷工作，系統(tǒng)提供“付款結算、預付沖應付、應收沖應付、應付款轉銷”核銷類型。結束初始化應付款管理系統(tǒng) 在所有的數據都正確無誤的錄入后、核對完畢后，點擊“工具－結束初始化”進入日常操作。應收款錄入應付款管理系統(tǒng) 應付賬款的錄入有三種單據：采購發(fā)票、應付單、預付單，選擇對應的單據進行錄入。核銷核銷日志核銷工作結束期末結賬 在“工具”下拉菜單中點擊“期末處理”（或按F3鍵）選擇“結賬”。核銷管理結算在核銷日志敘事簿的工具欄上點擊“核銷” ，在核銷類型中有“到款結算、預收沖預付、應收沖預付、應收款轉銷”核銷類型，根據實際進行使用。收款單錄入、審核、生成憑證完畢在應收單敘事簿中點擊需審核的票據后，點擊“編輯－審核 / 成批審核”單據審核收款單敘事簿在應收單敘事簿中點擊需修改的票據后，點擊“編輯－修改”可以進行單據的修改。單據收款單敘事簿注意收款單的新增有兩種“收款單、預收單”，根據不同的需要進行錄入。在票據備查簿中點擊需修改的票據后，點擊“編輯－修改”可以進行單據的修改。應收票據錄入、審核、生成憑證完畢在票據備查簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊工具欄上的按鈕“審核”單據審核票據備查簿憑證處理業(yè)務月末在憑證處理功能中選擇對應的點擊類型票后，點擊即可。單據修改發(fā)票敘事簿日常操作－其它應收單錄入業(yè)務應收款管理系統(tǒng)點擊“應收票據”按鈕進入票據錄入界面。有效應收款證明開具單據應收單敘事簿注意其它應收單的“單據類型”有“期末調匯單、其它應收單應付款轉銷、應收票據背書、應收票據轉出”，根據不同的需要進行錄入憑證制作發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊即可。發(fā)票審核發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊“編輯－審核/成批審核”憑證制作發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊即可。發(fā)票開具普通發(fā)票發(fā)票敘事簿在普通發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。應收款管理系統(tǒng)總體流程、業(yè)務應收款管理系統(tǒng)點擊“發(fā)票”按鈕進入發(fā)票錄入界面。生成憑證業(yè)務 在月底可以統(tǒng)一把本月的單據按照指定的要求，按單、匯總生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)為會計人員提供數據。初始化結束有效票據開具票據錄入應收款管理系統(tǒng) 根據不同的有效收款證明票據的類型錄入以下單據之一“銷售發(fā)票、其它應收單、應收票據”形成應收款票據錄入應收款管理系統(tǒng) 根據客戶提供的有效付款證明錄入“收款單”確認客戶款項已收到。期初壞賬應收款管理系統(tǒng)期初壞賬是不記入應收系統(tǒng)的往來核算的數據，只是為了對期初壞賬在以后期間又收回的往來賬款進行管理。應收款錄入應收款管理系統(tǒng) 應收賬款的錄入有三種單據：銷售發(fā)票、應收單、預收單，選擇對應的單據進行錄入。保存報表報表系統(tǒng)確認報表的公式、固定項目的數據沒有任何的問題后，點擊“文件—保存”進行報表文件的保存。報表公式定義公式定義 報表系統(tǒng)點擊需要定義公式的單元格，然后點擊任務欄上的“等號”進行公式的定義。單擊‘憑證管理’按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按
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