會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制制度doc22-財(cái)務(wù)制度表格(參考版)
2024-08-22 20:49本頁(yè)面
【正文】 會(huì)計(jì)報(bào)告編制情況： 會(huì)計(jì)報(bào)表 說明事項(xiàng)（或差錯(cuò)憑證及更正情況、帳務(wù)情況） 集團(tuán)公司 機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表 各經(jīng)營(yíng)單位會(huì)計(jì)報(bào)表 集團(tuán)公司 會(huì)計(jì)報(bào)表 工作總結(jié)、意見或建議： 報(bào)告人： 報(bào)告日期： 附表 11 工作交接 單 交接日期： 移 交 人： 職 務(wù)： 接 交 人： 職 務(wù)： 監(jiān) 交 人： 職 務(wù)： 一、已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部填制會(huì)計(jì)憑證 是□ 否□ 二、帳目登記完畢，最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章 是□ 否□ 三、帳實(shí)、帳帳、帳證完全相符 是□ 否□ 四、移交內(nèi)容完整無缺 是□ 否□ 五、移交清冊(cè)： 序號(hào) 移交內(nèi)容 備注 六、未了事項(xiàng)說明： 七、其他需要說明的問題和意見： 移交人： 接交人： 監(jiān)交人： 附表 12 支票（票據(jù)）登記簿 票據(jù)名稱： 日期 內(nèi)容摘要 起迄票號(hào) 經(jīng)手人 備注 登記人： 附表 13 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 年 月 日 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 銀行對(duì)賬單余額 加： ?? 減： ?? 銀行存款日記賬余額 加： ?? 減： ?? 調(diào)整后銀行帳銀行存款余額 調(diào)整后企業(yè)帳銀行存款余額 注：調(diào)整項(xiàng)目必須說明日期、憑證號(hào)和內(nèi)容。 差錯(cuò)憑證及更正情況匯總： 帳實(shí)、帳帳、帳證相符情況匯總： 報(bào)表審核 意見： 工作總結(jié)、意見或建議： 報(bào)告人： 報(bào)告日期： 附表 9 預(yù)算崗位工作月報(bào) 年 月 項(xiàng)目 預(yù)算 實(shí)際 差異分析及措施建議 工作意見及建議： 報(bào)告人： 報(bào)告日期： 附表 10 會(huì)計(jì)報(bào)告崗位工作月報(bào) 年 月 本月共發(fā)現(xiàn)結(jié)賬后差錯(cuò)憑證 張，其中現(xiàn)金憑證 張，銀行憑證 張，轉(zhuǎn)賬憑證 張。本月打印憑證和機(jī)內(nèi)憑證不一致的有 張。 分管業(yè)務(wù)賬實(shí)、賬證、賬賬相符情況： 分管業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況： 分管業(yè)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制情況： 工作總結(jié)、意見或建議： 報(bào)告人： 報(bào)告日期： 附表 7 審核 通知單 年 月 日 ： 本次審核由你制單的 （單位）憑證，共發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)憑證 張，請(qǐng)根據(jù)差錯(cuò)情況及審核建議更正，或與審核聯(lián)系。 本月差錯(cuò)憑證共 張，其中現(xiàn)金憑證 張，銀行憑證 張，轉(zhuǎn)賬憑證 張。 附表目錄 附表 1 文件、資料傳閱單 附表 2 崗位月度工作計(jì)劃及完成情況表 附表 3 月度工作計(jì)劃 附表 4 工作聯(lián)系單 附表 5 財(cái)會(huì)重大事項(xiàng)報(bào)告單 附表 6 會(huì)計(jì)核算崗位工作月報(bào) 附表 7 審核通知單 附表 8 審核崗位工作月報(bào) 附表 9 預(yù)算崗位工作月報(bào) 附表 10 會(huì)計(jì)報(bào)告崗位工作月報(bào) 1附表 11 工作交接單 1附表 12 支票（票據(jù)）登記簿 1附表 13 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 1附表 14 貨幣資金旬報(bào) 1附表 15 月度資金計(jì)劃（職能部門） 1附表 16 月度資金計(jì)劃（經(jīng)營(yíng)單位） 附表 1 文件、資料傳閱單 年 月 傳 閱 說 明 傳 閱 人 意 見 及 簽 字 附表 2 崗位月度工作計(jì)劃及完成情況表 年 月 崗位名稱或姓名： 類別 序號(hào) 工作內(nèi)容及要求 完成情況 部 內(nèi) 計(jì) 劃 自 行 安 排 工作總結(jié)或建議： 考核意見： 附表 3 月度工作計(jì)劃 年 月 序號(hào) 工作內(nèi)容及要求 完成人員 注：完成人員若有多人，第一人為該項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人。 第二十一條 本制度適用于集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部，集團(tuán)公司內(nèi)財(cái)會(huì)組織參照 執(zhí)行。會(huì)計(jì)人員依照本制度辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)
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