【正文】 7) 按時收取和上交工會會費。 3) 支持企業(yè)合法的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理，發(fā)動職工開 展合理化建議和技術革新等活動，促進企業(yè)提高經(jīng)濟效益。 12) 完成領導交辦的臨時性工作。 8) 負責辦理因公，因私出國手續(xù)。 5) 負責公司的精神文明建設，宣傳思想政治工作，企業(yè)文化建設及干部員工理論，法制及管理技能的培訓，指導協(xié)調(diào)工作。 1） 印章管理流程 辦公室用印部門 / 權屬公司主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理需要用印的文件、報告批準？具體公司部門收到文件 / 報告是否職能部門審核同意？存檔/ 備案會簽同意通過？是否是需要審批？負責人審核？是否否否是否辦公室用印部門 權屬公司主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理需要用印的文件、報告批準？具體公司部門收到文件 報告是否職能部門審核同意？存檔備案會簽同意通過？是否是需要審批？負責人審核？是否否否是否 35 36 2） 辦公室收文批轉(zhuǎn)流程 外來文件是否需要呈報主管副總提出擬辦方案批示登 記結(jié)果登記執(zhí)行 / 實施文件存檔職能部門辦公室是否是否需要職能部門執(zhí)行是否是否需要呈報總經(jīng)理批示是否主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理（注：辦公室負責全程催辦）執(zhí)行結(jié)果反饋外來文件是否需要呈報主管副總提出擬辦方案批示登 記結(jié)果登記執(zhí)行 實施文件存檔職能部門辦公室是否是否需要職能部門執(zhí)行是否是否需要呈報總經(jīng)理批示是否主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理（注：辦公室負責全程催辦）執(zhí)行結(jié)果反饋 37 3） 辦公用品等低值易耗品采購管理流程 需要部門 辦公室需要部門主管副總經(jīng)理預算內(nèi)采購申請審 批總經(jīng)理審批通過？實施采購批準？審核同意？是是是否否是否是否記錄領 用 入庫 / 登記驗收合格？付 款是 否總會計師大額采購？預算外采購申請財務部辦公室主管副總經(jīng)理審批通過？否否是需要部門 辦公室需要部門主管副總經(jīng)理預算內(nèi)采購申請審 批總經(jīng)理審批通過？實施采購批準？審核同意？是是是否否是否是否記錄領 用 入庫 登記驗收合格？付 款是 否總會計師大額采購？預算外采購申請財務部辦公室主管副總經(jīng)理審批通過？否否是 38 4） 辦公室發(fā)文流程 擬 稿是否需要其它部門會簽部門經(jīng)理審查會簽發(fā)出 存檔是否是否辦公室其他職能部門發(fā)文部門 主管副總 總經(jīng)理辦公會編號、打印、簽章退 回是是否批準否是否審核通過 ？擬 稿是否需要其它部門會簽部門經(jīng)理審查會簽發(fā)出 存檔是否是否辦公室其他職能部門發(fā)文部門 主管副總 總經(jīng)理辦公會編號、打印、簽章退 回是是否批準否是否審核通過 ？ 39 九、黨委辦公室 1. 黨委辦公室部門職責 部門名稱 ： 黨委辦公室 部門編號： 直屬上級 ： 黨委 所屬公司 ： 華融公司總部 部門使命： 完成公司黨委工作計劃及重大部署，文件的學習和傳達 工作內(nèi)容 ： 1) 認真宣傳，貫徹執(zhí)行黨的各項方針政策，保證區(qū)委，區(qū)政府各項決議的落實以及干部，員工的思想政治工作。 16) 公司辦公行政接待費用的控制和管理。 12) 負責公司的報紙、雜志訂閱及長途電話撥打業(yè)務（保管 200 卡）。 負責公司重要信息的搜集、整理，牽頭公司網(wǎng) 34 站內(nèi)容建設和更新維護。 7) 負責組織華融公司、金融街集團工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證的年檢，華融公司專利證書、商標注冊證、房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的 年檢和升級工作。 3) 負責組織草擬有關規(guī)章制度，并在制度建立之后督促、檢查貫徹落實情況。 32 1. 計算機室部門職責 部門名稱 ： 計算機室 部門編號： 直屬上級 ： 工會主席 所屬公司 ： 華融公司總部 部門使命： 完成公司 IT 基礎設施的規(guī)劃、實施和維護 工作內(nèi)容 ： 1) 瞄準國際、國內(nèi)計算機先進技術，及時掌 握計算機發(fā)展動態(tài)及在本行業(yè)的應用水平； 2) 負責組織規(guī)劃、實施公司的 IT基礎設施以及應用系統(tǒng)的建設方案，包括網(wǎng)絡、 ERP、CRM、 OA、知識管理系統(tǒng)等； 3) 負責 IT設備的選型、調(diào)配、驗收及安裝調(diào)試； 4) 注意發(fā)現(xiàn)、吸收、引進一些較為先進、合理的軟件，配備到公司各業(yè)務部室； 5) 做好計算機應用普及工作，負責定期組織系統(tǒng)內(nèi)的計算機培訓，并安排好教學內(nèi)容； 6) 負責公司局域網(wǎng)絡的管理和維護； 7) 負責公司計算機操作系統(tǒng)的維護； 8) 負責計算機耗材的購置、發(fā)放、保管及核算工作； 9) 負責保障公司的 IT系統(tǒng)安全，做好預防計算機病毒的宣傳，及時解除 計算機病毒； 10) 負責公司的域名管理及網(wǎng)頁的更新與維護； 11) 負責推動下屬控股公司辦公自動化技術的開展； 12) 負責為下屬控股公司提供 IT技術咨詢與支持； 13) 完成領導交辦的其他工作。 23) 負責辦理公司人員內(nèi)部、外部調(diào)動的手續(xù)。 26 19) 負責對專業(yè)技術人員按照不同專業(yè)、不同層次進行繼續(xù)教育的工作，保障他們每年進行繼續(xù)教育的時間不少于 72 小時。 15) 負責勞動合同的簽訂、續(xù)訂、變更和解除以及勞動合同的仲裁和調(diào)解。 11) 負責編制每月工資匯總表。 20 4. 投資部關鍵管理流程 目前華融的管理流程不是非常清晰，建議華融通過嚴格高效的流程來加強對權屬企業(yè)的重大經(jīng)營活動決策的控制。 第七章 責任 第二十八條 權屬企業(yè)有下列行為之一的，對其法定代表人和直接責任者依據(jù)有關規(guī)定給予經(jīng)濟、行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任： （一）經(jīng)營管理不善，造成企業(yè)國有資產(chǎn)流失或者損害的； （二）弄虛作假，不如實反映經(jīng)營狀況的； （三）對國有資產(chǎn)流失隱瞞不報的； （四）隱瞞私分國有資產(chǎn)的； （五）違反華融公司資產(chǎn)經(jīng)營管理規(guī)定，造成一定后果的。 第二十六條 華融公司權屬企業(yè)實行法定代表人離任審計制度。 第六章 監(jiān)督與考核 第二十五條 華融公司對其權屬企業(yè)，通過參加監(jiān)事會、委派股東代表和高級經(jīng)營管理人員等方式進行監(jiān)督，投資管理部定期 對權屬企業(yè)的經(jīng)營活動作出考核評價報告。 第五章 資產(chǎn)處置和評估 第二十三條 權屬企業(yè)的資產(chǎn)處置由華融股東代表按照華融公司重大經(jīng)營活動報告制度的規(guī)定，向華融公司事前請 示報告獲得書面授權方可實行。虧損企業(yè)暫用減虧額作為保值增值指標 。 （二）融資管理包括權屬企業(yè)自身的融資、對子公司的借貸資金擔保的管理； （三）權屬企業(yè)的產(chǎn)權變動和經(jīng)營方式管理變動包括：股權變動、產(chǎn)權的有償轉(zhuǎn)讓、無償劃撥、企業(yè)以整體資產(chǎn)投資、企業(yè)兼并、破產(chǎn)、歇業(yè)、租賃、托管，經(jīng)營風險抵押 等。 第十四條 權屬企業(yè)在財務報告中必須如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況，并按照規(guī)定向華融公司報送財務報告。 第十條 權屬企業(yè)在行使經(jīng)營自主權過程中，以其擁有的全部法人財產(chǎn)依法自主經(jīng)營、自負盈虧、獨立享有民事權利，承擔民事責任。 第六條 華融依據(jù)產(chǎn)權關系對權屬企業(yè)行使下列權利： （一）批準全資企業(yè)的章程； （二）按照干部管理權限和程序委派或者更換全資企業(yè)的主要領導人，決定主要領導人的報酬； （三）審議全資企業(yè)的年度財務預算、決算和稅后利潤分配方案 （四）審議批準全資企業(yè)的重大投資、抵押和擔保，決定和批準合并、分立、變更公司形式以及公司的解散和清算等事項； （五）依法收取投資收益、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓收入以及其他收益，納入年度經(jīng)營預算、決算，按照規(guī)定用途使用； 17 （六）對全資企業(yè)經(jīng)濟效益進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果對主要經(jīng)營負責 人獎懲。 第三條 本辦法所稱權屬企業(yè)是指與華融公司有產(chǎn)權關系的全資、控股、參股企業(yè)。但是資產(chǎn)管理以前的職責范圍劃分不清，新華信認為應該由投資部全面負責企業(yè)的資產(chǎn)管理和資產(chǎn)保值增值工作。 ? 0 分：表明該項工作差，具體而言該項工作績效根本沒有達到正常工作標準的要求，通常具有下列表 現(xiàn)：工作中出現(xiàn)大的失誤，或在時間、數(shù)量、質(zhì)量上與規(guī)定的工作標準相距很大，由于主觀原因沒有完成任務，有重大投訴發(fā)生，給公司造成大損失或不良影響。 14 ? 8 分：表明該項工作優(yōu)秀，具體而言該項工作績效超出常規(guī)標準要求，通常具有下列表現(xiàn)：嚴格按照規(guī)定的時間要求完成任務，在數(shù)量、質(zhì)量上超出明顯規(guī)定的標準，獲得內(nèi)外客戶的滿意，超過公司預期目標。建立、健全與投資有關的管理制度，并為每一項投資建立管理檔案。 7) 會同審計部門對 權 屬企業(yè)進行年度審計、 經(jīng)營 審計及經(jīng) 理離任審計 。 4) 負責指 導、監(jiān)督、幫助 權屬 企業(yè) 日常經(jīng)營管理 ， 指導權屬企業(yè)規(guī)范管理和董事會決議執(zhí)行報告制度， 加強協(xié)調(diào)服務 。 1. 投資部部門職責 部門名稱 ： 投資部 部門編號： 直接上級 ： 總經(jīng)濟師 所屬公司 ： 華融公司總部 部門使命： 公司投資評審、運營監(jiān)控、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計 13 工作內(nèi)容 ： 1) 制定企業(yè)的年度經(jīng)營計劃和權屬公司的年度經(jīng)營目標。 三、審計部 12 1. 審計部部門職責 部門名稱 ： 審計部 部門編號： 直屬上級 ： 工會主席 所屬公司 ： 華融公司總部 部門使命： 完成公司的審計工作 工作內(nèi)容 ： 1) 負責貫徹國家有關審計法規(guī)，制定內(nèi)部審計規(guī)章制度； 2) 負責開展公司內(nèi)部審計工作，對公司系統(tǒng)內(nèi)下列事項進行審計監(jiān)督； ? 內(nèi)部控制制度的健全、適用和有效性； ? 遵守