泰和房地產(chǎn)集團資產(chǎn)管理制度-wenkub.com
2025-04-04 23:16 本頁面
【正文】 二OO七年五月二十二日主題詞：物資（資產(chǎn)） 采購驗收 規(guī)定報：董事局送：董事局主席 正副總裁 三總師 財務(wù)總監(jiān) 法律事務(wù)總監(jiān)發(fā)：集團公司各部室 各成員公司湖南泰和集團股份有限公司辦公室印發(fā) 共印38份湘泰股司字［2008］第012號關(guān)于加強公司房屋資產(chǎn)管理的通知安泰公司、太陽橋公司：為了規(guī)范集團公司內(nèi)部的房屋結(jié)算制度，防止結(jié)算失誤，避免公司的資產(chǎn)流失，特制訂《安泰新村房屋結(jié)算表》、《太陽橋房屋結(jié)算表》供你公司結(jié)算使用（見附表）。采購的物資材料，技術(shù)性高的，驗收時以相關(guān)技術(shù)人員的意見為主。物資材料供貨商憑驗收合格表和資產(chǎn)入庫單及使用單位抬頭的發(fā)票，根據(jù)合同要求到相應(yīng)的單位辦理結(jié)賬手續(xù)。采購數(shù)量特別多、或需拆裝才能驗收的物資材料，收貨時由采購員通知驗收小組的有關(guān)人員及申購單位的主要負責(zé)人、監(jiān)事和申購經(jīng)辦人進行抽樣拆裝驗收。三、物資材料（資產(chǎn)）驗收程序采購的物資材料需先存放到資產(chǎn)公司倉庫，由資產(chǎn)公司倉庫保管員負責(zé)聯(lián)系驗收小組人員并通知使用單位技術(shù)人員參加，驗收合格后，方可入庫。一、物資材料（資產(chǎn)）驗收依據(jù)有合同約定的，嚴格以合同條約為依據(jù)進行驗收；沒有合同約定的，嚴格以國家標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)進行驗收；臨時采購的物資材料，嚴格以相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)進行驗收；個別特珠采購的物資材料，按申購單位使用要求和集團公司領(lǐng)導(dǎo)會審意見進行驗收；沒有相關(guān)質(zhì)量規(guī)定，量小值小的物資材料，由資產(chǎn)公司按常規(guī)方法進行驗收。交回的舊電腦更換、拆卸了原有配件的，必須按新價計算賠償。三、監(jiān)督管理：根據(jù)本規(guī)定，不能配置電腦而現(xiàn)已使用電腦的人員，必須在2008年5月16日前交該公司資產(chǎn)管理員送集團公司資產(chǎn)管理分公司，以便統(tǒng)一調(diào)劑給泰和大酒店貴賓樓710層客房使用。電腦使用年久，經(jīng)技術(shù)人員檢查，確需重新購置時，必須交回原舊電腦。電腦內(nèi)嚴禁下載滑稽戲等娛樂性文件，上班時間不得玩游戲，上網(wǎng)聊天。新增電腦一定要依據(jù)需要而定電腦內(nèi)存配置。有管理系統(tǒng)的公司，配置專門電腦機房和專業(yè)管理人員。各成員公司財務(wù)總監(jiān)和記帳會計，必須配置電腦。二、撤銷湖南泰和集團股份有限公司行政辦公室免除易大貴先生兼任的湖南泰和集團股份有限公司辦公室主任職務(wù)。11 附 則 本細則在執(zhí)行過程中如有操作困難，必須報告集團公司總裁辦經(jīng)研究作出新的規(guī)定后方能變動，各執(zhí)行單位和個人無權(quán)擅自修改和變更。 集團公司及各成員公司資產(chǎn)管理員依照考核表內(nèi)容對各公司及每位員工的資產(chǎn)保管、使用情況做出考核與評價，報集團公司總裁辦審核。資產(chǎn)變賣收入，報廢、毀損資產(chǎn)清理殘值收入，資產(chǎn)管理員必須及時上交財務(wù)部門入賬，并報集團公司資產(chǎn)部備案。8 資產(chǎn)的核消 對于正常報廢和因客觀原因毀損，且無法維修好，確無使用價值的資產(chǎn)，可申請核消。受贈的禮品，資產(chǎn)管理員應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的用途進行分類登記并落實責(zé)任人。 對清查出的閑置資產(chǎn)，由部門負責(zé)人或公司總經(jīng)理指定專人管理，資產(chǎn)管理員應(yīng)單獨列明細表，并送一份閑置資產(chǎn)明細表到集團公司資產(chǎn)部，以便集團公司內(nèi)部相互調(diào)劑使用。已參加保險的資產(chǎn)在理賠范圍內(nèi)的保險事故發(fā)生時，資產(chǎn)使用人應(yīng)保護好現(xiàn)場，并及時報告有關(guān)部門。同時要求借用人必須提供公司認可的擔(dān)保人，辦理好擔(dān)保手續(xù)，責(zé)任人在借期滿時要及時收回資產(chǎn)。、質(zhì)押或提供擔(dān)保時，必須由集團公司董事會作出決議，成員公司及分公司還須報集團公司審批。6 資產(chǎn)的使用與管理“誰使用，誰管理；誰損壞，誰賠償”的原則。集團公司另有文件特別規(guī)定的按文件規(guī)定執(zhí)行。 集團公司、各成員公司及分公司為方便管理也可根據(jù)實際情況進行分類，但統(tǒng)計、。現(xiàn)金、支票、有價證券等資產(chǎn)按財務(wù)部門相關(guān)制度，由財務(wù)部門管理。 湘泰股司字［2004］第032號關(guān)于實施《湖南泰和集團資產(chǎn)管理制度實施細則》的通 知集團公司各部室、各成員公司：為進一步規(guī)范全集團的資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)的使用效率，防止資產(chǎn)的流失和浪費，集團公司總裁辦公會特制訂下了《湖南泰和集團資產(chǎn)管理制度實施細則》。附 則第三十八條 向業(yè)務(wù)單位贈送的禮品，購置時也應(yīng)按第二十二條的審批權(quán)限辦理審批手續(xù)，可不進行資產(chǎn)登記。第三十四條 因失職導(dǎo)致公司收益流失，實物流失，應(yīng)處以罰款或賠償損失，情節(jié)嚴重的作辭退處理。第三十二條 先行購買，后補辦手續(xù)，即“先斬后奏”的，一律不予資產(chǎn)申購認可，資產(chǎn)管理員不予登記。否則，仍按原登記追究責(zé)任。其 他第二十六條 各成員公司應(yīng)在每月5日前，將編制的上月房屋出售、出租統(tǒng)計月報表及資產(chǎn)收益情況說明，報公司總經(jīng)理和集團公司經(jīng)營管理部，并交一份給公司財務(wù)部門備案。第二十二條 公司資產(chǎn)變賣或贈送給業(yè)務(wù)單位，價值在5000元以上的，由公司董事會作出決定，并報集團公司審批；價值在5000元以下、1000元以上的，由公司經(jīng)理辦公會決定，并報集團公司審批；價值1000元以下的，由公司總經(jīng)理決定，報集團公司資產(chǎn)部備案。已參加保險的資產(chǎn)在約定的保險事情發(fā)生時，資產(chǎn)使用人應(yīng)保護現(xiàn)場，并及時報告有關(guān)部門，以便及時、正確處理。第十八條 公司資產(chǎn)原則上不能外借，因特殊原因借出時，由總經(jīng)理審批，同時要求借用人必須提供公司認可的擔(dān)保人，并辦理好擔(dān)保手續(xù)。第十六條 員工調(diào)離、辭職、辭退時，必須到資產(chǎn)管理員處辦理資產(chǎn)使用交接手續(xù)。第十四條 各類機械、設(shè)備等資產(chǎn)，應(yīng)嚴格按操作規(guī)程使用，違章操作和野蠻操作造成的損失，由使用者負責(zé)。第十條 開發(fā)商品住宅完工后，工程部、銷售
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