【正文】 收回的“銀企對帳表”回執(zhí)應(yīng)作為會計檔案根據(jù)科目核算碼順序排列，按裝訂，負(fù)責(zé)歸檔保管，期限為三年。銀企業(yè)務(wù)對帳員要按月抄列一式兩聯(lián)“銀企對帳表”，打印系統(tǒng)對帳單向所有開戶客戶發(fā)放。已裝訂成冊的傳票不得隨意拆封，如遇特殊原因，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將原件復(fù)制件抄本放入原處，并要注明理由及取出時間，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字證明。相關(guān)規(guī)定《中國銀行朔州市分行關(guān)于柜員授權(quán)權(quán)限的管理辦法》 《中國銀行朔州市分行授權(quán)柜員內(nèi)控管理辦法》十五、會計檔案管理員崗位職責(zé)會計檔案管理員要嚴(yán)格執(zhí)行檔案庫安全和檔案保密制度。授權(quán)柜員應(yīng)定期修改密碼并嚴(yán)格保密。待銷毀憑證應(yīng)及時剪角及加蓋“作廢”標(biāo)記，及時從重要空白憑證轉(zhuǎn)入待銷毀憑證核算，待市行通知后上繳。十三、重要空白憑證管庫員崗位職責(zé)認(rèn)真做好庫存重要空白憑證的保管及領(lǐng)用工作。嚴(yán)格操作規(guī)程，認(rèn)真審核、憑證、印鑒等要素，審核無誤后辦理。日終核對“9138535”等過度性科目余額是否相符。相關(guān)規(guī)定《中國銀行朔州市分行柜員內(nèi)控管理辦法》九、結(jié)算業(yè)務(wù)崗認(rèn)真做好結(jié)算工作，嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律“十不準(zhǔn)”，杜絕壓票、頂票、退票、挪用客戶結(jié)算資金等現(xiàn)象。帳戶專管員應(yīng)建立登記制度，對領(lǐng)用開戶資料、調(diào)閱帳戶資料等登記備查。督促尾箱經(jīng)管人按規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)、糾正違規(guī)違紀(jì)行為。監(jiān)督尾箱經(jīng)管人盤點庫存、核對帳款，對尾箱加二鎖一封入庫保管。（二）、出納大庫人員崗位職責(zé)出納大庫經(jīng)辦職責(zé)⑴負(fù)責(zé)收款的復(fù)核及付款的配款工作； ⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付訖帳管理及使用工作； ⑶及時整點及上繳庫存現(xiàn)金； ⑷負(fù)責(zé)現(xiàn)金尾箱的管理工作。三、零售柜員崗位職責(zé)嚴(yán)格按照各級行制定的各項業(yè)務(wù)規(guī)定及操作流程辦理柜臺業(yè)務(wù)；辦理業(yè)務(wù)時必須嚴(yán)格做好帳、折、現(xiàn)金的核對，認(rèn)真自我復(fù)核，嚴(yán)禁辦理的無折取現(xiàn)業(yè)務(wù)；對大額現(xiàn)金收付，轉(zhuǎn)帳交易及特殊業(yè)務(wù)（如：掛失、凍結(jié)等）必須經(jīng)事中復(fù)核復(fù)核；必須堅持簽到、簽退制度，中途離崗，必須簽退，鎖好尾箱和私章；交接手續(xù)必須清楚，要求做到電腦數(shù)據(jù)、憑證、現(xiàn)金相符；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金超過核定庫存必須及時整點上繳；凡發(fā)生長短款等業(yè)務(wù)事項，必須及時如實上繳負(fù)責(zé)人，不得隱瞞，并按有關(guān)規(guī)定及時處理；嚴(yán)禁柜員為本人及其親屬辦理業(yè)務(wù)；營業(yè)終了，清點現(xiàn)金及憑證，核實無誤后在日結(jié)單上加蓋私章，如有不符，及時查明；柜員間現(xiàn)金調(diào)撥必須事中復(fù)核，或責(zé)任人核點確認(rèn)。一、營業(yè)部主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)對公業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)和營銷非授信公司客戶；負(fù)責(zé)對私業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)和營銷個人高端客戶；負(fù)責(zé)柜員管理的審批、登記工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各個崗位業(yè)務(wù)操作執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；監(jiān)督檢查應(yīng)計提的各種稅款、利息及費用等，并按時上繳。（1）查詢相關(guān)信息，行使監(jiān)督、管理職能。四、新一代信貸系統(tǒng)信貸帳務(wù)管理柜員信貸帳務(wù)管理柜員是指帳務(wù)部門主管具體帳務(wù)的負(fù)責(zé)人。（4）受理業(yè)務(wù)時，負(fù)責(zé)檢查借款借據(jù)等業(yè)務(wù)處理憑證是否經(jīng)有權(quán)簽字人簽署，核對借款借據(jù)的主要要素與業(yè)務(wù)人員在信貸系統(tǒng)錄入的合同資料是否相符，經(jīng)核對無誤后，在信貸系統(tǒng)中執(zhí)行相應(yīng)操作。三、新一代信貸系統(tǒng)信貸帳務(wù)柜員信貸帳務(wù)柜員是指帳務(wù)部門負(fù)責(zé)授信帳務(wù)處理的操作人員。二、新一代信貸系統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)管理柜員信貸業(yè)務(wù)管理柜員是指公司部門、營業(yè)部、結(jié)算部門、保全部門等主管具體授信業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人。在結(jié)息日前，及時對分管客戶進(jìn)行匡息處理，保證結(jié)息日利息結(jié)算正確。（3）根據(jù)業(yè)務(wù)處理需要及時辦理有關(guān)手續(xù)，將相關(guān)業(yè)務(wù)處理憑證送交帳務(wù)部門進(jìn)行相關(guān)授信帳務(wù)處理。一、新一代信貸系統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)柜員崗位職責(zé)信貸業(yè)務(wù)柜員是指公司部門、營業(yè)部、結(jié)算部門、保全部門等分管具體授信業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員、客戶經(jīng)理等。相關(guān)規(guī)定《中國銀行反洗錢系統(tǒng)管理辦法》十六、電視監(jiān)控崗位職責(zé)⒈按時開機，保證監(jiān)控資料的完整性；⒉定期對設(shè)備進(jìn)行檢查，最少每周兩次，主要查看錄相是否連續(xù)，畫面聲音是否清楚，電源、電線及插頭有無損壞；⒊保管好監(jiān)控室鑰匙，杜絕無關(guān)人員入內(nèi)； ⒋保持監(jiān)控室內(nèi)衛(wèi)生清潔，定期對設(shè)備清潔除塵； ⒌做好保密工作。相關(guān)規(guī)定《中國銀行員工行為失范監(jiān)察管理辦法》十二、安全保衛(wèi)崗崗位職責(zé) ⒈專職負(fù)責(zé)人職責(zé)⑴檢查全行的日常安全防范工作，如消防工作、槍支彈藥的管理；⑵檢查電視監(jiān)控工作情況； ⑶安排好守庫工作； ⑷安排好押運工作；⑸組織保衛(wèi)及其它有關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)保衛(wèi)規(guī)定、通報等； ⑹組織防搶、防火演練；⑺配合上級及司法部門進(jìn)行案件查處； ⒉守庫員崗位職責(zé) ⑴按時到崗守衛(wèi)金庫； ⑵保管好守衛(wèi)用槍支彈藥；⑶保管好守衛(wèi)用其它常用器具，如狼牙棒、電警棍等； ⑷監(jiān)督進(jìn)出金庫的管庫人員履行登記手續(xù)；⑸監(jiān)督審驗進(jìn)出金庫的各級檢查人員身份的真實性，并履行登記手續(xù)；⑹檢查金庫周圍是否有可疑情況，守庫室門是否狀態(tài)良好； ⑺做好守衛(wèi)記錄，登記好各種登記簿；⑻如遇盜竊、搶劫事件發(fā)生，要英勇和歹徒搏斗，保衛(wèi)國家財產(chǎn)。相關(guān)規(guī)定《中國銀行應(yīng)縣支行電子文件傳閱流程方案》 《中國銀行應(yīng)縣支行行政印章保管使用辦法》三、檔案管理崗崗位職責(zé)⒈負(fù)責(zé)行內(nèi)文書檔案的收集、歸類、整理裝訂工作； ⒉負(fù)責(zé)行內(nèi)文書檔案的列架保管工作； ⒊負(fù)責(zé)行內(nèi)文書檔案的查閱、借閱工作； ⒋負(fù)責(zé)行內(nèi)文書檔案的鑒別、銷毀工作；⒌負(fù)責(zé)文書檔案室的用電、防火、防潮、防盜等安全管理工作。對口市分行綜合管理部、人力資源部、工會工作辦、監(jiān)察保衛(wèi)部、計劃財務(wù)部、信息科技部。負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)和環(huán)境管理所需的有關(guān)資金款項的及時撥付。主動學(xué)習(xí)國家相關(guān)財務(wù)法規(guī)制度及稅法各項知識，加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。負(fù)責(zé)組織制定公司人事、勞資、紀(jì)律等有關(guān)管理制度的擬定、修改、補充、實施。負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè)，做好公司活動組織及企業(yè)精神傳承與發(fā)揚的相關(guān)工作。配合工地進(jìn)場時的布置工作和退場的清理工作，處理工地材料。采購：負(fù)責(zé)了解、收集、分析、比較供應(yīng)商合作伙伴，并建檔管理。負(fù)責(zé)完成公司對外形象相關(guān)事宜，規(guī)范公司對內(nèi)、對外文檔、收集企業(yè)形象相關(guān)的信息資料等。商務(wù)：負(fù)責(zé)公司印鑒管理。負(fù)責(zé)構(gòu)建公司信息平臺，發(fā)布各種通知、公告等。1負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、后勤管理、會議管理、對外接待合作；1負(fù)責(zé)組織制定公司人事、勞資、紀(jì)律等有關(guān)管理制度擬定、修改、補充、實施；1負(fù)責(zé)完成公司內(nèi)、外部職責(zé)未明確的其他事務(wù)，以及總經(jīng)理交辦的其他事項。負(fù)責(zé)組織對各類管理人員進(jìn)行培訓(xùn)和能力考核，確保公司各崗位的管理人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗都是適宜和能夠勝任其工作的；通過培訓(xùn)、教育及宣傳等手段，努力使公司的每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到符合質(zhì)量、環(huán)境方針和符合管理體系的重要性，以及明確自身工作的重要性、與其他崗位工作的相關(guān)性和對實現(xiàn)公司質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的重要性；負(fù)責(zé)接收、傳遞和處理上級行業(yè)主管部門、環(huán)保部門和安全部門的關(guān)于質(zhì)量、安全、文明施工和環(huán)境等方面的信息，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部員工有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境的信息收集、傳遞、處理和反饋；負(fù)責(zé)了解、收集、分析、比較供應(yīng)商合作伙伴，并建檔管理。六、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)登記管理、辦公用品用具和勞保福利的購置管理、車輛調(diào)度及維護(hù)管理、辦公費用和管理費用的監(jiān)督控制等。二、會議紀(jì)要、行政文稿、涉外文書、往來信函的編制、起草、印刷及存檔管理，公司網(wǎng)站的建設(shè)管理，信息的發(fā)布管理等。（八）監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律和董事會決議。（四）建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及會計核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。1學(xué)習(xí)新技術(shù)、新工藝，不斷提高技術(shù)管理和業(yè)務(wù)水平。1做好成本控制工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工單位交叉作業(yè)，及時處理施工糾紛。負(fù)責(zé)解決施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，及時聯(lián)絡(luò)設(shè)計院進(jìn)行設(shè)計變更。1配合營銷部解答客戶提出的各種技術(shù)問題，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；1開發(fā)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府主管部門手續(xù)土建工程師崗位職責(zé)學(xué)習(xí)執(zhí)行國家頒布的有關(guān)土建方面的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)以及政策法規(guī)。1審核工程付款，對材料付款予以會簽。參與監(jiān)理委托、工程發(fā)包、材料采購等招標(biāo)工作，并會簽合同。參與項目的可行性研究，項目的規(guī)劃設(shè)計方案、單體設(shè)計方案研討工作。工程部工程部經(jīng)理崗位責(zé)任在主管工程副總的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本部門全面工作。參與工程竣工檢查，組織編制工程竣工文件工作，參加工程驗交工作。主要是：交底、測量、檢查（隱蔽和分部、分項工程）保證每個環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，并做出完善的記錄。依照公司下達(dá)的年度、季度施工計劃和月作業(yè)計劃要求，指導(dǎo)編制本項目的月作業(yè)計劃。組織工程技術(shù)人員學(xué)習(xí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)，并督促其實施。（9）負(fù)責(zé)工程部的日常事物工作。（2）負(fù)責(zé)將設(shè)計圖紙、設(shè)計變更單、技術(shù)核定單等資料及時下發(fā)給施工單位和有關(guān)部門。具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的財會工作，組織會計核算和會計監(jiān)督；組織制定本單位的財務(wù)、會計制度，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行；參與編制各項經(jīng)濟(jì)計劃和業(yè)務(wù)計劃； 財務(wù)會計崗位職責(zé)設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬,并與有關(guān)明細(xì)賬核對,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,明晰,同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度,登記總賬和明細(xì)帳,負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì)表,定期組織對固定資產(chǎn),低值易耗品,庫存商品和物資,應(yīng)收帳款,盤虧,報廢毀損,壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,記賬憑證并分月編號,要整理會計憑證和資料,應(yīng)將全年的會計資料收集齊全,整理清楚,分類排列,材料管理,商品,材料,低值易耗品等手法,轉(zhuǎn)移,領(lǐng)退和保管,都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,擬定本公司成本核算辦法,編制成本,費用計劃,加強成本管理的基礎(chǔ)工作,費用報表,編制。定期閱讀相關(guān)信息及其他經(jīng)濟(jì)、政策、整治等方面信息，特別是房地產(chǎn)業(yè)信息，對本地競爭樓盤廣告等信息進(jìn)行收集。11動拆遷進(jìn)度、獎勵、補償、測估等工作。7參與向土地管理部門申請辦理土地使用證。3在規(guī)劃局發(fā)出確定用地范圍文件后，項目工作人員及時與城建接洽相應(yīng)工作。定期或不定期抽查公司勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，及時考核，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎懲、差假、調(diào)動等管理工作；11．嚴(yán)格遵守“勞動法”及地方政府勞動用工政策和公司勞動管理制度，負(fù)責(zé)招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動合同，依法對員工實施管理；12．負(fù)責(zé)核定各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。綜合部行政人事主要職責(zé)：1．負(fù)責(zé)組織對人力資源發(fā)展、勞動用工、勞動力利用程度指標(biāo)計劃的擬訂、檢查、修訂及執(zhí)行；4．負(fù)責(zé)制定公司人事管理制度。2）明確下屬職責(zé)，負(fù)責(zé)下屬工作的分配、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、考核。負(fù)責(zé)處理與國土局、規(guī)劃局、質(zhì)檢站等項目報建報批相關(guān)的政府部門的關(guān)系。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門之間的工作關(guān)系，以及與監(jiān)理單位、施工單位等業(yè)務(wù)相關(guān)單位的關(guān)系。1