【正文】 根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，計(jì)算期內(nèi)各年現(xiàn)金流 入均大于現(xiàn)金流出。 9500 100％ ＝ ％ 項(xiàng)目自有資金利潤(rùn)率 項(xiàng)目自有資金利潤(rùn)率＝利潤(rùn)總額247。詳見(jiàn)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形及其它資產(chǎn)攤銷估算表 10－ 2，總成本費(fèi)用估算表 10－ 3。按折舊費(fèi)的 10％計(jì)算，年修理費(fèi)為 。 本項(xiàng)目投資形成固定資產(chǎn)原值為 9479萬(wàn)元。 49 營(yíng)業(yè)收入估算表 表 10－ 1 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 試營(yíng)期 運(yùn) 營(yíng) 期 4 5 6 7 8－ 21 運(yùn)營(yíng)負(fù)荷（％） 70 80 100 100 100 100 1 營(yíng)業(yè)收入 3220 7360 9200 9200 9200 128800 門 診 部 1750 4000 5000 5000 5000 70000 門診人數(shù)（萬(wàn)人次） 40 50 50 50 700 門診價(jià)格（元 /人次） 100 100 100 100 100 100 住 院 部 1470 3360 4200 4200 4200 63000 住院人數(shù) （萬(wàn)人次） 3 3 3 42 平均住院天數(shù) 7 7 7 7 7 7 住院價(jià)格（元 /日） 200 200 200 200 200 200 50 第三節(jié) 成本費(fèi)用估算 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 原材料及動(dòng)力費(fèi)：按要素成本估算進(jìn)行成本估算，所有原材料、輔助材料及動(dòng)力價(jià)格均以現(xiàn)價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到運(yùn)營(yíng)期初的價(jià)格。 （ 2）住院收費(fèi) 按住院平均日收入 200 元計(jì)算。 五、 收費(fèi)價(jià)格 住院病人每床每 日 按 200 元計(jì)算，門診病人每人次按 150元計(jì)算。病床使用率 80％。 經(jīng)營(yíng)科 擬定建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)方案，組織工程設(shè)計(jì)監(jiān)理、施工和設(shè)備材料采購(gòu)等招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。共有工民建、裝飾、電氣、暖通、給排水等各類專業(yè)技術(shù)人員 7名，其中大專以上學(xué)歷人員 7 名。 45 總投資估算表 序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 估算價(jià)值（萬(wàn)元） 備注 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 設(shè)備安裝 其他費(fèi)用 總 值 一 工程費(fèi)用 1 場(chǎng)地平整 8 8 2 土建工程 主體工程 850 元 /m2 裝飾工程 400 元 /m2 3 消防工程 4 給排水工程 5 暖通空調(diào)工程 6 電氣自控工程 一 合計(jì) 二 其他工程及費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 3 施工監(jiān)理費(fèi) 69． 75 4 勞保統(tǒng)籌費(fèi) 5 人防設(shè)施占地建設(shè)費(fèi) 消防審查、招標(biāo)代理費(fèi)等 7 各項(xiàng)管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及其他配套費(fèi) 8 職工培訓(xùn)費(fèi) 21 21 二 合計(jì) 一，二 合計(jì) 三 醫(yī)療 設(shè)備采購(gòu) 1500 1500 四 預(yù)備費(fèi) 1 不可預(yù)見(jiàn)工程費(fèi) 2 價(jià)差預(yù)備費(fèi) 0 0 五 建設(shè)期貸款利息 0 六 固定資產(chǎn)投資 9500 七 經(jīng)營(yíng)資金 0 八 總投資 9500 46 第九章 項(xiàng)目建設(shè)機(jī)構(gòu)及管理 本項(xiàng)目為 婦幼保健院 重點(diǎn)建設(shè)工程，作 為進(jìn)一步落實(shí)新時(shí)期婦幼衛(wèi)生工作方針，改善婦幼保健設(shè)施條件，提高醫(yī)院診治質(zhì)量和服務(wù)水平，促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研、服務(wù)整體水平的提高，快速提高科研 技術(shù) ，滿足醫(yī)院發(fā)展需要 。 二、固定資產(chǎn)投資估算 經(jīng)估算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 9500 萬(wàn)元，其 中： 建筑 工程費(fèi)用 萬(wàn)元， 醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 1500萬(wàn)元 ， 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 。 工程監(jiān)理費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 建設(shè)單位管理費(fèi)：按建安工程費(fèi)用的 %計(jì)。具體進(jìn)度計(jì)劃見(jiàn)下表： 42 建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 年份 月份 項(xiàng)目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 36 79 1012 13 46 79 1012 13 46 79 1012 13 46 1 可研編制及審批 2 完成初步設(shè)計(jì) 3 設(shè)備考察訂貨 4 土建工程施工 5 裝飾工程施工 6 安裝工程施工 7 設(shè)備到貨 8 設(shè)備安裝 9 竣工驗(yàn)收 43 第八章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說(shuō)明 一、估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額 山東省安裝工程綜合定額 市材料預(yù)算價(jià)格 有關(guān)設(shè)備及材料 報(bào)價(jià) 婦幼保健院同類建筑造價(jià)情況 現(xiàn)行建筑工程投資估算的有關(guān)規(guī)定 二、估算說(shuō)明 擬建 保健大樓 用地為保健院自有土地，不計(jì)土地費(fèi)用。 本項(xiàng)目建設(shè)條件良好，可行性研究報(bào)告批復(fù)立項(xiàng)并落實(shí)資金后即可投入建設(shè)。 40 （ 2）選用高效節(jié)能的照明器材。因此，節(jié)電節(jié)水是本項(xiàng)目節(jié)能的主要途徑和目標(biāo)。 如因施工對(duì)現(xiàn)有設(shè)施和環(huán)境造成損害，竣工后應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施予以修復(fù)。因此，在設(shè)備訂購(gòu)時(shí)，應(yīng)選用低噪聲型設(shè)備，并采取隔間、消聲、減震安裝措施，確保其產(chǎn)生的噪聲控制在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi) 。 門診集中分布 三層 B 超室、婦科門診、 孕常檢、產(chǎn) 37 前診斷、抽血、檢驗(yàn)、掛號(hào)收費(fèi)、無(wú)痛手術(shù)室、小手術(shù)室、普通手術(shù)室、醫(yī)護(hù)辦公室、醫(yī)護(hù)更衣室治療師、護(hù)士站、開水房、庫(kù)房、衛(wèi)生間、器械室、蘇醒、藥流室。五 層為會(huì)議室和病房；六層 至十四層為病房及其配套附屬用房等，共計(jì)病房 200 間。 綜合布線系統(tǒng) 大樓綜合布線包含語(yǔ)音及數(shù)據(jù)兩部分，除滿足業(yè)務(wù)需要外，還可為部分病房使用互聯(lián)網(wǎng)提供條件。 （ 2）廣播主機(jī)設(shè)在控制中心的專用機(jī)房?jī)?nèi)。 （ 5）各手動(dòng)報(bào)警按鈕上設(shè)有消 防對(duì)講電話插孔，各樓層設(shè)置專用消防電話，以便于消防和工作人員使用。 ③接通失火層的聲光報(bào)警裝置，以通知有關(guān)人員安全疏散。 （ 3）消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)除現(xiàn)場(chǎng)主要消防設(shè)備采用多線聯(lián)動(dòng)外，其余均采用總線制加模塊進(jìn)行控制。采用總體保護(hù)方式，集中報(bào)控制系統(tǒng)。 30米以上的金屬欄桿及門窗等較大的金屬物體應(yīng)與避雷帶相連接。 五、防雷接地系統(tǒng) 本工程為一級(jí)防雷建筑，按規(guī)范要求設(shè)置并防直擊雷、側(cè)擊雷及防雷電波侵入設(shè)施。在事故情況下，應(yīng)滿足正常工作時(shí)的照度標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于 消防用電設(shè)備在最末端做雙電源切換，以保證消防系統(tǒng)用電。變壓 器低壓側(cè)設(shè)置聯(lián)絡(luò)開關(guān)，可按實(shí)際運(yùn)行情況分段或在變壓器故障時(shí)手動(dòng)投入運(yùn)行。 （ 4）高壓系統(tǒng)根據(jù)繼電保護(hù)要求配備相應(yīng)的保護(hù)裝置，其操作電源可采用交流或直流，應(yīng)根據(jù)供電部門的習(xí)慣作法來(lái)選擇。 三、設(shè)計(jì)參數(shù) 1）室外氣象參數(shù) 30 大氣壓KPa 空調(diào)計(jì)算干球溫度℃ 空調(diào)計(jì)算相對(duì)濕度 % 通風(fēng)計(jì)算干球溫度℃ 主導(dǎo)風(fēng)向 風(fēng)速 m/s 夏季 60% 31 CSE 冬季 9 60% 2 CNE 2）室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù) 房間名稱 夏 季 冬 季 新風(fēng)量 φ t φ t % ℃ % ℃ m3/h 人 中庭、門廳、走道 60 26 50 20 20 門診 室 55 22 55 22 20 辦公室 60 26 45 20 20 會(huì)議室 60 26 45 20 25 31 第八節(jié) 電氣設(shè)計(jì) 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ GB5004595） 供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB5005295） 低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB5005495） 民用建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（ GBJ13390） 建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB5005794） 民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范（ JGJ/16T92） 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（ GBJ1688） 土建、水暖、空調(diào)專用設(shè)計(jì)要求 二、設(shè)計(jì)內(nèi)容 強(qiáng)電設(shè)計(jì) （ 1）高、低壓配電系統(tǒng) （ 2）低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB5005495） （ 3）民用建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（ GBJ13390） （ 4）建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB5005794） （ 5）民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范（ JGJ/16T92） （ 6）火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系 統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（ GBJ1688） （ 7）土建、水暖、空調(diào)專用設(shè)計(jì)要求 強(qiáng)電設(shè)計(jì)內(nèi)容 （ 1）高低壓配電系統(tǒng) （ 2）照明系統(tǒng) （ 3）動(dòng)力及醫(yī)療設(shè)備配電系統(tǒng) （ 4）避雷與接地系統(tǒng) 32 （ 5）消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng) 弱電設(shè)計(jì) （ 1）火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警 （ 2）公共廣播與消防廣播 （ 3）有線電視系統(tǒng) （ 4）綜合布線系統(tǒng) 三、高、低壓配電系統(tǒng) 變配電系統(tǒng) （ 1） 大樓高低壓變配電站建設(shè)與原變配電站結(jié)合，盡量不鋪新攤子。各樓層均采用風(fēng)機(jī)盤管加新風(fēng)的空調(diào)系統(tǒng)，風(fēng)機(jī)盤管的回水管設(shè)置電動(dòng)兩通閥，采用位式調(diào)節(jié)；各層的新風(fēng)機(jī)組回水管亦采用常閉式電動(dòng)兩通閥，以上的系統(tǒng)選擇，可達(dá)到不同房間在不同季節(jié)時(shí)不同使用溫度的要求。 第七節(jié) 空調(diào)、采暖及 防排煙通風(fēng)工程 29 一、空調(diào)工程 新建 婦女兒童醫(yī)療保健大樓內(nèi)冬、夏兩季室溫采用 風(fēng)冷模塊式冷暖中央空調(diào)調(diào)節(jié)。消火栓系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力為 ，消火栓采用減壓穩(wěn)壓型消火栓。消防水池、消防加壓水泵均為本樓專用；其中消防水池的總?cè)莘e為 350m3，消防水池中消火栓系統(tǒng)的貯水量為 200m3。雨水系統(tǒng)采用內(nèi)排水排入雨水井。 第六節(jié) 給排水及消防 一、給水、排水工程 新增用水量預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目建成后， 保健大樓 最大容量人數(shù)為 3000 人，按人均用水定額 120L/d計(jì)算，新增用水量約 360m3/d；根據(jù) 測(cè)算，本項(xiàng)目建成后 需對(duì)供水系統(tǒng)進(jìn)行增 設(shè) 。安全等級(jí)為 二 級(jí)。本工程抗震措施設(shè)計(jì)提高為 7度。 （ 9）外墻 外墻采用 鋁塑板。 做法：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板 ，Φ 8 鋼筋吊桿，中距橫向 500，縱向小于等于 900 ，輕鋼主龍骨 CB50 20 中距 500，用吊件直接吊掛在預(yù)留鋼筋吊桿下 ， U 型輕鋼次龍骨 CB5020 ， PVC 板面層，用自攻螺釘固定 ，釘（粘）塑料線條 硅鈣板吊頂：用于走廊等。 做法：內(nèi)乳膠漆 ， 5 厚 1： ， 6厚 1： 3水泥砂漿找平掃毛 ， 9厚 1： 1： 6水泥石灰膏砂漿打底掃毛或劃出紋道 ，刷界面劑一道 ，加氣混凝土砌塊墻 （ 4）踢腳 磨光花崗石踢腳 — 用于門廳、樓梯間 。保溫層：擠塑聚苯板 。 23 一層室內(nèi)外地坪高差 － 。 本項(xiàng)目位于 西北，用地西側(cè)沿昌潤(rùn)路為城市的重要主干道，南側(cè)緊鄰振興路，東側(cè)為恒昌街。 七 、 對(duì)廢棄物的處置，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做出妥善安排。 四 、 各業(yè)務(wù) 用房 在條件許可的情況下， 應(yīng) 有良好的 朝向，有利于夏季獲得良好的自然通風(fēng)。 第二節(jié) 設(shè)計(jì)原則 一、 通過(guò)對(duì)該地塊的分析和理解，在有限 的用地條件下最大限度的提高該地塊的利用價(jià)值，建成 市最具先進(jìn)水平的地標(biāo)性醫(yī)院建筑。 20 第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模的確定 項(xiàng)目建成后，保健院門診病房樓和 婦女