財務(wù)會計系統(tǒng)控制制度(參考版)
2025-04-18 01:00本頁面
【正文】 會計報告編制情況：會計報表說明事項（或差錯憑證及更正情況、帳務(wù)情況）集團公司機關(guān)會計報表各經(jīng)營單位會計報表集團公司會計報表工作總結(jié)、意見或建議：報告人： 報告日期：附表11工作交接單交接日期：移 交 人： 職 務(wù)：接 交 人： 職 務(wù)：監(jiān) 交 人： 職 務(wù)：一、已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部填制會計憑證 是□ 否□二、帳目登記完畢，最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章 是□ 否□三、帳實、帳帳、帳證完全相符 是□ 否□四、移交內(nèi)容完整無缺 是□ 否□五、移交清冊：序號移交內(nèi)容備注六、未了事項說明：七、其他需要說明的問題和意見：移交人： 接交人： 監(jiān)交人：附表12支票（票據(jù)）登記簿票據(jù)名稱：日期內(nèi)容摘要起迄票號經(jīng)手人備注登記人：附表13銀行存款余額調(diào)節(jié)表年 月 日項目金額項目金額銀行對賬單余額加：……減：……銀行存款日記賬余額加：……減：……調(diào)整后銀行帳銀行存款余額調(diào)整后企業(yè)帳銀行存款余額注：調(diào)整項目必須說明日期、憑證號和內(nèi)容。差錯憑證及更正情況匯總：帳實、帳帳、帳證相符情況匯總：報表審核意見：工作總結(jié)、意見或建議：報告人： 報告日期：附表9預(yù)算崗位工作月報年 月項目預(yù)算實際差異分析及措施建議工作意見及建議：報告人： 報告日期：附表10會計報告崗位工作月報年 月本月共發(fā)現(xiàn)結(jié)賬后差錯憑證 張，其中現(xiàn)金憑證 張，銀行憑證 張，轉(zhuǎn)賬憑證 張。本月打印憑證和機內(nèi)憑證不一致的有 張。分管業(yè)務(wù)賬實、賬證、賬賬相符情況：分管業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況：分管業(yè)務(wù)內(nèi)部會計控制情況：工作總結(jié)、意見或建議：報告人： 報告日期：附表7審核通知單年 月 日 ：本次審核由你制單的 （單位）憑證，共發(fā)現(xiàn)差錯憑證 張，請根據(jù)差錯情況及審核建議更正，或與審核聯(lián)系。本月差錯憑證共 張，其中現(xiàn)金憑證 張，銀行憑證 張，轉(zhuǎn)賬憑證 張。附表目錄1Page: 附表1 文件、資料傳閱單附表2 崗位月度工作計劃及完成情況表附表3 月度工作計劃附表4 工作聯(lián)系單附表5 財會重大事項報告單附表6 會計核算崗位工作月報附表7 審核通知單附表8 審核崗位工作月報附表9 預(yù)算崗位工作月報附表10 會計報告崗位工作月報1附表11 工作交接單1附表12 支票（票據(jù)）登記簿1附表13 銀行存款余額調(diào)節(jié)表1附表14 貨幣資金旬報1附表15 月度資金計劃（職能部門）1附表16 月度資金計劃（經(jīng)營單位） 附表1文件、資料傳閱單年 月傳閱說明傳閱人意見及簽字附表2崗位月度工作計劃及完成情況表年 月崗位名稱或姓名：類別序號工作內(nèi)容及要求完成情況部內(nèi)計劃自行安排工作總結(jié)或建議：考核意見：附表3月度工作計劃年 月序號工作內(nèi)容及要求完成人員注：完成人員若有多人，第一人為該項工作的負(fù)責(zé)人。第二十一條 本制度適用于集團公司財務(wù)部，集團公司內(nèi)財會組織參照執(zhí)行。會計人員依照本制度辦理會計事務(wù)，進(jìn)行會計核算，實行會計監(jiān)督。對違反財經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德差的會計人員，實行下崗、培訓(xùn)、試用制度，違紀(jì)情節(jié)嚴(yán)重按財政部有關(guān)規(guī)定取消會計職稱、撤換工作。為了達(dá)到會計
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1