【正文】 為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供及時、準(zhǔn)確、全面的財(cái)務(wù)信息。具體如下：在項(xiàng)目啟動階段：BPR、ERP理念培訓(xùn)，中高層領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)骨干在業(yè)務(wù)調(diào)研階段：BPR、ERP流程及系統(tǒng)功能培訓(xùn)，項(xiàng)目組在詳細(xì)設(shè)計(jì)階段：ERP詳細(xì)功能設(shè)置、操作培訓(xùn)，項(xiàng)目組在系統(tǒng)上線階段：ERP業(yè)務(wù)功能培訓(xùn)，用戶在產(chǎn)品安裝及客戶化階段：系統(tǒng)管理及開發(fā)工具培訓(xùn)，技術(shù)人員系統(tǒng)上線：戒“焦”戒燥 制定上線策略和步驟檢查并確認(rèn)切換點(diǎn)期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成情況財(cái)務(wù)模塊環(huán)境的初始化加強(qiáng)試運(yùn)行階段的數(shù)據(jù)核對工作根據(jù)東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)體系信息化需求，結(jié)合同行類似項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)系統(tǒng)、軟件市場行情，我們對東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的投資作出了估算，如下表所示：財(cái)務(wù)體系核心管理軟件及實(shí)施服務(wù)(單位：美元)產(chǎn)品/項(xiàng)目軟件實(shí)施費(fèi)用合計(jì)價格/用戶用戶數(shù)小計(jì)咨詢費(fèi)/天人天小計(jì)流程重組$600400$240000財(cái)務(wù)管理$5993300$1797900$600800$480000財(cái)務(wù)分析工具（OFA）$599380$479440$600200$120000項(xiàng)目會計(jì)（PA）$599350$299650$600100$60000理財(cái)（Treasury）$599325$149825$600100$60000供應(yīng)鏈$5993150$898950$600600$360000支持服務(wù)$合計(jì)$$1320000$：$ * = ￥4767,：中心服務(wù)器硬件、磁盤、備份系統(tǒng)(２*臺服務(wù)器采用磁盤陣列構(gòu)成高可用集群多重處理系銃)： 2*3000000=￥600,0000(PC機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備,以500個客戶端數(shù)計(jì)算)：500*15000=￥750，0000上述三項(xiàng)合計(jì)：￥6117,通過該項(xiàng)目的建設(shè)，公司將在以下幾方面得到相當(dāng)大的改善:加強(qiáng)基層單位財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，扼制基層單位的違規(guī)操作。 一旦各市/縣所申請的數(shù)量可用， ATP 將向各市/縣發(fā)出通知。用戶可以通過循環(huán)盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)工具來避免缺貨和年終突擊檢查。更好的庫存管理通過精密的預(yù)測和計(jì)劃工具改進(jìn)客戶服務(wù)，并優(yōu)化庫存投資。強(qiáng)勁的多址性能允許用戶管理多個倉庫，而每個倉庫又擁有多個庫位。而且聯(lián)機(jī)查詢與報告為收貨方提供簽署收據(jù)和加快后續(xù)發(fā)貨所需要的信息。簡便靈活的源選項(xiàng)采購系統(tǒng)的SupplierItem Catalog功能可以使需求方和采購方瀏覽自己限定的或供貨方提供的目錄，選擇需求項(xiàng)目，然后生成請購單或采購單。例如，您可以確定有資格的人員才能夠批準(zhǔn)請購單。更少的紙張流程所有信息讀取工作全部通過采購系統(tǒng)在線使用，從而減少了紙張消耗。能使用戶通過多個渠道尋找關(guān)鍵信息、以自己喜聞樂見的形式得出結(jié)果并且采取適當(dāng)?shù)倪\(yùn)作方法。資金模塊可支持各類金融產(chǎn)品和衍生工具的交易，可自定義投資組合和產(chǎn)品類型，設(shè)定金融風(fēng)險尺度，設(shè)定利率和外匯政策，并比較金融風(fēng)險和企業(yè)內(nèi)部政策，來控制投資組合，確定資金成本和投資收益。金融工具、金融風(fēng)險管理東風(fēng)汽車公司籌融資的環(huán)境內(nèi)部是：集中的運(yùn)作方式，跨公司的信息集成；公司采購業(yè)務(wù)，金額大，有一定的供貨周期；外部是融資的全球化，金融工具日趨復(fù)雜，利率風(fēng)險、外匯風(fēng)險加大。正是因?yàn)閮?nèi)部銀行對資金的專業(yè)化 和集中化的管理，能有效地降低資金的籌積成本和風(fēng)險，增加投資的回投。內(nèi)部銀行管理各經(jīng)營實(shí)體的銀行帳戶余額，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)公司總部 對資金的統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)一安排調(diào)度和使用。資金是企業(yè)的血液，是所有經(jīng)營活動的起點(diǎn)和終點(diǎn)，是企業(yè)最重要的資源之一。職工總數(shù)定義為在一段時間內(nèi)平均全職員工人數(shù)，包括將兼職員工數(shù)換算成相當(dāng)?shù)娜殕T工數(shù)。費(fèi)用/員工趨勢按員工人數(shù)分?jǐn)偟念A(yù)提費(fèi)用趨勢， 按主要的組織結(jié)構(gòu)及地點(diǎn)。未來收入趨勢未來收入趨勢, 按實(shí)際總數(shù)及占預(yù)估收入的百分比表達(dá)，按產(chǎn)品/服務(wù)，市場劃分和組織單位區(qū)分。東風(fēng)汽車公司可以利用這一分析系統(tǒng)自動檢索財(cái)務(wù)系統(tǒng)的信息；然后從商業(yè)角度分析信息及趨勢，確定贏利的領(lǐng)域。商業(yè)智能信息技術(shù)行業(yè)正處在快速發(fā)展之中，東風(fēng)汽車公司必將面臨企業(yè)改革和重組的挑戰(zhàn)，對該能力的支持，主要依賴于信息系統(tǒng)的靈活性和多樣性。這種分析可以如你希望的一樣變化多樣。利用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，東風(fēng)汽車公司可以有選擇地發(fā)布有關(guān)信息，無需支出費(fèi)用或?qū)嵤┡c紙質(zhì)文件相關(guān)的管理。你甚至可以不離開桌面系統(tǒng)就實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)溯源查詢。通過易用的桌面產(chǎn)品與強(qiáng)大的應(yīng)用產(chǎn)品的結(jié)合，在會計(jì)循環(huán)的每一階段均提供真正的桌面集成產(chǎn)品?！拔募A功能”提供了數(shù)據(jù)輸出的能力。故項(xiàng)目管理系統(tǒng)即是項(xiàng)目執(zhí)行部門與財(cái)務(wù)部門的橋梁，一方面可維護(hù)中心項(xiàng)目信息庫，同時能保持其他系統(tǒng)與不同用戶能以最佳格式分享該資源。資金：為一個或多個項(xiàng)目定義可用資金。項(xiàng)目分析集成：采用在線分析系統(tǒng)收集與項(xiàng)目相關(guān)信息，進(jìn)行多維的項(xiàng)目分析, 如: 項(xiàng)目盈利情況, 預(yù)算使用情況, 實(shí)際和目標(biāo)比較情況等。我們可以獲得項(xiàng)目的收入、發(fā)票、未收款成本、拖欠、應(yīng)收款和許諾信息，還可以方便地將數(shù)據(jù)輸出，在線地用桌面表格和報表工具查詢，很容易地滿足本估算的需求。與第三方項(xiàng)目管理系統(tǒng)集成通過使用項(xiàng)目接口(Project Connect)和活動管理網(wǎng)關(guān)(AMG)在線集成第三方項(xiàng)目管理系統(tǒng)(如: MS Project)進(jìn)行項(xiàng)目的進(jìn)度管理.項(xiàng)目預(yù)算多種預(yù)算版本：我們可以創(chuàng)建包括某一項(xiàng)目所有成本的多個預(yù)算版本，如標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算、目標(biāo)成本預(yù)算等等，在每個項(xiàng)目時間段，我們可按實(shí)際發(fā)生或估算的預(yù)算與上次的預(yù)算進(jìn)行比較、分析，然后對下一階段的預(yù)算進(jìn)行更改成為新的預(yù)算版本，以便下次再比較、修正。項(xiàng)目分析準(zhǔn)許被授權(quán)的用戶查找并分析關(guān)鍵的項(xiàng)目數(shù)據(jù)，而無須帳戶系統(tǒng)甚至MIS的干預(yù)，方便地進(jìn)行數(shù)據(jù)比較，比較實(shí)際情況、債務(wù)、預(yù)算及其他方面項(xiàng)目的WBS（WBS－工作分解結(jié)構(gòu)）多種形式的項(xiàng)目附件：可以將客戶的說明書、成本估算表、客戶需求的合同文檔等使用的多媒體系統(tǒng)（包括聲音、文字及視頻技術(shù)）附在相應(yīng)的項(xiàng)目上。通過項(xiàng)目管理,您可以通過一個獨(dú)立于總帳科目的分類細(xì)目結(jié)構(gòu)來組織和監(jiān)視項(xiàng)目活動。所提供的是一個全面的項(xiàng)目管理解決方案, 從項(xiàng)目的建立, 預(yù)算的審批, 成本的歸集, 項(xiàng)目盈利的分析等給用戶一個整個項(xiàng)目周期的全過程控制與管理。另一種方法是，在等級制度中擴(kuò)展所有的節(jié)點(diǎn)來詳細(xì)地觀看合并主體和附屬關(guān)系。在每一個合并層上自動產(chǎn)生抵銷信息從一個單獨(dú)形式上就能鉆透并分析多個合并層。使用合并工作臺和狀態(tài)控制器可以在每個合并層上總體監(jiān)視和控制多公司的合并?，F(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金管理可與應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng),帳務(wù)管理系統(tǒng),采購等系統(tǒng)集成運(yùn)作，以采集相關(guān)現(xiàn)金流入(流出)數(shù)據(jù)。通過定義明細(xì)預(yù)算及其與主要預(yù)算的關(guān)系可以建立預(yù)算等級制度。計(jì)算預(yù)算的方法和計(jì)算實(shí)際數(shù)據(jù)的方法一樣。用常規(guī)的電子表做預(yù)算，然后將數(shù)據(jù)載入到總帳系統(tǒng)。多幣種核算財(cái)務(wù)系統(tǒng)可處理多幣種交易，并自動將外幣分錄轉(zhuǎn)換成本位幣。允許東風(fēng)汽車公司以一種控制的方式集中進(jìn)入，批準(zhǔn)和鑒別發(fā)生于企業(yè)內(nèi)的公司間事務(wù)(例如:總部撥款或設(shè)備等)。此外，財(cái)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)能夠靈活,輕松地適應(yīng)組織中一些日常頻繁的變動,需要功能強(qiáng)大的拖放式工具組織編輯器(Account Hierachy Editor),圖形化地調(diào)整東風(fēng)汽車公司的組織結(jié)構(gòu)日記帳審批系統(tǒng) 總帳系統(tǒng)通過一個基于工作流技術(shù)的日記帳審批系統(tǒng)確保東風(fēng)汽車公司較好地控制事務(wù)處理。:一次安裝就可以支持任何數(shù)量的組織，即使這些組織使用不同的帳套在一次安裝中支持任何數(shù)量的合法實(shí)體組織間系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全性 確保數(shù)據(jù)的訪問以使用戶只能訪問與他們相關(guān)的信息多會計(jì)核算主體并存 可以使用不同的帳套組織間業(yè)務(wù)自動化，規(guī)范化 通過記錄公司間應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款自動記錄公司間往來狀況各帳套可具備不同核算本位幣與會計(jì)期，適應(yīng)跨國經(jīng)營根據(jù)多組織結(jié)構(gòu)設(shè)置多帳套，并與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做有效的集成。東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)方案建議以集中式財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，在總部放置統(tǒng)一的集中式數(shù)據(jù)庫，各二級單位及各業(yè)務(wù)主體則全部不再設(shè)置數(shù)據(jù)庫，其財(cái)務(wù)工作通過Web/Browser遠(yuǎn)程訪問和操作存放在總部數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，而東風(fēng)汽車公司總部進(jìn)行集中的管理和控制。我們可以將目前在國內(nèi)市場上的集成化管理軟件總體上劃分為三個層次：第一個層次是包括Oracle、SAP等世界級、面向大型集團(tuán)型企業(yè)的高端系統(tǒng)，功能全面、強(qiáng)大，技術(shù)先進(jìn)，系統(tǒng)成熟并且集成度高，在世界范圍內(nèi)先進(jìn)企業(yè)獲得廣泛應(yīng)用，形成了覆蓋廣泛領(lǐng)域的大量成熟解決方案和最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。國內(nèi)的相關(guān)開發(fā)工作主要集中支持工廠運(yùn)作MRP系統(tǒng)和支持國內(nèi)現(xiàn)有財(cái)務(wù)制度的會計(jì)電算化系統(tǒng)。其中如SAP、Oracle、PeopleSoft、Baan等系統(tǒng)在世界范圍內(nèi)產(chǎn)生了較廣泛的影響力。包括：財(cái)務(wù)分析、關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)指標(biāo)分析、市場分析、銷售與收入分析和企業(yè)運(yùn)作分析等。例如，各級組織需要準(zhǔn)備年度預(yù)算以便對其經(jīng)營成本、收入及利潤率進(jìn)行預(yù)測。核心模塊指的是那些日常運(yùn)營所必需的模塊。這些應(yīng)用可根據(jù)不同用戶單位的要求進(jìn)行功能剪裁和模塊的再組合。庫存操作所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)信息應(yīng)與財(cái)務(wù)模塊集成系統(tǒng)應(yīng)提供產(chǎn)品、原材料的庫存報表，內(nèi)容涉及：期初量/金額、現(xiàn)有量/金額、接收量/金額、發(fā)放量/金額、調(diào)整量/金額等信息。原材料按ABC分類管理和安全庫存管理。產(chǎn)品應(yīng)按合格品、報廢品、退貨品等分類存放。 對采購單可自動結(jié)單或手工強(qiáng)制結(jié)單。 提供采購收料計(jì)劃報表，一方面讓采購員重點(diǎn)跟蹤近期（如2周內(nèi)）收料的訂單，同時使貨倉、物控等部門及時做好收料準(zhǔn)備。建立與維護(hù)供應(yīng)商檔案建立與維護(hù)采購合同（與供應(yīng)商簽定的采購意向協(xié)議）建立申購審批流程將申購單轉(zhuǎn)為采購定單采購定單與采購協(xié)定的對應(yīng)支持安全庫存、批量定夠、經(jīng)濟(jì)定夠等貨策略和ABC分類管理?？梢源鏅n或者清除銀行對帳單。可以自動產(chǎn)生各種事項(xiàng)以便記錄企業(yè)的未達(dá)帳項(xiàng)。支持資產(chǎn)的攤提和調(diào)整費(fèi)用，如成本、折舊方法、壽命、比率、生產(chǎn)能力、殘值等。支持在建工程項(xiàng)目的全過程管理，在項(xiàng)目結(jié)束時使所有支出資本化。方便、靈活的有關(guān)固定資產(chǎn)折舊、凈值、原值多種查詢要求。提供多種折舊方法的定義，供用戶選擇，支持平均年限法，工作量法，雙倍余額遞減法以及年數(shù)總和法、定義分?jǐn)偤蛨髲U規(guī)則、折舊費(fèi)用預(yù)測、進(jìn)行Whatif 折舊分析。其他需求實(shí)現(xiàn)與總帳、固定資產(chǎn)、采購、庫存、應(yīng)收、現(xiàn)金管理等多種應(yīng)用系統(tǒng)的集成。 支持對供應(yīng)商的帳齡分析可以進(jìn)行帳齡分析，供決策人員作資金使用的決策之用。并可以通過接口，傳入到總帳系統(tǒng)中?？勺詣由刹⒋蛴≡鲋刀惏l(fā)票?？呻S時提供已結(jié)案和未結(jié)案的項(xiàng)目查詢。支持已收款的清帳處理?？蓪蛻舻拿恳还P應(yīng)收情況和回款情況進(jìn)行管理。支持利潤中心的靈活設(shè)置。支持財(cái)務(wù)會計(jì)和管理會計(jì)的完全集成：可以實(shí)時協(xié)調(diào)外部和內(nèi)部會計(jì)系統(tǒng)。支持集團(tuán)公司對分公司總帳和流水帳的查詢。提供靈活的多欄式帳打印功能。支持財(cái)務(wù)與LD (倉庫)數(shù)據(jù)的交換提供對總帳科目匯總關(guān)系的自定義功能，方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。提供流水賬、明細(xì)賬的查詢和打印，以取代人工賬本。提供記賬憑證的錄入和審核功能，以保證輸入正確。再多的信息如果不經(jīng)過分析、提煉以支持管理和指導(dǎo)決策，其意義不大。為了適應(yīng)東風(fēng)汽車公司整體財(cái)務(wù)體系信息化需要，財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)能滿