【正文】 79 參考 ： “兩專矩陣化運(yùn)作模式”的 業(yè)務(wù)流程和收益分配 1. 輔助機(jī)構(gòu)和帳戶設(shè)置 2. 業(yè)務(wù)操作和收益分配 3. 貿(mào)易結(jié)算公司的作用 ? 該部分內(nèi)容供五礦海內(nèi)外企業(yè)進(jìn)行具體業(yè)務(wù)運(yùn)作時(shí)參考 80 1. 輔助機(jī)構(gòu)和帳戶設(shè)置 國(guó)內(nèi)板塊 海外結(jié)算帳戶 國(guó)內(nèi)基本帳戶 洲公司 結(jié)算帳戶 基本帳戶 代 管 香港投資 控股公司 貿(mào)易結(jié)算公司（新加坡） 81 ? 在香港投資控股公司下選擇金融和稅收環(huán)境較好的地區(qū)（如新加坡）設(shè)立貿(mào)易結(jié)算公司； ? 貿(mào)易結(jié)算公司在五礦集團(tuán) 各成員單位提出要求時(shí) 協(xié)助其完成業(yè)務(wù)； ? 貿(mào)易結(jié)算公司為各國(guó)內(nèi)板塊和各洲公司分別設(shè)立 “內(nèi)部結(jié)算帳戶” ； ? 各洲公司和各國(guó)內(nèi)板塊擁有各自內(nèi)部結(jié)算帳戶的資金所有權(quán)和支配權(quán)，貿(mào)易結(jié)算公司負(fù)責(zé)代管； ? 各國(guó)內(nèi)板塊和各洲公司根據(jù)各自的需要自由使用各自的結(jié)算帳戶。 2023年年底前完成某些有共識(shí)商品的矩陣化運(yùn)作試點(diǎn)工作； 在試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，逐步推廣“兩專矩陣化運(yùn)作模式”； 完成總公司的預(yù)算任務(wù) 。 洲公司 考核的思路 （續(xù) 2） 72 ? 年初制定 A洲的洲公司預(yù)算 A洲只有有色和原材料業(yè)務(wù)， 2023年年初制定成本服務(wù)型業(yè)務(wù)量為：有色業(yè)務(wù)采購銷售量 5000噸；原材料采購銷售業(yè)務(wù)量為 10000噸；利潤(rùn)型業(yè)務(wù)預(yù)算核定利潤(rùn)額為 300萬美元；成本型與利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的權(quán)重比為 60： 40。 67 . 利潤(rùn)型國(guó)別公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作 國(guó)別公司 E經(jīng)洲公司 B的授權(quán)，只經(jīng)營(yíng)乙類利潤(rùn)型業(yè)務(wù)，是利潤(rùn)型國(guó)別公司，在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立完成利潤(rùn)型業(yè)務(wù)。 64 1. 在 A洲組建洲公司（兩種方式） （ 1） 綜合考慮當(dāng)?shù)氐恼摺⒎杉肮镜膶?shí)力等因素，選擇國(guó)別公司 B為雛形，將其改建為具有法人資格的洲公司 B； （ 2）在 A洲內(nèi)新組建洲公司 B； 2. 股權(quán)轉(zhuǎn)移 五礦集團(tuán)將持有的 A洲各國(guó)別公司的股權(quán)交由洲公司 B持有； （四）、模擬運(yùn)作 —— 洲公司的組建與業(yè)務(wù)布局 65 3. 洲公司 B統(tǒng)籌安排 A洲內(nèi)的業(yè)務(wù) 成本服務(wù)型業(yè)務(wù) （ 1）授權(quán)國(guó)別公司 C經(jīng)營(yíng) X板塊業(yè)務(wù)，授權(quán)國(guó)別公司 D經(jīng)營(yíng) X板塊業(yè)務(wù)和 Y板塊業(yè)務(wù)，其余業(yè)務(wù)由洲公司 B自身經(jīng)營(yíng)； （ 2）國(guó)內(nèi)各板塊有權(quán)向洲公司 B推薦業(yè)務(wù)人員，經(jīng)總公司人事部認(rèn)可后，作為洲公司 B的工作人員，向洲公司 B負(fù)責(zé)，必要時(shí)，國(guó)內(nèi)板塊可以通過總公司人事部向洲公司 B派駐臨時(shí)業(yè)務(wù)人員，協(xié)助完成某專項(xiàng)業(yè)務(wù)； 利潤(rùn)型業(yè)務(wù) 授權(quán)國(guó)別公司 C同時(shí)經(jīng)營(yíng)甲類利潤(rùn)型業(yè)務(wù)，授權(quán)國(guó)別公司 E經(jīng)營(yíng)乙類利潤(rùn)型業(yè)務(wù)。 業(yè)績(jī)： 2023年銷額 1212萬美元，已占美國(guó)市場(chǎng) 1%，占中國(guó)進(jìn)口部分的8%，利潤(rùn) 134萬美元，毛利率 20%以上。 57 4. 利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的發(fā)展 發(fā)展原則 為其它企業(yè)服務(wù) 五礦集團(tuán)海外實(shí)業(yè)投資及經(jīng)營(yíng) 資本運(yùn)作業(yè)務(wù)發(fā)展 第三國(guó)貿(mào)易的發(fā)展 58 發(fā)展原則 ? 在保證服務(wù)型業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，積極開展利潤(rùn)型業(yè)務(wù)； ? 培養(yǎng)自身經(jīng)營(yíng)能力，嚴(yán)格控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 “兩專矩陣化運(yùn)作模式”的優(yōu)勢(shì)（ 2） —— 對(duì)外有利于客戶 48 “兩專矩陣化運(yùn)作模式”的過渡方案 業(yè)務(wù)操作模式的過渡 業(yè)務(wù)操作范圍的過渡 49 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 海外市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)板塊 海外企業(yè) 國(guó)內(nèi)板塊 海外企業(yè) 現(xiàn)有三種主要業(yè)務(wù)模式 模式一 模式三 模式二 業(yè)務(wù)操作模式的過渡 50 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 海外企業(yè) 國(guó)內(nèi)板塊 國(guó)外市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 洲公司 國(guó)內(nèi)板塊 國(guó)外市場(chǎng) 利潤(rùn)中心 利潤(rùn)中心 利潤(rùn)中心 成本中心 市場(chǎng)關(guān)系 現(xiàn)有業(yè)務(wù) 模式一 的過渡 服務(wù)關(guān)系 現(xiàn)狀 目標(biāo) 過渡 51 國(guó)內(nèi)板塊 海外客戶 海外客戶 國(guó)內(nèi)板塊 海外客戶 洲公司 國(guó)內(nèi) 板塊 洲 公 司 現(xiàn)有業(yè)務(wù) 模式二 的過渡 現(xiàn)狀 目標(biāo) 過渡 52 洲公司 國(guó)內(nèi)客戶 國(guó)內(nèi)客戶 國(guó)內(nèi)板塊 國(guó)內(nèi)客戶 洲公司 國(guó)內(nèi) 板塊 洲 公 司 現(xiàn)有業(yè)務(wù) 模式三 的過渡 現(xiàn)狀 目標(biāo) 過渡 53 1. 模式二 目前存在的是國(guó)內(nèi)板塊直接對(duì)海外客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系； 2. 國(guó)內(nèi)板塊逐步向洲公司移交其海外的客戶； 3. 逐步提高洲公司介入的深度，完成一個(gè)客戶的業(yè)務(wù)移交； 4. 逐步提高洲公司介入的廣度，完成多個(gè)客戶的業(yè)務(wù)移交； 5. 最終實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)板塊通過洲公司實(shí)現(xiàn)海外客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系。 信息 信息孤島 信息共享 流程 以業(yè)務(wù)員為中心，業(yè)務(wù)跟著人員走。 洲公司是 五礦集團(tuán)在該地區(qū)的全權(quán)代表 負(fù)責(zé)操作板塊商品在該地區(qū)的貿(mào)易 按成本原則收取網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi) 海外 —— 區(qū)域?qū)?“協(xié)” 商品 —— 板塊專 “營(yíng)” 42 國(guó)內(nèi)板塊 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商 國(guó)內(nèi)客戶 亞洲公司 歐洲公司 南美公司 澳新公司 北美公司 亞洲生產(chǎn)商 歐洲生產(chǎn)商 南美生產(chǎn)商 北美生產(chǎn)商 澳新生產(chǎn)商 亞洲客戶 歐洲客戶 南美客戶 北美客戶 澳新客戶 43 海外洲公司 鋼鐵板塊 綜合板塊 原材料板塊 有色板塊 本洲生產(chǎn)商 本洲客戶 國(guó)內(nèi)鋼鐵客戶 國(guó)內(nèi)有色客戶 國(guó)內(nèi)原材料客戶 國(guó)內(nèi)其他客戶 國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)商 國(guó)內(nèi)有色生產(chǎn)商 國(guó)內(nèi)原材料生產(chǎn)商 國(guó)內(nèi)其他生產(chǎn)商 44 板塊對(duì)集團(tuán)內(nèi)商品的統(tǒng)籌 ? 板塊是五礦集團(tuán)內(nèi)各類商品在全球經(jīng)營(yíng)的統(tǒng)籌者，各板塊要根據(jù)業(yè)務(wù)具體情況，制定出每類商品在全球的統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并將計(jì)劃分解到各相應(yīng)執(zhí)行的海外企業(yè)； ? 海外企業(yè)按照板塊的全球商品戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，協(xié)助板塊進(jìn)行具體操作和實(shí)施推進(jìn)； ? 板塊在支付網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)時(shí)，要充分依據(jù)海外企業(yè)的貢獻(xiàn)度，靈活制定相應(yīng)的、合理的分配方案，兼顧海內(nèi)外共同發(fā)展的原則和利益； ? 對(duì)因板塊精力資源所限而無暇顧及的某些海外業(yè)務(wù)，可以由條件更加具備的海外企業(yè)承擔(dān)起開拓與經(jīng)營(yíng)的任務(wù)。 2. 海外企業(yè)的業(yè)務(wù)格局（續(xù)） 36 基本關(guān)系 財(cái)務(wù)關(guān)系 核心含義 過渡方案 3. 成本服務(wù)型業(yè)務(wù)的發(fā)展 —— “兩專矩陣化運(yùn)作模式” 37 “兩專矩陣化運(yùn)作模式”的基本關(guān)系 鋼鐵板塊 有色板塊 原材料板塊 綜合板塊 亞洲公司 北美公司 南美公司 歐洲公司 五礦集團(tuán) 澳新公司 38 鋼鐵板塊 有色板塊 原材料板塊 綜合板塊 利潤(rùn)中心 利潤(rùn)中心 利潤(rùn)中心 利潤(rùn)中心 亞洲公司 北美公司 南美公司 歐洲公司 澳新公司 成本中心 采購 銷售 “兩專矩陣化運(yùn)作模式”的財(cái)務(wù)關(guān)系 成本中心 采購 銷售 成本中心 采購 銷售 成本中心 采購 銷售 成本中心 采購 銷售 39 國(guó)內(nèi)板塊