公司銷(xiāo)售人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度-wenkub.com
2025-04-09 01:37 本頁(yè)面
【正文】 審批人對(duì)違規(guī)報(bào)銷(xiāo)或?qū)徍瞬粐?yán)給公司造成的損失承擔(dān)連帶責(zé)任。八、處罰條例為了很好的貫徹報(bào)銷(xiāo)制度的實(shí)施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報(bào)銷(xiāo)人自覺(jué)的遵守本制度，特制定本條例。（二）出差后報(bào)銷(xiāo)出差回來(lái)后先填寫(xiě)“出差情況匯報(bào)書(shū)”、“住宿費(fèi)用明細(xì)單”、“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”、“出差補(bǔ)貼申請(qǐng)單”；報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批簽字；將“出差情況匯報(bào)書(shū)”影印件作為報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的附件附在報(bào)銷(xiāo)單后面，原件交由銷(xiāo)售主管歸檔；將所有差旅票據(jù)分類(lèi)粘貼于報(bào)銷(xiāo)單后面，并在“差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”附票據(jù)張數(shù)欄按所粘貼的票據(jù)張數(shù)分類(lèi)如實(shí)填寫(xiě)，“住宿費(fèi)用明細(xì)單”中填寫(xiě)內(nèi)容必須與實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的票據(jù)內(nèi)容一致；到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。② 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)按費(fèi)用性質(zhì)分類(lèi)粘貼，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核票據(jù)的合法性、完整性及預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，并簽署意見(jiàn)。送禮金也必須倆人以上前往。禮金由于公司每到節(jié)日要求送禮金或禮品。附表九：業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)辦部門(mén)： 申請(qǐng)時(shí)間：20 年 月 日申請(qǐng)招待客戶(hù)單位客戶(hù)姓名客戶(hù)職位招待方式招待日期、地點(diǎn)顧客方面同席者本公司同席者本次招待理由及可獲得的效果：申請(qǐng)金額(大寫(xiě))人民幣 萬(wàn) 仟 佰 拾 圓整￥： 元總經(jīng)理審批意見(jiàn)營(yíng)銷(xiāo)主任審批意見(jiàn)銷(xiāo)售主管審核意見(jiàn)經(jīng)辦人報(bào)銷(xiāo)實(shí)際支出金額(大寫(xiě))人民幣 萬(wàn) 仟 佰 拾 圓整 單據(jù)張數(shù)(小寫(xiě))￥： 元超支原因總經(jīng)理審批意見(jiàn)財(cái)務(wù)審核營(yíng)銷(xiāo)主任審核意見(jiàn)經(jīng)辦人招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)客戶(hù)人員權(quán)重情況進(jìn)行調(diào)整招待標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)客戶(hù)級(jí)別招待標(biāo)準(zhǔn)陪同人員1重要大客戶(hù)按實(shí)報(bào)銷(xiāo)公司主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員24S店董事長(zhǎng)、總經(jīng)理200元/人公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人3裝飾部經(jīng)理120元/人部門(mén)負(fù)責(zé)人4一般人員40元/人相關(guān)人員招待費(fèi)審批程序設(shè)置如下：① 員工借款：填費(fèi)用申請(qǐng)單→部門(mén)主管→營(yíng)銷(xiāo)主任審查簽字→財(cái)務(wù)部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核→總經(jīng)理批準(zhǔn)。（5）為了保證“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”填寫(xiě)的真實(shí)、可靠性、方便領(lǐng)導(dǎo)審批及財(cái)務(wù)部的審核工作，對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”的填寫(xiě)要求如下：A、每位報(bào)銷(xiāo)人員在報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批前必須將除“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)單”外的所有報(bào)銷(xiāo)單粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”后面，并在“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”附單據(jù)張數(shù)欄按所粘貼的票據(jù)張數(shù)如實(shí)填寫(xiě)。（2）“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)單”要與“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”一起報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。如若業(yè)務(wù)項(xiàng)目成交，經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)項(xiàng)目所申請(qǐng)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目招待費(fèi)由公司全部承擔(dān)。對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從占用備用金人員的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷(xiāo)，在此之前不允許再借支備用金。借支程序A、程序付款批準(zhǔn)復(fù)核審核 簽批審核填借款單公務(wù)借支人員部門(mén)主管營(yíng)銷(xiāo)主任銷(xiāo)主任任財(cái)務(wù)部總經(jīng)理出納經(jīng)辦人領(lǐng)款 B、備注① 以上程序針對(duì)普通員工設(shè)計(jì)，當(dāng)部門(mén)主管需借支款項(xiàng)的，填請(qǐng)款單，營(yíng)銷(xiāo)主任進(jìn)行事項(xiàng)審核，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行事項(xiàng)重點(diǎn)復(fù)核，總經(jīng)理審核、簽批；當(dāng)營(yíng)銷(xiāo)主任需借支款項(xiàng)的，填請(qǐng)款單，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行事項(xiàng)重點(diǎn)審核及復(fù)核，總經(jīng)理審核、簽批；② 財(cái)務(wù)部對(duì)不符合規(guī)定、不合理、不合法的借款事項(xiàng)，不予辦理。每次業(yè)務(wù)費(fèi)借款必須事先填寫(xiě)“備用金借支單”（見(jiàn)附表八），報(bào)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)主任、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，才能進(jìn)業(yè)務(wù)費(fèi)借款。借支額度根據(jù)實(shí)際需要確定，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。財(cái)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。B、“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”中單位欄按報(bào)銷(xiāo)人所在部門(mén)填寫(xiě)。財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)后，按規(guī)定單獨(dú)保管“車(chē)輛油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單”；（3）財(cái)務(wù)部每月裝訂憑證時(shí)，須將“車(chē)輛油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單”從費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單中抽出妥善保管，并應(yīng)定期整理，按時(shí)間順序裝訂、保存。三、車(chē)輛油費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為了方便銷(xiāo)售工作，銷(xiāo)售部所使用的車(chē)輛油費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)政策。試用期銷(xiāo)售員第一個(gè)月不設(shè)定銷(xiāo)售目標(biāo)，第二個(gè)月按正式員工的50%計(jì)算目標(biāo)額。M．“住宿費(fèi)金額”欄：按實(shí)際發(fā)生金額填寫(xiě)，N． “其他”欄：填寫(xiě)交通工具的保險(xiǎn)費(fèi)、訂票費(fèi)等其他費(fèi)用。H．“出發(fā)、到達(dá)地點(diǎn)”欄：按車(chē)票出發(fā)、到達(dá)地點(diǎn)填寫(xiě)。D．“出差人”欄：按費(fèi)用負(fù)擔(dān)人填寫(xiě)，如
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