【正文】 資金方向 : 總資金： 85 萬 第一階段，預計餐廳裝修和租金： 46 萬； 宣傳 費用： 5 萬。 風險投資者并不是要長期持有公司股份，而是可以 適當?shù)臅r候退出，并取得收益。 轉帳手續(xù)的過戶采取先核算再上報再核算的形式，由財務部門執(zhí)行。 對于 經(jīng)審合實收支不附的款項，由公司監(jiān)督部門與會計人員重新核查，核查過程和結果應有詳細記錄。 股份劃分如下圖： 監(jiān)督部 （外聘） 市場研發(fā)部 項靈貝 采購部 劉均燁 公關廣告部 楊露萍 財務部 韓新源 總經(jīng)理 張燕 26 股權劃分風險投資人, 4 7 . 1 0 %投資人一, 1 0 . 5 8 %投資人二, 1 0 . 5 8 %投資人三, 1 0 . 5 8 %投資人四, 1 0 . 5 8 %投資人五, 1 0 . 5 8 %風險投資人 投資人一 投資人二 投資人三 投資人四 投資人五 第三節(jié) 外聘職員概述 監(jiān)督部 5 人 月薪 2021 高級廚師，廚師長兩名 月薪 3800 營養(yǎng)師 一名 月薪 4000 采購組組長 一名 月薪 2200 服務員領班 一名 月薪 2200 廚師 5 名 月薪 3000 營養(yǎng)師助理 1 名 月薪 3000 采購員 2 名 月薪 1600 服務員 30 名 月薪 1600 后勤組組長 一名 月薪 2200 后勤人員 5 名 月薪 1600 面點師 3 名 月薪 3200 餐廳經(jīng)理一名 底薪 4000 27 第八章 假定公司能提供的利益 第一節(jié) 總體的資金需求 為盡快占領市場，讓更多的顧客盡快的了解我們 XX 有機餐廳，我們計劃投入 85 萬的啟動資金，其中擬吸收風險投資 40 萬，分二 期投入，第一期投入 15萬，第二期投入 60 萬 ， 保留 10 萬流動資金 以確保公司發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿實現(xiàn)。 加強與供應商的溝通，每季度召集一次供應商洽談會，及時解決工作中存在的問題。隨時掌握商品的毛利率和費用率的比例，進行及時調整。 5. 采購部 —— 對采購員的工作進行監(jiān)督和檢查，確保采購工作順利開展 。 4. 市場研發(fā)部 —— 市場研發(fā)部是餐廳的核心部門，他們是直接與顧客打交道的部門。 管理特別的項目，如發(fā)起比賽、介紹新產(chǎn)品的發(fā)布會或公司贊助其他的活動 24 以贏得公眾的注意，而非通過直接的媒體廣告。 3. 公關廣告部 —— 鑒定主要客戶組和關注群，確定最好的方法把宣傳信息傳遞給他們。審核各項支出的票據(jù)，及時匯總存根。統(tǒng)籌企業(yè)事務，定位企業(yè)未來發(fā)展方向。 隨著餐飲市場競爭的日益激 烈，同質化的趨勢也日益明顯。 八、市場威脅。 目前大多數(shù)餐飲企業(yè)發(fā)展中面臨的人力資源匱乏問題在預計困難中也可能出現(xiàn)。特別是物 價、房租、人力資源等成本迅速上升，且幅度偏大，在市場競爭激烈的前提下，餐飲業(yè)利潤空間進一步縮小。 餐飲業(yè)的選址將是我公司關注的問題之一。而且天津是一個享樂城市，生活節(jié)奏不快，人們的生活普遍比 較安逸，雖說貧困人口不多，但高收入人口也不是很多。 經(jīng)過調查，我們了解到，目前國內的綠色食品提供途徑很廣泛，但是，國內絕大多數(shù)關于有機產(chǎn)品認證的公司雖然較多，但是其實內在的認證過程卻存在很大的問題，所以真正意義上的有機產(chǎn)品，在一定程度上還是具有局限性， 22 提供真正高質量的有機材料還是一個較大的挑戰(zhàn)。分析原因，除了企業(yè)的自身的定位不正確外，還缺少一定的市場監(jiān)督。 另外，我們會與幾家知名團購網(wǎng)站合作，推出團購活動。而為了更好地 應對國內一些有機產(chǎn)品的食品安全問題，我們的第二個戰(zhàn)略是與國外知名供應商建立第二個合作關系，比如澳大利亞的牛奶、羊肉和牛肉等等，在一定程度上，他們的高科技加工生產(chǎn)的有機原材料將更正宗，味道更好。 年度支出消費明細預算： 支出項目 所占主營業(yè)務收入比例 金額（單位：萬元） 食材成本 % 21 食材運輸成本 % 9 廚具 設備 成本 % 后期裝修成本 % 40 店面租金 40,6% 264 廣告投放費 % 員工工資 及福利 21,6% 其他開支 % 總支出 % 如此計算 ， XX 凈盈余 萬。 資本結構如下： 單位：萬元 初期資本來源 創(chuàng)始人 風險投資者 創(chuàng)業(yè)貸款 個人籌資 金額 25 20 40 比例 % % % 20 XX 在創(chuàng)業(yè)初始階段主要有 5 位創(chuàng)始人個人籌資 20 萬，占初期創(chuàng)業(yè)資金的%。在這一時期，我們將利 用我們的品牌影響力吸引加盟商，立足國內市場，開設連鎖店面，擴大市場占有率及影響力。 這一階段我們首要任務是積極革新，不斷更新我們的服務項目，逐漸形成以市場研發(fā)部為核心的經(jīng)營管理團隊，創(chuàng)新我們的營業(yè)形式與理念，使顧客對我們的餐飲服務有更多的期待感，努力做到“人無我有，人有我優(yōu)”。 ◎發(fā)展階段 XX 有機餐廳在經(jīng)過起步階段的摸索發(fā)展之后，經(jīng)營模式基本趨于穩(wěn)定，餐廳也由試銷成功轉向大批量生產(chǎn)銷售階段。 在起步階段我們會積極致力于品牌的宣傳與定位，努力在企業(yè) 內部培養(yǎng)出“綠色、健康、環(huán)?！钡钠髽I(yè)文化，努力塑造良好的企業(yè)形象。這一時期我們會遇到“投資 —— 虧損 —— 再投資 —— 再虧損”，也許會以此回環(huán)幾次才會出現(xiàn)收支平衡的情況。因此，走連鎖經(jīng)營之路，是擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高經(jīng)濟效益的最有效途徑之一，是本餐廳的重要戰(zhàn)略目標。只有創(chuàng)新，才能實現(xiàn)新的發(fā)展。使企業(yè) 規(guī)模化、集團化。 第二節(jié) 企業(yè)目標 總體目標 XX 有機餐廳的目標定位為“實施品牌戰(zhàn)略，堅持餐廳特色沖破餐飲業(yè)的傳統(tǒng)觀念，走連鎖經(jīng)營之路”。如：慰問敬老院、孤兒院、無償獻血等。也 可溝通在公交車或其他交通載體上的移動廣告牌。在建店初期對本店的特色廣而告之是非常有必要的，而現(xiàn)如今的電視廣告已成為廣告的有效手段之一，有美食節(jié)目和插播廣告兩種方式。屆時提前發(fā)放賀信以此來加強與食客的聯(lián)系，使我們有一批穩(wěn)定的客源，可以這樣說，假如建立 3000 個客源檔案；哪怕這 3000人中一年只來消費一次，那么每天就有 3000 除以 360 等于 人 /次，而這 人次的話一定會帶來 另外的客源。除廚房根據(jù)季節(jié)每周或每月不定期推出一些特色菜肴或特價菜肴刺激消費外， 餐廳與知名美食網(wǎng)如大眾點評網(wǎng)、知名團購網(wǎng)如窩窩團、拉手網(wǎng)等網(wǎng)站建立合作，不定期進行優(yōu)惠券派發(fā)和團購活動。與此同時，我們也會在餐點旁邊加上健康搭配的提示，以及營養(yǎng)師的溫馨寄語。 5．用餐環(huán)境上 餐廳致力于創(chuàng)造良好的用餐環(huán)境。這些人的技能和工作態(tài)度是餐廳資產(chǎn)的一部分，可以考慮擁有餐廳的部分股權分紅。 服務員要在真正意義上了解客人，充分體現(xiàn)對賓客的關愛。 餐廳營銷： 傳統(tǒng)的競爭理論一直將價格因素認為 是影響消費者購買行為的主要因素。下表顯示我們的競爭地位： 餐品服務 飲食方案 文化宣傳 會員服務 小餐館 有 無 無 無 快餐廳 有 無 有 有 中式餐館 有 無 無 無 大型酒店 有 無 有 有 本餐廳 有 有 有 有 第四章 公司戰(zhàn)略 第一節(jié) 營銷計劃 關于定價： XX 有機餐廳針對不同層次的消費者，在普通餐品和有機餐品的基礎上分別列出差別價位的菜品以滿足差別消 費人群。絕大多數(shù)的消費者受可變性因素影響較大，對該餐飲企業(yè)的忠誠度較低。 14 據(jù)調查結果得知，本餐廳的主要競爭來自 3 公里以內的提供類似服務條件的餐飲企業(yè)，主要競爭 對手是 和平區(qū) 的大小餐館、酒店。從比例上看，中、小餐館相對較多，而企業(yè)化，連鎖化的大型餐廳少。 在企業(yè)發(fā)展過程中我們將不斷面臨各種威脅，但我們會時刻保持警惕。 3. 未來有機食品必將成為餐飲業(yè)發(fā)展的新趨勢。 Weakness 劣勢分析 1. 初期成本高，有機食材成本高 2. 創(chuàng)業(yè)團隊管理經(jīng)驗不足 3. 大型連鎖有機餐廳沒有成功典范，我們沒有可以借鑒的同類型產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗得靠自己摸索 4. 新型產(chǎn)業(yè)面臨的風險較大 每個企業(yè)初期都會面臨多重困難 ，由于有機餐飲現(xiàn)在在市民心中的認可度比較 13 高，所以，我們初步預計三個季度后可以穩(wěn)定運作，這些劣勢不會影響企業(yè)發(fā)展。如今，越來越多的人知道天津“吃”的文化，也有越來越多的人因為天津的小吃慕名而來。作為服務業(yè)中強勢產(chǎn)業(yè)的餐飲業(yè)在未來很長一段時間內將得到很好的發(fā)展機遇。如此計算，天津是中高檔餐飲行業(yè)市場容量為 171 億 1 千萬。 市內六區(qū)的中高收入人口數(shù)量為 193 萬，我們假設為 190 萬。 （圖表 6） 第二節(jié) 市場容量分析 1. 目標市場分析 天津市人口總量 1287 萬，外來人口 350 萬以上，市內六區(qū)常駐人口 386萬。而且，拼盤甜點的制作 10 本身也可以作為餐廳的一大亮點供顧客欣賞，使顧客在等餐的過程中不至于很無聊。在問及大家覺得菜品的制作過程是否有必要對顧客公開透明化這個問題時， %的接受問卷調查的人表示覺得這是有必要的， %的人表示無所謂，只有 %的人表示沒有必要（見圖表 5）。鑒于人們最初都會有一種獵奇的心理，所以以健康環(huán)保的理念進入市場 有機餐飲必然會引起人們的廣泛關注。調查顯示，超過 50%的人知道有機餐飲（見圖表 1）。并且，我們還會有專業(yè)的營養(yǎng)師為職場女性打造合適的餐飲，提供養(yǎng)生咨詢服務?，F(xiàn)代社會工作壓力大，尤其是職業(yè)女性，夾雜在工作于家庭之中，更會倍感壓力。餐廳會根據(jù)客人的不同需求推薦不同的單間，可以滿足朋友聚會，情侶約會，家庭聚會，公司的應酬會議等等多方面的需求。這部分 7 快餐廳我們將向著茶餐廳的方向發(fā)展，為中等收入的職業(yè)人士提供一個下班之后喝杯咖啡，吃些糕點小憩一會兒的地方。同時，消費群體支付能力的提高也促使人們餐飲消費觀念的轉變，在外用餐，減輕家庭勞動，節(jié)約時間已成為很多人